El indicador de bandas de Bollinger fue creado por el maestro de análisis financiero John Bollinger, y su concepto central proviene de la teoría de la distribución normal en estadística. Este indicador fusiona de manera ingeniosa las fluctuaciones a corto plazo del mercado financiero con las tendencias a largo plazo, mostrando las características esenciales de cómo los precios fluctúan alrededor de un valor central.
La teoría de la distribución normal indica que los datos generalmente presentan una distribución regular alrededor de la media. En particular, aproximadamente el 68% de los datos caerán dentro del rango de la media más menos una desviación estándar, el 95% de los datos se encuentran en el intervalo de la media más menos dos desviaciones estándar, mientras que el 99.7% de los datos se distribuyen en el rango de la media más menos tres desviaciones estándar. Las Bandas de Bollinger se basan precisamente en este principio, considerando la fluctuación de precios como una variable aleatoria que sigue una distribución normal, y así construyendo límites dinámicos para la fluctuación de precios.
A través de una gran cantidad de investigaciones empíricas, Bollinger descubrió que una media móvil de 20 días como línea media (promedio), junto con dos desviaciones estándar positivas y negativas como líneas superior e inferior, puede reflejar con mayor precisión el rango normal de fluctuación de precios. Esto significa que aproximadamente el 95% de los datos de precios caerán dentro de este rango, y las fluctuaciones que superen este rango pueden considerarse anómalas; esta es también la base teórica de las Bandas de Bollinger para juzgar el estado de sobrecompra y sobreventa del mercado.
Una característica notable de las Bandas de Bollinger es su capacidad de ajuste dinámico. Puede ajustar automáticamente el ancho de las bandas según los cambios en el entorno del mercado: cuando el mercado está tranquilo, la fluctuación de precios es pequeña y el ancho se estrecha; mientras que en períodos de alta volatilidad del mercado, el ancho se expande en consecuencia. Esta adaptabilidad permite que las Bandas de Bollinger mantengan su efectividad en diferentes condiciones del mercado.
En general, las Bandas de Bollinger aplican principios estadísticos al análisis del mercado financiero, proporcionando a los inversores una herramienta intuitiva y científica que les ayuda a comprender y predecir mejor las tendencias del mercado.
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Rugpull幸存者
· hace23h
Ver gráficos no es tan bueno como raspar un billete de lotería
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LuckyHashValue
· hace23h
¿Los datos también juegan con la normalidad? ¡Impresionante!
El indicador de bandas de Bollinger fue creado por el maestro de análisis financiero John Bollinger, y su concepto central proviene de la teoría de la distribución normal en estadística. Este indicador fusiona de manera ingeniosa las fluctuaciones a corto plazo del mercado financiero con las tendencias a largo plazo, mostrando las características esenciales de cómo los precios fluctúan alrededor de un valor central.
La teoría de la distribución normal indica que los datos generalmente presentan una distribución regular alrededor de la media. En particular, aproximadamente el 68% de los datos caerán dentro del rango de la media más menos una desviación estándar, el 95% de los datos se encuentran en el intervalo de la media más menos dos desviaciones estándar, mientras que el 99.7% de los datos se distribuyen en el rango de la media más menos tres desviaciones estándar. Las Bandas de Bollinger se basan precisamente en este principio, considerando la fluctuación de precios como una variable aleatoria que sigue una distribución normal, y así construyendo límites dinámicos para la fluctuación de precios.
A través de una gran cantidad de investigaciones empíricas, Bollinger descubrió que una media móvil de 20 días como línea media (promedio), junto con dos desviaciones estándar positivas y negativas como líneas superior e inferior, puede reflejar con mayor precisión el rango normal de fluctuación de precios. Esto significa que aproximadamente el 95% de los datos de precios caerán dentro de este rango, y las fluctuaciones que superen este rango pueden considerarse anómalas; esta es también la base teórica de las Bandas de Bollinger para juzgar el estado de sobrecompra y sobreventa del mercado.
Una característica notable de las Bandas de Bollinger es su capacidad de ajuste dinámico. Puede ajustar automáticamente el ancho de las bandas según los cambios en el entorno del mercado: cuando el mercado está tranquilo, la fluctuación de precios es pequeña y el ancho se estrecha; mientras que en períodos de alta volatilidad del mercado, el ancho se expande en consecuencia. Esta adaptabilidad permite que las Bandas de Bollinger mantengan su efectividad en diferentes condiciones del mercado.
En general, las Bandas de Bollinger aplican principios estadísticos al análisis del mercado financiero, proporcionando a los inversores una herramienta intuitiva y científica que les ayuda a comprender y predecir mejor las tendencias del mercado.