Analyse technique de SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF)

SOXS L'analyse technique exploite les données historiques de prix et de volume pour fournir des valeurs et signaux d'indicateurs en temps réel, notamment le RSI, le MACD, les Bandes de Bollinger et le volume, afin de refléter la dynamique du marché, les plages de volatilité et les relations prix-volume. Elle intègre également des métriques de sentiment de marché telles que l'indice de volatilité VIX, le ratio Advance-Decline (ratio A/D) et le ratio Put/Call pour un contexte de marché plus large. Les vues multi-périodes vont des intervalles de minute aux graphiques journaliers, hebdomadaires et mensuels, facilitant le suivi du comportement des indicateurs sur différentes périodes. Les niveaux clés de support et de résistance sont affichés aux côtés des prix actuels, calculés via les pivots, les retracements de Fibonacci et les extrêmes historiques, afin d'offrir un aperçu immédiat de la structure du marché.
SOXS
SOXS

Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF

$3,75+16,82 %
Plus haut du jour$3,76
Plus bas du jour$3,50
Ouverture du jour$3,54
Clôture d'hier$3,21

Aperçu de l'analyse technique de SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF)

Création de l'IAAu 30 juin 2026, le ETF Direxion Daily Semiconductor Bear 3X (SOXS) affiche une forte dynamique baissière. Le niveau MACD à -1,6175 donne un signal d'achat confirmant une pression à la baisse accélérée dans cette structure ETF inverse, tandis que le RSI(14) à 33,7877 indique des conditions faibles avec une pression baissière persistante en dessous du seuil de 45. Le système de moyennes mobiles montre un alignement fortement baissier, avec EMA10, EMA20, EMA50, SMA20 et SMA200 tous en configuration de vente, indiquant une dynamique à court terme nettement plus faible. Dans l'ensemble, la structure technique suggère la poursuite de la pression à la baisse avec une force de tendance modérée et une persistance directionnelle bien établie.

Oscillateurs

Forte vente
Achat massif
Neutre
1
Vendre
8
Neutre
2
Acheter

Résumé

Forte vente
Achat massif
Vendre
14
Vendre
9
Neutre
3
Acheter

Moyennes mobiles

Forte vente
Achat massif
Forte vente
13
Vendre
1
Neutre
1
Acheter

Graphique en chandeliers en temps réel de SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF)

Évaluation technique multi-unités de temps de SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF)

Résumé1H4H1D1W
Moyennes mobiles (15)311113113113
Oscillateurs (11)ConfirmerConfirmerConfirmerConfirmer
RSI (14)46,041,836,124,7
MACD (12,26)Croix de la mortCroix de la mortCroix de la mortCroix de la mort

Interprétation des indicateurs techniques de SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF)

Basé sur la série des prix de clôture en unité de temps 1 jour

Oscillateurs

NomValeurAction
RSI(14)
36,1674Neutre
Stochastic %K (14, 3, 3)
8,8584Neutre
Indice du canal des matières premières (CCI) (20)
-78,282Neutre
Indice directionnel moyen (ADX) (14)
25,2514Neutre
Oscillateur Awesome (AO)
-2,0788Neutre
Indicateur de momentum (10)
-1,0701Vendre
MACD Level (12, 26)
-1,5465Acheter
Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14)
68,322Neutre
Williams %R (14)
-86,6928Acheter
Puissance des bulls et des bears (BBP)
-1,0139Neutre
Ultimate Oscillator (UO) (7, 14, 28)
42,9595Neutre

Moyennes mobiles

NomValeurAction
EMA (10)
3,9189Vendre
SMA (10)
3,786Vendre
EMA (20)
4,8055Vendre
SMA (20)
4,5635Vendre
EMA (30)
6,2356Vendre
SMA (30)
5,4217Vendre
EMA (50)
10,1352Vendre
SMA (50)
8,083Vendre
EMA (100)
23,2106Vendre
SMA (100)
21,4615Vendre
EMA (200)
71,1293Vendre
SMA (200)
46,0567Vendre
Ligne de base de l’Ichimoku Kinko Hyo (9, 26, 52, 26)
5,14Neutre
Moyenne mobile pondérée par le volume (VWMA) (20)
4,7953Vendre
Moyenne mobile de Hull (HMA) (9)
3,5342Acheter

SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF) Points pivots

Basé sur l’unité de temps 1 jour

PriceClassicFibonacciCamarillaWoodieDM
R324,803116,74328,546518,6399-
R216,743213,66437,807616,2649-
R111,536611,76227,068810,5810,11
Pivot P8,68338,68338,68338,2057,97
S13,47675,60445,59122,52012,05
S20,62343,70234,85240,1451-
S3-0,62344,1135--

Indice de sentiment du marché de SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF)

Évaluation des analystes-
Ratio put/call des options+37,16 %
Volatilité implicite (IV)86,0816

SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF) Analyse technique approfondie

Au 30 juin 2026, SOXS présente une structure technique baissière. Le niveau MACD à -1,6175 indique un signal d'achat, ce qui, pour cet ETF inverse 3X baissier, confirme une accélération de la dynamique descendante dans le secteur des semi-conducteurs sous-jacent ; la valeur négative elle-même reflète le biais directionnel de l’**analyse technique de SOXS**. Le RSI(14) à 33,7877 place l’instrument en territoire faible, en dessous du seuil de 45, indiquant que la pression baissière reste largement non soulagée et que la dynamique n’a pas encore retrouvé un terrain neutre. L’Indice Directionnel Moyen à 25,7122 signale une tendance modérément forte avec une persistance directionnelle claire, confirmant que la structure baissière est bien établie plutôt que chaotique. L’indice de canal des matières premières à -101,9844 reflète des conditions de survente, tandis que la Momentum(10) à -0,6828 porte un signal d’achat qui s’aligne avec la confirmation du MACD, renforçant le biais de continuation baissière. Le système de moyennes mobiles reste dans une configuration nettement baissière, avec EMA10 à 4,0036 et SMA20 à 4,6454, tous deux signalant des conditions de vente. EMA50 à 10,4047 offre une résistance à moyen terme, maintenant une pression à la baisse, tandis que SMA200 à 46,6701 ancre la tendance plus large dans un territoire baissier. Cet alignement sur plusieurs horizons temporels confirme que l’analyse du marché SOXS reflète un biais descendant soutenu à court et moyen terme, avec des signaux de vente cohérents sur tous les indicateurs de moyennes mobiles majeurs. les cibles de résistance se situent à 11,7622 (R1), 13,6643 (R2) et 16,7432 (R3), tandis que les niveaux de support sont positionnés à 5,6044 (S1), 3,7023 (S2) et 0,6234 (S3). La plage quotidienne récente, allant de 3,23 (bas) à 3,64 (haut), se trouve près de la zone de support Fibonacci inférieure, suggérant un potentiel limité de hausse avant de rencontrer une résistance. La prévision de prix à court terme pour SOXS reste contrainte par l’alignement baissier des moyennes mobiles et la lecture élevée de la volatilité implicite à 86,0816, ce qui indique une incertitude accrue et des fluctuations de prix amplifiées. Concernant l’amplitude du marché, le ratio put/call des options s’établit à 37,16, reflétant une demande accrue de couverture et une position prudente face au risque. Ce ratio élevé souligne un sentiment défensif sur le marché des options, cohérent avec la structure technique baissière et la pression descendante soutenue dans le cadre de la prévision de prix de SOXS. L’expansion de la volatilité implicite à 86,0816 renforce la crainte accrue et la position de protection, avec un sentiment général du marché enclin à la prudence et à une orientation défensive.

FAQ

Quelle est la note technique actuelle de SOXS?

x
Sur le timeframe 4H, la note technique agrégée pour SOXS est Vendre. Cette note est agrégée dynamiquement à partir des moyennes mobiles et des oscillateurs de momentum pour refléter la direction de la tendance dominante et la vélocité du prix.

Où se trouvent les niveaux de support et de résistance clés pour SOXS?

x

Quels sont les signaux actuels du RSI et du MACD pour SOXS?

x

À quelle fréquence les données d'analyse technique de SOXS sont-elles mises à jour ?

x

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