Como un veterano de las criptomonedas con 8 años de experiencia en trading, no puedo dejar de asombrarme de que realmente hay muy pocas estrategias de trading cuantitativas que puedan sobrevivir a largo plazo en el mercado. Observando el mercado actual, el trading cuantitativo generalmente enfrenta dos extremos: o el volumen de operaciones es demasiado grande, o se desmorona tras experimentar una gran fluctuación.

Sin embargo, no todas las estrategias cuantitativas están destinadas al fracaso. Un sistema cuantitativo que estoy utilizando personalmente ha resistido la prueba en las condiciones extremas de abril de este año, incluso frente a una fluctuación del cien por ciento en un solo día, todavía puede controlar el riesgo de manera efectiva.

Esto me hizo darme cuenta de que el éxito del trading cuantitativo depende principalmente de la calidad de la estrategia de trading. Una buena estrategia no solo puede sobresalir en condiciones de mercado normales, sino que también puede mostrar su verdadero valor en situaciones extremas. Además, la capacidad de gestión de riesgos es igualmente crucial. No importa cuán excelente sea la estrategia, si no se puede mantener la estabilidad en entornos de alto riesgo, al final será difícil escapar del destino del fracaso.

Por lo tanto, para los inversores que aspiran a hacer trading cuantitativo, el enfoque debe estar en desarrollar estrategias de trading sólidas, al mismo tiempo que se establece un mecanismo de control de riesgos completo. Solo así se puede mantener en una posición invulnerable en un mercado que cambia rápidamente. Después de todo, sin una excelente estrategia de trading como base, incluso las herramientas cuantitativas más avanzadas son solo castillos en el aire.