Revisión del mercado de criptomonedas de abril: Bitcoin enfrenta ajustes, los factores macroeconómicos tienen un mayor impacto
En abril, el mercado de criptomonedas experimentó una notable volatilidad, y el precio de Bitcoin sufrió fluctuaciones drásticas después de alcanzar un récord en marzo. A principios de mes, el precio de Bitcoin cayó bruscamente más del 5%, cayendo por debajo de 66,000 dólares. Durante todo el mes, el precio experimentó múltiples fluctuaciones, impulsadas principalmente por factores macroeconómicos y cambios en el sentimiento del mercado. Estas tendencias coincidieron con los cambios en las expectativas de tasas de interés en EE. UU., destacando la sensibilidad de Bitcoin a las tendencias económicas globales.
El mercado de derivados previó esta caída, ya que la disminución de la tasa de financiación de los futuros perpetuos de Bitcoin indica una corrección inminente. Para muchos observadores, el cambio en el sentimiento del mercado hace que este ajuste parezca inevitable, y ocurrió un evento de liquidación significativo fuera del horario de negociación del ETF en EE. UU.
Otro factor que puede influir en el cambio de sentimiento hacia Bitcoin (BTC) es el cambio en las expectativas de tasas de interés en Estados Unidos; la reciente caída puede estar relacionada con esto. Esto recuerda a las personas que, aunque muchos consideran que BTC es un "almacenamiento de valor", todavía es sensible a los cambios macroeconómicos.
Durante todo el mes, el precio de BTC fluctuó entre 73,000 y 60,000 dólares. Esta estabilidad puede atribuirse a varios factores. Una influencia significativa es la caída inesperada del índice del dólar DXY. La debilidad del dólar hace que el precio de BTC sea más atractivo, lo que apoya el precio de BTC.
La actitud de los inversores hacia el evento de reducción a la mitad de BTC podría generar expectativas de un aumento drástico en el precio. Este es otro factor que podría influir en el sentimiento del mercado. Sin embargo, esta expectativa no se materializó y el precio de BTC no se vio afectado.
Además, a pesar de que el ritmo se ha ralentizado, la entrada de ETF sigue apoyando al mercado.
Con el final de abril, actualmente BTC se encuentra en el extremo inferior del rango de precios, mostrando una notable debilidad en el mercado y podría traer más desarrollos interesantes.
Innovación y transformación de los productos de encriptación en inversiones
En abril, un avance importante fue la continua exploración de la tokenización de activos, especialmente con el lanzamiento de un fondo de liquidez digital de nivel institucional por parte de una empresa de gestión de activos. Este fondo está abierto únicamente a inversores acreditados que puedan cumplir con un considerable monto mínimo de inversión, representado a través de tokens en Ethereum. Invierte principalmente en activos seguros que generan ingresos, como bonos del gobierno de EE. UU. y acuerdos de recompra, con dividendos pagados en tokens. Este modelo innovador no solo ofrece una nueva opción de inversión, sino que también demuestra cómo la blockchain puede mejorar la liquidez y accesibilidad de los activos financieros tradicionales.
El fondo gestiona activos de más de 375 millones de dólares provenientes de solo 10 titulares, lo que destaca un avance significativo en la fusión de activos del mundo real con la tecnología de blockchain.
Además, a través de la colaboración con varias instituciones, este token ha sido mejorado aún más. Esta colaboración conecta el token con el grupo de contratos inteligentes de USDC, permitiendo el canje directo y la liquidez continua. Por lo tanto, los inversores pueden convertir en cualquier momento sus tenencias de tokens en USDC, lo que apoya transacciones globales instantáneas. Esta función es especialmente beneficiosa para las empresas de encriptación que gestionan grandes finanzas, ya que proporciona una forma sin problemas para que las empresas accedan rápidamente a fondos, dado que las monedas estables se están volviendo cada vez más prominentes en las transacciones internacionales. Esta integración marca un avance importante en la gestión de la liquidez en el ámbito financiero.
Regulación y expansión regional
Abril es un mes especialmente importante para las acciones regulatorias en el mundo de las criptomonedas, especialmente con la aprobación de ETF al contado de Bitcoin y Ethereum por parte de la Autoridad Monetaria de Hong Kong. Esta aprobación representa un cambio de juego para el mercado asiático, en particular para el mercado de Hong Kong, aunque es importante señalar que, debido a una regulación estricta, el acceso de los inversionistas de la parte continental de China sigue estando bastante restringido. Esta decisión involucra a tres grandes grupos de inversión, lo que demuestra la importancia de integrar las criptomonedas en un ecosistema financiero más amplio.
En Europa, la situación de las criptomonedas también está avanzando. Un gran banco en Alemania ha anunciado que se está preparando para ofrecer servicios de negociación y custodia de encriptación. Esta acción de una institución financiera tradicional y conservadora destaca cómo la percepción de las criptomonedas como activos legítimos y dignos de inversión está ganando popularidad. El enfoque del banco es especialmente notable, ya que se centra en integrar los servicios de encriptación como parte de su modelo de negocio, y no simplemente en perseguir ganancias especulativas. Esto refleja una aplicación más profunda y práctica de la tecnología de blockchain en las finanzas empresariales.
El desarrollo de Ethereum y los desafíos regulatorios
El comportamiento de Ethereum es similar al de Bitcoin, pero ha recibido una atención más intensa en términos de regulación. La SEC ha tardado en decidir sobre la solicitud del ETF de Ethereum al contado, solicitando al público que comente sobre la propuesta de enmienda, lo que indica la cautela de los reguladores y la continua incertidumbre en el entorno regulatorio.
Cabe destacar que el laboratorio de Ethereum ha demandado a la SEC, desafiando la decisión de "clasificar ETH como un valor". Esta demanda podría aclarar la posición de Ethereum ante la regulación, al mismo tiempo que afecta a otras criptomonedas. Si ganan, podría influir en la dinámica del mercado y aumentar la confianza de los inversores.
La demanda sugiere fuertemente que el emisor está operando bajo la suposición de que la aprobación finalmente será concedida.
Bitcoin halving
El evento de reducción a la mitad de Bitcoin ocurrirá este mes, reduciendo a la mitad la recompensa de bloque para los mineros. Este cambio tiene un impacto significativo a largo plazo en la economía de la red. Aunque no hemos visto un impacto directo en el precio, con el tiempo, la reducción de recompensas podría significar tarifas de transacción más altas, ya que los mineros dependen más de Gas para mantenerse rentables. Este cambio es importante para el futuro de Bitcoin como red de transacciones, especialmente porque tarifas más altas podrían disminuir su atractivo para transacciones pequeñas. Por el lado positivo, el desarrollo de redes Layer2 está en marcha, lo que ayuda a equilibrar la seguridad (que es más crítica para transferencias más grandes) y el costo (que es un factor más grande en transferencias más pequeñas).
Entorno macroeconómico
La relación entre el oro en aumento constante y la encriptación
En abril, el oro sigue siendo el centro de atención. A pesar de que las tenencias del mayor ETF de oro de Estados Unidos han disminuido, el precio del oro continúa subiendo.
Esta diversificación merece atención, especialmente en Asia, donde a pesar de que la infraestructura del mercado está menos desarrollada, se ha registrado una entrada neta en los ETF de oro.
Los bancos centrales también han sido compradores activos de oro, manteniendo una tendencia de compra durante diez años. Los datos recientes del Consejo Mundial del Oro muestran que la compra de oro por parte de los bancos centrales se debe principalmente a la diversificación del mercado tradicional y a la cobertura contra crisis, y no a una desvinculación del dólar. El único motivo que aumentó el año pasado fue el desempeño del oro en tiempos de crisis, lo que subraya la incertidumbre geopolítica y económica global.
Este interés por el oro parece coincidir con el tema de discusión en el mundo de las criptomonedas sobre "buscar opciones de pago internacionales además del dólar", lo que muestra una demanda más amplia del mercado por alternativas confiables fuera del sistema financiero convencional.
expectativas de tasas de interés y señales económicas
Abril comenzó con una gran atención hacia los mercados financieros de EE. UU., y las expectativas sobre la reducción de tasas provocaron un intenso debate. Datos económicos más fuertes de lo esperado han reprimido las esperanzas de recortes de tasas en 2024. Parece que la economía estadounidense podría ser más resistente de lo que imaginamos.
Progreso del empleo en EE. UU. y del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC)
Las personas están muy atentas a los datos de empleo de EE. UU., se espera que la nómina ADP revele un ligero debilitamiento del mercado laboral. Estos datos suelen ser un precursor de las estadísticas oficiales de empleo que se publican una semana después, las cuales también indican un enfriamiento, con la tasa de desempleo manteniéndose en el 3.8%. Los informes de JOLTS y Challenger proporcionan más información sobre la situación de contrataciones y despidos.
En estas publicaciones, la conferencia de prensa del FOMC es especialmente clave, el presidente Jerome Powell discutió los problemas persistentes de inflación y la estrategia de tasas de interés de la Reserva Federal.
El mercado de bonos del gobierno está tenso y el informe trimestral del tesoro de Estados Unidos
Este mes, el informe trimestral del Ministerio de Finanzas reveló algunas estrategias financieras clave, detallando el próximo plan de emisión de bonos y los ajustes en las finanzas generales, lo que afecta directamente la liquidez del mercado. Esta actualización también se refleja en el mercado de bonos del gobierno, ya que la disminución de la liquidez y el aumento de la volatilidad desde finales de 2021 han mantenido al mercado bajo la atenta mirada de los inversores. Además, el informe enfatiza el ajuste en el endeudamiento que se espera del Ministerio de Finanzas para el segundo trimestre, que ahora es 41 mil millones de dólares más de lo que se había previsto anteriormente, alcanzando un total de 243 mil millones de dólares. Aunque este aumento parece significativo, es relativamente pequeño en comparación con el enorme total de la deuda pública de EE.UU. (actualmente superior a 34.5 billones de dólares y en aumento continuo).
perspectiva global
La economía global también merece atención. Las operaciones del mercado monetario de Japón sugieren que el gobierno podría intervenir para apoyar el yen. Básicamente, el "rebote del yen" (es decir, el aumento repentino del valor del yen) ocurre simultáneamente con la caída del índice DXY del dólar, lo que lleva a especular que el banco de Japón podría estar interviniendo en el mercado monetario para influir en el valor del yen.
Mientras tanto, Sudáfrica está tomando medidas para regular las criptomonedas, lo que indica que las instituciones allí están cada vez más interesadas en los activos digitales. En comparación, debido al riesgo de sanciones, Venezuela enfrenta dificultades para usar USDT (una moneda digital) en sus transacciones de petróleo.
Destacados de este mes
El ex CEO de una plataforma de intercambio fue condenado a cuatro meses de prisión por violaciones de la normativa contra el lavado de dinero, lo que destaca las acciones regulatorias en el campo de la encriptación.
El fondo de liquidez digital institucional de una empresa de gestión de activos que maneja activos por más de 375 millones de dólares, indica un fuerte interés institucional en los activos digitales.
Hong Kong ha lanzado seis nuevos ETF de Bitcoin y Ethereum, ampliando significativamente las opciones de inversión en criptomonedas reguladas en la región asiática, reflejando la tendencia de aprobación regulatoria en la inversión en criptomonedas.
MicroStrategy ha aumentado su tenencia total a 214,400 BTC mediante la compra de más Bitcoin, continuando su estrategia de inversión en Bitcoin.
Consensys enfrenta desafíos regulatorios de la SEC, lo que podría afectar la clasificación legal de Ethereum y el tratamiento regulatorio más amplio de las encriptaciones.
Australia planea lanzar su primer ETF de Bitcoin al contado antes de fin de año, lo que podría expandir el mercado de encriptación en la región.
Tether lanzó las stablecoins USDT y XAUT en la cadena de bloques TON para mejorar la liquidez y el acceso a las aplicaciones descentralizadas.
Hong Kong planea lanzar ETF de Bitcoin y Ethereum al contado adicionales, ampliando aún más las opciones de inversión en criptomonedas reguladas en el mercado asiático.
El won surcoreano superó al dólar en el primer trimestre de 2024, convirtiéndose en la moneda más negociada en el comercio de criptomonedas, demostrando la creciente influencia del país en el ámbito de la encriptación.
El precio del NFT del Bored Ape Yacht Club se desplomó, marcando una fuerte caída en el mercado de coleccionables digitales que alguna vez fue próspero.
Un minero de Bitcoin movió Bitcoin de valor de 3 millones de dólares que había estado inactivo durante mucho tiempo, lo que generó especulaciones sobre la posible liquidación de mineros tempranos.
El ETF de Bitcoin al contado IBIT de una empresa de gestión de activos atrajo 15 mil millones de dólares en flujos de capital en solo tres meses después de su lanzamiento, lo que indica que los inversores
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FlyingLeek
· hace6h
tontos quieren estar de pie, pero el mercado debe arrodillarse.
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RugpullSurvivor
· 08-10 17:01
Otra vez los expertos me han hecho perder.
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rugged_again
· 08-10 17:01
Otra vez ha sido destruido.
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ImpermanentPhobia
· 08-10 17:00
Gran caída llegó, finalmente esperé la oportunidad de reposición de márgen.
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0xSleepDeprived
· 08-10 16:45
Otra ola de tontos tomando a la gente por tonta ha comenzado.
El precio de Bitcoin presenta fluctuaciones severas. Revisión y perspectivas del mercado de criptomonedas en abril.
Revisión del mercado de criptomonedas de abril: Bitcoin enfrenta ajustes, los factores macroeconómicos tienen un mayor impacto
En abril, el mercado de criptomonedas experimentó una notable volatilidad, y el precio de Bitcoin sufrió fluctuaciones drásticas después de alcanzar un récord en marzo. A principios de mes, el precio de Bitcoin cayó bruscamente más del 5%, cayendo por debajo de 66,000 dólares. Durante todo el mes, el precio experimentó múltiples fluctuaciones, impulsadas principalmente por factores macroeconómicos y cambios en el sentimiento del mercado. Estas tendencias coincidieron con los cambios en las expectativas de tasas de interés en EE. UU., destacando la sensibilidad de Bitcoin a las tendencias económicas globales.
El mercado de derivados previó esta caída, ya que la disminución de la tasa de financiación de los futuros perpetuos de Bitcoin indica una corrección inminente. Para muchos observadores, el cambio en el sentimiento del mercado hace que este ajuste parezca inevitable, y ocurrió un evento de liquidación significativo fuera del horario de negociación del ETF en EE. UU.
Otro factor que puede influir en el cambio de sentimiento hacia Bitcoin (BTC) es el cambio en las expectativas de tasas de interés en Estados Unidos; la reciente caída puede estar relacionada con esto. Esto recuerda a las personas que, aunque muchos consideran que BTC es un "almacenamiento de valor", todavía es sensible a los cambios macroeconómicos.
Durante todo el mes, el precio de BTC fluctuó entre 73,000 y 60,000 dólares. Esta estabilidad puede atribuirse a varios factores. Una influencia significativa es la caída inesperada del índice del dólar DXY. La debilidad del dólar hace que el precio de BTC sea más atractivo, lo que apoya el precio de BTC.
La actitud de los inversores hacia el evento de reducción a la mitad de BTC podría generar expectativas de un aumento drástico en el precio. Este es otro factor que podría influir en el sentimiento del mercado. Sin embargo, esta expectativa no se materializó y el precio de BTC no se vio afectado.
Además, a pesar de que el ritmo se ha ralentizado, la entrada de ETF sigue apoyando al mercado.
Con el final de abril, actualmente BTC se encuentra en el extremo inferior del rango de precios, mostrando una notable debilidad en el mercado y podría traer más desarrollos interesantes.
Innovación y transformación de los productos de encriptación en inversiones
En abril, un avance importante fue la continua exploración de la tokenización de activos, especialmente con el lanzamiento de un fondo de liquidez digital de nivel institucional por parte de una empresa de gestión de activos. Este fondo está abierto únicamente a inversores acreditados que puedan cumplir con un considerable monto mínimo de inversión, representado a través de tokens en Ethereum. Invierte principalmente en activos seguros que generan ingresos, como bonos del gobierno de EE. UU. y acuerdos de recompra, con dividendos pagados en tokens. Este modelo innovador no solo ofrece una nueva opción de inversión, sino que también demuestra cómo la blockchain puede mejorar la liquidez y accesibilidad de los activos financieros tradicionales.
El fondo gestiona activos de más de 375 millones de dólares provenientes de solo 10 titulares, lo que destaca un avance significativo en la fusión de activos del mundo real con la tecnología de blockchain.
Además, a través de la colaboración con varias instituciones, este token ha sido mejorado aún más. Esta colaboración conecta el token con el grupo de contratos inteligentes de USDC, permitiendo el canje directo y la liquidez continua. Por lo tanto, los inversores pueden convertir en cualquier momento sus tenencias de tokens en USDC, lo que apoya transacciones globales instantáneas. Esta función es especialmente beneficiosa para las empresas de encriptación que gestionan grandes finanzas, ya que proporciona una forma sin problemas para que las empresas accedan rápidamente a fondos, dado que las monedas estables se están volviendo cada vez más prominentes en las transacciones internacionales. Esta integración marca un avance importante en la gestión de la liquidez en el ámbito financiero.
Regulación y expansión regional
Abril es un mes especialmente importante para las acciones regulatorias en el mundo de las criptomonedas, especialmente con la aprobación de ETF al contado de Bitcoin y Ethereum por parte de la Autoridad Monetaria de Hong Kong. Esta aprobación representa un cambio de juego para el mercado asiático, en particular para el mercado de Hong Kong, aunque es importante señalar que, debido a una regulación estricta, el acceso de los inversionistas de la parte continental de China sigue estando bastante restringido. Esta decisión involucra a tres grandes grupos de inversión, lo que demuestra la importancia de integrar las criptomonedas en un ecosistema financiero más amplio.
En Europa, la situación de las criptomonedas también está avanzando. Un gran banco en Alemania ha anunciado que se está preparando para ofrecer servicios de negociación y custodia de encriptación. Esta acción de una institución financiera tradicional y conservadora destaca cómo la percepción de las criptomonedas como activos legítimos y dignos de inversión está ganando popularidad. El enfoque del banco es especialmente notable, ya que se centra en integrar los servicios de encriptación como parte de su modelo de negocio, y no simplemente en perseguir ganancias especulativas. Esto refleja una aplicación más profunda y práctica de la tecnología de blockchain en las finanzas empresariales.
El desarrollo de Ethereum y los desafíos regulatorios
El comportamiento de Ethereum es similar al de Bitcoin, pero ha recibido una atención más intensa en términos de regulación. La SEC ha tardado en decidir sobre la solicitud del ETF de Ethereum al contado, solicitando al público que comente sobre la propuesta de enmienda, lo que indica la cautela de los reguladores y la continua incertidumbre en el entorno regulatorio.
Cabe destacar que el laboratorio de Ethereum ha demandado a la SEC, desafiando la decisión de "clasificar ETH como un valor". Esta demanda podría aclarar la posición de Ethereum ante la regulación, al mismo tiempo que afecta a otras criptomonedas. Si ganan, podría influir en la dinámica del mercado y aumentar la confianza de los inversores.
La demanda sugiere fuertemente que el emisor está operando bajo la suposición de que la aprobación finalmente será concedida.
Bitcoin halving
El evento de reducción a la mitad de Bitcoin ocurrirá este mes, reduciendo a la mitad la recompensa de bloque para los mineros. Este cambio tiene un impacto significativo a largo plazo en la economía de la red. Aunque no hemos visto un impacto directo en el precio, con el tiempo, la reducción de recompensas podría significar tarifas de transacción más altas, ya que los mineros dependen más de Gas para mantenerse rentables. Este cambio es importante para el futuro de Bitcoin como red de transacciones, especialmente porque tarifas más altas podrían disminuir su atractivo para transacciones pequeñas. Por el lado positivo, el desarrollo de redes Layer2 está en marcha, lo que ayuda a equilibrar la seguridad (que es más crítica para transferencias más grandes) y el costo (que es un factor más grande en transferencias más pequeñas).
Entorno macroeconómico
La relación entre el oro en aumento constante y la encriptación
En abril, el oro sigue siendo el centro de atención. A pesar de que las tenencias del mayor ETF de oro de Estados Unidos han disminuido, el precio del oro continúa subiendo.
Esta diversificación merece atención, especialmente en Asia, donde a pesar de que la infraestructura del mercado está menos desarrollada, se ha registrado una entrada neta en los ETF de oro.
Los bancos centrales también han sido compradores activos de oro, manteniendo una tendencia de compra durante diez años. Los datos recientes del Consejo Mundial del Oro muestran que la compra de oro por parte de los bancos centrales se debe principalmente a la diversificación del mercado tradicional y a la cobertura contra crisis, y no a una desvinculación del dólar. El único motivo que aumentó el año pasado fue el desempeño del oro en tiempos de crisis, lo que subraya la incertidumbre geopolítica y económica global.
Este interés por el oro parece coincidir con el tema de discusión en el mundo de las criptomonedas sobre "buscar opciones de pago internacionales además del dólar", lo que muestra una demanda más amplia del mercado por alternativas confiables fuera del sistema financiero convencional.
expectativas de tasas de interés y señales económicas
Abril comenzó con una gran atención hacia los mercados financieros de EE. UU., y las expectativas sobre la reducción de tasas provocaron un intenso debate. Datos económicos más fuertes de lo esperado han reprimido las esperanzas de recortes de tasas en 2024. Parece que la economía estadounidense podría ser más resistente de lo que imaginamos.
Progreso del empleo en EE. UU. y del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC)
Las personas están muy atentas a los datos de empleo de EE. UU., se espera que la nómina ADP revele un ligero debilitamiento del mercado laboral. Estos datos suelen ser un precursor de las estadísticas oficiales de empleo que se publican una semana después, las cuales también indican un enfriamiento, con la tasa de desempleo manteniéndose en el 3.8%. Los informes de JOLTS y Challenger proporcionan más información sobre la situación de contrataciones y despidos.
En estas publicaciones, la conferencia de prensa del FOMC es especialmente clave, el presidente Jerome Powell discutió los problemas persistentes de inflación y la estrategia de tasas de interés de la Reserva Federal.
El mercado de bonos del gobierno está tenso y el informe trimestral del tesoro de Estados Unidos
Este mes, el informe trimestral del Ministerio de Finanzas reveló algunas estrategias financieras clave, detallando el próximo plan de emisión de bonos y los ajustes en las finanzas generales, lo que afecta directamente la liquidez del mercado. Esta actualización también se refleja en el mercado de bonos del gobierno, ya que la disminución de la liquidez y el aumento de la volatilidad desde finales de 2021 han mantenido al mercado bajo la atenta mirada de los inversores. Además, el informe enfatiza el ajuste en el endeudamiento que se espera del Ministerio de Finanzas para el segundo trimestre, que ahora es 41 mil millones de dólares más de lo que se había previsto anteriormente, alcanzando un total de 243 mil millones de dólares. Aunque este aumento parece significativo, es relativamente pequeño en comparación con el enorme total de la deuda pública de EE.UU. (actualmente superior a 34.5 billones de dólares y en aumento continuo).
perspectiva global
La economía global también merece atención. Las operaciones del mercado monetario de Japón sugieren que el gobierno podría intervenir para apoyar el yen. Básicamente, el "rebote del yen" (es decir, el aumento repentino del valor del yen) ocurre simultáneamente con la caída del índice DXY del dólar, lo que lleva a especular que el banco de Japón podría estar interviniendo en el mercado monetario para influir en el valor del yen.
Mientras tanto, Sudáfrica está tomando medidas para regular las criptomonedas, lo que indica que las instituciones allí están cada vez más interesadas en los activos digitales. En comparación, debido al riesgo de sanciones, Venezuela enfrenta dificultades para usar USDT (una moneda digital) en sus transacciones de petróleo.
Destacados de este mes