Según su más reciente presentación 13F, Alphabet vendió acciones de CrowdStrike por primera vez en un año.
En el último año, las acciones de CrowdStrike han superado a sus pares y al mercado en general.
Además, la reciente adquisición de Wiz por parte de Alphabet podría verse como una señal de que quiere competir de manera más directa con CrowdStrike.
10 acciones que nos gustan más que CrowdStrike ›
Cada trimestre, las firmas de inversión que gestionan más de $100 millones están obligadas a presentar un formulario 13F ante la Comisión de Valores y Bolsa. Esencialmente, un 13F desglosa qué acciones compraron y vendieron los gestores de dinero institucional durante el último trimestre, proporcionando así algunas pistas sobre lo que está pensando el "dinero inteligente" en Wall Street.
Aparte de los fondos de inversión tradicionales, las grandes corporaciones con inversiones en otras compañías también están obligadas a presentar un 13F. En el último trimestre, el gigante de la inteligencia artificial (AI) Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) redujo su participación en una acción de ciberseguridad en auge en un 83%.
Analicemos qué acciones vendió Alphabet y exploremos por qué pudo haberlo hecho. A partir de ahí, daré mi opinión sobre si ahora es un buen momento para seguir el ejemplo de Alphabet.
¿Qué acción acaba de vender Alphabet?
Una de las mayores ventas de Alphabet durante el primer trimestre fue en CrowdStrike (NASDAQ: CRWD). La tabla a continuación ilustra el número de acciones que Alphabet poseía en CrowdStrike durante el último año.
Mientras Alphabet comenzó a reducir significativamente su posición en CrowdStrike alrededor de esta época el año pasado, el líder en internet y nube no había realizado ningún cambio en su exposición en la acción de ciberseguridad durante los últimos tres trimestres consecutivos.
¿Entonces por qué ahora? Puedo pensar en dos grandes razones por las que Alphabet puede haber reducido significativamente su posición en CrowdStrike.
Fuente de la imagen: Getty Images. ## ¿Por qué podría Alphabet haber vendido acciones de CrowdStrike?
Desde finales del primer trimestre de 2024, las acciones de CrowdStrike han ganado un 43% ( a la fecha de este escrito ). No solo eso, sino que también destruye los rendimientos generados por el S&P 500 y el Nasdaq Composite, sino que también es considerablemente más alto que muchos de los pares de CrowdStrike en el espacio de ciberseguridad.
Datos de CRWD por YCharts Recuerda, el verano pasado CrowdStrike estuvo en el centro de un desastre de relaciones públicas después de que se encontrara un error en su plataforma de software, causando interrupciones generalizadas en todo el mundo en muchos de sus clientes. A pesar de esta crisis menor, las acciones de CrowdStrike han demostrado ser resistentes y se han recuperado de su épica venta masiva el julio pasado. Dadas estas dinámicas, creo que Alphabet decidió vender en un momento de impulso y tomar algunas ganancias.
La historia continúa. Dado que las proyecciones financieras más recientes de CrowdStrike no impresionaron exactamente a los inversores, creo que la decisión de Alphabet de vender cuando lo hizo podría resultar bastante astuta.
La razón más importante por la que creo que Alphabet redujo su exposición a CrowdStrike, sin embargo, se debe a la reciente adquisición de la compañía de Wiz.
En los últimos años, Alphabet ha realizado una serie de adquisiciones en el ámbito de la ciberseguridad. Para mí, integrar a Wiz en sus productos de ciberseguridad basados en la nube -- que también es parte de la creciente división de IA de Alphabet -- representa una oportunidad para competir de manera más directa con CrowdStrike.
¿Es la acción de CrowdStrike una compra en este momento?
El gráfico a continuación compara a CrowdStrike con un conjunto de pares de otras acciones de software de ciberseguridad basado en el múltiplo precio-ventas (P/S).
Datos de la relación PS de CRWD por YCharts. CrowdStrike es una de las acciones más caras de este grupo, superada solo por Cloudflare por un estrecho margen. ¡Además, la disparidad entre los múltiplos de CrowdStrike y sus pares es enorme y parece estar ampliándose!
Incluso con esta expansión de valoración, el P/S actual de CrowdStrike de 28.8 está un 56% por debajo de su máximo de cinco años de 65.7.
Teniendo eso en cuenta, creo que CrowdStrike en realidad está comenzando a mostrar signos de un negocio maduro. Lo que quiero decir con eso es que la valoración puede parecer exagerada a primera vista, pero cuando consideras las tendencias a largo plazo, las acciones podrían verse como razonables en este momento. De hecho, los niveles P/S de CrowdStrike han reboteado esencialmente de nuevo a donde estaban antes de la venta masiva del verano pasado cuando se conoció la noticia de la interrupción.
Para mí, Alphabet recortó su participación en CrowdStrike por razones estratégicas debido a la integración continua con Wiz y quizás esté buscando reasignar capital en oportunidades menos volátiles. No creo que hubiera mucho más detrás de la decisión de vender acciones de CrowdStrike.
Veo a CrowdStrike como una oportunidad convincente en la intersección de la IA y la ciberseguridad, las cuales son oportunidades de mercado direccionables enormes y en expansión. Los inversores con un horizonte de tiempo a largo plazo pueden querer considerar la posibilidad de adquirir acciones del líder en ciberseguridad en este momento a su valoración actual.
¿Deberías invertir $1,000 en CrowdStrike ahora mismo?
Antes de comprar acciones en CrowdStrike, considera esto:
El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y CrowdStrike no fue una de ellas. Las 10 acciones que lograron entrar en la lista podrían producir retornos monstruosos en los próximos años.
Considera cuando Netflix hizo esta lista el 17 de diciembre de 2004... si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, tendrías $639,271!*O cuando Nvidia hizo esta lista el 15 de abril de 2005... si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, tendrías $804,688!*
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Suzanne Frey, una ejecutiva de Alphabet, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Adam Spatacco tiene posiciones en Alphabet. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Alphabet, Cloudflare, CrowdStrike, Datadog, Fortinet, Okta y Zscaler. The Motley Fool recomienda Palo Alto Networks. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Alphabet acaba de reducir su participación en esta monstruosa inteligencia artificial (AI) acción de ciberseguridad. ¿Deberías seguir su ejemplo? fue publicado originalmente por The Motley Fool
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Alphabet acaba de reducir su participación en esta monstruosa acción de ciberseguridad de inteligencia artificial (AI). ¿Deberías seguir su ejemplo?
Puntos Clave
Cada trimestre, las firmas de inversión que gestionan más de $100 millones están obligadas a presentar un formulario 13F ante la Comisión de Valores y Bolsa. Esencialmente, un 13F desglosa qué acciones compraron y vendieron los gestores de dinero institucional durante el último trimestre, proporcionando así algunas pistas sobre lo que está pensando el "dinero inteligente" en Wall Street.
Aparte de los fondos de inversión tradicionales, las grandes corporaciones con inversiones en otras compañías también están obligadas a presentar un 13F. En el último trimestre, el gigante de la inteligencia artificial (AI) Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) redujo su participación en una acción de ciberseguridad en auge en un 83%.
Analicemos qué acciones vendió Alphabet y exploremos por qué pudo haberlo hecho. A partir de ahí, daré mi opinión sobre si ahora es un buen momento para seguir el ejemplo de Alphabet.
¿Qué acción acaba de vender Alphabet?
Una de las mayores ventas de Alphabet durante el primer trimestre fue en CrowdStrike (NASDAQ: CRWD). La tabla a continuación ilustra el número de acciones que Alphabet poseía en CrowdStrike durante el último año.
| Categoría | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Acciones poseídas de CrowdStrike | 855,789 | 427,895 | 427,895 | 427,895 | 74,230 |
Fuente de datos: 13F.info.
Mientras Alphabet comenzó a reducir significativamente su posición en CrowdStrike alrededor de esta época el año pasado, el líder en internet y nube no había realizado ningún cambio en su exposición en la acción de ciberseguridad durante los últimos tres trimestres consecutivos.
¿Entonces por qué ahora? Puedo pensar en dos grandes razones por las que Alphabet puede haber reducido significativamente su posición en CrowdStrike.
Fuente de la imagen: Getty Images. ## ¿Por qué podría Alphabet haber vendido acciones de CrowdStrike?
Desde finales del primer trimestre de 2024, las acciones de CrowdStrike han ganado un 43% ( a la fecha de este escrito ). No solo eso, sino que también destruye los rendimientos generados por el S&P 500 y el Nasdaq Composite, sino que también es considerablemente más alto que muchos de los pares de CrowdStrike en el espacio de ciberseguridad.
Datos de CRWD por YCharts Recuerda, el verano pasado CrowdStrike estuvo en el centro de un desastre de relaciones públicas después de que se encontrara un error en su plataforma de software, causando interrupciones generalizadas en todo el mundo en muchos de sus clientes. A pesar de esta crisis menor, las acciones de CrowdStrike han demostrado ser resistentes y se han recuperado de su épica venta masiva el julio pasado. Dadas estas dinámicas, creo que Alphabet decidió vender en un momento de impulso y tomar algunas ganancias.
La historia continúa. Dado que las proyecciones financieras más recientes de CrowdStrike no impresionaron exactamente a los inversores, creo que la decisión de Alphabet de vender cuando lo hizo podría resultar bastante astuta.
La razón más importante por la que creo que Alphabet redujo su exposición a CrowdStrike, sin embargo, se debe a la reciente adquisición de la compañía de Wiz.
En los últimos años, Alphabet ha realizado una serie de adquisiciones en el ámbito de la ciberseguridad. Para mí, integrar a Wiz en sus productos de ciberseguridad basados en la nube -- que también es parte de la creciente división de IA de Alphabet -- representa una oportunidad para competir de manera más directa con CrowdStrike.
¿Es la acción de CrowdStrike una compra en este momento?
El gráfico a continuación compara a CrowdStrike con un conjunto de pares de otras acciones de software de ciberseguridad basado en el múltiplo precio-ventas (P/S).
Datos de la relación PS de CRWD por YCharts. CrowdStrike es una de las acciones más caras de este grupo, superada solo por Cloudflare por un estrecho margen. ¡Además, la disparidad entre los múltiplos de CrowdStrike y sus pares es enorme y parece estar ampliándose!
Incluso con esta expansión de valoración, el P/S actual de CrowdStrike de 28.8 está un 56% por debajo de su máximo de cinco años de 65.7.
Teniendo eso en cuenta, creo que CrowdStrike en realidad está comenzando a mostrar signos de un negocio maduro. Lo que quiero decir con eso es que la valoración puede parecer exagerada a primera vista, pero cuando consideras las tendencias a largo plazo, las acciones podrían verse como razonables en este momento. De hecho, los niveles P/S de CrowdStrike han reboteado esencialmente de nuevo a donde estaban antes de la venta masiva del verano pasado cuando se conoció la noticia de la interrupción.
Para mí, Alphabet recortó su participación en CrowdStrike por razones estratégicas debido a la integración continua con Wiz y quizás esté buscando reasignar capital en oportunidades menos volátiles. No creo que hubiera mucho más detrás de la decisión de vender acciones de CrowdStrike.
Veo a CrowdStrike como una oportunidad convincente en la intersección de la IA y la ciberseguridad, las cuales son oportunidades de mercado direccionables enormes y en expansión. Los inversores con un horizonte de tiempo a largo plazo pueden querer considerar la posibilidad de adquirir acciones del líder en ciberseguridad en este momento a su valoración actual.
¿Deberías invertir $1,000 en CrowdStrike ahora mismo?
Antes de comprar acciones en CrowdStrike, considera esto:
El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y CrowdStrike no fue una de ellas. Las 10 acciones que lograron entrar en la lista podrían producir retornos monstruosos en los próximos años.
Considera cuando Netflix hizo esta lista el 17 de diciembre de 2004... si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, tendrías $639,271!* O cuando Nvidia hizo esta lista el 15 de abril de 2005... si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, tendrías $804,688!*
Ahora, vale la pena señalar que el rendimiento promedio total de Stock Advisor es del 957% — un rendimiento superior al del mercado en comparación con el 167% del S&P 500. No te pierdas la última lista de los 10 mejores, disponible cuando te unas a Stock Advisor.
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Suzanne Frey, una ejecutiva de Alphabet, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Adam Spatacco tiene posiciones en Alphabet. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Alphabet, Cloudflare, CrowdStrike, Datadog, Fortinet, Okta y Zscaler. The Motley Fool recomienda Palo Alto Networks. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Alphabet acaba de reducir su participación en esta monstruosa inteligencia artificial (AI) acción de ciberseguridad. ¿Deberías seguir su ejemplo? fue publicado originalmente por The Motley Fool
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