Markttrend｜Kryptomarkt zeigt sich uneinheitlich, SBF auf den Bahamas verhaftet, ETH-Gasgebühren steigen moderat

(TL;DR)

Während es in der vergangenen Woche so aussah, als würde sich der Kryptowährungsmarkt in horizontalen Handelsmustern bewegen, zeigte sich in dieser Woche eine gemischte Tüte, wobei verschiedene Währungen um mehr als 10 % gefallen sind, während andere winzige Gewinne verzeichnen konnten. Diese Woche bot jedoch ein Gefühl von poetischer Gerechtigkeit, da Sam Bankman-Fried wegen seiner Beteiligung am FTX-Crash festgenommen wurde. Doch trotz dieses positiven Ereignisses hallt der verheerende FTX-Crash noch immer durch den Markt und hinterlässt verheerende Spuren.

FTX bittet um Erlaubnis zum Verkauf von vier Unternehmen

Seit dem verheerenden Zusammenbruch des Kryptowährungsriesen FTX ist das Unternehmen in eine Phase der Auflösung eingetreten, und der Markt scheint damit übereinzustimmen. In einer neuen Entwicklung im fortschreitenden Niedergang der Börse haben FTX-Beamte das Gericht um die Erlaubnis gebeten, vier vermutlich solvente Unternehmen, darunter Ledger X, zu verkaufen, bevor sie angesichts des Zusammenbruchs weiter an Wert verlieren. Aufgrund des negativen Rufs und der negativen Presse, die mit der Marke verbunden sind, leiden die mit FTX verbundenen Unternehmen unter den Auswirkungen des Zusammenbruchs, obwohl sie nicht direkt damit zu tun haben.

FTX (Bild mit freundlicher Genehmigung von The Verge)
Unter der Voraussetzung, dass das Gericht dem Vorschlag zustimmt und die Beteiligten einverstanden sind, könnte FTX bereits im ersten Quartal 2023 mit der Versteigerung der Unternehmen beginnen. Da die Unternehmen bei den Aufsichtsbehörden einen guten Ruf genießen, ist davon auszugehen, dass sie unter neuer Leitung florieren könnten.

FTX (Bild mit freundlicher Genehmigung von The Verge)

Bitcoin rutscht unter $18.000, da die Federal Reserve den Zinssatz anhebt

In einem Jahr voller roter Kerzen ist Bitcoin kürzlich unter die Schwelle von 18.000 Dollar gerutscht, als die US-Notenbank die Nachricht verbreitete, dass sie die Zinsen um 50 Basispunkte anheben wird. Trotz dieses Einbruchs in der Bewertung wird Bitcoin jedoch immer noch über seinem 7-Tage-SMA gehandelt und hält sich trotz der Widrigkeiten der wirtschaftlichen Faktoren über dieser Schwelle. Dies ist ein Beweis dafür, dass, obwohl Bitcoin theoretisch ein inflationssicherer Vermögenswert ist, die allgemeine Stimmung von Anlegern und Unternehmen von wirtschaftlichen und politischen Faktoren außerhalb der Kryptowährungswelt beeinflusst wird, was sich negativ auf den Vermögenswert auswirkt.

Vor der Nachricht erreichte Bitcoin ein Wochenhoch von 18.355 $, verlor jedoch schnell den Halt und bewegte sich unter die 18.000 $-Marke und wurde mit durchschnittlich 17.400 $ gehandelt.

Wöchentliche Preisdaten für BTC (Daten mit freundlicher Genehmigung von CoinMarketCap)

SBF auf den Bahamas verhaftet

Die Auswirkungen des FTX-Crashs haben die Blockchain-Welt mit Konkursen, Geschäftszusammenbrüchen und einer unveränderlichen Baisse durchkreuzt. Da viele die Blockchain-Welt verlassen haben und das verbleibende Kollektiv bärisch geblieben ist, steht für alle innerhalb der Gemeinschaft eines fest - dass SBF festgenommen werden musste. Nachdem er vermutlich auf die Bahamas geflohen war und eine Reihe von halbherzigen Entschuldigungen getwittert hatte, die wenig Licht auf die Vorgänge bei FTX warfen, die zu einem solch erheblichen Rückgang führten, blieb SBF bis zu diesem Montag ein freier Mann.

Die Behörden auf den Bahamas verhafteten SBF am Montagmorgen und erklärten, dass die USA wahrscheinlich die Auslieferung beantragen werden, da SBF mit einer ganzen Reihe von Anklagen des Justizministeriums, der Commodity Futures Trading Commission und der Securities and Exchange Commission konfrontiert ist. Nach derzeitigem Stand wird SBF von der SEC in zwei Fällen des Wertpapierbetrugs, von der CFTC in zwei Fällen des Betrugs und vom Justizministerium in acht weiteren Fällen (u. a. Drahtbetrug, Verschwörung zum Warenbetrug und Verschwörung zur Geldwäsche) angeklagt.

Sam Bankman-Fried (Bild mit freundlicher Genehmigung von Tom Williams via Getty Images)

Aktuelle Projekt-Trends

Basierend auf den von CoinMarketCap zur Verfügung gestellten Daten waren die meisten Projekte, die in der vergangenen Woche am meisten zugelegt haben, DAOs, die auf Blockchain-Informationen basieren, und solche, die einen realen Nutzen bieten (wie z. B. die Bereitstellung von Technologie für verschiedene Branchen außerhalb des Finanzsektors). Dies ist wahrscheinlich ein Ergebnis des FTX-Zusammenbruchs, der die Bedenken in Bezug auf Blockchain-Wissen und -Sicherheit verschärft hat, weshalb viele in Protokolle investieren, die Sicherheit bieten, sowie in solche, die ihnen Autonomie über die Richtung des Projekts gewähren, wie z. B. Mittelzuweisung und Nutzen.

Der aktuelle BTC-Trend

Bitcoin schien Anzeichen einer Erholung zu zeigen, als er die neue Widerstandszone von 17.000 $ durchbrach und über 18.000 $ anstieg. Wie bereits erwähnt, fiel Bitcoin jedoch aufgrund der Zinserhöhung der Federal Reserve um 50 Basispunkte kurzzeitig wieder unter die 18.000 $-Schwelle. In Anbetracht der Tatsache, dass in den letzten zwei Monaten Futures-Kontrakte im Wert von schätzungsweise 3 Mrd. $ aufgelöst wurden, überrascht es nicht, dass das Volumen der BTC-Futures-Kontrakte auf Binance, einem Hauptanbieter von Futures-Kontrakten, in den letzten 24 Stunden deutlich unter die Schwelle von 2 Mrd. $ gesunken ist. Dies erinnert daran, dass sich Bitcoin immer noch in einem bärischen Bereich befindet, da die Bewertungen der Futures-Kontrakte als Indikator für die Gesundheit des Marktes und die Hebelwirkung dienen. Derzeit liegt der starke Rückgang der Fondsallokation in Bitcoin-Futures-Kontrakte auf dem gleichen Niveau wie im Juli 2022, was einen Rückschritt aufgrund externer Marktfaktoren zeigt. Infolgedessen könnte dieses bärische Anzeichen einen fortschreitenden Rückgang der Bitcoin-Bewertung in den kommenden Wochen signalisieren, sofern der Futures-Markt seine Verluste nicht wieder aufholen kann.

Auf der anderen Seite ist das MVRV (Marktwert zu realisiertem Wert) von Bitcoin in der vergangenen Woche relativ waagerecht geblieben. Es erreichte einen Tiefstand von 0,849 und einen Höchststand von 0,896, nachdem es in der Vorwoche noch bei 0,85 gelegen hatte. In Anbetracht der Tatsache, dass der Wert weiterhin unter eins liegt, deutet dies darauf hin, dass sich der Bitcoin-Markt an einem “möglichen Markttief” befindet, was darauf hindeutet, dass das Einnehmen einer allmählichen Long-Position im aktuellen Marktklima eine vorteilhafte Taktik sein könnte, da Bitcoin Berichten zufolge unter seinem realisierten Wert gehandelt wird. Dies zeigt eine optimistischere Perspektive für den Bitcoin-Markt und deutet darauf hin, dass die derzeitige Baisse vorerst anhalten könnte, eine Erholung jedoch langfristig möglich ist.

Monatliche MVRV-Daten für BTC (Daten mit freundlicher Genehmigung von Blockchain.com)

Der Stand der ETH-Gas-Gebühren

Mit Stand vom 16. Dezember ist der Gesamtgasverbrauch in der vergangenen Woche im Vergleich zur Vorwoche leicht angestiegen. Der niedrigste Wert wurde am 9. Dezember mit 108.331.369.174 erreicht. Der höchste Wert wurde in dieser Woche mit 108.984.491.809 erreicht, was die Fortsetzung des Gasverbrauchs der letzten Woche im ersten Teil der vergangenen Woche zeigt.

Infolgedessen sind die Ethereum-Gasgebührengrenzen in dieser Woche relativ konstant geblieben. Die niedrigen Gasgrenzen lagen zwischen 10-94 gwei, die durchschnittlichen Grenzen zwischen 10-96 gwei und die hohen Grenzen zwischen 10-98 gwei - was eine große Diskrepanz bei den Gasgebühren in der vergangenen Woche zeigt.

In den letzten 24 Stunden waren die Top-Gasfresser” laut Etherscan Uniswap V3: Router 2 (mit Gebühren von insgesamt $187.886,45 oder 147,63 ETH), Seaport 1.1 (mit Gebühren von insgesamt $165.978,58 oder 130,74 ETH) und Uniswap V2: Router 2 (mit Gebühren von insgesamt $146.966,10 oder 115,76 ETH).

Die geschätzten Kosten für Transaktionen bei OpenSea: Sale, Uniswap V3: Swap und USDT: Transfer liegen laut Etherscan zwischen $0,89 und $3,27.

Die aktuelle makroökonomische Situation

VPI-Daten

Nach den am 13. Dezember veröffentlichten Daten hat der Verbraucherpreisindex gezeigt, dass die aktuelle Inflationsrate bei 7,1 % im Jahresvergleich liegt, im Gegensatz zu den zuvor prognostizierten 7,3 % im Jahresvergleich. Dies deutet darauf hin, dass die Wirtschaftsmärkte in den kommenden Monaten mit einer Erholung oder einem Aufwärtsimpuls rechnen können.

Arbeitslosenquote

Nach Angaben des U.S. Bureau of Labor Statistics liegt die aktuelle Arbeitslosenquote in den USA bei 3,7%. 45 befragte Wirtschaftswissenschaftler prognostizieren jedoch einen Anstieg der Arbeitslosenquote auf 5,5 % bis 6,5 %, wobei einige einen Anstieg auf 7 % für möglich halten, obwohl die Federal Reserve versucht, die Inflation auf ein historisches Niveau zu drücken.

Darüber hinaus haben 85 % der befragten Wirtschaftswissenschaftler vorausgesagt, dass das National Bureau of Economic Research im nächsten Jahr eine Rezession ausrufen wird.

Konferenzen der Federal Reserve

Im Gegensatz zu der zuvor erwähnten positiven VPI-Prognose wurde auf der jüngsten Konferenz der Federal Reserve bekannt gegeben, dass die Zinssätze um weitere 50 Basispunkte angehoben werden, was die derzeitige Inflationsrate verstärken würde. Infolgedessen bekam der Bitcoin die Nachwirkungen dieser Enthüllung zu spüren, da er begann, unter die 18.000-Dollar-Schwelle zu fallen. Diese Zinserhöhung deutet darauf hin, dass die aktuelle Inflationsphase noch lange nicht vorbei ist und sich in den kommenden Monaten noch verstärken könnte.

Bemerkenswerte Krypto-Events

Gegenwärtig sind die wichtigsten Krypto- und Blockchain-Veranstaltungen für Anfang Januar angesetzt. Diese könnten vielleicht Aufschluss darüber geben, wie die Projektleiter die Entwicklung und den Aufschwung angesichts des aktuellen Bärenmarktes im Auge behalten wollen.

Was könnte in der kommenden Woche auf uns zukommen?

Auf der Grundlage der bisherigen Daten und des aktuellen Marktklimas bleibt es möglich, dass die übergreifende Baisse-Stimmung auf dem gesamten Markt bestehen bleibt, da der FTX-Zusammenbruch weiterhin in jedem Sektor der Blockchain nachhallt. Die glückliche Verhaftung von SBF und der Plan von FTX, vier Unternehmen zu verkaufen, könnte jedoch ein Zeichen dafür sein, dass diese Tortur überwunden wird und der Markt und die Beteiligten beginnen können, sich zu erholen. Da jedoch Vermögenswerte wie Bitcoin von der Inflation betroffen sind, ist es wahrscheinlich, dass der Rest des Marktes dieser ähnlich rückläufigen Entwicklung folgen wird, im Gegensatz zu den bullischen VPI-Daten.