El índice Nasdaq alcanza un nuevo máximo histórico, Bitcoin enfrenta una prueba clave: el mercado espera señales de recorte de tasas de La Reserva Federal (FED)
El lunes, impulsado por el aumento del precio de Broadcom, el índice compuesto Nasdaq cerró en un nuevo récord histórico, mientras que el índice S&P 500 también subió. Los inversores apuestan en general a que La Reserva Federal (FED) reducirá las tasas de interés pronto para estimular el crecimiento económico. A pesar de la incertidumbre en las perspectivas del mercado a corto plazo, el precio de Bitcoin se encuentra en una "zona de soporte alcista" clave, un nivel que históricamente ha sido una importante área de compra, aunque la contracción de liquidez a corto plazo y las señales macroeconómicas han presentado desafíos.
Análisis del mercado de valores: las acciones tecnológicas lideran, el Nasdaq alcanza un nuevo máximo histórico
El lunes, debido a que los inversores apuestan a que La Reserva Federal (FED) reducirá las tasas de interés pronto para apoyar el crecimiento económico, el índice compuesto Nasdaq cerró en un nuevo máximo histórico. El informe de empleo no agrícola del viernes anterior generó preocupaciones, intensificando los temores sobre el debilitamiento del mercado laboral estadounidense y la posible desaceleración de la mayor economía del mundo.
Según la herramienta FedWatch del CME Group, los comerciantes han asimilado por completo la expectativa de que La Reserva Federal (FED) reducirá las tasas de interés en al menos 25 puntos básicos al final de su reunión de política de dos días el 17 de septiembre, mientras que los futuros de tasas de interés también reflejan una probabilidad del 10% de una reducción de 50 puntos básicos.
Algunos corredores han ajustado sus pronósticos sobre el recorte de tasas de La Reserva Federal (FED). Barclays ahora espera tres recortes de 25 puntos básicos en 2025, por encima de las dos veces previstas anteriormente; mientras que Standard Chartered prevé un recorte de 50 puntos básicos en septiembre, el doble de su pronóstico anterior.
En cuanto a las acciones individuales, el fabricante de chips Broadcom (AVGO.O) subió un 3.2%, continuando con la tendencia alcista desde que anunció el jueves pasado que espera un aumento significativo en los ingresos relacionados con la inteligencia artificial. Su capitalización de mercado ha alcanzado los 1.6 billones de dólares, convirtiéndose en la séptima compañía más valiosa de Wall Street.
Al cierre final, el índice S&P 500 subió un 0.21% hasta 6495.15 puntos; el índice compuesto Nasdaq subió un 0.45% hasta 21798.70 puntos, alcanzando un nuevo máximo histórico; el promedio industrial Dow Jones subió un 0.25% hasta 45514.95 puntos.
En los 11 índices sectoriales del S&P 500, 6 han bajado, siendo el índice de servicios públicos el que más baja, con un descenso del 1.07%. Al mismo tiempo, el índice tecnológico del S&P 500 ha subido un 0.67%.
Esta semana, los inversores estarán atentos a los datos de inflación y a la revisión del salario base del Departamento de Trabajo de EE. UU. en busca de más pistas sobre la salud de la economía estadounidense, y observarán si estos datos reforzarán el argumento para una mayor reducción de tasas.
Análisis técnico de Bitcoin: banda de soporte en el bull run y desafíos de Liquidez
Actualmente, el precio de Bitcoin se encuentra en una encrucijada clave, directamente situado sobre la "zona de soporte alcista". En los ciclos de bull run anteriores, esta zona de soporte ha sido un nivel de soporte crucial, donde el precio vuelve a probar y rebota durante las correcciones, para continuar con su tendencia alcista.
El comerciante e inversor de criptomonedas a tiempo completo Daan Crypto Trades señaló en una publicación en la plataforma X que Bitcoin se encuentra por encima de la "zona de soporte del mercado alcista", un nivel que ha sido considerado durante mucho tiempo como uno de los indicadores de momentum más confiables en el marco de tiempo más alto. Daan Crypto Trades observó que, a pesar de que Bitcoin ha tenido consolidaciones a corto plazo cerca de esta zona de soporte e incluso ligeramente por debajo de ella, nunca ha habido desviaciones a largo plazo que superen una o dos semanas durante el mercado alcista.
Mientras Bitcoin continúe marcando máximos más altos y mínimos más altos en marcos de tiempo más amplios, su estructura de mercado más amplia seguirá intacta. Sin embargo, bajo la premisa de mantener la integridad de esta estructura, cualquier retroceso subsiguiente suele ser considerado como una oportunidad de compra potencial.
El experto del mercado Saint Pump señala que Bitcoin está mostrando la primera divergencia bajista respecto a la "oferta monetaria M2 global" desde el mínimo de este ciclo, lo que sugiere una posible desaceleración del impulso. Esta señal técnica bajista, combinada con eventos de liquidez macroeconómica, indica que la reciente tendencia de precios débiles de Bitcoin desde julio y la divergencia con la liquidez global continuarán, lo que llevará a un período de consolidación. Además, octubre también marca el final esperado de un ciclo de cuatro años, lo que históricamente ha llevado a una actividad de venta adicional, aumentando así la presión a corto plazo.
A pesar de enfrentar estas resistencias, no ha habido una cima cíclica principal ni señales de frenesí. Saint Pump señala que el gobierno de Trump podría liberar un "cohete monetario" al hacerse cargo de La Reserva Federal (FED) para estimular la economía antes de las elecciones de medio término. Por lo tanto, este ciclo podría extenderse hasta finales de 2026, hasta que la La Reserva Federal (FED) afronte nuevamente preocupaciones de inflación debido a una excesiva flexibilización por presión política.
Desde un punto de vista técnico, la mejor área de compra en caso de venta se encuentra entre 93,000 y 98,000 dólares, lo cual coincide con la re-prueba del EMA de 55 semanas (media móvil exponencial), que ha mantenido una tendencia alcista desde el año pasado. Aunque se espera volatilidad a corto plazo, la tendencia al alza más amplia sigue siendo estructuralmente sólida.
Conclusión
El desempeño del mercado esta semana ha pintado un panorama complejo tanto para las finanzas tradicionales como para el mercado cripto. El impulso alcista de Wall Street proviene principalmente de las expectativas optimistas sobre un recorte de tasas de La Reserva Federal (FED), lo que destaca el enorme impacto de la política macroeconómica en el mercado de valores. Mientras tanto, Bitcoin se encuentra en un nivel técnico de soporte clave, y su comportamiento a corto plazo está siendo desafiado por señales de liquidez macroeconómica. A pesar de esto, a largo plazo, tanto las expectativas de recortes de tasas en el mercado tradicional como el sólido soporte de bull run en el mercado cripto apuntan a una posible mejora en la liquidez de los fondos. La conexión entre estos dos mercados se está volviendo cada vez más estrecha, y ambos estarán atentos a cada señal de La Reserva Federal (FED) en las próximas semanas para determinar la dirección a seguir.
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El índice Nasdaq alcanza un nuevo máximo histórico, Bitcoin enfrenta una prueba clave: el mercado espera señales de recorte de tasas de La Reserva Federal (FED)
El lunes, impulsado por el aumento del precio de Broadcom, el índice compuesto Nasdaq cerró en un nuevo récord histórico, mientras que el índice S&P 500 también subió. Los inversores apuestan en general a que La Reserva Federal (FED) reducirá las tasas de interés pronto para estimular el crecimiento económico. A pesar de la incertidumbre en las perspectivas del mercado a corto plazo, el precio de Bitcoin se encuentra en una "zona de soporte alcista" clave, un nivel que históricamente ha sido una importante área de compra, aunque la contracción de liquidez a corto plazo y las señales macroeconómicas han presentado desafíos.
Análisis del mercado de valores: las acciones tecnológicas lideran, el Nasdaq alcanza un nuevo máximo histórico
El lunes, debido a que los inversores apuestan a que La Reserva Federal (FED) reducirá las tasas de interés pronto para apoyar el crecimiento económico, el índice compuesto Nasdaq cerró en un nuevo máximo histórico. El informe de empleo no agrícola del viernes anterior generó preocupaciones, intensificando los temores sobre el debilitamiento del mercado laboral estadounidense y la posible desaceleración de la mayor economía del mundo.
Según la herramienta FedWatch del CME Group, los comerciantes han asimilado por completo la expectativa de que La Reserva Federal (FED) reducirá las tasas de interés en al menos 25 puntos básicos al final de su reunión de política de dos días el 17 de septiembre, mientras que los futuros de tasas de interés también reflejan una probabilidad del 10% de una reducción de 50 puntos básicos.
Algunos corredores han ajustado sus pronósticos sobre el recorte de tasas de La Reserva Federal (FED). Barclays ahora espera tres recortes de 25 puntos básicos en 2025, por encima de las dos veces previstas anteriormente; mientras que Standard Chartered prevé un recorte de 50 puntos básicos en septiembre, el doble de su pronóstico anterior.
En cuanto a las acciones individuales, el fabricante de chips Broadcom (AVGO.O) subió un 3.2%, continuando con la tendencia alcista desde que anunció el jueves pasado que espera un aumento significativo en los ingresos relacionados con la inteligencia artificial. Su capitalización de mercado ha alcanzado los 1.6 billones de dólares, convirtiéndose en la séptima compañía más valiosa de Wall Street.
Al cierre final, el índice S&P 500 subió un 0.21% hasta 6495.15 puntos; el índice compuesto Nasdaq subió un 0.45% hasta 21798.70 puntos, alcanzando un nuevo máximo histórico; el promedio industrial Dow Jones subió un 0.25% hasta 45514.95 puntos.
En los 11 índices sectoriales del S&P 500, 6 han bajado, siendo el índice de servicios públicos el que más baja, con un descenso del 1.07%. Al mismo tiempo, el índice tecnológico del S&P 500 ha subido un 0.67%.
Esta semana, los inversores estarán atentos a los datos de inflación y a la revisión del salario base del Departamento de Trabajo de EE. UU. en busca de más pistas sobre la salud de la economía estadounidense, y observarán si estos datos reforzarán el argumento para una mayor reducción de tasas.
Análisis técnico de Bitcoin: banda de soporte en el bull run y desafíos de Liquidez
Actualmente, el precio de Bitcoin se encuentra en una encrucijada clave, directamente situado sobre la "zona de soporte alcista". En los ciclos de bull run anteriores, esta zona de soporte ha sido un nivel de soporte crucial, donde el precio vuelve a probar y rebota durante las correcciones, para continuar con su tendencia alcista.
El comerciante e inversor de criptomonedas a tiempo completo Daan Crypto Trades señaló en una publicación en la plataforma X que Bitcoin se encuentra por encima de la "zona de soporte del mercado alcista", un nivel que ha sido considerado durante mucho tiempo como uno de los indicadores de momentum más confiables en el marco de tiempo más alto. Daan Crypto Trades observó que, a pesar de que Bitcoin ha tenido consolidaciones a corto plazo cerca de esta zona de soporte e incluso ligeramente por debajo de ella, nunca ha habido desviaciones a largo plazo que superen una o dos semanas durante el mercado alcista.
Mientras Bitcoin continúe marcando máximos más altos y mínimos más altos en marcos de tiempo más amplios, su estructura de mercado más amplia seguirá intacta. Sin embargo, bajo la premisa de mantener la integridad de esta estructura, cualquier retroceso subsiguiente suele ser considerado como una oportunidad de compra potencial.
El experto del mercado Saint Pump señala que Bitcoin está mostrando la primera divergencia bajista respecto a la "oferta monetaria M2 global" desde el mínimo de este ciclo, lo que sugiere una posible desaceleración del impulso. Esta señal técnica bajista, combinada con eventos de liquidez macroeconómica, indica que la reciente tendencia de precios débiles de Bitcoin desde julio y la divergencia con la liquidez global continuarán, lo que llevará a un período de consolidación. Además, octubre también marca el final esperado de un ciclo de cuatro años, lo que históricamente ha llevado a una actividad de venta adicional, aumentando así la presión a corto plazo.
A pesar de enfrentar estas resistencias, no ha habido una cima cíclica principal ni señales de frenesí. Saint Pump señala que el gobierno de Trump podría liberar un "cohete monetario" al hacerse cargo de La Reserva Federal (FED) para estimular la economía antes de las elecciones de medio término. Por lo tanto, este ciclo podría extenderse hasta finales de 2026, hasta que la La Reserva Federal (FED) afronte nuevamente preocupaciones de inflación debido a una excesiva flexibilización por presión política.
Desde un punto de vista técnico, la mejor área de compra en caso de venta se encuentra entre 93,000 y 98,000 dólares, lo cual coincide con la re-prueba del EMA de 55 semanas (media móvil exponencial), que ha mantenido una tendencia alcista desde el año pasado. Aunque se espera volatilidad a corto plazo, la tendencia al alza más amplia sigue siendo estructuralmente sólida.
Conclusión
El desempeño del mercado esta semana ha pintado un panorama complejo tanto para las finanzas tradicionales como para el mercado cripto. El impulso alcista de Wall Street proviene principalmente de las expectativas optimistas sobre un recorte de tasas de La Reserva Federal (FED), lo que destaca el enorme impacto de la política macroeconómica en el mercado de valores. Mientras tanto, Bitcoin se encuentra en un nivel técnico de soporte clave, y su comportamiento a corto plazo está siendo desafiado por señales de liquidez macroeconómica. A pesar de esto, a largo plazo, tanto las expectativas de recortes de tasas en el mercado tradicional como el sólido soporte de bull run en el mercado cripto apuntan a una posible mejora en la liquidez de los fondos. La conexión entre estos dos mercados se está volviendo cada vez más estrecha, y ambos estarán atentos a cada señal de La Reserva Federal (FED) en las próximas semanas para determinar la dirección a seguir.