Las Memecoins, como un tipo especial en el mercado de criptomonedas, han atraído la atención de muchos inversionistas. Este artículo explorará desde varias perspectivas cómo analizar e invertir en Memecoins.
Análisis del valor Beta
La popularidad de algunas Memecoins se debe en gran medida a su alto valor Beta en relación con el activo Layer 1(L1). En términos simples, una asignación moderada de Memecoins como BONK puede proporcionar un efecto de apalancamiento sobre los activos L1 sin necesidad de apalancarse realmente.
La señal que estamos observando es cuando el valor Beta de 30 días supera el valor Beta móvil de 90 días. Cuando esto ocurre, el rendimiento promedio de BONK a 30 y 60 días es del 124% y 413% respectivamente, con medianas del 45% y 57% respectivamente.
La explosión de BONK suele ocurrir al mismo tiempo que SOL sube más del 5% en una semana. En este caso, el rendimiento promedio de BONK es el siguiente:
Retorno promedio semanal del 26%, mediana del 14%
Retorno promedio de 30 días del 141%, mediana del 11%
Retorno promedio de 60 días del 512%, mediana del 27%
Es importante tener en cuenta que en aproximadamente 1/3 de los casos, BONK en realidad está cayendo, lo que indica que el desempeño de SOL no garantiza un buen desempeño de BONK.
La correlación entre BONK y SOL suele ser alta, pero en los períodos en que BONK tiene un rendimiento destacado (, como en el cuarto trimestre de 2023, el primer trimestre de 2024, el cuarto trimestre y abril de este año ), esta correlación tiende a debilitarse.
Análisis de datos en la cadena
Además del rendimiento del precio, el análisis de datos en cadena también es un método importante para evaluar la calidad de los Memecoins. Nos enfocamos en los siguientes indicadores:
Aumento de titulares de tokens (90 días )
Mediana y cantidad promedio en posesión
Porcentaje de tenedores que poseen >$1000
Porcentaje de poseedores con más de $100k
Tasa de retención de ballenas
Flujo neto de entrada/salida de DEX de ballenas
Estos indicadores pueden ayudarnos a comprender la calidad y creencias relativas de la base de poseedores de Tokens.
Otros factores clave
Además de los datos en cadena, también nos enfocamos en:
La liquidez de las transacciones es adecuada
Ha experimentado múltiples correcciones de más del 50%
Volumen de contratos no liquidados
Comunidad y fe
El poder de la comunidad es crucial para los Memecoins. Estamos buscando:
Narrativa resonante y lema comunitario
Una fuerte creencia y sentido de pertenencia
Liderazgo y sentido de coordinación
Signos de integración cultural
Capacidad de promoción en redes sociales
Evaluación del valor justo
Una forma de evaluar el "valor justo" de los Memecoins es analizar la relación entre el valor realizado y el valor de mercado ( la ratio MVRV ). Cuando la ratio MVRV está por debajo de 1, puede indicar que se está cerca de un mínimo local.
Análisis de energía cinética
En ausencia de fundamentos, los indicadores de momentum pueden ayudar a determinar el momento de compra:
Índice de Fuerza Relativa (RSI)
Media móvil
Tendencias de búsqueda de Google
Entorno macroeconómico
Las memecoins dependen en gran medida de un entorno económico y de liquidez favorable. El regreso del apetito por el riesgo y el "espíritu animal" son factores clave.
Conclusión
Invertir en Memecoins requiere considerar múltiples factores, incluyendo el valor Beta, los datos en cadena, el valor justo, los indicadores de momentum y el entorno macroeconómico. Sin embargo, las Memecoins siguen siendo activos de alto riesgo, y los inversores deben actuar con precaución y controlar adecuadamente su posición.
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WenMoon42
· 07-02 20:34
Si quieres comerciar con criptomonedas, mira la cantidad de tontos.
Análisis completo de la estrategia de inversión en Memecoins: del valor Beta a los datos on-chain
Análisis de estrategias de inversión en Memecoins
Las Memecoins, como un tipo especial en el mercado de criptomonedas, han atraído la atención de muchos inversionistas. Este artículo explorará desde varias perspectivas cómo analizar e invertir en Memecoins.
Análisis del valor Beta
La popularidad de algunas Memecoins se debe en gran medida a su alto valor Beta en relación con el activo Layer 1(L1). En términos simples, una asignación moderada de Memecoins como BONK puede proporcionar un efecto de apalancamiento sobre los activos L1 sin necesidad de apalancarse realmente.
La señal que estamos observando es cuando el valor Beta de 30 días supera el valor Beta móvil de 90 días. Cuando esto ocurre, el rendimiento promedio de BONK a 30 y 60 días es del 124% y 413% respectivamente, con medianas del 45% y 57% respectivamente.
La explosión de BONK suele ocurrir al mismo tiempo que SOL sube más del 5% en una semana. En este caso, el rendimiento promedio de BONK es el siguiente:
Es importante tener en cuenta que en aproximadamente 1/3 de los casos, BONK en realidad está cayendo, lo que indica que el desempeño de SOL no garantiza un buen desempeño de BONK.
La correlación entre BONK y SOL suele ser alta, pero en los períodos en que BONK tiene un rendimiento destacado (, como en el cuarto trimestre de 2023, el primer trimestre de 2024, el cuarto trimestre y abril de este año ), esta correlación tiende a debilitarse.
Análisis de datos en la cadena
Además del rendimiento del precio, el análisis de datos en cadena también es un método importante para evaluar la calidad de los Memecoins. Nos enfocamos en los siguientes indicadores:
Estos indicadores pueden ayudarnos a comprender la calidad y creencias relativas de la base de poseedores de Tokens.
Otros factores clave
Además de los datos en cadena, también nos enfocamos en:
Comunidad y fe
El poder de la comunidad es crucial para los Memecoins. Estamos buscando:
Evaluación del valor justo
Una forma de evaluar el "valor justo" de los Memecoins es analizar la relación entre el valor realizado y el valor de mercado ( la ratio MVRV ). Cuando la ratio MVRV está por debajo de 1, puede indicar que se está cerca de un mínimo local.
Análisis de energía cinética
En ausencia de fundamentos, los indicadores de momentum pueden ayudar a determinar el momento de compra:
Entorno macroeconómico
Las memecoins dependen en gran medida de un entorno económico y de liquidez favorable. El regreso del apetito por el riesgo y el "espíritu animal" son factores clave.
Conclusión
Invertir en Memecoins requiere considerar múltiples factores, incluyendo el valor Beta, los datos en cadena, el valor justo, los indicadores de momentum y el entorno macroeconómico. Sin embargo, las Memecoins siguen siendo activos de alto riesgo, y los inversores deben actuar con precaución y controlar adecuadamente su posición.