Analyse technique de FUTU (Futu Holdings Ltd)

FUTU L'analyse technique exploite les données historiques de prix et de volume pour fournir des valeurs et signaux d'indicateurs en temps réel, notamment le RSI, le MACD, les Bandes de Bollinger et le volume, afin de refléter la dynamique du marché, les plages de volatilité et les relations prix-volume. Elle intègre également des métriques de sentiment de marché telles que l'indice de volatilité VIX, le ratio Advance-Decline (ratio A/D) et le ratio Put/Call pour un contexte de marché plus large. Les vues multi-périodes vont des intervalles de minute aux graphiques journaliers, hebdomadaires et mensuels, facilitant le suivi du comportement des indicateurs sur différentes périodes. Les niveaux clés de support et de résistance sont affichés aux côtés des prix actuels, calculés via les pivots, les retracements de Fibonacci et les extrêmes historiques, afin d'offrir un aperçu immédiat de la structure du marché.

Aperçu de l'analyse technique de FUTU (Futu Holdings Ltd)

Création de l'IA EMA10 à 97,4153 et SMA20 à 96,428 sont proches du prix actuel d'environ 94,80, mais EMA50 à 115,174 et SMA200 à 153,4633 sont bien au-dessus du prix, révélant une tension structurelle entre le support à court terme et la résistance à plus long terme. Dans l'ensemble, **l'analyse technique de FUTU** reflète une structure limitée dans une fourchette, où le prix se consolide en dessous de la résistance à moyen terme, manquant de la confirmation de momentum nécessaire pour une rupture décisive à la hausse.

Oscillateurs

Forte vente
Achat massif
Acheter
0
Vendre
9
Neutre
2
Acheter

Résumé

Forte vente
Achat massif
Neutre
9
Vendre
10
Neutre
7
Acheter

Moyennes mobiles

Forte vente
Achat massif
Vendre
9
Vendre
1
Neutre
5
Acheter

Graphique en chandeliers en temps réel de FUTU (Futu Holdings Ltd)

Évaluation technique multi-unités de temps de FUTU (Futu Holdings Ltd)

Résumé1H4H1D1W
Moyennes mobiles (15)1229559212
Oscillateurs (11)ConfirmerConfirmerConfirmerConfirmer
RSI (14)58,051,343,335,7
MACD (12,26)Croix de la mortCroix de la mortCroix de la mortCroix de la mort

Interprétation des indicateurs techniques de FUTU (Futu Holdings Ltd)

Basé sur la série des prix de clôture en unité de temps 1 jour

Oscillateurs

NomValeurAction
RSI(14)
43,3538Neutre
Stochastic %K (14, 3, 3)
41,6322Neutre
Indice du canal des matières premières (CCI) (20)
28,2977Neutre
Indice directionnel moyen (ADX) (14)
22,372Neutre
Oscillateur Awesome (AO)
-8,2054Neutre
Indicateur de momentum (10)
2,615Acheter
MACD Level (12, 26)
-5,5289Acheter
Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14)
78,8624Neutre
Williams %R (14)
-44,941Neutre
Puissance des bulls et des bears (BBP)
-2,1677Neutre
Ultimate Oscillator (UO) (7, 14, 28)
42,8078Neutre

Moyennes mobiles

NomValeurAction
EMA (10)
97,2098Acheter
SMA (10)
97,3505Acheter
EMA (20)
100,1291Vendre
SMA (20)
96,1178Acheter
EMA (30)
105,0682Vendre
SMA (30)
100,5638Vendre
EMA (50)
114,4172Vendre
SMA (50)
120,6063Vendre
EMA (100)
129,2146Vendre
SMA (100)
134,4616Vendre
EMA (200)
138,1351Vendre
SMA (200)
153,0127Vendre
Ligne de base de l’Ichimoku Kinko Hyo (9, 26, 52, 26)
103,29Neutre
Moyenne mobile pondérée par le volume (VWMA) (20)
95,6362Acheter
Moyenne mobile de Hull (HMA) (9)
95,7877Acheter

FUTU (Futu Holdings Ltd) Points pivots

Basé sur l’unité de temps 1 jour

PriceClassicFibonacciCamarillaWoodieDM
R3-----
R2-----
R1-----
Pivot P-----
S1-----
S2-----
S3-----

Indice de sentiment du marché de FUTU (Futu Holdings Ltd)

Évaluation des analystes161,8937
Ratio put/call des options+113,02 %
Volatilité implicite (IV)51,3359

FUTU (Futu Holdings Ltd) Analyse technique approfondie

Au 1er juillet 2026, Futu Holdings Ltd (FUTU) présente une structure technique mixte caractérisée par des signaux conflictuels sur différentes temporalités et une tendance modérément renforcée. Le niveau MACD à −5,8581 indique un signal d'achat, suggérant une divergence de momentum positif malgré la valeur absolue négative, ce qui laisse penser que la pression d'achat commence à s'accumuler sous la surface. Cependant, le RSI(14) à 38,3392 reste dans la zone faible (entre 30 et 45), indiquant que la pression d'achat demeure incertaine et que le prix n'a pas encore atteint des conditions confirmant une dynamique haussière soutenue. La lecture du Momentum(10) à −3,52 signale une vente, créant une divergence avec l'orientation haussière du MACD et suggérant que la confirmation du momentum reste fragile selon les indicateurs **FUTU**. La lecture ADX(14) à 22,76 indique une tendance neutre mais en cours de renforcement modéré, ce qui signifie que, bien que la conviction directionnelle commence à émerger, le marché reste entre un état de tendance claire et une simple plage de consolidation. L'indice de canal des matières premières (20) à −8,6144 signale également une situation neutre, renforçant l'indécision du marché. Cet ensemble d'oscillateurs neutres souligne le manque actuel de conviction dans une direction ou une autre, le Momentum(10) à −3,52 penchée vers la pression vendeuse mais insuffisante pour annuler la divergence constructive du MACD. Le système de moyennes mobiles révèle un conflit structurel qui définit la perspective à court terme de FUTU. L'EMA10 à 97,4153 et la SMA20 à 96,428 indiquent toutes deux une vente et se situent juste au-dessus du prix actuel proche de 94,80, confirmant que l'action à court terme reste sous pression de ces moyennes rapides. Cependant, l'EMA50 à 115,174 et la SMA200 à 153,4633 indiquent également une vente mais se trouvent bien au-dessus du prix, indiquant que celui-ci est nettement en dessous des niveaux de résistance à moyen et long terme. Cet alignement baissier de l'ensemble du système de moyennes mobiles suggère que toute reprise à court terme rencontrera des obstacles structurels importants dus à une offre plus importante en overhead, créant un plafond pour les mouvements haussiers. En termes de niveaux clés, les retracements de Fibonacci établissent un cadre pour d’éventuels supports et résistances. Le niveau R1 à 151,4133 et R2 à 172,2167 représentent des cibles de résistance intermédiaires, tandis que S1 à 84,0667 et S2 à 63,2633 marquent des supports plus profonds. Étant donné le prix actuel proche de 94,80 et la lecture ADX(14) à 22,76, la prévision de prix FUTU reste limitée entre ces seuils techniques, avec une consolidation probable jusqu’à ce que le prix franchisse soit l’EMA50 à la hausse, soit tombe vers S1. La récente baisse quotidienne de 2,40 points jusqu’à 94,80 suggère que le support près du niveau S1 pourrait être testé si la pression vendeuse s’intensifie. Sur le front de l’amplitude du marché, la note d’analyste à 161,8937 indique que les participants au marché maintiennent une tendance globalement constructive, bien que cela contraste avec le tableau technique mitigé. Le ratio options put/call à 113,02 indique une activité de couverture élevée et une forte préférence pour la protection contre la baisse, reflétant un sentiment de forte aversion au risque parmi les traders d’options. La volatilité implicite à 51,3359 signale une incertitude accrue sur le marché des dérivés. Cette divergence entre l’optimisme des analystes fondamentaux et la prudence basée sur les dérivés souligne l’incertitude actuelle ; alors que la prévision de prix FUTU tend vers une consolidation, le ratio put/call élevé avertit que les risques à la baisse sont déjà intégrés dans le marché, incitant à la prudence pour les traders haussiers.

FAQ

Quelle est la note technique actuelle de FUTU?

x
Sur le timeframe 4H, la note technique agrégée pour FUTU est Neutre. Cette note est agrégée dynamiquement à partir des moyennes mobiles et des oscillateurs de momentum pour refléter la direction de la tendance dominante et la vélocité du prix.

Où se trouvent les niveaux de support et de résistance clés pour FUTU?

x

Quels sont les signaux actuels du RSI et du MACD pour FUTU?

x

À quelle fréquence les données d'analyse technique de FUTU sont-elles mises à jour ?

x

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