En la segunda parte de nuestra serie de sesgos cognitivos en criptografía, hablaremos de la Sobreconfianza, el Error de Unicidad Falso y el Efecto de Consenso Falso. Como muchos saben en el ámbito de la inversión y el comercio, hay una expresión comúnmente utilizada: "Compra cuando todos venden, vende cuando todos compran". Aunque esta expresión pueda parecer lógica y fácil de seguir, es necesario hablar sobre cómo las personas la malinterpretan debido a algunos sesgos cognitivos que tienen. Las personas afirman que pueden pensar de manera "diferente" y destacarse del resto debido a ciertos sesgos cognitivos que tienen. Ahora analicemos algunos de estos sesgos cognitivos que conducen a esta forma de pensar:
Sesgo de sobreconfianza
La tendencia de las personas a confiar objetivamente en sus propios pensamientos, habilidades y potencial más de lo razonable. Casi todos creen excesivamente en sí mismos y piensan que son superiores al promedio. Por ejemplo, en un estudio se observó que la mayoría de los estudiantes universitarios creía estar en el 30% superior, lo cual, como podrás imaginar, no es matemáticamente posible. El problema con este sesgo es que la persona piensa que sus decisiones son correctas, que sus elecciones son mejores y que al final acabará teniendo razón. Por lo tanto, con el tiempo, esto puede llevar a la persona a cometer errores y sufrir pérdidas innecesarias.
Muchos de nosotros tenemos el sesgo de pensar que merecemos más dinero, que nuestro potencial es mucho mejor que el de los demás, que podemos comprender rápidamente el negocio del comercio y la inversión y comprender el mercado mejor que los demás. Especialmente después del éxito de las primeras transacciones, estas ideas se refuerzan aún más, pero luego las realidades del mercado nos golpean una por una. Ganar mucho dinero a la vez o realizar operaciones rentables seguidas puede hacer que las personas asuman más riesgos y se vuelvan codiciosas, aumenten aún más su confianza en sí mismas y piensen que son un "creador de mercado", por así decirlo.
Quiero hablar de una experiencia personal sobre el sesgo excesivo de confianza. Cuando me encontré por primera vez con 'Price Action', en lugar de hacer operaciones de prueba, hice operaciones con una cantidad simbólica de 20 dólares con un apalancamiento de 5x (puedo explicar las razones en otro artículo). De las primeras 21 operaciones que hice, 19 fueron ganadoras y 2 terminaron con stop loss (en ninguna de ellas había puesto un stop loss, los dos stops los puse manualmente). Había aumentado mi margen inicial de 200 dólares a alrededor de 450 dólares, por supuesto, mi confianza aumentó mucho y empecé a creer que podía oler el mercado. Antes de comenzar todas estas operaciones, preparé una lista de verificación para mí mismo, no dejé de mantener mi diario de trading durante las operaciones (definitivamente se debe mantener) y me mantuve fiel a mis principios. Después de cerrar el primer mes con ganancias de más de 2x, reduje mi cantidad inicial de 20 dólares a 100 dólares debido a mi avaricia (básicamente reduje el saldo de 20 operaciones a 4 operaciones). Sentía que estaba empezando a captar los puntos de entrada en los pares de divisas en los que operaba como un francotirador. Después de esta serie de 21 operaciones, la posición corta de PEPE en la que entré no solo me puso en aprietos al no ir como esperaba, sino que también me hizo perder mis ganancias de 250 dólares en una sola operación. Seguí agregando posiciones a la operación de 100 dólares a medida que PEPE subía (a pesar de que debería haber puesto un stop loss de antemano, pero fui víctima del sesgo optimista y pensé que era una caza de posiciones cortas). Al final de la operación, no solo perdí dinero, sino también mi serie de ganancias de 19 operaciones, mi confianza y un mes de tiempo.
Es posible que hayas experimentado una historia similar, ya que he visto historias similares en personas a las que mentorizo en términos de psicología y gestión de riesgos, por lo que quería dedicar un apartado especial a esto. Como observación personal, muchos usuarios nuevos ingresan a las operaciones con extrema atención después de recibir capacitación, comienzan con altas tasas de ganancias, pero después de un tiempo, la cantidad de tiempo y atención que dedican a planificar las operaciones disminuye en proporción inversa a la confianza que han desarrollado; por otro lado, la cantidad de riesgo y el dinero que invierten aumenta. Por lo tanto, este exceso de confianza lleva a las personas a violar sus principios y a perder todas sus ganancias, esfuerzos y tiempo en una sola operación, como yo. Con el tiempo, tus habilidades para tomar operaciones se desarrollan y estos procesos se automatizan para ti, pero tu umbral de atención también disminuye de manera similar. Por lo tanto, es muy importante que te concentres en cada operación como lo hiciste en tus primeras operaciones.
Error de ilusión de unicidad
La ilusión de que nadie más tiene las características, habilidades y pensamientos que tenemos, es decir, que no son como nosotros. Muchas personas recurren a frases como "Actuar en contra de los mercados", "Vender cuando todos esperan un aumento; comprar cuando esperan una caída", pero en realidad ellos mismos también están entre todos. Parámetros como el índice de miedo y avaricia resumen esta situación de manera efectiva. Aquellos que caen en esta ilusión se acercan desde un lugar arrogante, creyendo que pueden pensar de manera diferente al mercado, actuar con psicología inversa y que son más inteligentes y mejores que todos los demás. Las personas que realmente tienen psicología inversa son capaces de comprar cuando el mercado está en su punto más bajo y vender cuando está en su punto más alto.
Efecto de consenso incorrecto
A diferencia del error de unicidad equivocado, una persona bajo el efecto del error de consenso incorrecto cree que los demás comparten los mismos sentimientos, pensamientos y creencias que él mismo. Es decir, a veces las personas exageran la similitud entre sus estructuras de pensamiento y comportamiento al evaluar las estructuras de pensamiento y comportamiento de los demás. Del mismo modo, en los mercados financieros, las personas creen que los grandes jugadores del mercado también piensan como ellos cuando esperan una subida, y que esperan una caída cuando esperan una caída. Hay varias razones para esto: En primer lugar, si tenemos una creencia sobre el mercado, es probable que hayamos sido influenciados por otros, y las personas que nos influyeron generalmente tienen marcos similares a los nuestros. Por lo tanto, nos sentimos como si todo el mundo pensara de la misma manera porque estamos rodeados de personas que nos presentan lo que queremos escuchar o ver, y esto se repite constantemente. En segundo lugar, encontrar un punto en común con los demás nos hace sentir que nuestra decisión es correcta. En tercer lugar, tenemos una perspectiva egocéntrica y pensamos que los demás piensan como nosotros para no poner en duda la validez de nuestras decisiones, ya que esto debería ser lógico. Por último, podemos caer en el sesgo de confirmación, que discutiremos en el próximo título.
Para poder liberarse de esta influencia existente, debemos crear diferentes escenarios al mirar desde diferentes perspectivas antes de embarcarnos en un proceso. Si solo estás mirando en una dirección de aumento o disminución, probablemente te veas influenciado por el efecto de consenso erróneo de vez en cuando. Reflexionar sobre escenarios que contradigan tus propias ideas al menos te ofrecerá un plan de respaldo. Además, debes prestar atención a si las personas a las que sigues tienen estructuras de pensamiento similares en general. Si los demás solo te dan lo que quieres escuchar o ver, eso no te aportará nada extra. Como seres sociales, somos muy susceptibles a la influencia de los demás, especialmente en los mercados financieros, y el hecho de que todos piensen lo mismo que nosotros no significa que sea correcto.
Este artículo no contiene ninguna recomendación o sugerencia de inversión. Cada movimiento de inversión y compra y venta conlleva riesgos y los lectores deben realizar su propia investigación al tomar decisiones.
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Cuando otros compran en cripto, vender; cuando otros venden, comprar
En la segunda parte de nuestra serie de sesgos cognitivos en criptografía, hablaremos de la Sobreconfianza, el Error de Unicidad Falso y el Efecto de Consenso Falso. Como muchos saben en el ámbito de la inversión y el comercio, hay una expresión comúnmente utilizada: "Compra cuando todos venden, vende cuando todos compran". Aunque esta expresión pueda parecer lógica y fácil de seguir, es necesario hablar sobre cómo las personas la malinterpretan debido a algunos sesgos cognitivos que tienen. Las personas afirman que pueden pensar de manera "diferente" y destacarse del resto debido a ciertos sesgos cognitivos que tienen. Ahora analicemos algunos de estos sesgos cognitivos que conducen a esta forma de pensar:
Sesgo de sobreconfianza
La tendencia de las personas a confiar objetivamente en sus propios pensamientos, habilidades y potencial más de lo razonable. Casi todos creen excesivamente en sí mismos y piensan que son superiores al promedio. Por ejemplo, en un estudio se observó que la mayoría de los estudiantes universitarios creía estar en el 30% superior, lo cual, como podrás imaginar, no es matemáticamente posible. El problema con este sesgo es que la persona piensa que sus decisiones son correctas, que sus elecciones son mejores y que al final acabará teniendo razón. Por lo tanto, con el tiempo, esto puede llevar a la persona a cometer errores y sufrir pérdidas innecesarias.
Muchos de nosotros tenemos el sesgo de pensar que merecemos más dinero, que nuestro potencial es mucho mejor que el de los demás, que podemos comprender rápidamente el negocio del comercio y la inversión y comprender el mercado mejor que los demás. Especialmente después del éxito de las primeras transacciones, estas ideas se refuerzan aún más, pero luego las realidades del mercado nos golpean una por una. Ganar mucho dinero a la vez o realizar operaciones rentables seguidas puede hacer que las personas asuman más riesgos y se vuelvan codiciosas, aumenten aún más su confianza en sí mismas y piensen que son un "creador de mercado", por así decirlo.
Quiero hablar de una experiencia personal sobre el sesgo excesivo de confianza. Cuando me encontré por primera vez con 'Price Action', en lugar de hacer operaciones de prueba, hice operaciones con una cantidad simbólica de 20 dólares con un apalancamiento de 5x (puedo explicar las razones en otro artículo). De las primeras 21 operaciones que hice, 19 fueron ganadoras y 2 terminaron con stop loss (en ninguna de ellas había puesto un stop loss, los dos stops los puse manualmente). Había aumentado mi margen inicial de 200 dólares a alrededor de 450 dólares, por supuesto, mi confianza aumentó mucho y empecé a creer que podía oler el mercado. Antes de comenzar todas estas operaciones, preparé una lista de verificación para mí mismo, no dejé de mantener mi diario de trading durante las operaciones (definitivamente se debe mantener) y me mantuve fiel a mis principios. Después de cerrar el primer mes con ganancias de más de 2x, reduje mi cantidad inicial de 20 dólares a 100 dólares debido a mi avaricia (básicamente reduje el saldo de 20 operaciones a 4 operaciones). Sentía que estaba empezando a captar los puntos de entrada en los pares de divisas en los que operaba como un francotirador. Después de esta serie de 21 operaciones, la posición corta de PEPE en la que entré no solo me puso en aprietos al no ir como esperaba, sino que también me hizo perder mis ganancias de 250 dólares en una sola operación. Seguí agregando posiciones a la operación de 100 dólares a medida que PEPE subía (a pesar de que debería haber puesto un stop loss de antemano, pero fui víctima del sesgo optimista y pensé que era una caza de posiciones cortas). Al final de la operación, no solo perdí dinero, sino también mi serie de ganancias de 19 operaciones, mi confianza y un mes de tiempo.
Es posible que hayas experimentado una historia similar, ya que he visto historias similares en personas a las que mentorizo en términos de psicología y gestión de riesgos, por lo que quería dedicar un apartado especial a esto. Como observación personal, muchos usuarios nuevos ingresan a las operaciones con extrema atención después de recibir capacitación, comienzan con altas tasas de ganancias, pero después de un tiempo, la cantidad de tiempo y atención que dedican a planificar las operaciones disminuye en proporción inversa a la confianza que han desarrollado; por otro lado, la cantidad de riesgo y el dinero que invierten aumenta. Por lo tanto, este exceso de confianza lleva a las personas a violar sus principios y a perder todas sus ganancias, esfuerzos y tiempo en una sola operación, como yo. Con el tiempo, tus habilidades para tomar operaciones se desarrollan y estos procesos se automatizan para ti, pero tu umbral de atención también disminuye de manera similar. Por lo tanto, es muy importante que te concentres en cada operación como lo hiciste en tus primeras operaciones.
Error de ilusión de unicidad
La ilusión de que nadie más tiene las características, habilidades y pensamientos que tenemos, es decir, que no son como nosotros. Muchas personas recurren a frases como "Actuar en contra de los mercados", "Vender cuando todos esperan un aumento; comprar cuando esperan una caída", pero en realidad ellos mismos también están entre todos. Parámetros como el índice de miedo y avaricia resumen esta situación de manera efectiva. Aquellos que caen en esta ilusión se acercan desde un lugar arrogante, creyendo que pueden pensar de manera diferente al mercado, actuar con psicología inversa y que son más inteligentes y mejores que todos los demás. Las personas que realmente tienen psicología inversa son capaces de comprar cuando el mercado está en su punto más bajo y vender cuando está en su punto más alto.
Efecto de consenso incorrecto
A diferencia del error de unicidad equivocado, una persona bajo el efecto del error de consenso incorrecto cree que los demás comparten los mismos sentimientos, pensamientos y creencias que él mismo. Es decir, a veces las personas exageran la similitud entre sus estructuras de pensamiento y comportamiento al evaluar las estructuras de pensamiento y comportamiento de los demás. Del mismo modo, en los mercados financieros, las personas creen que los grandes jugadores del mercado también piensan como ellos cuando esperan una subida, y que esperan una caída cuando esperan una caída. Hay varias razones para esto: En primer lugar, si tenemos una creencia sobre el mercado, es probable que hayamos sido influenciados por otros, y las personas que nos influyeron generalmente tienen marcos similares a los nuestros. Por lo tanto, nos sentimos como si todo el mundo pensara de la misma manera porque estamos rodeados de personas que nos presentan lo que queremos escuchar o ver, y esto se repite constantemente. En segundo lugar, encontrar un punto en común con los demás nos hace sentir que nuestra decisión es correcta. En tercer lugar, tenemos una perspectiva egocéntrica y pensamos que los demás piensan como nosotros para no poner en duda la validez de nuestras decisiones, ya que esto debería ser lógico. Por último, podemos caer en el sesgo de confirmación, que discutiremos en el próximo título.
Para poder liberarse de esta influencia existente, debemos crear diferentes escenarios al mirar desde diferentes perspectivas antes de embarcarnos en un proceso. Si solo estás mirando en una dirección de aumento o disminución, probablemente te veas influenciado por el efecto de consenso erróneo de vez en cuando. Reflexionar sobre escenarios que contradigan tus propias ideas al menos te ofrecerá un plan de respaldo. Además, debes prestar atención a si las personas a las que sigues tienen estructuras de pensamiento similares en general. Si los demás solo te dan lo que quieres escuchar o ver, eso no te aportará nada extra. Como seres sociales, somos muy susceptibles a la influencia de los demás, especialmente en los mercados financieros, y el hecho de que todos piensen lo mismo que nosotros no significa que sea correcto.
Este artículo no contiene ninguna recomendación o sugerencia de inversión. Cada movimiento de inversión y compra y venta conlleva riesgos y los lectores deben realizar su propia investigación al tomar decisiones.