Le marché des cryptomonnaies est tristement célèbre pour sa grande volatilité et est régi par des incertitudes. Les nouvelles positives entraînent une hausse des prix et les évolutions négatives de l'espace entraînent un crash.
Cependant, le prix d'un actif témoigne de sa valeur marchande, ce qui nous indique à son tour comment le marché réagira en termes d'achat ou de vente. C'est pourquoi l'action des prix est importante à étudier. Continuez à lire pour découvrir de quoi il s'agit.
Qu'est-ce que l'action des prix?L'action des prix fait référence à la manière dont les prix évoluent et changent au fil du temps. Comprendre la façon dont le prix a évolué dans le passé et comment il évolue actuellement pourrait vous aider à prendre de bonnes décisions de trading, comme le moment d'entrer et de sortir d'une position.
C'est pourquoi être fluent dans le mouvement des prix est une compétence fondamentale que chaque trader de crypto doit avoir. En fait, sans cela, vous ne pouvez même pas faire une simple analyse technique puisque toute analyse technique a ses racines dans les données de prix. Après tout, l'analyse technique consiste simplement à comprendre les prix passés pour prédire le mouvement des prix à l'avenir.
Lorsque vous jetez un coup d'œil à un graphique et que vous voyez toutes les lignes vertes et rouges, l'action des prix peut sembler abstraite. Cependant, gardez à l'esprit que chaque ligne que vous voyez sur le graphique raconte l'histoire de certains traders quelque part et leur raison possible d'acheter ou de vendre un actif.
Comprendre les aspects techniques impliqués dans l'action des prix vous rapprochera de réaliser des transactions très rentables presque à chaque fois.
Qu'est-ce que le trading d'action sur les prix ?Le prochain concept à comprendre est le trading d'action des prix. Alors, qu'est-ce que c'est?
Les traders d'action sur les prix croient qu'un bon vieux graphique des prix vous dit tout ce que vous devez savoir sur le marché pour faire de bons échanges. Ainsi, ils ne tiennent presque jamais compte des indicateurs techniques ou même des facteurs fondamentaux.
À bien des égards, ces gars font un excellent point. À tout moment, le prix d'un actif tel qu'il apparaît sur un graphique de prix résume les connaissances, croyances et actions collectives de tous les participants du marché.
Par exemple, si les prix augmentent, vous savez que ce sont les acheteurs qui sont aux commandes. Si les prix sont en baisse, cependant, il est évident que ce sont les vendeurs qui dictent. Dans un marché latéral, c'est un tirage au sort à 50-50, ce qui signifie que le marché est indécis. Ainsi, comme vous pouvez le voir, vous pouvez en apprendre beaucoup sur un marché rien qu'en observant les graphiques des prix.
Néanmoins, certains critiquent l'utilisation seule des graphiques de prix pour évaluer le comportement du marché. Cette école de pensée estime qu'une meilleure façon de mesurer le comportement du marché consiste à combiner l'analyse de l'action des prix avec l'analyse technique. Selon eux, cette combinaison permettra d'obtenir des signaux de trading plus fiables que si vous n'utilisez que l'analyse de l'action des prix.
Cependant, il est généralement accepté dans le monde de la cryptographie que l'action des prix est un puissant outil d'analyse de marché utilisé par toutes sortes de traders. Même les investisseurs particuliers et les institutions l'utilisent également.
Comment les traders d'action sur les prix utilisent-ils les graphiques de prix?La bonne chose concernant le trading d'action des prix est qu'il est très simple. Ainsi, la plupart du temps, même un débutant peut s'y habituer assez rapidement. Vous devez simplement être capable de faire deux choses : comprendre le marché et repérer l'opportunité.
Comprendre le marchéLes marchés sont toujours dans une tendance ou une autre. Il pourrait s'agir d'une tendance haussière, d'une tendance baissière, ou le marché pourrait être en mouvement latéral. La surveillance des prix des actifs devrait être en mesure de vous indiquer la tendance du marché dominante.
Trouver l'opportunitéLorsque vous avez bien compris le marché, la prochaine chose à faire est de décider quelle sera votre prochaine action de trading.
Donc, disons que le marché est dans une tendance haussière. Dans ce cas, il y a deux façons dont les choses pourraient se passer. Le prix pourrait soit continuer à augmenter, soit une correction pourrait être imminente. Voyons comment cela pourrait se dérouler dans un scénario de marché utilisant le bitcoin.
Imaginons que le prix du bitcoin commence à remonter vers 20 000 $. Maintenant, si le bitcoin parvient à franchir avec succès le niveau des 20 000 $, 20 000 $ formera un nouveau niveau de support pour le bitcoin. Bien sûr, après de telles hausses, vous pouvez vous attendre à une certaine correction des prix. Mais si ce repli ne va pas en dessous de 20 000 $, alors vous devez savoir qu'il est temps d'acheter car très probablement, les prix continueront de monter.
Mais ce n'est pas tout car vous devez toujours définir votre stop loss. Encore une fois, vous vous tournez vers l'action des prix pour savoir où se trouvait le dernier niveau de support. Disons que c'était 19800 $. Le trader de l'action des prix tiendrait compte de cela, puis définirait son stop loss quelque part en-dessous de 19800 $.
Et voilà un exemple simple de la façon dont un trader d'action sur les prix pourrait utiliser un graphique des prix pour exécuter des transactions.
Trois graphiques d'action sur les prix populairesPour un trader d'action sur les prix, deux éléments cruciaux doivent toujours être gardés à l'esprit : les variables de prix et de temps. Habituellement, ces variables sont affichées sur ce qui est appelé un graphique propre ou nu.
Ils sont appelés graphiques propres ou nus car il n'y a pas d'autres indicateurs sur le graphique qui pourraient embrouiller le graphique pour le trader d'action sur les prix qui se soucie uniquement du mouvement des prix.
Maintenant, il existe différents types de graphiques de prix. Cependant, pour les besoins de cet article, nous allons nous concentrer uniquement sur trois des plus populaires.
- Le graphique en chandelier- Le diagramme en barres- Le graphique en ligne### Le graphique en chandelier
Vous vous demandez peut-être pourquoi ils sont appelés des graphiques en chandelier. Eh bien, c'est parce que les formes sur ce type de graphique ressemblent vraiment à des bougies.
Maintenant, ces bougies pourraient vous sembler aléatoires si vous ne savez pas quoi chercher. Mais de nombreux traders d'action sur les prix les trouvent très utiles pour fournir toutes les données dont ils ont besoin pour connaître les conditions du marché prévalentes.
Essentiellement, les bougies vous indiquent comment le marché a ouvert, comment il a clôturé, et quels étaient les niveaux de prix les plus élevés et les plus bas pour une session de trading particulière. Comment interprétez-vous cela? Heureusement, c'est surtout simple.
En général, vous trouverez des bougies dans l'une des deux couleurs : vert ou rouge. Si une bougie est verte et pointe vers le haut, cela vous indique que le prix d'un actif a clôturé plus haut qu'il n'a ouvert. En revanche, si la couleur de la bougie est rouge et pointe vers le bas, cela vous indique que le prix de l'actif a clôturé plus bas qu'il n'a ouvert.
Au fait, selon la plateforme que vous utilisez, les bougies vertes peuvent aussi être vides ou blanches, tandis que les chandeliers rouges peuvent aussi être noirs.
Maintenant, ce sont les couleurs. Parlons du corps et de la mèche de la bougie.
Le corps de chaque bougie représente l'écart entre le prix d'ouverture et de clôture d'un actif. Plus le corps est grand, plus l'écart est large. La mèche, d'autre part, vous indique les extrêmes atteints par le prix, à la fois haut et bas.
Si vous voulez vous lancer dans le trading d'action sur les prix, alors vous devez toujours garder un œil sur les longues mèches. Voici pourquoi.
Imaginons qu'une bougie a une mèche supérieure longue. De là, vous pouvez déduire que les acheteurs ont essayé de pousser le prix de l'actif en question aussi haut qu'ils le pouvaient. Cependant, les vendeurs sont ensuite intervenus, faisant de nouveau chuter le prix dudit actif.
Maintenant que vous avez ces informations, que faites-vous ? Eh bien, vous avez deux options. D'une part, vous pourriez soutenir les vendeurs lors de la prochaine session de trading. D'autre part, vous pourriez attendre une confirmation avant de passer à l'action. Quoi qu'il en soit, c'est à vous de décider.
De plus, comprendre un graphique en chandelier rend beaucoup plus facile d'interpréter les deux graphiques de prix — le graphique en barres et le graphique linéaire.
Le diagramme en barres
Tout comme les graphiques en chandelier reflètent des bougies, les graphiques en barres affichent l'action des prix à l'aide de barres. Chaque barre que vous voyez sur un graphique en barres vous montre toutes les activités et les mouvements autour du prix d'un actif au cours d'une période donnée.
Tout comme les bougies, les barres vous montrent également les extrêmes des mouvements de prix. C'est-à-dire les niveaux les plus élevés et les plus bas du prix atteint, ainsi que les prix d'ouverture et de clôture pour une période spécifique.
Comme les chandeliers, les graphiques en barres sont très faciles à interpréter. À gauche de la barre, vous verrez un pied horizontal. Cela indique le prix d'ouverture. À l'inverse, un pied horizontal sur la droite de la barre indique le prix de clôture.
De plus, le sommet d'une barre verticale indique le point de prix le plus élevé, tandis que le bas de la barre vous indique le point de prix le plus bas pour cette session de trading.
Le graphique linéaireLe graphique en ligne est un autre outil utile pour surveiller l'évolution des prix, bien qu'il ne soit pas tout à fait aussi exhaustif que les deux autres dont nous avons parlé.
Pour le graphique en ligne, les prix de clôture sont reliés les uns aux autres à l'aide de lignes, ce qui permet au trader de visualiser les changements du marché. Le bon côté des graphiques en ligne est qu'ils éliminent tout le bruit sur le marché. De cette façon, les traders peuvent repérer facilement les zones clés de support et de résistance. Cependant, ils ne fournissent pas beaucoup d'informations qui pourraient être particulièrement utiles pour les traders au jour le jour.
Devriez-vous utiliser l'action des prix pour vos décisions de trading ?Autant que beaucoup de gens jurent par l'action des prix, soit couplée à l'analyse technique, soit seule, il est toujours important de ne pas trader exclusivement en utilisant l'un ou l'autre, voire les deux. Surtout en tant que débutant qui se lance sur le marché, il est très important de comprendre également l'analyse fondamentale. C'est-à-dire, découvrir les actifs eux-mêmes et quelle valeur ils ont intrinsèquement.
L'action des prix et l'analyse technique sont excellents. Mais n'oubliez pas, ils reposent sur des données historiques, pas sur des événements futurs. De plus, ils ne vous disent pas nécessairement pourquoi le marché penche d'un côté ou de l'autre. Si vous n'êtes pas prudent, vous pourriez être désagréablement surpris par un événement imprévu qui vous laisse dans le regret.
Par conséquent, en règle générale, certains experts recommandent de créer vos idées de trading basées sur l'analyse fondamentale. Ensuite, vous pouvez utiliser l'action des prix et/ou l'analyse technique pour déterminer vos points d'entrée et de sortie.
Stratégies de trading basées sur l'action des prixMaintenant que vous savez pourquoi il est important de faire une analyse fondamentale en plus de l'action des prix et de l'analyse technique, il est temps d'apprendre quelques modèles. Comprendre les modèles graphiques peut vous aider à élaborer des stratégies de trading qui fonctionnent le mieux pour le marché.
Le MarteauLorsque vous voyez le marteau sur votre graphique en chandelier, c'est une bonne nouvelle. Cela signifie que les acheteurs sont aux commandes, poussant les prix de sous la barre vers le sommet de la bougie. Dans un tel cas, votre meilleure option serait d'entrer au-dessus du sommet de la bougie, puis de placer votre ordre stop loss au bas de la bougie.
L'étoile filanteL'étoile filante n'est pas un bon signe car elle indique que le marché est faible et que ce sont les vendeurs qui sont aux commandes, faisant baisser les prix du sommet de la barre jusqu'au bas. L'entrée idéale se situerait sous le creux de la bougie, puis vous pouvez placer votre ordre stop-loss au sommet.
La barre intérieureUne barre intérieure est formée par deux bougies sur le graphique, dont l'une est appelée la bougie mère. Dans un motif de barre intérieure, vous constaterez que la plage de prix d'une bougie, du plus bas au plus haut, est engloutie par la plus grande bougie mère.
En général, les barres intérieures signalent généralement un état d'équilibre sur le marché. Et vous voulez les interpréter dans le sens de la tendance générale du marché pour augmenter vos chances de réussite.
Le bar extérieurCela ressemble un peu à l'inverse de la barre intérieure. Au lieu que la barre intérieure soit contenue dans la bougie mère, la barre extérieure se situe en dehors de la bougie précédente. En d'autres termes, les prix haut et bas de la bougie actuelle sont supérieurs à ceux de la bougie précédente.
Les barres extérieures signalent des retournements commerciaux et montrent un changement de dynamique du marché. Et il existe de nombreux scénarios dans lesquels une barre extérieure peut être utile.
Support et résistance sur les marchés platsUn coin horizontal entre le support et la résistance définit un marché plat. Pour connaître votre point d'entrée, vous devrez prêter attention aux signaux d'épuisement autour de chacune des zones clés de support et de résistance. C'est là que tous les schémas que nous avons précédemment abordés entrent en jeu : le marteau, l'étoile filante, la barre intérieure et la barre extérieure. Soyez attentif à l'un de ces signaux autour des zones clés pour déterminer votre point d'entrée.
ConclusionL'action des prix et l'analyse technique sont excellents. Mais n'oubliez pas, ils sont basés sur des données historiques, pas sur des événements futurs. De plus, ils ne vous disent pas nécessairement pourquoi le marché penche d'un côté ou de l'autre. Si vous n'êtes pas prudent, vous pourriez être désagréablement surpris par un événement imprévu qui vous laisse dans le regret.
Par conséquent, en règle générale, certains experts recommandent de créer vos idées de trading basées sur l'analyse fondamentale. Ensuite, vous pouvez utiliser l'action des prix et/ou l'analyse technique pour déterminer vos points d'entrée et de sortie.
