Los mercados del Tesoro de EE. UU. están bajo presión nuevamente; el rendimiento a 30 años ha subido por encima del 5%, alcanzando un máximo del 5.011% el miércoles, su nivel más alto desde abril. Este aumento se produce en medio de la creciente ansiedad de los inversores sobre la trayectoria fiscal de EE. UU., tras la reciente degradación de Moody's, que despojó a EE. UU. de su última calificación Aaa.
Moody’s citó déficits en aumento y gastos de interés en subida repentina, añadiendo combustible a un paisaje financiero ya tenso.
🧮 ¿Qué está impulsando los rendimientos al alza?
🔹 Explosión de déficits federales – El gasto del gobierno de EE. UU. sigue expandiéndose sin un plan claro para frenarlo.
🔹 Disminución de la demanda extranjera – Tanto Japón como China, tradicionalmente los principales tenedores de deuda de EE. UU., han estado reduciendo sus tenencias de bonos del Tesoro.
🔹 Incertidumbre en la política comercial – Comentarios recientes sobre un posible regreso a los aranceles bajo Trump están causando nueva volatilidad en las expectativas comerciales globales.
“Estamos a solo 12 puntos básicos del rendimiento más alto desde julio de 2007”, señaló Jim Bianco, director de Bianco Research. “Esto no es solo un número—es una señal de que los mercados están replanteando su confianza en la gestión fiscal de EE. UU.”
📉 Efectos en Ripple: Mercados en Modo de Riesgo
Las acciones retroceden: los futuros del Nasdaq cayeron aproximadamente un 2%, lo que indica la aversión de los inversores a los activos de riesgo.
Bitcoin titubeó brevemente – La última vez que los rendimientos alcanzaron el 5% en abril, BTC cayó a un mínimo local cerca de $75,000. Sin embargo, esta vez se mantiene más fuerte, actualmente flotando por encima de $103,000 después de un máximo del domingo de $106,000.
📊 ¿Quién tiene la deuda de EE. UU.?
Los cambios recientes también están remodelando el panorama de la deuda:
🔹 El Reino Unido ha superado a China para convertirse en el segundo mayor tenedor extranjero de bonos del Tesoro de EE. UU. ($779.3B), justo detrás de Japón.
🔹 Sin embargo, ambos países han estado reduciendo su exposición, destacando la urgente necesidad de nuevos compradores para absorber la creciente emisión de deuda de EE. UU.
💬 ¿Qué viene después?
Los analistas advierten que el Tesoro de EE. UU. se verá obligado a emitir más bonos para cubrir déficits fiscales, aumentando la oferta y presionando los rendimientos aún más al alza. Para los inversores, este entorno significa una mayor volatilidad, ya que el sentimiento del mercado cambia rápidamente de riesgo a riesgo.
Si los rendimientos se mantienen por encima del 5% a largo plazo, el impacto podría repercutir en todas las clases de activos, desde hipotecas hasta acciones. Y como señalan los expertos, esta vez no es solo un susto temporal.
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Aviso:
,,La información y las opiniones presentadas en este artículo tienen como único propósito la educación y no deben considerarse como asesoramiento de inversión en ninguna situación. El contenido de estas páginas no debe considerarse como asesoramiento financiero, de inversión o de cualquier otra forma. Advertimos que invertir en criptomonedas puede ser arriesgado y puede llevar a pérdidas financieras.“
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Los rendimientos de los bonos de EE. UU. aumentan por encima del 5%: el descenso de Moody’s y las preocupaciones fiscales sacuden los mercados
Los mercados del Tesoro de EE. UU. están bajo presión nuevamente; el rendimiento a 30 años ha subido por encima del 5%, alcanzando un máximo del 5.011% el miércoles, su nivel más alto desde abril. Este aumento se produce en medio de la creciente ansiedad de los inversores sobre la trayectoria fiscal de EE. UU., tras la reciente degradación de Moody's, que despojó a EE. UU. de su última calificación Aaa. Moody’s citó déficits en aumento y gastos de interés en subida repentina, añadiendo combustible a un paisaje financiero ya tenso.
🧮 ¿Qué está impulsando los rendimientos al alza? 🔹 Explosión de déficits federales – El gasto del gobierno de EE. UU. sigue expandiéndose sin un plan claro para frenarlo.
🔹 Disminución de la demanda extranjera – Tanto Japón como China, tradicionalmente los principales tenedores de deuda de EE. UU., han estado reduciendo sus tenencias de bonos del Tesoro.
🔹 Incertidumbre en la política comercial – Comentarios recientes sobre un posible regreso a los aranceles bajo Trump están causando nueva volatilidad en las expectativas comerciales globales. “Estamos a solo 12 puntos básicos del rendimiento más alto desde julio de 2007”, señaló Jim Bianco, director de Bianco Research. “Esto no es solo un número—es una señal de que los mercados están replanteando su confianza en la gestión fiscal de EE. UU.”
📉 Efectos en Ripple: Mercados en Modo de Riesgo Las acciones retroceden: los futuros del Nasdaq cayeron aproximadamente un 2%, lo que indica la aversión de los inversores a los activos de riesgo.
Bitcoin titubeó brevemente – La última vez que los rendimientos alcanzaron el 5% en abril, BTC cayó a un mínimo local cerca de $75,000. Sin embargo, esta vez se mantiene más fuerte, actualmente flotando por encima de $103,000 después de un máximo del domingo de $106,000.
📊 ¿Quién tiene la deuda de EE. UU.? Los cambios recientes también están remodelando el panorama de la deuda:
🔹 El Reino Unido ha superado a China para convertirse en el segundo mayor tenedor extranjero de bonos del Tesoro de EE. UU. ($779.3B), justo detrás de Japón.
🔹 Sin embargo, ambos países han estado reduciendo su exposición, destacando la urgente necesidad de nuevos compradores para absorber la creciente emisión de deuda de EE. UU.
💬 ¿Qué viene después? Los analistas advierten que el Tesoro de EE. UU. se verá obligado a emitir más bonos para cubrir déficits fiscales, aumentando la oferta y presionando los rendimientos aún más al alza. Para los inversores, este entorno significa una mayor volatilidad, ya que el sentimiento del mercado cambia rápidamente de riesgo a riesgo. Si los rendimientos se mantienen por encima del 5% a largo plazo, el impacto podría repercutir en todas las clases de activos, desde hipotecas hasta acciones. Y como señalan los expertos, esta vez no es solo un susto temporal.
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