Trader Rocky: El camino de crecimiento de analista de corretaje a experto en encriptación
Uno, sobre el comerciante Rocky
Rocky es cofundador de Blue Ocean Capital, enfocado en la inversión en el mercado secundario de Web3. Se unió a la industria de encriptación a tiempo completo a finales de 2016, después de haber trabajado como investigador en el Instituto de Investigación de Changjiang Securities. La primera fortuna de Rocky provino del auge de ICO de 2016-2017. Durante el período de 2018-2021, estuvo involucrado en medios verticales de blockchain y en negocios de incubación de inversiones. En 2022, Rocky fundó el fondo Blue Ocean Capital, cuyo valor neto actual es de 4.5 veces.
La estrategia de trading de Rocky se basa principalmente en los siguientes puntos:
Adoptar un modelo combinado de Alpha y Beta, donde Alpha busca altos retornos y Beta ancla la tendencia de BTC.
Utilizar un marco de análisis de inversión de arriba hacia abajo: desde el análisis macroeconómico para juzgar tendencias y gestionar posiciones, hasta el análisis de la industria para elegir las pistas de inversión, y luego el análisis de los fundamentos del proyecto para seleccionar proyectos y gestionar la cartera de inversiones.
El tamaño de los fondos se determina según la retirada de riesgo que se puede soportar. Rocky sugiere que los fondos para invertir en encriptación deben ser de un tamaño que, incluso si se pierden por completo, no afecten la vida, de esta manera se puede garantizar la tenencia a largo plazo.
Coincidir el número de objetivos de inversión según el tamaño del capital. Por ejemplo, para inversiones de 0-200,000 dólares, invertir en alrededor de 5; para 200,000-1,000,000 dólares, invertir en alrededor de 10; para 1,000,000-5,000,000 dólares, invertir en alrededor de 15; para 5,000,000-20,000,000 dólares, invertir en alrededor de 20; para más de 20,000,000 dólares, no exceder de 30.
Los rendimientos esperados y el ciclo de capital están altamente relacionados con el ciclo del dólar. Rocky considera que el ciclo del dólar es de aproximadamente 4.5 años, incluyendo 2 años de aumento y 2.5 años de reducción de tasas.
El control de riesgos se divide en tres aspectos:
Control de posiciones: gestionar posiciones según los datos macroeconómicos
Gestión de riesgos de la cartera: seguimiento y gestión de los proyectos en el Dashboard del proyecto
Línea base de control de riesgos: se adopta un principio de alerta de riesgos del 30% y una línea de cierre del 40%.
II. La experiencia de negociación y la formación de estrategias de Rocky
Altos rendimientos para los que ingresan al mercado
Rocky inicialmente tenía una actitud escéptica hacia la encriptación, creyendo que los activos sin respaldo físico eran difíciles de valorar razonablemente. Sin embargo, siguiendo el consejo de un amigo, invirtió 200,000 RMB y, dos meses después, obtuvo un retorno de 4 veces, lo que contrasta marcadamente con el mercado de acciones A. Esta experiencia llevó a Rocky a profundizar en la encriptación, leyendo el libro blanco de Bitcoin, la teoría de la desmonetización de Hayek, entre otros, formando gradualmente su fe en la industria.
Lecciones del evento "3.12"
El 12 de marzo de 2020, Rocky abrió una posición larga de BTC con un apalancamiento de 1x cerca de los 7000 dólares, creyendo que el Bitcoin no podría caer por debajo del 50%. Pero una repentina y extrema fluctuación del mercado le causó una pérdida directa de 100 BTC. Esta dolorosa experiencia llevó a Rocky a una profunda reflexión, resultando en tres importantes cambios:
Establecer la "regla de los tres no": no tocar el apalancamiento, no tocar los contratos, no pedir prestado para comerciar criptomonedas.
Comenzar a establecer un sistema completo de control de riesgos de inversión y formar un equipo.
Pasar de ser "inversor técnico" a "inversor en valor", reconociendo que los indicadores técnicos solo pueden servir como referencia para el momento de la inversión, y no pueden determinar el retorno a largo plazo.
La influencia del trasfondo profesional
La experiencia de Rocky en la corredora le ha proporcionado dos ventajas: un pensamiento estratégico macroeconómico completo y un marco de análisis de investigación y inversión de arriba hacia abajo. Esta forma de pensar sistemática ha guiado su inversión en el mercado de encriptación.
Tres, el caso de inversión específico de Rocky
Render (RNDR) inversión
La atención proviene de una inversión de 30 millones de dólares de Multicoin. Rocky cree que las inversiones de Multicoin suelen estar respaldadas por informes de investigación detallados, lo que las hace dignas de atención.
Analizar el modelo de negocio de Render, descubriendo que tiene un ciclo de financiación positivo, lo que le permite sobrevivir en un mercado bajista. La empresa matriz de Render, OTOR, tiene una fuerte capacidad de generación de beneficios, y su proyecto fundador está diseñado para resolver problemas reales en lugar de simplemente emitir monedas.
La investigación sobre el fondo del fundador muestra que es un adicto al trabajo extremo y un geek tecnológico, que se ha centrado durante mucho tiempo en un solo campo.
Hablé con el equipo del proyecto y supe que en el futuro podría abrirse una interfaz GPU para el cliente final, lo que revela una gran demanda de mercado potencial.
Alrededor de noviembre de 2022, se abrió posición a unos 0.5 dólares, como un proyecto de gran inversión.
Kaspa (KAS) inversión
Originado en la búsqueda de proyectos alternativos de minería tras la transición de Ethereum a PoS.
El fundador del proyecto, el Sr. Y, es el inventor de la tecnología DAG, y el equipo está formado por profesores de universidades de primer nivel de Israel.
100% distribución de minería, sin pre-minado ni reservas para el equipo, de acuerdo con las preferencias de Rocky.
Aunque las pérdidas de la minería en sus primeras etapas fueron significativas, mantenerse firme trajo aproximadamente 200 veces de ganancia.
Estos dos casos reflejan el estilo de inversión de Rocky, que se centra en la investigación fundamental en lugar de un análisis técnico puro.
Cuarta, opinión sobre la segunda mitad del mercado alcista
Rocky considera que la segunda mitad del mercado alcista podría comenzar después de la reducción de tasas de interés, y tiene una gran expectativa en las siguientes 5 áreas:
AI: Los principales VC continúan invirtiendo, la actividad en el mercado primario no disminuye.
RWA( activos del mundo real ): similar a la pista DeFi de 2020, es una parte importante de la estrategia de globalización de activos en dólares.
DePIN( infraestructura física descentralizada): el escenario más fácil para introducir a los usuarios de Web2 en Web3, que ayuda a alcanzar el indicador clave de mil millones de usuarios.
Ecosistema de Bitcoin: un valor de mercado de 1.2 billones todavía no ha sido completamente desarrollado, lo que podría liberar una enorme liquidez en el futuro.
GameFi: a modo de comparación con el desarrollo temprano de Internet, el mercado de juegos es crucial para el crecimiento de usuarios, aunque actualmente existen problemas, el panorama a largo plazo es prometedor.
Cinco, las recomendaciones de negociación de Rocky y la lista de cosas que dejar de hacer
No utilizar apalancamiento, contratos, ni pedir prestado para operar con criptomonedas.
No hagas trading de alta frecuencia, dedica más tiempo a investigar el macro, la pista y el proyecto.
No te encierres en tu propio mundo, habla más con expertos de la industria y asiste a conferencias para ampliar tu perspectiva.
No inviertas en proyectos que no conoces ni entiendes.
No intentes tomar atajos o seguir ciegamente la corriente, debes mantenerte firme en los principios de la inversión en valor.
Seis, recursos de aprendizaje recomendados por Rocky
Teoría macroeconómica y de ciclos:
El "Teoría del Ciclo de Zhao Jintao"
El "Ciclo" de Hong Hao
El libro de Kindelberger "Euforía, pánico y colapso: historia de las crisis financieras"
El "Diario de la Gran Depresión" de Ross
La "Riqueza de las Naciones" de Shiller
Análisis de la evidencia teórica de los ciclos económicos de Mankiw
Cuenta de Twitter:
Bianco Research (@biancoresearch)
Analistas de Bloomberg:@matt_levine @elerianm @ritholtz
Información de la industria:
Sigue a los principales VC en Twitter, como Sequoia Capital, Multicoin, a16z, etc.
Datos del proyecto y del mercado:
Informe de Messari (@MessariCrypto)
Datos de Smart Money de Nansen
Observatorio de Sentimiento del Mercado (@LunarCrush)
Seguimiento de la popularidad del mercado Web3 impulsado por IA (@TrendX_official)
Capturador de proyectos Alpha tempranos (@alphascan_xyz)
Rocky enfatiza que el aprendizaje continuo y mantener una mente abierta son cruciales para tener éxito en el mercado de encriptación.
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HappyToBeDumped
· 07-06 01:46
tomar a la gente por tonta tomar a la gente por tonta tomar a la gente por tonta Hoy no puedo perder.
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BlockchainTherapist
· 07-05 02:14
¿Otra vez es un artículo motivacional sobre inversiones?
De la investigación de corredores a la inversión en Web3: el camino de Rocky, el comerciante, hacia un patrimonio neto de 4.5 veces.
Trader Rocky: El camino de crecimiento de analista de corretaje a experto en encriptación
Uno, sobre el comerciante Rocky
Rocky es cofundador de Blue Ocean Capital, enfocado en la inversión en el mercado secundario de Web3. Se unió a la industria de encriptación a tiempo completo a finales de 2016, después de haber trabajado como investigador en el Instituto de Investigación de Changjiang Securities. La primera fortuna de Rocky provino del auge de ICO de 2016-2017. Durante el período de 2018-2021, estuvo involucrado en medios verticales de blockchain y en negocios de incubación de inversiones. En 2022, Rocky fundó el fondo Blue Ocean Capital, cuyo valor neto actual es de 4.5 veces.
La estrategia de trading de Rocky se basa principalmente en los siguientes puntos:
Adoptar un modelo combinado de Alpha y Beta, donde Alpha busca altos retornos y Beta ancla la tendencia de BTC.
Utilizar un marco de análisis de inversión de arriba hacia abajo: desde el análisis macroeconómico para juzgar tendencias y gestionar posiciones, hasta el análisis de la industria para elegir las pistas de inversión, y luego el análisis de los fundamentos del proyecto para seleccionar proyectos y gestionar la cartera de inversiones.
El tamaño de los fondos se determina según la retirada de riesgo que se puede soportar. Rocky sugiere que los fondos para invertir en encriptación deben ser de un tamaño que, incluso si se pierden por completo, no afecten la vida, de esta manera se puede garantizar la tenencia a largo plazo.
Coincidir el número de objetivos de inversión según el tamaño del capital. Por ejemplo, para inversiones de 0-200,000 dólares, invertir en alrededor de 5; para 200,000-1,000,000 dólares, invertir en alrededor de 10; para 1,000,000-5,000,000 dólares, invertir en alrededor de 15; para 5,000,000-20,000,000 dólares, invertir en alrededor de 20; para más de 20,000,000 dólares, no exceder de 30.
Los rendimientos esperados y el ciclo de capital están altamente relacionados con el ciclo del dólar. Rocky considera que el ciclo del dólar es de aproximadamente 4.5 años, incluyendo 2 años de aumento y 2.5 años de reducción de tasas.
El control de riesgos se divide en tres aspectos:
II. La experiencia de negociación y la formación de estrategias de Rocky
Rocky inicialmente tenía una actitud escéptica hacia la encriptación, creyendo que los activos sin respaldo físico eran difíciles de valorar razonablemente. Sin embargo, siguiendo el consejo de un amigo, invirtió 200,000 RMB y, dos meses después, obtuvo un retorno de 4 veces, lo que contrasta marcadamente con el mercado de acciones A. Esta experiencia llevó a Rocky a profundizar en la encriptación, leyendo el libro blanco de Bitcoin, la teoría de la desmonetización de Hayek, entre otros, formando gradualmente su fe en la industria.
El 12 de marzo de 2020, Rocky abrió una posición larga de BTC con un apalancamiento de 1x cerca de los 7000 dólares, creyendo que el Bitcoin no podría caer por debajo del 50%. Pero una repentina y extrema fluctuación del mercado le causó una pérdida directa de 100 BTC. Esta dolorosa experiencia llevó a Rocky a una profunda reflexión, resultando en tres importantes cambios:
La experiencia de Rocky en la corredora le ha proporcionado dos ventajas: un pensamiento estratégico macroeconómico completo y un marco de análisis de investigación y inversión de arriba hacia abajo. Esta forma de pensar sistemática ha guiado su inversión en el mercado de encriptación.
Tres, el caso de inversión específico de Rocky
La atención proviene de una inversión de 30 millones de dólares de Multicoin. Rocky cree que las inversiones de Multicoin suelen estar respaldadas por informes de investigación detallados, lo que las hace dignas de atención.
Analizar el modelo de negocio de Render, descubriendo que tiene un ciclo de financiación positivo, lo que le permite sobrevivir en un mercado bajista. La empresa matriz de Render, OTOR, tiene una fuerte capacidad de generación de beneficios, y su proyecto fundador está diseñado para resolver problemas reales en lugar de simplemente emitir monedas.
La investigación sobre el fondo del fundador muestra que es un adicto al trabajo extremo y un geek tecnológico, que se ha centrado durante mucho tiempo en un solo campo.
Hablé con el equipo del proyecto y supe que en el futuro podría abrirse una interfaz GPU para el cliente final, lo que revela una gran demanda de mercado potencial.
Alrededor de noviembre de 2022, se abrió posición a unos 0.5 dólares, como un proyecto de gran inversión.
Originado en la búsqueda de proyectos alternativos de minería tras la transición de Ethereum a PoS.
El fundador del proyecto, el Sr. Y, es el inventor de la tecnología DAG, y el equipo está formado por profesores de universidades de primer nivel de Israel.
100% distribución de minería, sin pre-minado ni reservas para el equipo, de acuerdo con las preferencias de Rocky.
Aunque las pérdidas de la minería en sus primeras etapas fueron significativas, mantenerse firme trajo aproximadamente 200 veces de ganancia.
Estos dos casos reflejan el estilo de inversión de Rocky, que se centra en la investigación fundamental en lugar de un análisis técnico puro.
Cuarta, opinión sobre la segunda mitad del mercado alcista
Rocky considera que la segunda mitad del mercado alcista podría comenzar después de la reducción de tasas de interés, y tiene una gran expectativa en las siguientes 5 áreas:
AI: Los principales VC continúan invirtiendo, la actividad en el mercado primario no disminuye.
RWA( activos del mundo real ): similar a la pista DeFi de 2020, es una parte importante de la estrategia de globalización de activos en dólares.
DePIN( infraestructura física descentralizada): el escenario más fácil para introducir a los usuarios de Web2 en Web3, que ayuda a alcanzar el indicador clave de mil millones de usuarios.
Ecosistema de Bitcoin: un valor de mercado de 1.2 billones todavía no ha sido completamente desarrollado, lo que podría liberar una enorme liquidez en el futuro.
GameFi: a modo de comparación con el desarrollo temprano de Internet, el mercado de juegos es crucial para el crecimiento de usuarios, aunque actualmente existen problemas, el panorama a largo plazo es prometedor.
Cinco, las recomendaciones de negociación de Rocky y la lista de cosas que dejar de hacer
No utilizar apalancamiento, contratos, ni pedir prestado para operar con criptomonedas.
No hagas trading de alta frecuencia, dedica más tiempo a investigar el macro, la pista y el proyecto.
No te encierres en tu propio mundo, habla más con expertos de la industria y asiste a conferencias para ampliar tu perspectiva.
No inviertas en proyectos que no conoces ni entiendes.
No intentes tomar atajos o seguir ciegamente la corriente, debes mantenerte firme en los principios de la inversión en valor.
Seis, recursos de aprendizaje recomendados por Rocky
Teoría macroeconómica y de ciclos:
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Datos del proyecto y del mercado:
Rocky enfatiza que el aprendizaje continuo y mantener una mente abierta son cruciales para tener éxito en el mercado de encriptación.