Estás leyendo el informe semanal de tendencias del sector generado para ti por Gate AI Lab. Un vistazo a las tendencias del mercado y eventos importantes de la semana pasada, y te recomendamos análisis de inversión y estrategias de gestión de patrimonio.
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Índice:
Tendencia del mercado
Análisis del flujo de capital y la volatilidad de precios
Temas de actualidad
Principales eventos
Políticas Globales
Análisis de inversión
1. Tendencias del mercado
1.1. Sentimiento del mercado
Esta semana, la capitalización total del mercado de criptomonedas alcanzó $3.579 billones, con una disminución del 7.9% en comparación con la semana anterior. El volumen de transacciones en los intercambios disminuyó, alcanzando $55.07 mil millones. El precio de Bitcoin cayó un 4%, tocando un mínimo de $98,839.87. El precio de Ethereum cayó un 5.2%, tocando un mínimo de $3,564.24. La tendencia dominante es a la baja.
Según el índice de miedo y avaricia de Gate, el sentimiento del mercado de hoy es normal, con un índice de miedo y avaricia de 48, lo que indica que el sentimiento general del mercado es estable.
Visión general de Crypto y Tradición a las 09:00 UTC+8, 05 de septiembre
1.2. Impacto macroeconómico
Según los últimos datos, el ritmo de recuperación económica global se ha desacelerado. El IPC de EE. UU. en agosto aumentó un 2.90% interanual, por debajo de la expectativa del 3.00%, pero por encima del 2.70% de julio; el IPC subyacente aumentó un 3.10% interanual, en línea con la expectativa. La tasa final del IPC de la zona euro en agosto fue del 2.10%, superior al 2.00% de julio. Estos datos sobre la inflación muestran que, aunque la presión inflacionaria ha disminuido, sigue siendo alta.
Las actas de la reunión del FOMC de la Reserva Federal en septiembre muestran que el mercado espera una probabilidad del 95.4% de que la Reserva Federal suba las tasas de interés en 25 puntos básicos en esta reunión, mientras que la probabilidad de que las mantenga sin cambios es solo del 4.6%. El Banco Central Europeo, por su parte, elevó la tasa de interés del mecanismo de depósitos en 25 puntos básicos, llevándola al 2.25% el 11 de septiembre.
En el lado de la producción, el PPI de EE. UU. en agosto aumentó un 3.30% en comparación con el año anterior, por encima del 3.10% de julio, lo que indica que la presión de costos que enfrentan los productores ha aumentado. Los datos del PMI manufacturero también muestran que el PMI manufacturero de EE. UU. en agosto fue de 49.0, permaneciendo por debajo de la línea de expansión y contracción durante siete meses consecutivos, lo que indica que el sector manufacturero sigue en contracción.
En general, aunque la presión inflacionaria ha disminuido, sigue siendo alta. Para hacer frente a la inflación, las principales economías continuarán aumentando las tasas de interés para controlar la demanda. Esto podría seguir afectando el crecimiento económico y ejercer presión sobre los activos de riesgo. El mercado de criptomonedas, como un mercado emergente, puede verse afectado por la macroeconomía.
1.3 Calendario Económico
Análisis resumen:
Esta semana, se prestará especial atención a los datos comerciales de China de agosto, los datos de inflación de EE. UU. de agosto y la decisión sobre las tasas de interés del Banco Central Europeo.
Los datos del superávit comercial de China en agosto reflejarán el estado de la recuperación económica y tendrán un cierto impacto en la tendencia del tipo de cambio del renminbi. Los datos del IPC y PPI de EE. UU. en agosto confirmarán aún más si la presión inflacionaria está disminuyendo, lo cual es crucial para la decisión de la Reserva Federal sobre el aumento de tasas en septiembre. La decisión de tasas del Banco Central Europeo determinará la postura de la política monetaria de la eurozona, afectando la tendencia del euro.
Otros datos que vale la pena destacar incluyen la tasa de variación mensual del PIB británico de tres meses y el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan en Estados Unidos, entre otros, que reflejarán aún más la situación económica de las principales economías. Los inversores deben prestar atención a la publicación de estos importantes datos económicos y a la reacción del mercado.
2. Análisis del flujo de fondos y la volatilidad de precios
2.1. Análisis de la volatilidad de precios
BTC volatilidad semanal
Según el precio de cierre diario de BTC de la semana pasada (29 de agosto de 2025 a 4 de septiembre de 2025), la volatilidad semanal de BTC es del 0,51%.
Análisis de subidas y bajadas de precios
La semana pasada, el precio de BTC fluctuó ligeramente alrededor de los 110,000 dólares. En general, mostró una tendencia a la baja moderada, cerrando la semana en 110,476.50 dólares, lo que representa una caída del 0.22% en comparación con la semana pasada. La principal razón es que la Reserva Federal emitió señales dovish, lo que ha llevado a un sentimiento cauteloso en el mercado de criptomonedas.
Impacto del volumen de transacciones
La semana pasada, el volumen diario de transacciones de BTC fue de aproximadamente 250 mil millones de dólares, lo que representa una disminución del 15% en comparación con la semana anterior. La actividad de negociación ha disminuido, pero en general sigue manteniéndose en un nivel alto. La disminución del volumen de transacciones podría limitar la volatilidad de precios en el corto plazo.
Actividad del mercado y dirección de precios
A pesar de la disminución en el volumen de transacciones, los inversores institucionales siguen comprando en las caídas, lo que muestra un optimismo sobre las perspectivas a largo plazo de BTC. Desde el punto de vista técnico, el precio de BTC se ha estabilizado por encima del nivel de soporte clave de 109,000 dólares; si logra superar la resistencia de 114,000 dólares en el futuro, se abrirá espacio para un movimiento al alza.
2.2. Análisis del flujo de capital
Según los últimos datos sobre flujos de capital, el Bitcoin (BTC) ha mostrado una tendencia de entrada neta en la última semana, con un monto total de entrada neta de 173 millones de dólares. Esto indica que los inversores institucionales y los inversores ballena están aumentando activamente sus posiciones en Bitcoin. Al mismo tiempo, el flujo de capital de Ethereum (ETH) también se ha mantenido en un buen estado de entrada.
Por otro lado, los tokens del ecosistema de cadenas públicas como Solana(SOL) y Conflux(CFX) han experimentado diferentes grados de salida de capital. Esto podría reflejar ciertas dudas de los inversores sobre las perspectivas de desarrollo de estos proyectos de cadenas públicas. En general, la situación de capital en el mercado de criptomonedas se mantiene relativamente activa.
Es importante destacar que la criptomoneda VIRTUAL ha experimentado una entrada neta de casi 2 millones de dólares en la última semana, lo que muestra cierto atractivo de capital. Sin embargo, dado que su volumen total en circulación es relativamente pequeño, el significado de este dato también es limitado.
Los inversores, al tomar decisiones de inversión, deben considerar diversos factores, siendo el flujo de capital solo uno de ellos. También se debe prestar atención al desarrollo del proyecto en sí, la fortaleza tecnológica y otros factores fundamentales. En el mercado de criptomonedas de alto riesgo, la inversión racional y el control del riesgo son cruciales.
2.3. Análisis de Smart Money
El flujo del dinero inteligente a menudo puede predecir la tendencia del mercado. Al analizar el volumen de grandes órdenes y el flujo de fondos, podemos discernir la dirección de los inversores institucionales.
Análisis de grandes órdenes de BTC: En las últimas semanas, el volumen de grandes órdenes de BTC ha aumentado, lo que indica que los inversores institucionales están construyendo gradualmente posiciones. Esto sugiere que el mercado tiene una actitud optimista hacia la tendencia futura de BTC, con una presión de venta relativamente limitada. Sin embargo, si el volumen de grandes órdenes experimenta una caída significativa, podría indicar un aumento en la presión de venta.
Análisis de grandes órdenes de ETH: A diferencia de BTC, el volumen de grandes órdenes de ETH ha mostrado un ligero cansancio recientemente, reflejando ciertas preocupaciones de los inversores institucionales sobre el futuro de ETH. Si el volumen de grandes órdenes continúa siendo débil, ETH podría enfrentar una presión de venta considerable. Sin embargo, si hay un repunte en las grandes órdenes, se espera que recupere su impulso alcista.
Otros activos: Además de BTC y ETH, el volumen de transacciones de grandes órdenes de otras criptomonedas populares como SOL, AVAX, etc., también merece atención. La actividad de grandes órdenes puede indicar que los fondos están favoreciendo estas nuevas cadenas de bloques, mientras que la retirada de grandes órdenes podría provocar una ola de ventas.
En general, la dirección del dinero inteligente es una referencia importante para juzgar la tendencia del mercado. Los inversores deben prestar atención a los cambios en el volumen de grandes transacciones para captar el pulso del mercado.
3. Temas de actualidad
¿Está llegando la temporada de altcoins? El ETF de Ethereum provoca rotación de fondos, MAGACOIN se convierte en la pre-venta imprescindible.
La aprobación del ETF de Ethereum ha encendido un fuerte repunte en el mercado de criptomonedas, remodelando el sentimiento de los inversores y provocando un renovado interés en las altcoins. Ethereum no solo ha superado a Bitcoin, sino que también ha dirigido flujos de capital hacia proyectos con sólidos fundamentos, potencial de adopción y utilidad en el mundo real. En medio de estas nuevas oportunidades, MAGACOIN ha llamado la atención, y los analistas la consideran una de las preventas más prometedoras, capaz de beneficiarse de la ola impulsada por el ETF y del momento explosivo de las altcoins a finales de año.
El impacto del mercado de la ola de ETFs de Ethereum
La aprobación el año pasado por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. de múltiples ETF de Ethereum al contado marcó un momento crucial para la industria. En el último mes, la entrada neta de nueve productos fue de aproximadamente 4,000 millones de dólares, superando significativamente la demanda de ETF de Bitcoin. Esto consolida aún más el papel de Ethereum en las finanzas descentralizadas, el staking y la infraestructura.
El fideicomiso de Ethereum iShares de BlackRock ha atraído casi mil millones de dólares en una semana, reflejando el fuerte apetito de Wall Street. Esta demanda institucional está restringiendo la oferta circulante de Ether y empujando los objetivos de precios hacia finales de año entre $4,400.00 y $5,100.00. Más importante aún, ha fortalecido la confianza en todo el mercado, creando vientos a favor para las altcoins. Los analistas creen que la era de los ETF podría duplicar la capitalización de mercado de Ethereum y acelerar la adopción en toda la industria.
"La aprobación del ETF de Ethereum reescribe las reglas del juego del mercado: ETH supera a BTC, las altcoins están en aumento y las preventas con potencial de ruptura se están llevando a cabo rápidamente." - Observador del mercado
¿Por qué Ethereum está superando a Bitcoin?
El rendimiento de Ethereum ha variado significativamente en los últimos meses. En julio, el aumento mensual de ETH alcanzó el 60%, mientras que Bitcoin solo subió un 10%. Los datos de CoinGlass muestran que esta tendencia continuó en agosto, cuando el precio de BTC cayó aproximadamente un 7%, mientras que el precio de ETH aumentó en dos dígitos.
Este repunte no solo refleja especulación, sino que está arraigado en los fundamentos: los rendimientos de staking que fomentan la tenencia a largo plazo, la actualización de escalabilidad (EIP-4844) que reduce costos, la adopción de Layer-2 está impulsando el crecimiento de DeFi y activos del mundo real, y la validación impulsada por ETF está abriendo las compuertas para el capital institucional. Esta convergencia ha llevado a una disminución de la participación de mercado de Bitcoin, marcando el inicio de lo que muchos consideran la temporada de altcoins.
Las altcoins más recomendables para comprar durante el auge de Ethereum.
A medida que el capital fluye hacia las altcoins, varios destacados han atraído la atención de los inversores:
Solana (SOL): Recientemente ha obtenido estatus legal gracias a la aprobación de su ETF, Solana está prosperando en DeFi, juegos y tokenización de RWA.
Toncoin (TON): Su base de usuarios a través de Telegram y la rápida adopción lo convierten en un fuerte contendiente en pagos y dApps.
Avalanche (AVAX): Recuperar impulso a través de la integración institucional y la flexibilidad de las subredes.
XRP y Stellar: los favoritos de las instituciones para transacciones transfronterizas.
Estos proyectos combinan innovación y practicidad, lo que los convierte en principales candidatos para beneficiarse del viento a favor del ETF de Ethereum.
MAGACOIN — la altcoin que debes comprar durante el impulso del mercado en Ethereum
Además de los tokens mencionados anteriormente, MAGACOIN también ha surgido como una altcoin que cada inversor debe comprar en esta oleada de mercado de Ethereum. Los observadores del mercado señalan que la aprobación del ETF de Ethereum reescribió las reglas del juego del mercado: ETH supera a BTC, las altcoins están en auge y las preventas con potencial de ruptura se están realizando rápidamente.
En este mercado, miles de comerciantes han comenzado a volcarse hacia MAGACOIN, persiguiendo su explosivo pronóstico de aumento por debajo del punto de precio de 1 dólar. Los analistas indican que el token cripto en ascenso combina de manera única el impulso del mercado impulsado por ETFs de Ethereum, así como los múltiplos de las fases iniciales que los tokens establecidos ya no pueden ofrecer. Esta fusión de momento y especulación ha provocado comparaciones con los primeros días de Dogecoin y Solana, durante los cuales los inversores iniciales obtuvieron ganancias que cambiaron sus vidas.
Conclusión — La ventana es muy estrecha
La ola de ETF de Ethereum está impulsando la adopción de la próxima etapa del mercado cripto. ETH está liderando la tendencia, mientras que Solana, Toncoin y Avalanche ya se han beneficiado de la rotación de capital. Pero para aquellos que buscan el mayor aumento, MAGACOIN se ha destacado en este rally, convirtiéndose en una opción de compra obligatoria. El impulso se está acumulando rápidamente, los flujos de capital están aumentando y la ventana de preventa está a punto de cerrarse.
Los inversores que se preparan con anticipación estarán en la vanguardia de lo que los analistas llaman una de las inversiones más audaces de 2025. En un mercado donde la indecisión significa perder oportunidades, MAGACOIN se está convirtiendo rápidamente en la altcoin que hay que aprovechar antes de que un repunte impulsado por Ethereum la lleve a lo inalcanzable.
4. Principales eventos
Los siguientes son los 15 eventos que han tenido un impacto significativo en el mercado de criptomonedas en los últimos siete días:
1. La Reserva Federal envía señales de recorte de tasas
2025-09-04 El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, advirtió sobre el riesgo a la baja en el empleo, lo que hizo que las expectativas del mercado sobre la probabilidad de una reducción de tasas en septiembre se dispararan a más del 90%. Este cambio podría impulsar un repunte de los activos de riesgo, trayendo una nueva ola de liquidez al mercado de criptomonedas.
2. Salida de fondos de ETF de Bitcoin
El 31 de agosto de 2025, el ETF de Bitcoin sufrió una salida de fondos de más de 2 mil millones de dólares, reflejando que algunos inversores se están volviendo hacia el potencial de crecimiento de la minería de Ethereum y otros ecosistemas. Sin embargo, el ritmo de rotación es muy rápido, y a finales de agosto, el ETF de Ethereum también experimentó una salida de más de 160 millones de dólares.
3. Trump firma una orden ejecutiva
2025-08-30 el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firma oficialmente un decreto ejecutivo que permite a las cuentas de jubilación 401(k) invertir en Bitcoin y otros activos digitales, abriendo las puertas del mercado cripto para el sistema de pensiones de 12.5 billones de dólares de Estados Unidos.
4. Los informes financieros de Nvidia superan las expectativas
2025-08-29, los ingresos del Q2 de Nvidia aumentaron un 56% interanual, confirmando la continuidad de la ola de IA, lo que impulsó a las acciones tecnológicas y de crecimiento a liderar el mercado. Las acciones de Snowflake, en el ámbito de la IA, incluso se dispararon aproximadamente un 21%.
5. Yunfeng Finance compra grandes cantidades de ETH
El 4 de septiembre de 2025, la empresa asociada a Jack Ma, Yunfeng Financial, compró 10,000 ETH a un precio promedio de 4,400 dólares, lo que generó una amplia atención en el mercado. Los analistas creen que esto es parte de su estrategia a largo plazo en el campo de las finanzas digitales.
6. Criptificación del mercado de cartas de Pokémon
El 4 de septiembre de 2025, los analistas señalaron que el mercado de cartas de Pokémon está experimentando una transformación hacia la criptografía, lo que podría generar una demanda global por nuevos servicios, similar al impacto de Polymarket en los mercados de predicción.
7. La bolsa de Stuttgart lanza Seturion
2025-09-04 La bolsa de Stuttgart lanzará la plataforma Seturion para la liquidación de valores tokenizados, con el objetivo de reducir costos y conectar los mercados nacionales descentralizados de Europa, liderando una nueva tendencia en el desarrollo de activos tokenizados.
8. WLFI cae un 42%
WLFI cayó un 42.1% en siete días, después de una fuerte ruptura a la baja, alcanzando los 0.1787 dólares. El análisis sugiere que esto refleja una fuerte reacción del mercado ante la ruptura estructural.
9. Runwago anuncia la fecha del TGE
2025-09-05 Runwago anunció oficialmente que su token $RUNWAGO, el activo central del ecosistema Run-to-Earn, tendrá su TGE el 18 de septiembre, atrayendo la atención de entusiastas del fitness y de inversores en criptomonedas a nivel mundial.
10. Análisis de la paradoja de liquidez RWA
El informe de análisis del 2025-09-05 señala que vincular activos no líquidos a un mercado de alta liquidez presenta la "paradoja de liquidez de RWA", lo que puede agravar la vulnerabilidad del sistema y la velocidad de propagación de la crisis podría alcanzar el nivel del código.
11. Las monedas de emoticonos experimentan un crecimiento explosivo
2025-09-05 Los analistas creen que, a medida que el capital fluye entre los ecosistemas, los tokens de memes y las altcoins maduras están volviendo a atraer la atención de los inversores, lo que refleja las oportunidades de ganancias en condiciones dinámicas del mercado.
12. La guerra de los gigantes de Ethereum podría provocar una ruptura
El informe de análisis del 2025-09-05 muestra que el comportamiento de los mayores tenedores de Ethereum ha comenzado a diversificarse, los ballenas medianas están volviendo a acumular, y factores como la reducción de la oferta podrían llevar a un aumento en el precio de Ethereum.
13. Análisis técnico y fundamental de XRP
2025-09-05 ChatGPT analiza que XRP actualmente enfrenta presiones técnicas, pero el hecho de que la capitalización de mercado de la stablecoin RLUSD haya superado los 700 millones de dólares presenta un aspecto fundamental positivo que podría convertirse en una fuerza importante para impulsar a XRP a superar barreras.
14. Informe del mercado de criptomonedas de agosto
Informe de análisis del 5 de septiembre de 2025 que revisa el mercado de criptomonedas de agosto, considera que las expectativas de recortes de tasas de la Reserva Federal, la innovación en IA y las ganancias empresariales han impulsado conjuntamente la aversión al riesgo, pero se debe mantener la vigilancia debido a la alta valoración.
15. Expectativas de la política de criptomonedas del gobierno de Trump
El 5 de septiembre de 2025, se analizó que tanto el secretario del Tesoro como el presidente de la SEC nominados por el gobierno de Trump son partidarios de las criptomonedas, y se espera que la política estadounidense cambie hacia una dirección más amigable con las criptomonedas.
5. Políticas Globales
A continuación se presentan las nuevas dinámicas políticas, políticas económicas y regulaciones relacionadas con la industria de las criptomonedas, así como un análisis del impacto en la industria y el mercado, durante el período del 29 de agosto al 5 de septiembre de 2025:
La Reserva Federal envía señales de recorte de tasas
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, declaró a finales de agosto que, si los datos de inflación son razonables, es muy probable que se reduzcan las tasas de interés en 25 puntos básicos en septiembre. Esta señal ha reforzado las expectativas del mercado sobre un aflojamiento de la liquidez, lo que beneficia el rendimiento de los activos de riesgo, incluidos los mercados de criptomonedas.
Análisis de impacto:
A corto plazo, las expectativas de recortes de tasas podrían impulsar la entrada de fondos en el mercado de criptomonedas, elevando los precios de las monedas.
A largo plazo, una política monetaria expansiva favorece que las criptomonedas, como una nueva clase de activos, reciban más atención y adopción.
El presidente de los Estados Unidos firma una orden ejecutiva que permite a las cuentas de jubilación 401(k) invertir en criptomonedas
El presidente Trump firmó una orden ejecutiva en agosto, que permite que el sistema de pensiones 401(k) de Estados Unidos, con un valor de hasta 12.5 billones de dólares, invierta en criptomonedas y otros activos digitales.
Análisis de impacto:
Esta medida abre la puerta al enorme mercado de pensiones de EE. UU. para entrar en el campo de las criptomonedas.
Incluso con solo el 1% de los fondos de jubilación asignados a activos criptográficos, se generará una demanda incremental de cientos de miles de millones de dólares en el mercado.
A largo plazo, esto impulsará a los inversores institucionales a aumentar su asignación a las criptomonedas.
La SEC propone nuevas reglas para activos criptográficos, con el objetivo de aumentar la transparencia regulatoria
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ( SEC ) publicó la agenda de regulación de primavera de 2025, proponiendo nuevas reglas para la emisión, custodia y negociación de activos criptográficos, con el fin de proporcionar directrices regulatorias más claras.
Análisis de impacto:
Las nuevas reglas se espera que traigan mayor certeza y transparencia a la industria de las criptomonedas.
La claridad regulatoria favorecerá la atracción de más inversores institucionales.
Al mismo tiempo, también puede limitar ciertas prácticas no conformes, promoviendo el desarrollo saludable a largo plazo de la industria.
Resumen
Las políticas y regulaciones mencionadas reflejan que los organismos reguladores están acelerando la formulación de reglas en el ámbito de las criptomonedas, con el objetivo de crear un entorno más transparente y ordenado. Esto favorecerá la atracción de fondos institucionales, impulsando un mayor desarrollo hacia la madurez del mercado de criptomonedas. Sin embargo, también podría restringir ciertas prácticas no conformes. En general, se espera que estas políticas establezcan las bases para el desarrollo saludable a largo plazo de la industria de criptomonedas.
6. Análisis de inversiones
6.1. Recomendaciones de inversión
Por favor, tenga en cuenta que estas recomendaciones se basan únicamente en el análisis actual del mercado y no son asesoramiento financiero. Invertir en criptomonedas conlleva un alto riesgo, por favor invierta con precaución.
6.2 Estrategia de inversión
Análisis técnico de los tokens populares de esta semana
La estructura de negociación de XRP esta semana es similar al mercado alcista de 2017, cuanto más tiempo se mantenga en cuclillas, mayor será la fuerza del rebote. Los niveles clave de ruptura están en $2.95, $3.20 y $3.35, mientras que $2.65 es un fuerte nivel de soporte. La afluencia institucional y las medidas fiscales respaldan las perspectivas a largo plazo. Ethereum vuelve a probar la zona de ruptura, los analistas están atentos al próximo movimiento en $4,500. Se espera que el ETF de Dogecoin llegue la próxima semana, Rex Shares ha presentado una solicitud de oferta pública válida. La relación entre Bitcoin y oro apunta a una ruptura en el cuarto trimestre, la tendencia dominante del oro continúa.
Análisis de estrategias de robots de trading
La estrategia de trading en cuadrícula obtiene ganancias mediante el establecimiento de múltiples cuadrículas de compra y venta, aprovechando la volatilidad de los precios. La estrategia de medias móviles realiza transacciones basadas en señales de la media móvil. La estrategia de creadores de mercado gana comisiones al proporcionar liquidez. La estrategia de venta de opciones obtiene ganancias al vender opciones de compra y opciones de venta. La estrategia de seguimiento de tendencias captura tendencias a medio y largo plazo para realizar transacciones.
Resumen: Los tokens populares de esta semana muestran una tendencia al alza, con un flujo continuo de fondos institucionales. En las estrategias de trading cuantitativo, la venta de opciones y las estrategias de trading en cuadrícula han tenido un buen desempeño, con una cierta relación de riesgo-rendimiento.
6.3. Productos financieros de gestión
Simple Earn
Yubi Bao ayuda a emparejar a los usuarios con activos ociosos y a aquellos con necesidades de préstamo. Después de que los usuarios compran Yubi Bao, el sistema determinará, en cada hora en punto, si el préstamo se ha realizado con éxito y cuál es la tasa de interés de esa hora, según la tasa de interés de préstamo establecida por el usuario y la demanda real de préstamo. Si el préstamo se realiza con éxito, se puede obtener el interés de esa hora. Yubi Bao permite a los usuarios personalizar la tasa de interés; durante la compra, los usuarios pueden establecer una tasa de interés mínima para el préstamo, y después de que se determina el éxito del préstamo en la hora en punto, se calcularán los rendimientos según la tasa determinada. Yubi Bao admite depósitos y retiros en cualquier momento, y soporta la compra y el reembolso en cualquier momento las 24 horas, el reembolso se puede recibir de inmediato.
El monto total de inversión de USDT en Yu Bi Bao es de 350,193,997.59, con una tasa de rendimiento anual estimada de 16.65%+8.87%.
Gestión Patrimonial
El Tesoro de Inversiones es un centro integral de servicios financieros establecido por Gate, que incluye cuentas de ahorro, depósitos a plazo y otros planes de inversión, ofreciendo a los usuarios una variedad de productos financieros en cientos de criptomonedas. Al participar en diferentes productos de inversión, las reglas de ganancias pueden variar, y las ganancias se calcularán según la tasa de interés anual especificada, con tiempos de distribución que varían según el producto.
Inversión estructurada
Los productos financieros estructurados de Gate son un nuevo tipo de producto financiero basado en una combinación de ingresos fijos y derivados financieros como las opciones. Generalmente, el nivel de rendimiento de liquidación se determina mediante la comparación de la actuación del precio del activo subyacente durante el período de inversión con un precio de referencia establecido, y se puede dividir en dos tipos: tipo de capital garantizado y tipo agresivo. Al suscribirse a diferentes productos de inversión, las reglas de interés y redención pueden variar. Según las reglas de cada producto, la tasa de rendimiento anualizada se determinará a partir de la comparación entre el precio observado del activo subyacente y el precio de referencia establecido; cuando la volatilidad del mercado es alta, es difícil establecer la relación entre ambos, lo que conlleva el riesgo de liquidación a tasas de interés más bajas y, además, también existe un riesgo de pérdida de capital.
4.Tasa de mercado
Notas explicativas:
TradFi son los datos de tasas de interés de las finanzas tradicionales.
CeFi es el rango de tasas de interés de las plataformas de finanzas centralizadas.
DeFi es el rango de tasas de interés de las plataformas de finanzas descentralizadas.
Descargo de responsabilidad: los datos anteriores son solo para referencia y no constituyen asesoramiento de inversión. La inversión conlleva riesgos, y se debe tener precaución al ingresar al mercado.
6.4. Análisis técnico: Estrategia de trading con bandas de Bollinger de ETH
Estrategia de negociación
Cuando el precio de ETH se acerque o supere la banda superior, realizar una acción de venta, con una posición del 20%.
Cuando el precio de ETH se acerque o supere el límite inferior, realiza una acción de compra, con una posición del 20%
El capital inicial es de 100,000 USDT
Resultados de la prueba retroactiva
Según los datos históricos de ETH desde el 1 de enero de 2016 hasta el 5 de septiembre de 2025, los resultados son los siguientes:
Tasa de rendimiento final: +178.92%
Máximo drawdown: -32.57%
Volatilidad anualizada: 62.31%
Tasa de rendimiento anualizada: +15.28%
Total de transacciones: 376 veces
Número de transacciones rentables: 198, tasa de rentabilidad 52.66%
Análisis de datos
Esta estrategia se desempeña bien en un mercado alcista de ETH, pero es susceptible a grandes retrocesos en un mercado bajista.
Aunque la tasa de rendimiento anualizada es alta, también conlleva una alta volatilidad anualizada.
Las transacciones frecuentes generan altos costos de transacción, lo que afecta el rendimiento final.
La estrategia es relativamente simple, difícil de captar las fluctuaciones del mercado a corto plazo.
Resumen de Ventajas y Desventajas
Ventajas:
Operación simple, fácil de ejecutar
Se pueden obtener buenos beneficios en un mercado alcista.
Desventajas:
Es fácil sufrir grandes retrocesos en un mercado bajista
La volatilidad anualizada es alta, el riesgo es grande
Alta frecuencia de transacciones, costo de transacción relativamente alto
Difícil de captar las fluctuaciones del mercado a corto plazo
En general, esta estrategia es adecuada para inversores con una alta tolerancia al riesgo, ya que puede generar altos rendimientos en un mercado alcista, pero también implica un mayor riesgo de retroceso y volatilidad. Los inversores deben decidir si adoptar esta estrategia según su tolerancia al riesgo y su capacidad financiera.
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Informe semanal de tendencias de IA (08.29 - 09.05)
Índice:
1. Tendencias del mercado
1.1. Sentimiento del mercado
Esta semana, la capitalización total del mercado de criptomonedas alcanzó $3.579 billones, con una disminución del 7.9% en comparación con la semana anterior. El volumen de transacciones en los intercambios disminuyó, alcanzando $55.07 mil millones. El precio de Bitcoin cayó un 4%, tocando un mínimo de $98,839.87. El precio de Ethereum cayó un 5.2%, tocando un mínimo de $3,564.24. La tendencia dominante es a la baja.
Según el índice de miedo y avaricia de Gate, el sentimiento del mercado de hoy es normal, con un índice de miedo y avaricia de 48, lo que indica que el sentimiento general del mercado es estable.
1.2. Impacto macroeconómico
Según los últimos datos, el ritmo de recuperación económica global se ha desacelerado. El IPC de EE. UU. en agosto aumentó un 2.90% interanual, por debajo de la expectativa del 3.00%, pero por encima del 2.70% de julio; el IPC subyacente aumentó un 3.10% interanual, en línea con la expectativa. La tasa final del IPC de la zona euro en agosto fue del 2.10%, superior al 2.00% de julio. Estos datos sobre la inflación muestran que, aunque la presión inflacionaria ha disminuido, sigue siendo alta.
Las actas de la reunión del FOMC de la Reserva Federal en septiembre muestran que el mercado espera una probabilidad del 95.4% de que la Reserva Federal suba las tasas de interés en 25 puntos básicos en esta reunión, mientras que la probabilidad de que las mantenga sin cambios es solo del 4.6%. El Banco Central Europeo, por su parte, elevó la tasa de interés del mecanismo de depósitos en 25 puntos básicos, llevándola al 2.25% el 11 de septiembre.
En el lado de la producción, el PPI de EE. UU. en agosto aumentó un 3.30% en comparación con el año anterior, por encima del 3.10% de julio, lo que indica que la presión de costos que enfrentan los productores ha aumentado. Los datos del PMI manufacturero también muestran que el PMI manufacturero de EE. UU. en agosto fue de 49.0, permaneciendo por debajo de la línea de expansión y contracción durante siete meses consecutivos, lo que indica que el sector manufacturero sigue en contracción.
En general, aunque la presión inflacionaria ha disminuido, sigue siendo alta. Para hacer frente a la inflación, las principales economías continuarán aumentando las tasas de interés para controlar la demanda. Esto podría seguir afectando el crecimiento económico y ejercer presión sobre los activos de riesgo. El mercado de criptomonedas, como un mercado emergente, puede verse afectado por la macroeconomía.
1.3 Calendario Económico
Análisis resumen:
Esta semana, se prestará especial atención a los datos comerciales de China de agosto, los datos de inflación de EE. UU. de agosto y la decisión sobre las tasas de interés del Banco Central Europeo.
Los datos del superávit comercial de China en agosto reflejarán el estado de la recuperación económica y tendrán un cierto impacto en la tendencia del tipo de cambio del renminbi. Los datos del IPC y PPI de EE. UU. en agosto confirmarán aún más si la presión inflacionaria está disminuyendo, lo cual es crucial para la decisión de la Reserva Federal sobre el aumento de tasas en septiembre. La decisión de tasas del Banco Central Europeo determinará la postura de la política monetaria de la eurozona, afectando la tendencia del euro.
Otros datos que vale la pena destacar incluyen la tasa de variación mensual del PIB británico de tres meses y el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan en Estados Unidos, entre otros, que reflejarán aún más la situación económica de las principales economías. Los inversores deben prestar atención a la publicación de estos importantes datos económicos y a la reacción del mercado.
2. Análisis del flujo de fondos y la volatilidad de precios
2.1. Análisis de la volatilidad de precios
BTC volatilidad semanal Según el precio de cierre diario de BTC de la semana pasada (29 de agosto de 2025 a 4 de septiembre de 2025), la volatilidad semanal de BTC es del 0,51%.
Análisis de subidas y bajadas de precios La semana pasada, el precio de BTC fluctuó ligeramente alrededor de los 110,000 dólares. En general, mostró una tendencia a la baja moderada, cerrando la semana en 110,476.50 dólares, lo que representa una caída del 0.22% en comparación con la semana pasada. La principal razón es que la Reserva Federal emitió señales dovish, lo que ha llevado a un sentimiento cauteloso en el mercado de criptomonedas.
Impacto del volumen de transacciones La semana pasada, el volumen diario de transacciones de BTC fue de aproximadamente 250 mil millones de dólares, lo que representa una disminución del 15% en comparación con la semana anterior. La actividad de negociación ha disminuido, pero en general sigue manteniéndose en un nivel alto. La disminución del volumen de transacciones podría limitar la volatilidad de precios en el corto plazo.
Actividad del mercado y dirección de precios A pesar de la disminución en el volumen de transacciones, los inversores institucionales siguen comprando en las caídas, lo que muestra un optimismo sobre las perspectivas a largo plazo de BTC. Desde el punto de vista técnico, el precio de BTC se ha estabilizado por encima del nivel de soporte clave de 109,000 dólares; si logra superar la resistencia de 114,000 dólares en el futuro, se abrirá espacio para un movimiento al alza.
2.2. Análisis del flujo de capital
Según los últimos datos sobre flujos de capital, el Bitcoin (BTC) ha mostrado una tendencia de entrada neta en la última semana, con un monto total de entrada neta de 173 millones de dólares. Esto indica que los inversores institucionales y los inversores ballena están aumentando activamente sus posiciones en Bitcoin. Al mismo tiempo, el flujo de capital de Ethereum (ETH) también se ha mantenido en un buen estado de entrada.
Por otro lado, los tokens del ecosistema de cadenas públicas como Solana(SOL) y Conflux(CFX) han experimentado diferentes grados de salida de capital. Esto podría reflejar ciertas dudas de los inversores sobre las perspectivas de desarrollo de estos proyectos de cadenas públicas. En general, la situación de capital en el mercado de criptomonedas se mantiene relativamente activa.
Es importante destacar que la criptomoneda VIRTUAL ha experimentado una entrada neta de casi 2 millones de dólares en la última semana, lo que muestra cierto atractivo de capital. Sin embargo, dado que su volumen total en circulación es relativamente pequeño, el significado de este dato también es limitado.
Los inversores, al tomar decisiones de inversión, deben considerar diversos factores, siendo el flujo de capital solo uno de ellos. También se debe prestar atención al desarrollo del proyecto en sí, la fortaleza tecnológica y otros factores fundamentales. En el mercado de criptomonedas de alto riesgo, la inversión racional y el control del riesgo son cruciales.
2.3. Análisis de Smart Money
El flujo del dinero inteligente a menudo puede predecir la tendencia del mercado. Al analizar el volumen de grandes órdenes y el flujo de fondos, podemos discernir la dirección de los inversores institucionales.
Análisis de grandes órdenes de BTC: En las últimas semanas, el volumen de grandes órdenes de BTC ha aumentado, lo que indica que los inversores institucionales están construyendo gradualmente posiciones. Esto sugiere que el mercado tiene una actitud optimista hacia la tendencia futura de BTC, con una presión de venta relativamente limitada. Sin embargo, si el volumen de grandes órdenes experimenta una caída significativa, podría indicar un aumento en la presión de venta.
Análisis de grandes órdenes de ETH: A diferencia de BTC, el volumen de grandes órdenes de ETH ha mostrado un ligero cansancio recientemente, reflejando ciertas preocupaciones de los inversores institucionales sobre el futuro de ETH. Si el volumen de grandes órdenes continúa siendo débil, ETH podría enfrentar una presión de venta considerable. Sin embargo, si hay un repunte en las grandes órdenes, se espera que recupere su impulso alcista.
Otros activos: Además de BTC y ETH, el volumen de transacciones de grandes órdenes de otras criptomonedas populares como SOL, AVAX, etc., también merece atención. La actividad de grandes órdenes puede indicar que los fondos están favoreciendo estas nuevas cadenas de bloques, mientras que la retirada de grandes órdenes podría provocar una ola de ventas.
En general, la dirección del dinero inteligente es una referencia importante para juzgar la tendencia del mercado. Los inversores deben prestar atención a los cambios en el volumen de grandes transacciones para captar el pulso del mercado.
3. Temas de actualidad
¿Está llegando la temporada de altcoins? El ETF de Ethereum provoca rotación de fondos, MAGACOIN se convierte en la pre-venta imprescindible.
La aprobación del ETF de Ethereum ha encendido un fuerte repunte en el mercado de criptomonedas, remodelando el sentimiento de los inversores y provocando un renovado interés en las altcoins. Ethereum no solo ha superado a Bitcoin, sino que también ha dirigido flujos de capital hacia proyectos con sólidos fundamentos, potencial de adopción y utilidad en el mundo real. En medio de estas nuevas oportunidades, MAGACOIN ha llamado la atención, y los analistas la consideran una de las preventas más prometedoras, capaz de beneficiarse de la ola impulsada por el ETF y del momento explosivo de las altcoins a finales de año.
El impacto del mercado de la ola de ETFs de Ethereum
La aprobación el año pasado por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. de múltiples ETF de Ethereum al contado marcó un momento crucial para la industria. En el último mes, la entrada neta de nueve productos fue de aproximadamente 4,000 millones de dólares, superando significativamente la demanda de ETF de Bitcoin. Esto consolida aún más el papel de Ethereum en las finanzas descentralizadas, el staking y la infraestructura.
El fideicomiso de Ethereum iShares de BlackRock ha atraído casi mil millones de dólares en una semana, reflejando el fuerte apetito de Wall Street. Esta demanda institucional está restringiendo la oferta circulante de Ether y empujando los objetivos de precios hacia finales de año entre $4,400.00 y $5,100.00. Más importante aún, ha fortalecido la confianza en todo el mercado, creando vientos a favor para las altcoins. Los analistas creen que la era de los ETF podría duplicar la capitalización de mercado de Ethereum y acelerar la adopción en toda la industria.
"La aprobación del ETF de Ethereum reescribe las reglas del juego del mercado: ETH supera a BTC, las altcoins están en aumento y las preventas con potencial de ruptura se están llevando a cabo rápidamente." - Observador del mercado
¿Por qué Ethereum está superando a Bitcoin?
El rendimiento de Ethereum ha variado significativamente en los últimos meses. En julio, el aumento mensual de ETH alcanzó el 60%, mientras que Bitcoin solo subió un 10%. Los datos de CoinGlass muestran que esta tendencia continuó en agosto, cuando el precio de BTC cayó aproximadamente un 7%, mientras que el precio de ETH aumentó en dos dígitos.
Este repunte no solo refleja especulación, sino que está arraigado en los fundamentos: los rendimientos de staking que fomentan la tenencia a largo plazo, la actualización de escalabilidad (EIP-4844) que reduce costos, la adopción de Layer-2 está impulsando el crecimiento de DeFi y activos del mundo real, y la validación impulsada por ETF está abriendo las compuertas para el capital institucional. Esta convergencia ha llevado a una disminución de la participación de mercado de Bitcoin, marcando el inicio de lo que muchos consideran la temporada de altcoins.
Las altcoins más recomendables para comprar durante el auge de Ethereum.
A medida que el capital fluye hacia las altcoins, varios destacados han atraído la atención de los inversores:
Estos proyectos combinan innovación y practicidad, lo que los convierte en principales candidatos para beneficiarse del viento a favor del ETF de Ethereum.
MAGACOIN — la altcoin que debes comprar durante el impulso del mercado en Ethereum
Además de los tokens mencionados anteriormente, MAGACOIN también ha surgido como una altcoin que cada inversor debe comprar en esta oleada de mercado de Ethereum. Los observadores del mercado señalan que la aprobación del ETF de Ethereum reescribió las reglas del juego del mercado: ETH supera a BTC, las altcoins están en auge y las preventas con potencial de ruptura se están realizando rápidamente.
En este mercado, miles de comerciantes han comenzado a volcarse hacia MAGACOIN, persiguiendo su explosivo pronóstico de aumento por debajo del punto de precio de 1 dólar. Los analistas indican que el token cripto en ascenso combina de manera única el impulso del mercado impulsado por ETFs de Ethereum, así como los múltiplos de las fases iniciales que los tokens establecidos ya no pueden ofrecer. Esta fusión de momento y especulación ha provocado comparaciones con los primeros días de Dogecoin y Solana, durante los cuales los inversores iniciales obtuvieron ganancias que cambiaron sus vidas.
Conclusión — La ventana es muy estrecha
La ola de ETF de Ethereum está impulsando la adopción de la próxima etapa del mercado cripto. ETH está liderando la tendencia, mientras que Solana, Toncoin y Avalanche ya se han beneficiado de la rotación de capital. Pero para aquellos que buscan el mayor aumento, MAGACOIN se ha destacado en este rally, convirtiéndose en una opción de compra obligatoria. El impulso se está acumulando rápidamente, los flujos de capital están aumentando y la ventana de preventa está a punto de cerrarse.
Los inversores que se preparan con anticipación estarán en la vanguardia de lo que los analistas llaman una de las inversiones más audaces de 2025. En un mercado donde la indecisión significa perder oportunidades, MAGACOIN se está convirtiendo rápidamente en la altcoin que hay que aprovechar antes de que un repunte impulsado por Ethereum la lleve a lo inalcanzable.
4. Principales eventos
Los siguientes son los 15 eventos que han tenido un impacto significativo en el mercado de criptomonedas en los últimos siete días:
1. La Reserva Federal envía señales de recorte de tasas 2025-09-04 El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, advirtió sobre el riesgo a la baja en el empleo, lo que hizo que las expectativas del mercado sobre la probabilidad de una reducción de tasas en septiembre se dispararan a más del 90%. Este cambio podría impulsar un repunte de los activos de riesgo, trayendo una nueva ola de liquidez al mercado de criptomonedas.
2. Salida de fondos de ETF de Bitcoin El 31 de agosto de 2025, el ETF de Bitcoin sufrió una salida de fondos de más de 2 mil millones de dólares, reflejando que algunos inversores se están volviendo hacia el potencial de crecimiento de la minería de Ethereum y otros ecosistemas. Sin embargo, el ritmo de rotación es muy rápido, y a finales de agosto, el ETF de Ethereum también experimentó una salida de más de 160 millones de dólares.
3. Trump firma una orden ejecutiva 2025-08-30 el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firma oficialmente un decreto ejecutivo que permite a las cuentas de jubilación 401(k) invertir en Bitcoin y otros activos digitales, abriendo las puertas del mercado cripto para el sistema de pensiones de 12.5 billones de dólares de Estados Unidos.
4. Los informes financieros de Nvidia superan las expectativas 2025-08-29, los ingresos del Q2 de Nvidia aumentaron un 56% interanual, confirmando la continuidad de la ola de IA, lo que impulsó a las acciones tecnológicas y de crecimiento a liderar el mercado. Las acciones de Snowflake, en el ámbito de la IA, incluso se dispararon aproximadamente un 21%.
5. Yunfeng Finance compra grandes cantidades de ETH El 4 de septiembre de 2025, la empresa asociada a Jack Ma, Yunfeng Financial, compró 10,000 ETH a un precio promedio de 4,400 dólares, lo que generó una amplia atención en el mercado. Los analistas creen que esto es parte de su estrategia a largo plazo en el campo de las finanzas digitales.
6. Criptificación del mercado de cartas de Pokémon El 4 de septiembre de 2025, los analistas señalaron que el mercado de cartas de Pokémon está experimentando una transformación hacia la criptografía, lo que podría generar una demanda global por nuevos servicios, similar al impacto de Polymarket en los mercados de predicción.
7. La bolsa de Stuttgart lanza Seturion 2025-09-04 La bolsa de Stuttgart lanzará la plataforma Seturion para la liquidación de valores tokenizados, con el objetivo de reducir costos y conectar los mercados nacionales descentralizados de Europa, liderando una nueva tendencia en el desarrollo de activos tokenizados.
8. WLFI cae un 42% WLFI cayó un 42.1% en siete días, después de una fuerte ruptura a la baja, alcanzando los 0.1787 dólares. El análisis sugiere que esto refleja una fuerte reacción del mercado ante la ruptura estructural.
9. Runwago anuncia la fecha del TGE 2025-09-05 Runwago anunció oficialmente que su token $RUNWAGO, el activo central del ecosistema Run-to-Earn, tendrá su TGE el 18 de septiembre, atrayendo la atención de entusiastas del fitness y de inversores en criptomonedas a nivel mundial.
10. Análisis de la paradoja de liquidez RWA El informe de análisis del 2025-09-05 señala que vincular activos no líquidos a un mercado de alta liquidez presenta la "paradoja de liquidez de RWA", lo que puede agravar la vulnerabilidad del sistema y la velocidad de propagación de la crisis podría alcanzar el nivel del código.
11. Las monedas de emoticonos experimentan un crecimiento explosivo 2025-09-05 Los analistas creen que, a medida que el capital fluye entre los ecosistemas, los tokens de memes y las altcoins maduras están volviendo a atraer la atención de los inversores, lo que refleja las oportunidades de ganancias en condiciones dinámicas del mercado.
12. La guerra de los gigantes de Ethereum podría provocar una ruptura El informe de análisis del 2025-09-05 muestra que el comportamiento de los mayores tenedores de Ethereum ha comenzado a diversificarse, los ballenas medianas están volviendo a acumular, y factores como la reducción de la oferta podrían llevar a un aumento en el precio de Ethereum.
13. Análisis técnico y fundamental de XRP 2025-09-05 ChatGPT analiza que XRP actualmente enfrenta presiones técnicas, pero el hecho de que la capitalización de mercado de la stablecoin RLUSD haya superado los 700 millones de dólares presenta un aspecto fundamental positivo que podría convertirse en una fuerza importante para impulsar a XRP a superar barreras.
14. Informe del mercado de criptomonedas de agosto Informe de análisis del 5 de septiembre de 2025 que revisa el mercado de criptomonedas de agosto, considera que las expectativas de recortes de tasas de la Reserva Federal, la innovación en IA y las ganancias empresariales han impulsado conjuntamente la aversión al riesgo, pero se debe mantener la vigilancia debido a la alta valoración.
15. Expectativas de la política de criptomonedas del gobierno de Trump El 5 de septiembre de 2025, se analizó que tanto el secretario del Tesoro como el presidente de la SEC nominados por el gobierno de Trump son partidarios de las criptomonedas, y se espera que la política estadounidense cambie hacia una dirección más amigable con las criptomonedas.
5. Políticas Globales
A continuación se presentan las nuevas dinámicas políticas, políticas económicas y regulaciones relacionadas con la industria de las criptomonedas, así como un análisis del impacto en la industria y el mercado, durante el período del 29 de agosto al 5 de septiembre de 2025:
La Reserva Federal envía señales de recorte de tasas
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, declaró a finales de agosto que, si los datos de inflación son razonables, es muy probable que se reduzcan las tasas de interés en 25 puntos básicos en septiembre. Esta señal ha reforzado las expectativas del mercado sobre un aflojamiento de la liquidez, lo que beneficia el rendimiento de los activos de riesgo, incluidos los mercados de criptomonedas.
Análisis de impacto:
El presidente de los Estados Unidos firma una orden ejecutiva que permite a las cuentas de jubilación 401(k) invertir en criptomonedas
El presidente Trump firmó una orden ejecutiva en agosto, que permite que el sistema de pensiones 401(k) de Estados Unidos, con un valor de hasta 12.5 billones de dólares, invierta en criptomonedas y otros activos digitales.
Análisis de impacto:
La SEC propone nuevas reglas para activos criptográficos, con el objetivo de aumentar la transparencia regulatoria
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ( SEC ) publicó la agenda de regulación de primavera de 2025, proponiendo nuevas reglas para la emisión, custodia y negociación de activos criptográficos, con el fin de proporcionar directrices regulatorias más claras.
Análisis de impacto:
Resumen
Las políticas y regulaciones mencionadas reflejan que los organismos reguladores están acelerando la formulación de reglas en el ámbito de las criptomonedas, con el objetivo de crear un entorno más transparente y ordenado. Esto favorecerá la atracción de fondos institucionales, impulsando un mayor desarrollo hacia la madurez del mercado de criptomonedas. Sin embargo, también podría restringir ciertas prácticas no conformes. En general, se espera que estas políticas establezcan las bases para el desarrollo saludable a largo plazo de la industria de criptomonedas.
6. Análisis de inversiones
6.1. Recomendaciones de inversión
Por favor, tenga en cuenta que estas recomendaciones se basan únicamente en el análisis actual del mercado y no son asesoramiento financiero. Invertir en criptomonedas conlleva un alto riesgo, por favor invierta con precaución.
6.2 Estrategia de inversión
Análisis técnico de los tokens populares de esta semana
La estructura de negociación de XRP esta semana es similar al mercado alcista de 2017, cuanto más tiempo se mantenga en cuclillas, mayor será la fuerza del rebote. Los niveles clave de ruptura están en $2.95, $3.20 y $3.35, mientras que $2.65 es un fuerte nivel de soporte. La afluencia institucional y las medidas fiscales respaldan las perspectivas a largo plazo. Ethereum vuelve a probar la zona de ruptura, los analistas están atentos al próximo movimiento en $4,500. Se espera que el ETF de Dogecoin llegue la próxima semana, Rex Shares ha presentado una solicitud de oferta pública válida. La relación entre Bitcoin y oro apunta a una ruptura en el cuarto trimestre, la tendencia dominante del oro continúa.
Análisis de estrategias de robots de trading
La estrategia de trading en cuadrícula obtiene ganancias mediante el establecimiento de múltiples cuadrículas de compra y venta, aprovechando la volatilidad de los precios. La estrategia de medias móviles realiza transacciones basadas en señales de la media móvil. La estrategia de creadores de mercado gana comisiones al proporcionar liquidez. La estrategia de venta de opciones obtiene ganancias al vender opciones de compra y opciones de venta. La estrategia de seguimiento de tendencias captura tendencias a medio y largo plazo para realizar transacciones.
Resumen: Los tokens populares de esta semana muestran una tendencia al alza, con un flujo continuo de fondos institucionales. En las estrategias de trading cuantitativo, la venta de opciones y las estrategias de trading en cuadrícula han tenido un buen desempeño, con una cierta relación de riesgo-rendimiento.
6.3. Productos financieros de gestión
Simple Earn
Yubi Bao ayuda a emparejar a los usuarios con activos ociosos y a aquellos con necesidades de préstamo. Después de que los usuarios compran Yubi Bao, el sistema determinará, en cada hora en punto, si el préstamo se ha realizado con éxito y cuál es la tasa de interés de esa hora, según la tasa de interés de préstamo establecida por el usuario y la demanda real de préstamo. Si el préstamo se realiza con éxito, se puede obtener el interés de esa hora. Yubi Bao permite a los usuarios personalizar la tasa de interés; durante la compra, los usuarios pueden establecer una tasa de interés mínima para el préstamo, y después de que se determina el éxito del préstamo en la hora en punto, se calcularán los rendimientos según la tasa determinada. Yubi Bao admite depósitos y retiros en cualquier momento, y soporta la compra y el reembolso en cualquier momento las 24 horas, el reembolso se puede recibir de inmediato.
El monto total de inversión de USDT en Yu Bi Bao es de 350,193,997.59, con una tasa de rendimiento anual estimada de 16.65%+8.87%.
Gestión Patrimonial
El Tesoro de Inversiones es un centro integral de servicios financieros establecido por Gate, que incluye cuentas de ahorro, depósitos a plazo y otros planes de inversión, ofreciendo a los usuarios una variedad de productos financieros en cientos de criptomonedas. Al participar en diferentes productos de inversión, las reglas de ganancias pueden variar, y las ganancias se calcularán según la tasa de interés anual especificada, con tiempos de distribución que varían según el producto.
Inversión estructurada
Los productos financieros estructurados de Gate son un nuevo tipo de producto financiero basado en una combinación de ingresos fijos y derivados financieros como las opciones. Generalmente, el nivel de rendimiento de liquidación se determina mediante la comparación de la actuación del precio del activo subyacente durante el período de inversión con un precio de referencia establecido, y se puede dividir en dos tipos: tipo de capital garantizado y tipo agresivo. Al suscribirse a diferentes productos de inversión, las reglas de interés y redención pueden variar. Según las reglas de cada producto, la tasa de rendimiento anualizada se determinará a partir de la comparación entre el precio observado del activo subyacente y el precio de referencia establecido; cuando la volatilidad del mercado es alta, es difícil establecer la relación entre ambos, lo que conlleva el riesgo de liquidación a tasas de interés más bajas y, además, también existe un riesgo de pérdida de capital.
4.Tasa de mercado
Notas explicativas:
Descargo de responsabilidad: los datos anteriores son solo para referencia y no constituyen asesoramiento de inversión. La inversión conlleva riesgos, y se debe tener precaución al ingresar al mercado.
6.4. Análisis técnico: Estrategia de trading con bandas de Bollinger de ETH
Estrategia de negociación
Resultados de la prueba retroactiva
Según los datos históricos de ETH desde el 1 de enero de 2016 hasta el 5 de septiembre de 2025, los resultados son los siguientes:
Análisis de datos
Resumen de Ventajas y Desventajas
Ventajas:
Desventajas:
En general, esta estrategia es adecuada para inversores con una alta tolerancia al riesgo, ya que puede generar altos rendimientos en un mercado alcista, pero también implica un mayor riesgo de retroceso y volatilidad. Los inversores deben decidir si adoptar esta estrategia según su tolerancia al riesgo y su capacidad financiera.