Con el éxito del ETF de Bitcoin de BlackRock y la afluencia de grandes fondos institucionales al campo de la blockchain, el mercado de criptomonedas está experimentando una gran transformación. Esto no significa el fin de la era de los inversores minoristas, sino la reconfiguración de las reglas del mercado. En esta nueva era, la especulación ciega ya no es efectiva, pero los inversores que comprenden profundamente las reglas del mercado aún tienen la esperanza de obtener éxito.
La transformación del mercado se debe principalmente a la entrada masiva de inversores institucionales. En 2024, la capitalización de mercado de las encriptaciones alcanzará los 3.7 billones de dólares, y los inversores institucionales comenzarán a considerarlo como una categoría de activos formal. A diferencia de los inversores minoristas, que compran alto y venden bajo, las instituciones tienden a aumentar sus posiciones durante las caídas del mercado. Además, la correlación entre el mercado de encriptaciones y la economía macro también está aumentando, y la correlación entre el Bit y el mercado de valores de EE. UU. ha alcanzado 0.48. Esto significa que los factores externos como la política de la Reserva Federal y las elecciones tienen un impacto cada vez más significativo en los precios de las encriptaciones.
En un entorno de mercado como este, la diferencia entre los inversores minoristas y las instituciones se manifiesta principalmente en los modelos de inversión. Los inversores minoristas son susceptibles a dejarse llevar por las emociones, buscando altos rendimientos a corto plazo, y son fácilmente manipulados por el mercado. En comparación, los inversores institucionales tienden a tener una estrategia a largo plazo, son hábiles para comprar en las caídas del mercado y utilizan herramientas en cadena para obtener datos reales.
Para sobrevivir y tener éxito en esta nueva era, los inversores minoristas deben estar alerta ante tres grandes trampas: manipulación del mercado, riesgos regulatorios y amenazas a la seguridad. Al mismo tiempo, también deben aprovechar cuatro grandes oportunidades: entrada de ETP, tokenización de RWA (activos reales), avance de DeFi y nuevos proyectos de infraestructura.
Para los inversores minoristas, la clave de la supervivencia radica en seguir los siguientes principios: 1. Adoptar una estrategia de inversión sistemática, enfocándose en el largo plazo. 2. Aprende a utilizar herramientas de análisis en cadena para rastrear los movimientos de las ballenas. 3. Solo invierte en proyectos que realmente entiendas.
A pesar de que la tendencia hacia la institucionalización puede eliminar a algunos especuladores, para los minoristas "cognitivos" que están dispuestos a aprender y adaptarse, este mercado más regulado ofrece más oportunidades. Aunque los minoristas no pueden competir con las instituciones en términos de poder capital, es completamente posible tener éxito en este nuevo era de encriptación aprendiendo los métodos de inversión de las instituciones, utilizando herramientas profesionales y cumpliendo con la disciplina.
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PonziDetector
· 09-05 06:44
tontos soy yo, nunca me arrepiento
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notSatoshi1971
· 09-03 08:51
¿Qué puede hacer un inversor minorista si es derrotado?
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SerNgmi
· 09-03 08:44
¿Esta vez comprar la caída todavía se puede confiar?
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AirdropHunterXiao
· 09-03 08:42
La oportunidad del inversor minorista ha llegado, ¿verdad?
Con el éxito del ETF de Bitcoin de BlackRock y la afluencia de grandes fondos institucionales al campo de la blockchain, el mercado de criptomonedas está experimentando una gran transformación. Esto no significa el fin de la era de los inversores minoristas, sino la reconfiguración de las reglas del mercado. En esta nueva era, la especulación ciega ya no es efectiva, pero los inversores que comprenden profundamente las reglas del mercado aún tienen la esperanza de obtener éxito.
La transformación del mercado se debe principalmente a la entrada masiva de inversores institucionales. En 2024, la capitalización de mercado de las encriptaciones alcanzará los 3.7 billones de dólares, y los inversores institucionales comenzarán a considerarlo como una categoría de activos formal. A diferencia de los inversores minoristas, que compran alto y venden bajo, las instituciones tienden a aumentar sus posiciones durante las caídas del mercado. Además, la correlación entre el mercado de encriptaciones y la economía macro también está aumentando, y la correlación entre el Bit y el mercado de valores de EE. UU. ha alcanzado 0.48. Esto significa que los factores externos como la política de la Reserva Federal y las elecciones tienen un impacto cada vez más significativo en los precios de las encriptaciones.
En un entorno de mercado como este, la diferencia entre los inversores minoristas y las instituciones se manifiesta principalmente en los modelos de inversión. Los inversores minoristas son susceptibles a dejarse llevar por las emociones, buscando altos rendimientos a corto plazo, y son fácilmente manipulados por el mercado. En comparación, los inversores institucionales tienden a tener una estrategia a largo plazo, son hábiles para comprar en las caídas del mercado y utilizan herramientas en cadena para obtener datos reales.
Para sobrevivir y tener éxito en esta nueva era, los inversores minoristas deben estar alerta ante tres grandes trampas: manipulación del mercado, riesgos regulatorios y amenazas a la seguridad. Al mismo tiempo, también deben aprovechar cuatro grandes oportunidades: entrada de ETP, tokenización de RWA (activos reales), avance de DeFi y nuevos proyectos de infraestructura.
Para los inversores minoristas, la clave de la supervivencia radica en seguir los siguientes principios:
1. Adoptar una estrategia de inversión sistemática, enfocándose en el largo plazo.
2. Aprende a utilizar herramientas de análisis en cadena para rastrear los movimientos de las ballenas.
3. Solo invierte en proyectos que realmente entiendas.
A pesar de que la tendencia hacia la institucionalización puede eliminar a algunos especuladores, para los minoristas "cognitivos" que están dispuestos a aprender y adaptarse, este mercado más regulado ofrece más oportunidades. Aunque los minoristas no pueden competir con las instituciones en términos de poder capital, es completamente posible tener éxito en este nuevo era de encriptación aprendiendo los métodos de inversión de las instituciones, utilizando herramientas profesionales y cumpliendo con la disciplina.