Nunca rompas tus reglas comerciales o te desvíes del plan cuando estés emocionado.
Escrito por: kel xyz
Compilado por Deep Tide TechFlow
Nunca sobreapalancarse. Una vez que la posición es demasiado grande, tu racionalidad será consumida por las emociones. Incluso si tu juicio es correcto, el sobreapalancamiento conduce a la liquidación más rápida.
Nunca negocie cuando esté cansado o con falta de sueño. El agotamiento de la toma de decisiones puede ser más perjudicial para los operadores que la liquidación.
Nunca negocies sin una clara ventaja. Negociar sin una ventaja clara es simplemente apostar con pasos innecesarios. Si no puedes explicar tu ventaja en una frase, es probable que no tengas ninguna ventaja en absoluto.
Nunca abras una posición debido al aburrimiento. El impulso de querer "hacer algo" generalmente lleva a un rendimiento subóptimo. Muchas veces, la mejor decisión es no hacer nada. Si te encuentras abriendo posiciones solo por estar "ocupado" o porque "has estado sin operar durante mucho tiempo", reflexiona. Operar solo por actuar conducirá a decisiones precipitadas y pérdidas. El mercado no recompensa a "quienes operan más", solo recompensa a "quienes obtienen más ganancias". A veces, la mejor operación es no operar.
Nunca negocies inmediatamente después de sufrir grandes pérdidas. En este momento, es fácil dejarse llevar por las emociones e intentar recuperarlo todo con una sola mala apuesta. Intentar compensar todas las pérdidas de una vez está destinado a hacerte perder aún más.
Nunca abras una posición sin un plan de salida. Ya sea basado en tiempo, precio, punto de invalidación o un plan de salida basado en eventos, debes definirlo antes de abrir una posición. Recuerda, el momento más objetivo es justo antes de realizar tu pedido. Una vez que estés en una posición, será difícil admitir que te has equivocado, por lo que decide de antemano cuándo cortar tus pérdidas.
Nunca te obsesiones con tu posición. El mercado no se preocupa por tus creencias. Corta las pérdidas o serás eliminado por el mercado.
Nunca negocies tu tabla de ganancias y pérdidas (PNL) - el mercado en sí. Obsesionarse con las pérdidas o obsesionarse con las ganancias pasadas puede nublar tu juicio y distorsionar tu capacidad de ejecución.
No todas las opiniones son adecuadas para operar. A menudo, la mejor operación es no operar. Es más importante conservar el capital y la concentración mental para esperar oportunidades favorables que entrar al mercado a la fuerza.
Nunca te opongas a la tendencia. La fuerza de la tendencia es más fuerte que tú. Adáptate a la tendencia, o de lo contrario serás eliminado.
Nunca compres en el punto más bajo de forma ciega. Las cosas baratas pueden volverse aún más baratas.
Nunca rompas tus reglas de trading o te desvíes del plan cuando estés emocionalmente agitado. Las reglas existen por una razón, generalmente aprendidas a partir de experiencias dolorosas. Cuando te convenzas a ti mismo de 'solo esta vez' ignorar las reglas (como mover el stop loss, agregar posiciones o sobreapalancarte), estás abriendo la puerta al caos. La disciplina es mantenerse en lo correcto incluso en momentos difíciles. Como dice un dicho de trading: planifica tus trades, opera según el plan.
Nunca uses todas las municiones de una sola vez.
Nunca comercie más allá de su zona de confort. Si su posición es demasiado grande, comenzará a tomar decisiones basadas en el miedo, pensando que el mercado o los demás le están apuntando, e incluso verá "fantasmas" inexistentes. Ajuste el tamaño de su posición según la calidad de su sueño nocturno.
Nunca dejes que tu orgullo te impida abandonar una mala operación. Admite que te equivocaste, corta tus pérdidas, reinicia y sigue adelante.
Nunca subestimes la reflexividad del mercado. Los fuertes pueden volverse más fuertes, y los débiles pueden volverse más débiles.
Nunca asumas que la liquidez siempre está presente. La salida siempre es más pequeña de lo que imaginas. La liquidez no la decides tú, sino que la decide el mercado.
Nunca confundas aleatoriedad con estrategia. Comprar porque el precio está subiendo o vender en corto porque 'se siente alto' no es negociar, es apostar a ciegas. Incluso con una buena gestión del riesgo, si tu entrada no tiene fundamentos, al final terminarás perdiendo sangre.
Nunca cometas el mismo error dos veces. Los errores en las operaciones son inevitables, pero repetirlos no es aceptable. Nunca pierdas de la misma manera dos veces.
Nunca olvides defender. Cometer errores es aceptable, pero cometer errores continuamente no lo es. Proteger el capital siempre es lo primero. 'No te centres en ganar dinero; céntrate en proteger el capital que ya tienes.'
Nunca te centres solo en el ataque. La supervivencia es más importante que todo. Si no apuestas, no puedes ganar. Si pierdes todas tus fichas, no puedes apostar.
Nunca caigas en la complacencia después de una gran victoria. El problema comienza cuando empiezas a proyectar tus ingresos anuales basándote en una operación afortunada.
Nunca olvides cambiar a la defensa después de la fiebre del oro. Las grandes pérdidas suelen ocurrir después de una serie de victorias, cuando comienza a aparecer la excesiva confianza. Examínate a ti mismo: tu última gran operación no tenía sentido para el mercado.
Nunca dejes que el orgullo, el ego o la confianza excesiva tomen la delantera. Mantente siempre humilde.
Nunca negocies en situaciones que no puedas controlar. Por ejemplo, eventos como la reunión de la Reserva Federal de EE. UU. (FOMC).
Nunca te sientas satisfecho. Una estrategia efectiva en un entorno de mercado puede fallar en otro. El trading es un arte que requiere mejora continua. La comodidad a menudo es tu enemigo en términos de ganancias. No asumas que sabes cómo se desarrollará el mercado. Como dice un dicho: 'Tenemos dos tipos de pronosticadores: los que no saben y los que no saben que no saben'. No supongas que tu ventaja es permanente. El mercado evoluciona, las ventajas desaparecen, una estrategia efectiva en el ciclo anterior puede volverse inútil en el siguiente. Optimiza constantemente, prueba constantemente; estancarse es morir.
Nunca agregues posiciones perdedoras después de que la lógica haya sido refutada.
Nunca negocies con 'certeza', sino con 'fe'.
Nunca asumas que el mercado 'debe' hacer algo, especialmente basándote en patrones recientes. El mercado no te debe lógica ni continuidad. Solo porque el mercado ha estado subiendo (o bajando) recientemente, no significa que no pueda revertirse repentinamente. Evita usar palabras como 'seguramente' o 'imposible' en tus operaciones. Mantente flexible: cualquier cosa puede suceder. Recuérdalo: nunca digas 'nunca es posible' sobre el comportamiento del mercado.
Nunca consideres la tasa de ganancia como todo. Maximizar la tasa de ganancia para sentirte bien es una trampa. Obtener ganancias demasiado pronto o evitar pérdidas pequeñas necesarias en última instancia dañará la capacidad de obtener beneficios.
Nunca subestimes la importancia de la disciplina, la paciencia, el control del riesgo y la capacidad de ejecución, y no pongas todas tus esperanzas en los rendimientos excesivos. Muchos traders tienen estrategias alfa sólidas, pero no saben cómo aplicarlas correctamente. Una buena capacidad de ejecución no solo implica elegir qué y cómo negociar, sino también elegir cuándo no negociar. A veces, la mejor decisión de ejecución es no negociar, especialmente cuando las condiciones no son adecuadas. Siempre pregúntate a ti mismo: '¿Tengo alguna ventaja aquí? ¿O simplemente estoy tirando una moneda al aire?' Si es lo último, deja tu capital para oportunidades mejores.
Nunca colapses después de una gran pérdida, ni te emociones demasiado después de una gran victoria. La resistencia emocional es el activo más poderoso de un operador.
Nunca ignores la tendencia de precios después de las noticias. Si la reacción del mercado es opuesta a tus expectativas, sal inmediatamente. El mercado te está diciendo algo que no has visto.
Nunca operes basándote en las creencias de los demás. Si compras siguiendo el consejo de otros, también necesitarás que te digan cuándo salir, y cuando se quedan callados, te encuentras en aprietos. Como dijo Livermore: 'Nadie se hace rico siguiendo los consejos de los demás'. Perfecciona tus habilidades, crea tu propio sistema. Si no confías en tus propias decisiones, solo serás una pieza en el juego de otros.
Nunca vayas en contra de tu intuición. Si algo no se siente bien, generalmente no lo es.
Nunca intentes atrapar cada fluctuación del mercado. Tratar de capturar cada alza y baja del mercado es un comportamiento tonto. Siempre mira al mercado con una mentalidad abundante en lugar de escasa: el mercado siempre está presente y tiene suficientes oportunidades para que obtengas beneficios. No necesitas actuar en cada ocasión.
Nunca subestimes el poder del fracaso. El fracaso temprano y frecuente (manteniéndote en el juego al mismo tiempo) es el secreto para mejorar.
Nunca mantengas posiciones perdedoras después de que tu lógica de trading haya sido refutada, especialmente después de experimentar una caída significativa. El estado mental de 'He perdido demasiado, no puedo vender ahora' te llevará a la bancarrota total.
Nunca dejes que la mentalidad de 'recuperar la inversión' domine tus decisiones. Esta mentalidad puede llevar a operar en exceso y, en última instancia, vaciar tu cuenta.
Nunca te centres solo en el punto de entrada. Una operación no termina hasta que sales. Saber cuándo cerrar es tan importante como saber cuándo abrir.
Nunca subestimes las partes "aburridas" (gestión de posiciones, stop loss, riesgo/recompensa) - son clave para sobrevivir en el mercado. No esperes hasta sufrir pérdidas catastróficas para aprender esta lección.
Nunca negocies por la emoción de la adrenalina. El objetivo de negociar es ganar, no buscar emociones.
Nunca caigas en la ilusión de la 'fortaleza superficial' - esta fortaleza suele ser simplemente una manifestación rezagada de la realidad.
Nunca te quedes o entres en una posición debido a la 'esperanza' o a pensamientos unilaterales.
Nunca subestimes la importancia de la gestión del riesgo. Proteja su capital primero en lugar de perseguir ganancias. "Cuida tus pérdidas y las ganancias se cuidarán solas."
Nunca abras o cierres posiciones de manera precipitada. Al igual que construyes posiciones gradualmente, también deberías reducirlas gradualmente. 'Todo dentro, todo fuera' es la receta para el desastre.
Nunca realices operaciones en las que no puedas permitirte perder. Ninguna operación individual debería ser lo suficientemente grande como para sacarte del mercado. 'El consejo más importante es nunca dejar que las pérdidas se salgan de control'. Deberías poder equivocarte 20 o 30 veces seguidas y seguir manteniendo suficiente capital. Nunca permitas que una sola posición ponga en peligro tu carrera como operador.
Nunca negocies sin ventaja. Si no hay ventaja, retírate. El comercio forzado más allá de tu marco solo erosionará tu cuenta.
Nunca asumas que tu ventaja es permanente. El mercado está evolucionando, las ventajas desaparecerán, las estrategias efectivas en el ciclo anterior pueden ser inútiles en el siguiente ciclo. Optimiza constantemente, prueba constantemente: estancarse es morir.
Nunca juzgues un intercambio solo por sus resultados. Un intercambio bueno a veces puede resultar en pérdidas, mientras que uno malo puede terminar en ganancias. Concéntrate en la ejecución, no en los resultados.
Nunca te quedes en una posición solo porque tienes miedo de parecer tonto o por temor a la opinión pública. He visto a muchas personas 'morir' prematuramente porque tenían miedo de ser avergonzadas públicamente. Corta tus pérdidas sin dudarlo. El mercado no se preocupa por tu orgullo, y tú tampoco deberías hacerlo.
Nunca subestimes el poder de irte. Si estás en una racha de pérdidas, liquida y descansa un poco. El capital psicológico y el capital financiero son igual de importantes. La clave es romper la espiral de emociones negativas.
Una vez que regrese, mantenga una posición pequeña y solo aumente gradualmente su posición después de reconstruir la confianza.
Estas lecciones provienen de los libros que he leído, la experiencia de aprender de los mejores traders, y los innumerables errores que he cometido en el camino.
El comercio es solitario, te hace sufrir, te hace cuestionarlo todo. ¿Pero si tuviera que elegir de nuevo? Todavía elegiría comerciar, sin importar qué.
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
52 reglas comerciales tabú: lecciones que todo trader debería aprender de experiencias dolorosas
Escrito por: kel xyz
Compilado por Deep Tide TechFlow
Nunca sobreapalancarse. Una vez que la posición es demasiado grande, tu racionalidad será consumida por las emociones. Incluso si tu juicio es correcto, el sobreapalancamiento conduce a la liquidación más rápida.
Nunca negocie cuando esté cansado o con falta de sueño. El agotamiento de la toma de decisiones puede ser más perjudicial para los operadores que la liquidación.
Nunca negocies sin una clara ventaja. Negociar sin una ventaja clara es simplemente apostar con pasos innecesarios. Si no puedes explicar tu ventaja en una frase, es probable que no tengas ninguna ventaja en absoluto.
Nunca abras una posición debido al aburrimiento. El impulso de querer "hacer algo" generalmente lleva a un rendimiento subóptimo. Muchas veces, la mejor decisión es no hacer nada. Si te encuentras abriendo posiciones solo por estar "ocupado" o porque "has estado sin operar durante mucho tiempo", reflexiona. Operar solo por actuar conducirá a decisiones precipitadas y pérdidas. El mercado no recompensa a "quienes operan más", solo recompensa a "quienes obtienen más ganancias". A veces, la mejor operación es no operar.
Nunca negocies inmediatamente después de sufrir grandes pérdidas. En este momento, es fácil dejarse llevar por las emociones e intentar recuperarlo todo con una sola mala apuesta. Intentar compensar todas las pérdidas de una vez está destinado a hacerte perder aún más.
Nunca abras una posición sin un plan de salida. Ya sea basado en tiempo, precio, punto de invalidación o un plan de salida basado en eventos, debes definirlo antes de abrir una posición. Recuerda, el momento más objetivo es justo antes de realizar tu pedido. Una vez que estés en una posición, será difícil admitir que te has equivocado, por lo que decide de antemano cuándo cortar tus pérdidas.
Nunca te obsesiones con tu posición. El mercado no se preocupa por tus creencias. Corta las pérdidas o serás eliminado por el mercado.
Nunca negocies tu tabla de ganancias y pérdidas (PNL) - el mercado en sí. Obsesionarse con las pérdidas o obsesionarse con las ganancias pasadas puede nublar tu juicio y distorsionar tu capacidad de ejecución.
No todas las opiniones son adecuadas para operar. A menudo, la mejor operación es no operar. Es más importante conservar el capital y la concentración mental para esperar oportunidades favorables que entrar al mercado a la fuerza.
Nunca te opongas a la tendencia. La fuerza de la tendencia es más fuerte que tú. Adáptate a la tendencia, o de lo contrario serás eliminado.
Nunca compres en el punto más bajo de forma ciega. Las cosas baratas pueden volverse aún más baratas.
Nunca rompas tus reglas de trading o te desvíes del plan cuando estés emocionalmente agitado. Las reglas existen por una razón, generalmente aprendidas a partir de experiencias dolorosas. Cuando te convenzas a ti mismo de 'solo esta vez' ignorar las reglas (como mover el stop loss, agregar posiciones o sobreapalancarte), estás abriendo la puerta al caos. La disciplina es mantenerse en lo correcto incluso en momentos difíciles. Como dice un dicho de trading: planifica tus trades, opera según el plan.
Nunca uses todas las municiones de una sola vez.
Nunca comercie más allá de su zona de confort. Si su posición es demasiado grande, comenzará a tomar decisiones basadas en el miedo, pensando que el mercado o los demás le están apuntando, e incluso verá "fantasmas" inexistentes. Ajuste el tamaño de su posición según la calidad de su sueño nocturno.
Nunca dejes que tu orgullo te impida abandonar una mala operación. Admite que te equivocaste, corta tus pérdidas, reinicia y sigue adelante.
Nunca subestimes la reflexividad del mercado. Los fuertes pueden volverse más fuertes, y los débiles pueden volverse más débiles.
Nunca asumas que la liquidez siempre está presente. La salida siempre es más pequeña de lo que imaginas. La liquidez no la decides tú, sino que la decide el mercado.
Nunca confundas aleatoriedad con estrategia. Comprar porque el precio está subiendo o vender en corto porque 'se siente alto' no es negociar, es apostar a ciegas. Incluso con una buena gestión del riesgo, si tu entrada no tiene fundamentos, al final terminarás perdiendo sangre.
Nunca cometas el mismo error dos veces. Los errores en las operaciones son inevitables, pero repetirlos no es aceptable. Nunca pierdas de la misma manera dos veces.
Nunca olvides defender. Cometer errores es aceptable, pero cometer errores continuamente no lo es. Proteger el capital siempre es lo primero. 'No te centres en ganar dinero; céntrate en proteger el capital que ya tienes.'
Nunca te centres solo en el ataque. La supervivencia es más importante que todo. Si no apuestas, no puedes ganar. Si pierdes todas tus fichas, no puedes apostar.
Nunca caigas en la complacencia después de una gran victoria. El problema comienza cuando empiezas a proyectar tus ingresos anuales basándote en una operación afortunada.
Nunca olvides cambiar a la defensa después de la fiebre del oro. Las grandes pérdidas suelen ocurrir después de una serie de victorias, cuando comienza a aparecer la excesiva confianza. Examínate a ti mismo: tu última gran operación no tenía sentido para el mercado.
Nunca dejes que el orgullo, el ego o la confianza excesiva tomen la delantera. Mantente siempre humilde.
Nunca negocies en situaciones que no puedas controlar. Por ejemplo, eventos como la reunión de la Reserva Federal de EE. UU. (FOMC).
Nunca te sientas satisfecho. Una estrategia efectiva en un entorno de mercado puede fallar en otro. El trading es un arte que requiere mejora continua. La comodidad a menudo es tu enemigo en términos de ganancias. No asumas que sabes cómo se desarrollará el mercado. Como dice un dicho: 'Tenemos dos tipos de pronosticadores: los que no saben y los que no saben que no saben'. No supongas que tu ventaja es permanente. El mercado evoluciona, las ventajas desaparecen, una estrategia efectiva en el ciclo anterior puede volverse inútil en el siguiente. Optimiza constantemente, prueba constantemente; estancarse es morir.
Nunca agregues posiciones perdedoras después de que la lógica haya sido refutada.
Nunca negocies con 'certeza', sino con 'fe'.
Nunca asumas que el mercado 'debe' hacer algo, especialmente basándote en patrones recientes. El mercado no te debe lógica ni continuidad. Solo porque el mercado ha estado subiendo (o bajando) recientemente, no significa que no pueda revertirse repentinamente. Evita usar palabras como 'seguramente' o 'imposible' en tus operaciones. Mantente flexible: cualquier cosa puede suceder. Recuérdalo: nunca digas 'nunca es posible' sobre el comportamiento del mercado.
Nunca consideres la tasa de ganancia como todo. Maximizar la tasa de ganancia para sentirte bien es una trampa. Obtener ganancias demasiado pronto o evitar pérdidas pequeñas necesarias en última instancia dañará la capacidad de obtener beneficios.
Nunca subestimes la importancia de la disciplina, la paciencia, el control del riesgo y la capacidad de ejecución, y no pongas todas tus esperanzas en los rendimientos excesivos. Muchos traders tienen estrategias alfa sólidas, pero no saben cómo aplicarlas correctamente. Una buena capacidad de ejecución no solo implica elegir qué y cómo negociar, sino también elegir cuándo no negociar. A veces, la mejor decisión de ejecución es no negociar, especialmente cuando las condiciones no son adecuadas. Siempre pregúntate a ti mismo: '¿Tengo alguna ventaja aquí? ¿O simplemente estoy tirando una moneda al aire?' Si es lo último, deja tu capital para oportunidades mejores.
Nunca colapses después de una gran pérdida, ni te emociones demasiado después de una gran victoria. La resistencia emocional es el activo más poderoso de un operador.
Nunca ignores la tendencia de precios después de las noticias. Si la reacción del mercado es opuesta a tus expectativas, sal inmediatamente. El mercado te está diciendo algo que no has visto.
Nunca operes basándote en las creencias de los demás. Si compras siguiendo el consejo de otros, también necesitarás que te digan cuándo salir, y cuando se quedan callados, te encuentras en aprietos. Como dijo Livermore: 'Nadie se hace rico siguiendo los consejos de los demás'. Perfecciona tus habilidades, crea tu propio sistema. Si no confías en tus propias decisiones, solo serás una pieza en el juego de otros.
Nunca vayas en contra de tu intuición. Si algo no se siente bien, generalmente no lo es.
Nunca intentes atrapar cada fluctuación del mercado. Tratar de capturar cada alza y baja del mercado es un comportamiento tonto. Siempre mira al mercado con una mentalidad abundante en lugar de escasa: el mercado siempre está presente y tiene suficientes oportunidades para que obtengas beneficios. No necesitas actuar en cada ocasión.
Nunca subestimes el poder del fracaso. El fracaso temprano y frecuente (manteniéndote en el juego al mismo tiempo) es el secreto para mejorar.
Nunca mantengas posiciones perdedoras después de que tu lógica de trading haya sido refutada, especialmente después de experimentar una caída significativa. El estado mental de 'He perdido demasiado, no puedo vender ahora' te llevará a la bancarrota total.
Nunca dejes que la mentalidad de 'recuperar la inversión' domine tus decisiones. Esta mentalidad puede llevar a operar en exceso y, en última instancia, vaciar tu cuenta.
Nunca te centres solo en el punto de entrada. Una operación no termina hasta que sales. Saber cuándo cerrar es tan importante como saber cuándo abrir.
Nunca subestimes las partes "aburridas" (gestión de posiciones, stop loss, riesgo/recompensa) - son clave para sobrevivir en el mercado. No esperes hasta sufrir pérdidas catastróficas para aprender esta lección.
Nunca negocies por la emoción de la adrenalina. El objetivo de negociar es ganar, no buscar emociones.
Nunca caigas en la ilusión de la 'fortaleza superficial' - esta fortaleza suele ser simplemente una manifestación rezagada de la realidad.
Nunca te quedes o entres en una posición debido a la 'esperanza' o a pensamientos unilaterales.
Nunca subestimes la importancia de la gestión del riesgo. Proteja su capital primero en lugar de perseguir ganancias. "Cuida tus pérdidas y las ganancias se cuidarán solas."
Nunca abras o cierres posiciones de manera precipitada. Al igual que construyes posiciones gradualmente, también deberías reducirlas gradualmente. 'Todo dentro, todo fuera' es la receta para el desastre.
Nunca realices operaciones en las que no puedas permitirte perder. Ninguna operación individual debería ser lo suficientemente grande como para sacarte del mercado. 'El consejo más importante es nunca dejar que las pérdidas se salgan de control'. Deberías poder equivocarte 20 o 30 veces seguidas y seguir manteniendo suficiente capital. Nunca permitas que una sola posición ponga en peligro tu carrera como operador.
Nunca negocies sin ventaja. Si no hay ventaja, retírate. El comercio forzado más allá de tu marco solo erosionará tu cuenta.
Nunca asumas que tu ventaja es permanente. El mercado está evolucionando, las ventajas desaparecerán, las estrategias efectivas en el ciclo anterior pueden ser inútiles en el siguiente ciclo. Optimiza constantemente, prueba constantemente: estancarse es morir.
Nunca juzgues un intercambio solo por sus resultados. Un intercambio bueno a veces puede resultar en pérdidas, mientras que uno malo puede terminar en ganancias. Concéntrate en la ejecución, no en los resultados.
Nunca te quedes en una posición solo porque tienes miedo de parecer tonto o por temor a la opinión pública. He visto a muchas personas 'morir' prematuramente porque tenían miedo de ser avergonzadas públicamente. Corta tus pérdidas sin dudarlo. El mercado no se preocupa por tu orgullo, y tú tampoco deberías hacerlo.
Una vez que regrese, mantenga una posición pequeña y solo aumente gradualmente su posición después de reconstruir la confianza.
Estas lecciones provienen de los libros que he leído, la experiencia de aprender de los mejores traders, y los innumerables errores que he cometido en el camino.
El comercio es solitario, te hace sufrir, te hace cuestionarlo todo. ¿Pero si tuviera que elegir de nuevo? Todavía elegiría comerciar, sin importar qué.