◆ Revue des trades · 09 novembre–14 novembre

Bonsoir. Bienvenue sur la chaîne d’investissement Wall Street High Wealth.
Ce week-end, revenons ensemble sur quelques trades de la semaine.

【Conclusion principale】
Cette semaine, quatre trades : deux gagnants et deux perdants, pour un résultat net négatif. Le Long sur une valeur d’un secteur délaissé et le Short sur un indice populaire ont atteint leur objectif ; le Short sur une valeur populaire et le Long sur une valeur aérospatiale délaissée ont été invalidés par le marché.

【Trades gagnants】
· RKLB Long｜signal public du 10-11 à @53.569 → TP à 59.511｜+11.09%｜+2.06R
Un Long dans le secteur délaissé de l’aérospatiale industrielle. L’ordre limite à 53.569 reposait sur un catalyseur précis : le 100e lancement d’une fusée Electron. Le marché a généré +11.09% en environ 2 heures ; le TP a été atteint à 59.511, soit +2.06R. La logique et l’exécution étaient cohérentes : valeur délaissée, événement clairement défini, TP fixé à l’avance. Ne pas chercher à capter le dernier mouvement du rallye.
· SPY Short｜signal public du 10-11 à @762.094 → TP à 749.486｜+1.65%｜+2.06R
Un Short sur un ETF indiciel large populaire, avec un ordre limite à 762.094 et une position conservée environ 46 heures. Le TP a été atteint à 749.486, soit +1.65% et +2.06R. L’indice a progressé de +2.51% sur la semaine, mais ce Short a tout de même atteint son objectif pendant un pullback. Cela montre que le point d’entrée, plutôt que l’anticipation de la direction, a contribué à l’essentiel du gain ; le TP appliqué avec discipline l’a préservé.

【Trades perdants】
· ASTS Long｜signal public du 12-11 à @35.335 → clôture à 33.000｜-6.61%｜-1.00R
Un Long dans le secteur délaissé de l’aérospatiale. L’ordre limite à 35.335 reposait sur des nouvelles concernant un modèle de satellites favorable aux opérateurs, mais celles-ci ne se sont pas traduites dans le cours. Environ 25 heures plus tard, la position a été clôturée à 33.000 conformément aux règles, soit -6.61% et -1.00R. L’erreur a été de prendre le récit sectoriel comme motif d’entrée, alors que le volume et la structure des cours ne confirmaient pas cette thèse. La perte a été limitée à 1R : c’est le fruit de la discipline, pas de la chance.
· AMD Short｜signal public du 10-11 à @532.908 → clôture à 557.536｜-4.62%｜-1.00R
Un Short sur un titre populaire du secteur de la conception des semi-conducteurs, avec un ordre limite à 532.908. La position a été prise à contre-tendance pendant une semaine où le Nasdaq a progressé de +2.27%, puis clôturée environ 26 heures plus tard à 557.536 conformément aux règles, soit -4.62% et -1.00R. L’erreur a été de prendre une position opposée à la tendance dominante du marché. Un Short dans un secteur populaire exige une confirmation plus stricte de la tendance, et ne peut reposer uniquement sur la valorisation ou le point d’entrée.

【Enseignements du bilan】
Les deux trades gagnants reposaient sur un TP défini à l’avance et un catalyseur clair ; les deux trades perdants ont été limités par la règle des 1R. Le cadre fonctionne, mais la sélection des valeurs doit être plus rigoureuse. Amélioration : pour un Short à contre-tendance dans un secteur populaire, confirmer d’abord un retournement de tendance ; pour un Long sur une valeur délaissée, attendre une confirmation du volume avant de placer un ordre limite.

Remarque : les performances sont fondées sur des exécutions simulées aux prix des ordres limites publiés (déterminées à partir des chandeliers d’une minute) et ne tiennent pas compte des frais, des taux de financement ni du slippage.

‍#TradeJournal

Votre conseiller privé à Wall Street.
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