Trading de Futuros Cripto: Cómo Calcular Ganancias, Pérdidas y Riesgo
1. Fórmula de Cálculo de Ganancia y Pérdida En el comercio de futuros de criptomonedas, no compras la moneda real: comerciarás un contrato basado en el precio. Tu ganancia o pérdida depende de:
Beneficio / Pérdida = (Precio de Salida – Precio de Entrada) × Tamaño del Contrato × Apalancamiento Ejemplo:
Abres una posición larga (buy) en BTC/USDT a: $60,000
2. Evaluación de Riesgos Antes de cualquier operación de futuros, siempre calcula el riesgo:
Fórmula de Riesgo %:
Riesgo (%) = (Distancia de Stop-Loss ÷ Precio de Entrada) × Apalancamiento × 100 Ejemplo:
Precio de entrada = $60,000
Stop-Loss = $59,400
Leverage = 10x
Riesgo = [(60,000 - 59,400) ÷ 60,000] × 10 × 100 Riesgo = (600 ÷ 60,000) × 10 × 100 = 0.01 × 10 × 100 = 10% Significado: Si el precio cae a $59,400, perderás el 10% de tu capital en esta operación.
3. Fórmula de Tamaño de Posición Para controlar su riesgo, ajuste el tamaño de su posición utilizando:
Tamaño de la posición = (Saldo de la cuenta × % de riesgo) ÷ (Distancia de Stop-Loss × Apalancamiento) Ejemplo:
Cuenta = $5,000
Riesgo máximo por operación = 2% ($100)
Entrada a $60,000
Stop-Loss en $59,400
Apalancamiento = 10x
Tamaño de la posición = ($5,000 × 0.02) ÷ [(60,000 - 59,400) × 10] Tamaño de la posición = 100 ÷ (600 × 10) = 100 ÷ 6,000 = 0.0167 BTC Así que puedes negociar 0.0167 BTC de forma segura sin arriesgar más del 2% de tu cuenta.
4. Regla de Oro: Relación Riesgo-Recompensa Siempre apunta a una recompensa que sea mayor que tu riesgo:
Buena relación: 1:2 o 1:3
Ejemplo: Si arriesgas $100, tu beneficio objetivo debería ser de $200 o más.
5. Advertencia de apalancamiento ¡Mayor apalancamiento = mayor riesgo! Un pequeño movimiento de precios en contra de tu posición puede eliminar tu margen ( llamado liquidación ).
¡Genial! Aquí tienes una tabla clara y fácil de seguir para la evaluación de ganancias, pérdidas y riesgos del trading de futuros de criptomonedas.
Trading de Futuros Cripto — Tabla de Ganancias, Pérdidas y Riesgos Precio de Entrada Precio de Salida Tamaño del Contrato Apalancamiento Fórmula de Ganancia / Pérdida Resultado $60,000 $61,000 1 BTC 10x (61,000 - 60,000) × 1 × 10 +$10,000 $60,000 $59,000 1 BTC 10x (59,000 - 60,000) × 1 × 10 -$10,000 $2,500 $2,800 1 ETH 5x (2,800 - 2,500) × 1 × 5 +$1,500 $2,500 $2,400 1 ETH 5x (2,400 - 2,500) × 1 × 5 -$500 Ejemplo de Evaluación de Riesgos Tamaño de la Cuenta % de Riesgo por Operación Distancia del Stop-Loss Apalancamiento Fórmula del Tamaño de la Posición Tamaño Recomendado $5,000 2% ($100) $600 (BTC trade) 10x ($5,000×0.02) ÷ ($600×10) = $100 ÷ $6,000 = 0.0167 BTC 0.0167 BTC $1,000 3% ($30) $200 (ETH trade) 5x ($1,000×0.03) ÷ ($200×5) = $30 ÷ $1,000 = 0.03 ETH 0.03 ETH Puntos Clave para el Comercio de Futuros Seguro Calcula el tamaño de la posición antes de cada operación para evitar grandes pérdidas.
¡Usa stop-loss — sin excepciones!
No arriesgue más del 2-3% de su capital total por operación.
Relación riesgo-recompensa objetivo de al menos 1:2.
Evita el apalancamiento muy alto (20x, 50x) a menos que seas un profesional.
Si quieres: Calculadora de hoja de Excel para ti donde solo ingresas:
Precio de entrada
Precio de Salida
Tamaño del contrato
Apalancamiento
Tamaño de la Cuenta
Y mostrará instantáneamente:
Ganancia o Pérdida,
Tamaño de posición recomendado,
¡Precio de Liquidación!
Genial, aquí tienes cómo usar tu Calculadora de Ganancias/Pérdidas y Riesgo de Futuros de Cripto paso a paso:
1. Abra el archivo de Excel Descarga y abre el archivo: Crypto_Futuros_Profit_Pérdida_y_Riesgo_Calculadora.xlsx
2. Introduzca sus datos de comercio Campo Descripción Ejemplo Precio de entrada El precio que compró/ingresó a la operación. 100 Precio de Salida El precio al que vendiste/saliste de la operación. 110 Tamaño de la posición Cuántas monedas o contratos estás negociando. 2 Apalancamiento El apalancamiento utilizado para la operación de futuros. 10x 3. Revisar los resultados Una vez que ingreses tus datos, la calculadora mostrará automáticamente:
Salida Significado Ganancia / Pérdida (USD) Tu ganancia o pérdida basada en la operación. Retorno de la Inversión (ROI) El porcentaje de ganancia o pérdida sobre su capital. Estimación del Precio de Liquidación Precio aproximado donde se liquida tu posición. Relación Riesgo-Recompensa Muestra si la operación fue de alto o bajo riesgo en comparación con la recompensa. 4. Guía de Evaluación de Riesgos Relación Riesgo-Recompensa > 2.0 — Gran configuración.
Relación Riesgo-Recompensa ~ 1.0 — Riesgo medio.
Relación Riesgo-Recompensa < 0.7 — Comercio arriesgado.
5. Notas Importantes El apalancamiento amplifica tanto las ganancias como las pérdidas.
Siempre planifica tu Stop Loss y Take Profit antes de entrar en una operación.
Gestiona el riesgo por operación (sugerido: máximo 1-2% de tu capital total).
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Comercio futuro
Trading de Futuros Cripto: Cómo Calcular Ganancias, Pérdidas y Riesgo
1. Fórmula de Cálculo de Ganancia y Pérdida
En el comercio de futuros de criptomonedas, no compras la moneda real: comerciarás un contrato basado en el precio. Tu ganancia o pérdida depende de:
Beneficio / Pérdida = (Precio de Salida – Precio de Entrada) × Tamaño del Contrato × Apalancamiento
Ejemplo:
Abres una posición larga (buy) en BTC/USDT a: $60,000
Cierras la posición en: $61,000
Tamaño del contrato = 1 BTC
Apalancamiento = 10x
Beneficio = (61,000 - 60,000) × 1 BTC × 10x = $1,000 × 10 = $10,000 Beneficio
Si el precio baja en su lugar:
Cerrar en: $59,000
Pérdida = (59,000 - 60,000) × 1 BTC × 10x = (-1,000) × 10 = -$10,000 Pérdida
2. Evaluación de Riesgos
Antes de cualquier operación de futuros, siempre calcula el riesgo:
Fórmula de Riesgo %:
Riesgo (%) = (Distancia de Stop-Loss ÷ Precio de Entrada) × Apalancamiento × 100
Ejemplo:
Precio de entrada = $60,000
Stop-Loss = $59,400
Leverage = 10x
Riesgo = [(60,000 - 59,400) ÷ 60,000] × 10 × 100
Riesgo = (600 ÷ 60,000) × 10 × 100 = 0.01 × 10 × 100 = 10%
Significado: Si el precio cae a $59,400, perderás el 10% de tu capital en esta operación.
3. Fórmula de Tamaño de Posición
Para controlar su riesgo, ajuste el tamaño de su posición utilizando:
Tamaño de la posición = (Saldo de la cuenta × % de riesgo) ÷ (Distancia de Stop-Loss × Apalancamiento)
Ejemplo:
Cuenta = $5,000
Riesgo máximo por operación = 2% ($100)
Entrada a $60,000
Stop-Loss en $59,400
Apalancamiento = 10x
Tamaño de la posición = ($5,000 × 0.02) ÷ [(60,000 - 59,400) × 10]
Tamaño de la posición = 100 ÷ (600 × 10) = 100 ÷ 6,000 = 0.0167 BTC
Así que puedes negociar 0.0167 BTC de forma segura sin arriesgar más del 2% de tu cuenta.
4. Regla de Oro: Relación Riesgo-Recompensa
Siempre apunta a una recompensa que sea mayor que tu riesgo:
Buena relación: 1:2 o 1:3
Ejemplo:
Si arriesgas $100, tu beneficio objetivo debería ser de $200 o más.
5. Advertencia de apalancamiento
¡Mayor apalancamiento = mayor riesgo!
Un pequeño movimiento de precios en contra de tu posición puede eliminar tu margen ( llamado liquidación ).
¡Genial! Aquí tienes una tabla clara y fácil de seguir para la evaluación de ganancias, pérdidas y riesgos del trading de futuros de criptomonedas.
Trading de Futuros Cripto — Tabla de Ganancias, Pérdidas y Riesgos
Precio de Entrada Precio de Salida Tamaño del Contrato Apalancamiento Fórmula de Ganancia / Pérdida Resultado
$60,000 $61,000 1 BTC 10x (61,000 - 60,000) × 1 × 10 +$10,000
$60,000 $59,000 1 BTC 10x (59,000 - 60,000) × 1 × 10 -$10,000
$2,500 $2,800 1 ETH 5x (2,800 - 2,500) × 1 × 5 +$1,500
$2,500 $2,400 1 ETH 5x (2,400 - 2,500) × 1 × 5 -$500
Ejemplo de Evaluación de Riesgos
Tamaño de la Cuenta % de Riesgo por Operación Distancia del Stop-Loss Apalancamiento Fórmula del Tamaño de la Posición Tamaño Recomendado
$5,000 2% ($100) $600 (BTC trade) 10x ($5,000×0.02) ÷ ($600×10) = $100 ÷ $6,000 = 0.0167 BTC 0.0167 BTC
$1,000 3% ($30) $200 (ETH trade) 5x ($1,000×0.03) ÷ ($200×5) = $30 ÷ $1,000 = 0.03 ETH 0.03 ETH
Puntos Clave para el Comercio de Futuros Seguro
Calcula el tamaño de la posición antes de cada operación para evitar grandes pérdidas.
¡Usa stop-loss — sin excepciones!
No arriesgue más del 2-3% de su capital total por operación.
Relación riesgo-recompensa objetivo de al menos 1:2.
Evita el apalancamiento muy alto (20x, 50x) a menos que seas un profesional.
Si quieres:
Calculadora de hoja de Excel para ti donde solo ingresas:
Precio de entrada
Precio de Salida
Tamaño del contrato
Apalancamiento
Tamaño de la Cuenta
Y mostrará instantáneamente:
Ganancia o Pérdida,
Tamaño de posición recomendado,
¡Precio de Liquidación!
Genial, aquí tienes cómo usar tu Calculadora de Ganancias/Pérdidas y Riesgo de Futuros de Cripto paso a paso:
1. Abra el archivo de Excel
Descarga y abre el archivo:
Crypto_Futuros_Profit_Pérdida_y_Riesgo_Calculadora.xlsx
2. Introduzca sus datos de comercio
Campo Descripción Ejemplo
Precio de entrada El precio que compró/ingresó a la operación. 100
Precio de Salida El precio al que vendiste/saliste de la operación. 110
Tamaño de la posición Cuántas monedas o contratos estás negociando. 2
Apalancamiento El apalancamiento utilizado para la operación de futuros. 10x
3. Revisar los resultados
Una vez que ingreses tus datos, la calculadora mostrará automáticamente:
Salida Significado
Ganancia / Pérdida (USD) Tu ganancia o pérdida basada en la operación.
Retorno de la Inversión (ROI) El porcentaje de ganancia o pérdida sobre su capital.
Estimación del Precio de Liquidación Precio aproximado donde se liquida tu posición.
Relación Riesgo-Recompensa Muestra si la operación fue de alto o bajo riesgo en comparación con la recompensa.
4. Guía de Evaluación de Riesgos
Relación Riesgo-Recompensa > 2.0 — Gran configuración.
Relación Riesgo-Recompensa ~ 1.0 — Riesgo medio.
Relación Riesgo-Recompensa < 0.7 — Comercio arriesgado.
5. Notas Importantes
El apalancamiento amplifica tanto las ganancias como las pérdidas.
Siempre planifica tu Stop Loss y Take Profit antes de entrar en una operación.
Gestiona el riesgo por operación (sugerido: máximo 1-2% de tu capital total).
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