Tägliche Nachrichten | BTC stürzt um 10% ab, Wall Street enthüllt, dass Musk seine Bestände an BTC reduziert hat, die Bilanzreduktion der Fed wird 1 Billion US-Dollar erreichen.

Krypto-Tageszusammenfassung: Wall Street enthüllt, dass Musk seine Bestände an Bitcoin reduziert hat, was dazu führte, dass der Markt um 10% abstürzte.

Heute gegen 21:30 Uhr (UTC), Bitcoin plötzlich um über 9% gefallen, erreichte ein Tief von $25,409 und $24,715, mit einem 24-Stunden-Rückgang von über 9.41%. Ethereum fiel kurzfristig unter 1.600 $ und erreichte ein Minimum von 1.551,71 $. Derzeit wird mit einem 24-Stunden-Rückgang von 10,85 % gehandelt und liegt bei 1.615,47 $.

Dieser Rückgang hat dazu geführt, dass der Marktwert von Bitcoin erstmals seit dem 16. Juni unter 500 Milliarden Dollar gefallen ist und den niedrigsten Stand seit dem 20. Juni erreicht hat.

Laut CoinGlass-Daten hat der starke Rückgang dazu geführt, dass die Clearing-Beträge in den letzten 24 Stunden über 1 Milliarde US-Dollar betragen haben, ein Anstieg von 737,87% gegenüber dem vorherigen Handelstag. Dies beinhaltet 472 Millionen US-Dollar an Bitcoin-Clearing und 302 Millionen US-Dollar an Ethereum-Clearing, wobei die meisten betroffenen Positionen Long-Positionen sind.

Die Kryptogemeinschaft führte einige der Rückgänge auf einen Bericht in der Wall Street Journal zurück.

Der Bericht besagt, dass die Bilanz von SpaceX von 2021 bis 2022 eine Abschreibung von 373 Millionen US-Dollar in Bitcoin verzeichnete und der genaue Zeitpunkt des Verkaufs noch nicht klar ist. Musk erwähnte in einer Rede im Jahr 2021, dass SpaceX Bitcoin besitzt, aber da das Unternehmen ein privates Unternehmen ist, wurde der genaue Betrag nicht offengelegt.

Darüber hinaus verkaufte Tesla, ein weiteres Unternehmen unter Musk, im zweiten Quartal 2022 über 30.000 Bitcoins im Wert von 936 Millionen US-Dollar, was etwa 75% seiner anfänglichen Bitcoin-Bestände von 1,5 Milliarden US-Dollar entspricht.

Musk war schon immer ein langfristiger Enthusiast für Kryptowährungen, und in seiner Einführung zu X Social Media gibt es eine beliebte Dogecoin Symbol namens “Ð.” Wie allgemein bekannt ist, wird sich jede Nachricht im Zusammenhang mit Musk auf den Markt auswirken.

Eine weitere Nachricht, die möglicherweise zum Verkauf anregt, ist, dass der chinesische Immobilienentwickler Evergrande in den USA Gläubigerschutz beantragt und Bedenken bei Investoren hervorruft, dass die Probleme auf dem chinesischen Immobilienmarkt auf andere Sektoren der Weltwirtschaft übergreifen könnten.

In den letzten Wochen sind die Bitcoin-Preise gesunken und haben etwa die Hälfte des Anstiegs nach der Beantragung eines Bitcoin-ETFs durch BlackRock am 15. Juni gelöscht.

Laut Bloomberg ist einer der makroökonomischen Faktoren hinter dem Ausverkauf die weiterhin steigenden globalen Zinssätze, insbesondere in den Vereinigten Staaten, wo der Zinssatz für 30-jährige Staatsanleihen auf 4,42% gestiegen ist, den höchsten Stand seit 2011. Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe betrug 4,32, nur einen Basispunkt niedriger als der 15-Jahres-Höchststand. Dies drückt nicht nur den Preis von Kryptowährungen, sondern trifft auch risikoreiche Vermögenswerte in traditionellen Märkten.

Shiliang Tang, Chief Investment Officer von LedgerPrime, einem Kryptowährungs-Investmentunternehmen, sagte, dass die Menschen Anfang dieser Woche optimistisch waren, dass die Resolution für den Grayscale Bitcoin ETF diese Woche eingeführt werden würde. Trotzdem wurde sie letztendlich ohne Ergebnisse verabschiedet. Darüber hinaus waren die traditionellen Märkte die ganze Woche über schwach, wobei der S&P 500-Index und Technologieaktien verkauft wurden, die 10-jährigen Zinsen hohe Niveaus erreichten, der US-Dollar stieg und schwache chinesische Kredit- und Wirtschaftsdaten, die alle riskanten Vermögenswerten schaden, veröffentlicht wurden.

Laut Kaiko-Daten ist die 90-Tage-Volatilität von Bitcoin und Ethereum auf 35 % bzw. 37 % gesunken, während die 90-Tage-Volatilität von Rohöl 41 % erreicht hat. Die Volatilität ist die Rate, mit der der Preis eines bestimmten Vermögenswerts innerhalb eines bestimmten Zeitraums steigt oder fällt.

Aus historischer Sicht hatte Bitcoin eine hohe Volatilität, was in letzter Zeit nicht der Fall war. Allerdings ging mit dieser ungewöhnlichen Stabilität ein scharfer Rückgang des Transaktionsvolumens einher. Die Daten zeigen, dass das Handelsvolumen von Bitcoin letzten Monat den niedrigsten Stand seit November 2020 erreichte und die 30-tägige Volatilität nahezu den niedrigsten Stand der letzten fünf Jahre erreichte.

Es ist erwähnenswert, dass die Volatilität von Bitcoin derzeit geringer ist als die des S&P 500-Index, Technologieaktien, Gold usw.

Aktuelle Haupt-Token-Trends heute

BTC

Überprüfung der Live-Übertragung der Short-Position bei $28.535 für BTC, mit zwei Zielniveaus unterhalb von $26.500 und $25.620. Die empfohlene Short-Position hat realisierte Gewinne/Verluste von 30,63%. Es könnte eine Fortsetzung des kurzfristigen Abwärtstrends geben, der sich um $25.750 stabilisiert, um eine leichte Erholung einzuleiten. Schneller Ein- und Ausstieg werden empfohlen, um kurzfristige Erholungen zu nutzen.

ETH

Überprüfung der Live-Übertragung einer Short-Position für ETH bei $1.815 mit zwei Zielniveaus unter $1.755 und $1.694. Die Short-Position hat einen realisierten Gewinn/Verlust von 18,40%. Es könnte eine Fortsetzung eines kurzfristigen Abwärtstrends geben, der sich um $1.631,28 stabilisiert, um eine geringfügige Erholung einzuleiten. Ein schneller Ein- und Ausstieg wird empfohlen, um kurzfristige Erholungen zu nutzen.

SEI

Das hohe Ziel von 0,2605 $ wurde für SEI erreicht, mit anhaltendem Abwärtspotential in Richtung 0,1668 $ und 0,1535 $. Wenn der kurzfristige Bereich nicht auf 0,1535 $ zurückgeht, könnte es zu weiteren Abwärtsbewegungen kommen. Fibonacci-Sequenzschätzungen für niedrigere Unterstützungsniveaus umfassen 0,1433 $, 0,1362 $, 0,1290 $, 0,1202 $ und das untere Ziel von 0,1060 $.

Makro: Die Schrumpfung des Fed-Bilanzmaßstabs wird 1 Billion US-Dollar erreichen, was möglicherweise einen großen Marktschock auslösen könnte

Die Federal Reserve wird voraussichtlich ihre massive Bilanz auf 1 Billion US-Dollar schrumpfen, was einen wichtigen Meilenstein in ihrem Versuch darstellt, Jahre lockerer Geldpolitik umzukehren. Investoren haben davor gewarnt, dass eine weitere Verkleinerung der Bilanz Auswirkungen auf die Finanzmärkte haben könnte.

In den Anfangstagen der COVID-19-Pandemie kaufte die Federal Reserve Billionen von Dollar an Staatsanleihen und hypothekenbesicherten Wertpapieren, um das Finanz zu stabilisieren. Seit dem letzten Frühjahr hat die Federal Reserve jedoch aufgehört, ihre Anleihen zu ersetzen, wenn sie auslaufen.

Stand 9. August ist die Bilanzsumme der Federal Reserve seit dem Höchststand von 8,55 Billionen Dollar im Mai des vergangenen Jahres um 0,98 Billionen Dollar gesunken. Die Analyse der wöchentlichen Daten zeigt, dass diese Summe voraussichtlich bis Ende dieses Monats die Marke von 1 Billion Dollar überschreiten wird.

Die Verringerung der Bilanz der Federal Reserve, bekannt als quantitative Straffung (QT), hat dazu geführt, dass der Markt für Staatsanleihen einen seiner größten Käufer verloren hat und damit das Schuldenangebot erhöht, das private Investoren absorbieren müssen.

Für die Federal Reserve könnte QT ein instabiler Weg sein. Die Federal Reserve wurde gezwungen, ihren Versuch im Jahr 2019 zu beenden, nachdem eine scharfe Zunahme der Kreditkosten durch eine Skalareduzierung im Tisch verursacht und den Markt erschreckt hatte.

Bisher ist die neueste Runde der Straffung reibungslos verlaufen, obwohl ihr Tempo fast doppelt so hoch ist wie 2018-2019. Investoren sagen, dass diese Widerstandsfähigkeit darauf zurückzuführen ist, dass das globale Finanz seit der Pandemie mit Bargeld überschwemmt wurde. Allerdings wird der Hintergrund für weitere Skalierung zunehmend anspruchsvoller.

Jay Barry, Co-Direktor der US-Zinssatzstrategie von JPMorgan Chase, sagte, dass die zweite Runde der Reduzierung im Billionen-Dollar-Bereich möglicherweise eine größere Wirkung haben könnte. Die erste Reduzierung im Billionen-Dollar-Bereich erfolgte vor dem Hintergrund des raschen Anstiegs des Zinssatzes für Bundesfonds, und die zweite Reduzierung im Billionen-Dollar-Bereich ist wichtiger, da sie vor dem Hintergrund eines beschleunigten Angebots an US-Schatzanleihen erscheinen wird.

Das Ziel der Federal Reserve ist es, ihre Bilanz bis Mitte 2025 um weitere 1,5 Billionen US-Dollar zu reduzieren, während die US-Regierung die Größe der neuen Anleiheemissionen erheblich erhöht und die Nachfrage ausländischer Investoren ebenfalls nachlässt.

Dies könnte die Kreditkosten für Regierungen und Unternehmen erhöhen und Verluste für viele Anleger verursachen, die in diesem Jahr viele Anleihen gekauft haben. Diese Anleger erwarten, dass mit dem Ende des Zinsanstiegszyklus die US-Anleiherenditen sinken werden.

Der leitende Ökonom des IWF, Manmohan Singh, erklärte, dass zusätzliche 1 Billion US-Dollar bei QT einer zusätzlichen Erhöhung des Leitzinses um 15 bis 25 Basispunkte entsprechen würden.

„Wenn sich die Zinssätze stabilisieren, wird der Einfluss von mehr QT möglicherweise leichter erkennbar sein“, sagte er.

Das US-Finanzministerium hat in diesem Jahr seine Anleiheausgabe erhöht, um die Lücke zwischen einem Rückgang der Steuereinnahmen und einem Anstieg der Regierungsausgaben zu füllen. Anfang dieses Monats kündigte das Ministerium an, dass es im nächsten Quartal das Auktionsvolumen erhöhen und in den kommenden Quartalen weiter ausbauen würde. Megan Swiber, Analystin für Zinssätze bei der Bank of America, schätzte, dass das Auktionsvolumen einiger Anleihen im Jahr 2021 den Höhepunkt erreichen könnte, als der Höhepunkt der Kreditaufnahme während der COVID-19-Pandemie erreicht wurde.

In der Zwischenzeit wird erwartet, dass die Nachfrage aus Japan, dem größten ausländischen Inhaber von US-Schatzanleihen, zurückgehen wird. Die Bank of Japan lockerte im Juli ihre Kontrolle über den Regierungsanleihenmarkt, was die japanischen Anleiherenditen auf den höchsten Stand seit fast einem Jahrzehnt trieb. Die höheren Anleiherenditen führten dazu, dass einige Investoren vorhersagten, dass eine große Menge japanischer Mittel… Fluss einschließlich einer großen Menge an Geldern, die aus US-Schatzanleihen abfließen, einschließlich einer großen Menge an Geldern, die aus US-Schatzanleihen abfließen.

Ausländische Medien haben jedoch erklärt, dass selbst in dieser Situation erwartet wird, dass eine Reduzierung der Bilanz nicht zu der Liquiditätskatastrophe führen wird, die 2019 eingetreten ist. Anders als noch vor vier Jahren gibt es immer noch eine große Menge an Bargeld im Finanz. Trotz des rückläufigen Verbrauchs absorbiert ein spezielles Instrument, das von der Federal Reserve entwickelt wurde, um überschüssiges Bargeld zu absorbieren, immer noch etwa 1,8 Billionen US-Dollar pro Nacht. Die Mindestreserveanforderungen der Banken sind in diesem Jahr gesunken, liegen aber immer noch weit über dem Niveau, über das sich die Federal Reserve Sorgen macht.

Einige Analysten sind jedoch der Meinung, dass die Rendite des US-Schatzanleihenmarktes deutlich steigen könnte, insbesondere für langfristige Schatzanleihen.

“Die Verkleinerung des Fed-Bilanzmaßstabs sollte trotz passiver Maßnahmen zu einer steileren Renditekurve führen”, sagte Barry. “Obwohl die Zinserhöhung im Wesentlichen abgeschlossen ist, könnte die Verkleinerung des Bilanzmaßstabs die Renditekurve für den Rest dieses Jahres und das nächste Jahr beeinflussen.”

Da die Rendite von US-Schatzanleihen die Bewertung verschiedener Anlageklassen unterstützt, bedeutet ein sprunghafter Anstieg auch, dass die Kosten für Unternehmenskredite steigen und den Anstieg des Aktienmarktes in diesem Jahr beeinträchtigen können.

Scott Skyrm, ein Repo-Händler bei Curvature Securities, sagte: „All dies hat Auswirkungen auf Käufer, Verkäufer und den Markt. Wenn einer von ihnen sich ändert, wird es oft mehr Volatilität geben. Ich erwarte mehr Volatilität im September und Oktober, da es mehr neue Anleihenausgaben geben wird.“