De intercambio a estrategia on-chain: el camino de crecimiento de un trader impulsado por datos
En 2017, un joven nacido en Taiwán ingresó al campo de las criptomonedas y comenzó su carrera en el intercambio. En 2019, se unió al departamento de listado de una intercambio, centrándose en el análisis de datos on-chain y la debida diligencia de proyectos. Esta experiencia no solo le permitió acumular un profundo conocimiento de la industria, sino que también le proporcionó una sólida base en análisis de datos.
En 2022, este trader decidió dejar el intercambio y comenzar su propio negocio. Al principio, centró su atención en el desarrollo de proyectos de aplicaciones NFT. Sin embargo, a medida que la popularidad del mercado NFT comenzó a disminuir, observó con agudeza el auge del trading de Memecoins y rápidamente ajustó su dirección, concentrando su estrategia en el trading on-chain y decisiones de inversión impulsadas por datos. Él y su equipo desarrollaron diversas herramientas de análisis y bots de trading para monitorear los movimientos de direcciones on-chain y generar señales de trading.
La estrategia de este trader tiene características distintivas: no se centra en la valoración narrativa, sino que se enfoca en la monitorización on-chain y en estrictas reglas de toma de ganancias y stop-loss. Él enfatiza que, al establecer una estrategia clara de toma de ganancias y stop-loss, el trading puede liberarse de la interferencia de emociones subjetivas.
Al mismo tiempo, también señaló que la lógica de la transacción necesita ser constantemente optimizada. Inicialmente, se centró en el comportamiento de transacciones del dinero inteligente en cadena, luego amplió su enfoque al comportamiento de operaciones del equipo, y finalmente a las acciones de las direcciones clave de un solo token. A través de un análisis profundo de estas actividades en cadena, mejoró constantemente la precisión de sus decisiones de transacción.
Actualmente, sus principales posiciones incluyen BTC, ETH y SOL, que constituyen la base de su cartera de inversión principal. Además, el MOODENG, que ha tenido un rendimiento destacado recientemente, se ha convertido en un hito importante para él: logró un retorno de 5000 veces en un corto período de tiempo. Pero para este trader, el significado de MOODENG no se limita solo a las ganancias.
El verdadero valor de MOODENG radica en la validación de la efectividad de su estrategia basada en datos. Al rastrear el comportamiento en cadena de las direcciones principales de MOODENG, ha confirmado la teoría de negociación de "seguir a los grandes inversores". Este resultado práctico no solo refuerza la credibilidad de su estrategia, sino que también proporciona un valioso apoyo experiencial para futuras decisiones de negociación.
Datos y disciplina: la clave del éxito en el intercambio
Durante el proceso de intercambio, este comerciante enfatizó la estrategia estandarizada de "duplicar la inversión y detener pérdidas a la mitad", que es el núcleo de su gestión de riesgos. Esta estrategia evita la interferencia de las emociones del mercado mediante reglas claras y valida la viabilidad del valor esperado (EV) a través de modelos matemáticos.
En el intercambio, solo necesitas mantener una tasa de éxito superior al 33% para lograr un EV positivo. Por ejemplo:
• Escenario de toma de ganancias: vender todo después de que los activos se dupliquen, logrando un 100% de rendimiento.
• Escenario de stop-loss: vender todo después de que el activo se reduzca a la mitad, con una pérdida del 50%.
Basado en la suposición anterior, cuando la tasa de éxito alcanza o supera el 33%, los rendimientos a largo plazo del trader aumentan de manera positiva. La estrategia de este trader se basa en probabilidades, enfocándose en mantener una mentalidad estable y evitar que las fluctuaciones del mercado a corto plazo afecten sus decisiones de trading.
Al mismo tiempo, su equipo desarrolló una serie de herramientas centradas en los datos para proporcionar a los usuarios una profunda visión sobre los puntos calientes del mercado y el comportamiento de los actores principales:
Análisis interno de tokens
A través de grandes datos, se analiza la estructura de tenencia de los tokens y el comportamiento de las direcciones. Sus funciones principales incluyen:
Identificación del comportamiento de los principales actores: filtrar las direcciones que presentan relaciones de transferencia o características de transacciones colectivas, clasificándolas como "pandillas" o "grupos principales".
Análisis de instantáneas y tendencias: evaluación cualitativa y cuantitativa de la concentración de tenencias de tokens, identificando si los inversores principales están acumulando.
Optimización del modelo de comportamiento: combinando el comportamiento de transferencia de direcciones (como el uso de puentes entre cadenas o mezcladores) y las tendencias de flujo de fondos on-chain, formando una predicción precisa de las operaciones principales.
Señal de FOMO
Esta es una herramienta de señales de trading en tiempo real desarrollada a partir de una base de datos de miles de direcciones de dinero inteligente acumuladas por el equipo. Cuando un grupo de direcciones con un historial de rendimiento sobresaliente compra colectivamente un token en un corto período de tiempo en el mercado, la herramienta emite una señal. Esta señal puede ayudar a los usuarios a capturar rápidamente los puntos calientes del mercado y a determinar si el token tiene un potencial espacio de aumento a corto plazo.
Estas herramientas proporcionan a los usuarios un sistema completo de soporte para el intercambio. Por ejemplo, cuando la herramienta de análisis de información privilegiada de tokens muestra que el nivel de acumulación por parte de los actores principales de un token ha alcanzado su punto máximo, y al mismo tiempo, la señal de FOMO captura el comportamiento de compra colectiva de varios inversores inteligentes, esto generalmente indica que el token podría convertirse en un foco de atención en el mercado. Los usuarios pueden basarse en los datos proporcionados por las herramientas, combinando la estrategia de duplicar la inversión y el stop-loss de corte, para establecer posiciones y seguir las tendencias.
Estrategia de datos para capturar la dirección del capital principal
En el mercado de criptomonedas, los grandes inversores obtienen ganancias a través de la acumulación y distribución de activos, y durante este proceso, el comportamiento de las posiciones en cadena inevitablemente cambia. El núcleo de la estrategia de trading radica en cómo capturar los patrones de comportamiento de los grandes inversores a través de datos. Por ejemplo, durante el período de acumulación, los grandes inversores mostrarán un comportamiento específico en cadena, el cual puede ser recopilado y convertido en señales de trading.
Sin embargo, a medida que más personas adoptan estrategias similares, los actores principales pueden ajustar sus estrategias o incluso ocultar sus comportamientos. Por lo tanto, la efectividad de las estrategias de trading necesita ser continuamente ajustada y optimizada para identificar los posibles comportamientos ocultos de los actores principales. Este trader cree que es un juego continuo, y que un modelo de monitoreo de optimización dinámica es clave para la efectividad a largo plazo de la estrategia.
Su estrategia comienza con el seguimiento del "dinero inteligente", que suele tener una tasa de éxito superior al 40% en el mercado y lograr rendimientos significativos. A través de herramientas para filtrar estas direcciones, estableció su propio DAO y lista de monitoreo con su equipo, realizando un seguimiento continuo de un grupo de direcciones con un rendimiento sobresaliente.
El método central de la estrategia incluye:
Identificación de acciones colectivas: El monitoreo del equipo ha descubierto que ciertos grupos de direcciones realizan operaciones simultáneamente, incluyendo la acumulación colectiva y la distribución de acciones. Este patrón se convierte en la base de la estrategia.
Control de posiciones: al seguir a los principales actores, evita entrar en la lista de las 100 principales posiciones, mantente bajo perfil para no afectar el ritmo de operación de los principales. Normalmente, la posición de compra no debe exceder el 0.5% de la capitalización de mercado del token.
Respuesta de señal: Cuando un grupo en la lista de monitoreo muestra una entrada colectiva en un token determinado, la estrategia sigue con pequeñas pruebas para evitar exponer su comportamiento demasiado pronto.
Casos de intercambio de MOODENG
El éxito de las transacciones de MOODENG es un hito importante para el equipo de este trader. En septiembre de 2024, el equipo monitoreó un grupo de direcciones que habían tenido un rendimiento sobresaliente durante mucho tiempo, que ingresó en masa a MOODENG y rápidamente acumuló. El equipo, basado en las tácticas de operación anteriores de los principales operadores, mantuvo compras pequeñas y siguió avanzando gradualmente.
Durante el proceso de intercambio, los grandes jugadores a través de múltiples aumentos y retrocesos, prueban el sentimiento de compra y venta del mercado, al mismo tiempo que aseguran que la concentración de las acciones no se diluya. Este trader, mediante la monitorización en tiempo real de los cambios en la proporción de tenencias de estas direcciones principales, descubrió que los grandes jugadores siempre vuelven a acumular después de cada retroceso. Este fenómeno ha reforzado la confianza alcista del equipo en MOODENG.
Finalmente, MOODENG subió de una pequeña capitalización de mercado a cientos de millones, el equipo no solo obtuvo altos beneficios, sino que también validó la teoría de trading de "seguir a los grandes jugadores" a través de este proceso.
Captura las oportunidades de rotación de capital en el mercado de criptomonedas
Los cambios cíclicos en el mercado de criptomonedas tienen un impacto significativo en la ejecución de estrategias de trading. Desde una perspectiva de gran ciclo, los puntos de interés de los fondos varían en diferentes períodos:
Rotación de monedas principales: Es posible que los fondos se concentren en activos principales como BTC y ETH, lo que resulta en una escasez de liquidez on-chain y un volumen de transacciones reducido.
**Nuevas cadenas de bloques emergentes y cambios de tendencias: ** Los puntos calientes del ecosistema cambiarán entre las cadenas de bloques, como la reciente transición de ETH a Base, luego a BSC y finalmente a Solana. Solana, debido a su alta TPS y bajas tarifas de Gas, se ha convertido en un caldo de cultivo para el comercio de alta frecuencia y proyectos innovadores.
Cambio en la narrativa y en la pista de Meme: En pistas más segmentadas, como los tokens Meme, los fondos también se moverán debido a las actualizaciones del launchpad o a los cambios en la narrativa. Por ejemplo, desde el mercado PVP de alta frecuencia de Solana hasta los nuevos proyectos en la cadena Base, el enfoque de los fondos del mercado sigue cambiando.
A través de herramientas de datos on-chain como Dune, el equipo de este comerciante monitorea en tiempo real el volumen de transacciones on-chain y los flujos de capital, apoyando la toma de decisiones. Por ejemplo, la reciente rotación de capital indica que la economía virtual en cadenas emergentes (como AI Agent, Virtuals) se ha convertido en un foco de atención, lo que sugiere que el equipo debe ajustar sus posiciones a tiempo y seguir la dirección del capital.
La importancia de mantener la calma y la disciplina
El mercado alcista ofrece numerosas oportunidades, pero también conlleva altos riesgos. En un mercado así, es especialmente importante mantener la calma y la disciplina:
Juicio independiente: Este comerciante enfatiza que el comercio debe centrarse en la verificación de estrategias, y no en complacer el sentimiento del mercado. Señala que las fluctuaciones emocionales en un mercado alcista pueden llevar a los comerciantes a ser engañados por la narrativa de "mercado alcista eterno", lo que resulta en un exceso de optimismo.
Tomar ganancias a su debido tiempo: Una de las grandes trampas en un mercado alcista es "no querer vender". Incluso cuando el mercado sube, salir con algunas ganancias es clave para mantener una ventaja a largo plazo. Incluso si se pierde un punto más alto, controlar el riesgo siempre tiene prioridad sobre perseguir mayores rendimientos.
Soporte de flujo de efectivo estable: El flujo de efectivo es el ancla para operar con calma. Obtener un flujo de efectivo estable a través de la actividad principal o fondos cuantitativos puede reducir la dependencia de las fluctuaciones del mercado a corto plazo, lo que hace que el comercio sea más tranquilo.
Y en un mercado alcista, los traders a menudo enfrentan ansiedad, que incluye: miedo a perder oportunidades, ingresos que no cumplen con las expectativas y las fluctuaciones psicológicas causadas por retrocesos a corto plazo. Para ello, este trader también compartió su forma de afrontarlo:
Marco de enfoque comercial: Las operaciones que exceden el marco, incluso si son rentables, no se consideran exitosas. El núcleo del comercio es validar estrategias y refinar el conocimiento, no los beneficios temporales.
Establecer un entorno de comunicación tranquila: Evitar ser influenciado por señales emocionales y mantener la comunicación con socios comerciales tranquilos y racionales. Especialmente en un mercado alcista, las emociones excesivas pueden llevar a decisiones irracionales.
Recuerda la periodicidad del mercado: Él señaló que un mercado alcista no es "eterno", sino un ciclo donde coexisten oportunidades y riesgos. Incluso con un fuerte sentimiento alcista, se debe estar atento a los riesgos, especialmente cuando solo aparece una única narrativa en el mercado y no hay una lógica de soporte clara.
Métodos para mejorar rápidamente el nivel de cognición
Este trader cree que el núcleo del crecimiento personal radica en la mejora de los círculos, y que comunicarse con personas de alta cognición puede acelerar significativamente la iteración de su propia cognición. Él enfatiza que romper la zona de confort social y interactuar proactivamente con personas sobresalientes es una vía importante para mejorar a sí mismo.
En el proceso de trading y emprendimiento, él busca su propio punto de quiebre aprendiendo continuamente de las experiencias y métodos de éxito de los demás. La influencia de comunicarse con otros es sutil y progresiva. Las acciones y resultados de las personas exitosas a su alrededor pueden motivarlo a reflexionar y optimizar aún más su propio camino. Él aboga por "socializar hacia arriba", interactuando con personas más sobresalientes para descubrir más posibilidades.
Él también mencionó que "Padre Rico, Padre Pobre" es un libro que ha tenido un profundo impacto en su pensamiento financiero. Este libro enfatiza el concepto de los cuatro cuadrantes de la riqueza, enseñándole a pensar sobre la gestión del dinero desde la perspectiva de "hacer que el dinero trabaje para él". Mencionó que este libro rompió con la noción de "empleo estable" en la educación tradicional, inspirándolo a explorar las posibilidades de emprendimiento e inversión.
Además de los libros, su progreso también se debe a otras fuentes de conocimiento. Por ejemplo:
Análisis KOL on-chain
Ai姨: Con un enfoque en el análisis de datos on-chain, proporciona información de mercado profunda.
Sr. Mai: Explicar la lógica del comportamiento de los principales actores desde otra perspectiva, basada en el análisis del comportamiento del mercado y la naturaleza humana.
Redes sociales y comunidad: al seguir a traders activos en Twitter y Telegram, se pueden capturar rápidamente las tendencias del mercado y discutir nuevas oportunidades de negocio con los miembros del equipo.
Además, este trader considera que la combinación de la cognición entre Web2 y Web3 es una dirección importante para el futuro. Él y su equipo a menudo investigan casos comerciales en Web2, explorando cómo replicar sus modelos de éxito en Web3. Este pensamiento interdisciplinario le permite mantenerse a la vanguardia en la exploración de nuevos caminos.
Resumen y Sugerencias
Impulsado por datos y optimización continua: Las estrategias de trading impulsadas por datos han demostrado ser viables en la práctica, pero requieren un ajuste dinámico continuo. Además, tanto la rotación de tendencias on-chain como el cambio en las narrativas de las carreras requieren mantener sensibilidad y adaptabilidad.
Paciencia y disciplina: El éxito en el comercio no solo depende de la estrategia, sino que también requiere una mentalidad estable. Ya sea en un mercado alcista o bajista, seguir las reglas de comercio y mantener un juicio independiente es clave para obtener una ventaja a largo plazo.
Establecer pilares de conocimiento y flujo de efectivo: A través de un flujo de efectivo estable como base, los comerciantes pueden enfrentar las fluctuaciones del mercado con una actitud más tranquila. A través de "aprendizaje continuo" y "
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RektRecorder
· hace21h
Otro ejemplo de fracaso en la llegada y la vida acomodada.
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ImpermanentLossFan
· hace22h
Soy tw, ¿solo juego con moneda de broma?
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AirdropSweaterFan
· hace22h
Dejar el trabajo y hacer memes, esto se entiende, ¿verdad?
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RektRecorder
· hace22h
Los fondos especulativos se están volcando en memecoins, ¡qué fuerte!
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SelfRugger
· hace22h
Ir al intercambio y ser un perro no es mejor que ser uno mismo el señor.
De los datos impulsados a la competencia on-chain: la evolución de la estrategia de un comerciante
De intercambio a estrategia on-chain: el camino de crecimiento de un trader impulsado por datos
En 2017, un joven nacido en Taiwán ingresó al campo de las criptomonedas y comenzó su carrera en el intercambio. En 2019, se unió al departamento de listado de una intercambio, centrándose en el análisis de datos on-chain y la debida diligencia de proyectos. Esta experiencia no solo le permitió acumular un profundo conocimiento de la industria, sino que también le proporcionó una sólida base en análisis de datos.
En 2022, este trader decidió dejar el intercambio y comenzar su propio negocio. Al principio, centró su atención en el desarrollo de proyectos de aplicaciones NFT. Sin embargo, a medida que la popularidad del mercado NFT comenzó a disminuir, observó con agudeza el auge del trading de Memecoins y rápidamente ajustó su dirección, concentrando su estrategia en el trading on-chain y decisiones de inversión impulsadas por datos. Él y su equipo desarrollaron diversas herramientas de análisis y bots de trading para monitorear los movimientos de direcciones on-chain y generar señales de trading.
La estrategia de este trader tiene características distintivas: no se centra en la valoración narrativa, sino que se enfoca en la monitorización on-chain y en estrictas reglas de toma de ganancias y stop-loss. Él enfatiza que, al establecer una estrategia clara de toma de ganancias y stop-loss, el trading puede liberarse de la interferencia de emociones subjetivas.
Al mismo tiempo, también señaló que la lógica de la transacción necesita ser constantemente optimizada. Inicialmente, se centró en el comportamiento de transacciones del dinero inteligente en cadena, luego amplió su enfoque al comportamiento de operaciones del equipo, y finalmente a las acciones de las direcciones clave de un solo token. A través de un análisis profundo de estas actividades en cadena, mejoró constantemente la precisión de sus decisiones de transacción.
Actualmente, sus principales posiciones incluyen BTC, ETH y SOL, que constituyen la base de su cartera de inversión principal. Además, el MOODENG, que ha tenido un rendimiento destacado recientemente, se ha convertido en un hito importante para él: logró un retorno de 5000 veces en un corto período de tiempo. Pero para este trader, el significado de MOODENG no se limita solo a las ganancias.
El verdadero valor de MOODENG radica en la validación de la efectividad de su estrategia basada en datos. Al rastrear el comportamiento en cadena de las direcciones principales de MOODENG, ha confirmado la teoría de negociación de "seguir a los grandes inversores". Este resultado práctico no solo refuerza la credibilidad de su estrategia, sino que también proporciona un valioso apoyo experiencial para futuras decisiones de negociación.
Datos y disciplina: la clave del éxito en el intercambio
Durante el proceso de intercambio, este comerciante enfatizó la estrategia estandarizada de "duplicar la inversión y detener pérdidas a la mitad", que es el núcleo de su gestión de riesgos. Esta estrategia evita la interferencia de las emociones del mercado mediante reglas claras y valida la viabilidad del valor esperado (EV) a través de modelos matemáticos.
En el intercambio, solo necesitas mantener una tasa de éxito superior al 33% para lograr un EV positivo. Por ejemplo:
• Escenario de toma de ganancias: vender todo después de que los activos se dupliquen, logrando un 100% de rendimiento.
• Escenario de stop-loss: vender todo después de que el activo se reduzca a la mitad, con una pérdida del 50%.
Basado en la suposición anterior, cuando la tasa de éxito alcanza o supera el 33%, los rendimientos a largo plazo del trader aumentan de manera positiva. La estrategia de este trader se basa en probabilidades, enfocándose en mantener una mentalidad estable y evitar que las fluctuaciones del mercado a corto plazo afecten sus decisiones de trading.
Al mismo tiempo, su equipo desarrolló una serie de herramientas centradas en los datos para proporcionar a los usuarios una profunda visión sobre los puntos calientes del mercado y el comportamiento de los actores principales:
Análisis interno de tokens
A través de grandes datos, se analiza la estructura de tenencia de los tokens y el comportamiento de las direcciones. Sus funciones principales incluyen:
Señal de FOMO
Esta es una herramienta de señales de trading en tiempo real desarrollada a partir de una base de datos de miles de direcciones de dinero inteligente acumuladas por el equipo. Cuando un grupo de direcciones con un historial de rendimiento sobresaliente compra colectivamente un token en un corto período de tiempo en el mercado, la herramienta emite una señal. Esta señal puede ayudar a los usuarios a capturar rápidamente los puntos calientes del mercado y a determinar si el token tiene un potencial espacio de aumento a corto plazo.
Estas herramientas proporcionan a los usuarios un sistema completo de soporte para el intercambio. Por ejemplo, cuando la herramienta de análisis de información privilegiada de tokens muestra que el nivel de acumulación por parte de los actores principales de un token ha alcanzado su punto máximo, y al mismo tiempo, la señal de FOMO captura el comportamiento de compra colectiva de varios inversores inteligentes, esto generalmente indica que el token podría convertirse en un foco de atención en el mercado. Los usuarios pueden basarse en los datos proporcionados por las herramientas, combinando la estrategia de duplicar la inversión y el stop-loss de corte, para establecer posiciones y seguir las tendencias.
Estrategia de datos para capturar la dirección del capital principal
En el mercado de criptomonedas, los grandes inversores obtienen ganancias a través de la acumulación y distribución de activos, y durante este proceso, el comportamiento de las posiciones en cadena inevitablemente cambia. El núcleo de la estrategia de trading radica en cómo capturar los patrones de comportamiento de los grandes inversores a través de datos. Por ejemplo, durante el período de acumulación, los grandes inversores mostrarán un comportamiento específico en cadena, el cual puede ser recopilado y convertido en señales de trading.
Sin embargo, a medida que más personas adoptan estrategias similares, los actores principales pueden ajustar sus estrategias o incluso ocultar sus comportamientos. Por lo tanto, la efectividad de las estrategias de trading necesita ser continuamente ajustada y optimizada para identificar los posibles comportamientos ocultos de los actores principales. Este trader cree que es un juego continuo, y que un modelo de monitoreo de optimización dinámica es clave para la efectividad a largo plazo de la estrategia.
Su estrategia comienza con el seguimiento del "dinero inteligente", que suele tener una tasa de éxito superior al 40% en el mercado y lograr rendimientos significativos. A través de herramientas para filtrar estas direcciones, estableció su propio DAO y lista de monitoreo con su equipo, realizando un seguimiento continuo de un grupo de direcciones con un rendimiento sobresaliente.
El método central de la estrategia incluye:
Casos de intercambio de MOODENG
El éxito de las transacciones de MOODENG es un hito importante para el equipo de este trader. En septiembre de 2024, el equipo monitoreó un grupo de direcciones que habían tenido un rendimiento sobresaliente durante mucho tiempo, que ingresó en masa a MOODENG y rápidamente acumuló. El equipo, basado en las tácticas de operación anteriores de los principales operadores, mantuvo compras pequeñas y siguió avanzando gradualmente.
Durante el proceso de intercambio, los grandes jugadores a través de múltiples aumentos y retrocesos, prueban el sentimiento de compra y venta del mercado, al mismo tiempo que aseguran que la concentración de las acciones no se diluya. Este trader, mediante la monitorización en tiempo real de los cambios en la proporción de tenencias de estas direcciones principales, descubrió que los grandes jugadores siempre vuelven a acumular después de cada retroceso. Este fenómeno ha reforzado la confianza alcista del equipo en MOODENG.
Finalmente, MOODENG subió de una pequeña capitalización de mercado a cientos de millones, el equipo no solo obtuvo altos beneficios, sino que también validó la teoría de trading de "seguir a los grandes jugadores" a través de este proceso.
Captura las oportunidades de rotación de capital en el mercado de criptomonedas
Los cambios cíclicos en el mercado de criptomonedas tienen un impacto significativo en la ejecución de estrategias de trading. Desde una perspectiva de gran ciclo, los puntos de interés de los fondos varían en diferentes períodos:
Rotación de monedas principales: Es posible que los fondos se concentren en activos principales como BTC y ETH, lo que resulta en una escasez de liquidez on-chain y un volumen de transacciones reducido.
**Nuevas cadenas de bloques emergentes y cambios de tendencias: ** Los puntos calientes del ecosistema cambiarán entre las cadenas de bloques, como la reciente transición de ETH a Base, luego a BSC y finalmente a Solana. Solana, debido a su alta TPS y bajas tarifas de Gas, se ha convertido en un caldo de cultivo para el comercio de alta frecuencia y proyectos innovadores.
Cambio en la narrativa y en la pista de Meme: En pistas más segmentadas, como los tokens Meme, los fondos también se moverán debido a las actualizaciones del launchpad o a los cambios en la narrativa. Por ejemplo, desde el mercado PVP de alta frecuencia de Solana hasta los nuevos proyectos en la cadena Base, el enfoque de los fondos del mercado sigue cambiando.
A través de herramientas de datos on-chain como Dune, el equipo de este comerciante monitorea en tiempo real el volumen de transacciones on-chain y los flujos de capital, apoyando la toma de decisiones. Por ejemplo, la reciente rotación de capital indica que la economía virtual en cadenas emergentes (como AI Agent, Virtuals) se ha convertido en un foco de atención, lo que sugiere que el equipo debe ajustar sus posiciones a tiempo y seguir la dirección del capital.
La importancia de mantener la calma y la disciplina
El mercado alcista ofrece numerosas oportunidades, pero también conlleva altos riesgos. En un mercado así, es especialmente importante mantener la calma y la disciplina:
Juicio independiente: Este comerciante enfatiza que el comercio debe centrarse en la verificación de estrategias, y no en complacer el sentimiento del mercado. Señala que las fluctuaciones emocionales en un mercado alcista pueden llevar a los comerciantes a ser engañados por la narrativa de "mercado alcista eterno", lo que resulta en un exceso de optimismo.
Tomar ganancias a su debido tiempo: Una de las grandes trampas en un mercado alcista es "no querer vender". Incluso cuando el mercado sube, salir con algunas ganancias es clave para mantener una ventaja a largo plazo. Incluso si se pierde un punto más alto, controlar el riesgo siempre tiene prioridad sobre perseguir mayores rendimientos.
Soporte de flujo de efectivo estable: El flujo de efectivo es el ancla para operar con calma. Obtener un flujo de efectivo estable a través de la actividad principal o fondos cuantitativos puede reducir la dependencia de las fluctuaciones del mercado a corto plazo, lo que hace que el comercio sea más tranquilo.
Y en un mercado alcista, los traders a menudo enfrentan ansiedad, que incluye: miedo a perder oportunidades, ingresos que no cumplen con las expectativas y las fluctuaciones psicológicas causadas por retrocesos a corto plazo. Para ello, este trader también compartió su forma de afrontarlo:
Marco de enfoque comercial: Las operaciones que exceden el marco, incluso si son rentables, no se consideran exitosas. El núcleo del comercio es validar estrategias y refinar el conocimiento, no los beneficios temporales.
Establecer un entorno de comunicación tranquila: Evitar ser influenciado por señales emocionales y mantener la comunicación con socios comerciales tranquilos y racionales. Especialmente en un mercado alcista, las emociones excesivas pueden llevar a decisiones irracionales.
Recuerda la periodicidad del mercado: Él señaló que un mercado alcista no es "eterno", sino un ciclo donde coexisten oportunidades y riesgos. Incluso con un fuerte sentimiento alcista, se debe estar atento a los riesgos, especialmente cuando solo aparece una única narrativa en el mercado y no hay una lógica de soporte clara.
Métodos para mejorar rápidamente el nivel de cognición
Este trader cree que el núcleo del crecimiento personal radica en la mejora de los círculos, y que comunicarse con personas de alta cognición puede acelerar significativamente la iteración de su propia cognición. Él enfatiza que romper la zona de confort social y interactuar proactivamente con personas sobresalientes es una vía importante para mejorar a sí mismo.
En el proceso de trading y emprendimiento, él busca su propio punto de quiebre aprendiendo continuamente de las experiencias y métodos de éxito de los demás. La influencia de comunicarse con otros es sutil y progresiva. Las acciones y resultados de las personas exitosas a su alrededor pueden motivarlo a reflexionar y optimizar aún más su propio camino. Él aboga por "socializar hacia arriba", interactuando con personas más sobresalientes para descubrir más posibilidades.
Él también mencionó que "Padre Rico, Padre Pobre" es un libro que ha tenido un profundo impacto en su pensamiento financiero. Este libro enfatiza el concepto de los cuatro cuadrantes de la riqueza, enseñándole a pensar sobre la gestión del dinero desde la perspectiva de "hacer que el dinero trabaje para él". Mencionó que este libro rompió con la noción de "empleo estable" en la educación tradicional, inspirándolo a explorar las posibilidades de emprendimiento e inversión.
Además de los libros, su progreso también se debe a otras fuentes de conocimiento. Por ejemplo:
Además, este trader considera que la combinación de la cognición entre Web2 y Web3 es una dirección importante para el futuro. Él y su equipo a menudo investigan casos comerciales en Web2, explorando cómo replicar sus modelos de éxito en Web3. Este pensamiento interdisciplinario le permite mantenerse a la vanguardia en la exploración de nuevos caminos.
Resumen y Sugerencias
Impulsado por datos y optimización continua: Las estrategias de trading impulsadas por datos han demostrado ser viables en la práctica, pero requieren un ajuste dinámico continuo. Además, tanto la rotación de tendencias on-chain como el cambio en las narrativas de las carreras requieren mantener sensibilidad y adaptabilidad.
Paciencia y disciplina: El éxito en el comercio no solo depende de la estrategia, sino que también requiere una mentalidad estable. Ya sea en un mercado alcista o bajista, seguir las reglas de comercio y mantener un juicio independiente es clave para obtener una ventaja a largo plazo.
Establecer pilares de conocimiento y flujo de efectivo: A través de un flujo de efectivo estable como base, los comerciantes pueden enfrentar las fluctuaciones del mercado con una actitud más tranquila. A través de "aprendizaje continuo" y "