Gate 加密货币快讯与市场动态

7月5日，韩国总统政策室长金容范通过脸书阐述了政府在人工智能时代的作用。据金容范称，企业可以开发人工智能，但国家必须建设电网、开发工业用地并组织供应链。他将人工智能时代描述为一场从根本上重塑经济结构和国家特征的生产革命。金容范明确了国家的三项核心职责：建设生产基础设施、实现生产能力再生产，以及将生产剩余再投资于未来生产能力。他强调数据中心需要电力，半导体制造需要水资源，这凸显了在国家主导的基础设施建设在人工智能经济中不可替代的作用。

据官方声明，Jupiter Litterbox Trust昨日（7月4日）增持了186,546枚JUP代币，价值约45,000美元。该基金本月累计购买了1,226,119枚JUP代币，价值约300,000美元。截至目前，总持仓达到145,028,229枚JUP代币，价值约3,480万美元。

据EmberCN监测，7月5日，某鲸鱼执行了年内第三次ETH/BTC兑换交易，以0.0285的ETH/BTC汇率卖出4695枚ETH兑换成133.8枚BTC。该鲸鱼此前通过今年前两次ETH/BTC交易已实现6389枚ETH的利润（约合1134万美元）。

据ChainCatcher报道，Barstool Sports创始人Dave Portnoy近日在接近10万美元的价格买入比特币，并表示他将一直持有直至归零。Portnoy指出，每次他卖出比特币，价格就会大幅上涨，而每次买入，价格则会大幅下跌，他将此归因于典型的市场时机问题。

据未来资产证券（Mirae Asset Securities）称，7月5日，该经纪公司维持对三星电子和SK海力士的买入评级，认为对AI基础设施需求下降的担忧被夸大了。该公司预测2026年全球大型科技公司的资本支出（CAPEX）将达到8060亿美元，同比增长73%，且2027年增长率预计超过20%。分析师Kim Young-gun指出，第一季度全球大型科技公司的未完成订单（RPO）达到2100亿美元，环比增长24%，而短期承诺（24个月内为6560亿美元）增长更快，达38.1%。

据BlockBeats引用Onchain Lens消息，7月5日，鲸鱼地址FU76ac向Kamino Finance借贷金库存入276万美元USDC。这些资金通过Kvault Program的Invest功能路由至Kamino Lending Program以产生借贷收益。

ChainCatcher 援引 Coinglass 数据，过去 7 天加密货币交易所共流入 4,932.87 BTC。币安以 2,006.76 BTC 的流入量领跑，OKX 以 1,999.85 BTC 紧随其后，Kraken 流入 848.24 BTC。Coinbase Pro 和 Bitfinex 分别流出 110.81 BTC 和 113.06 BTC。

周四发布的财务披露显示，特朗普总统在2025年（其重返白宫的第一年）进行了超过21,000笔证券交易，总交易金额在6亿至18.6亿美元之间。文件显示，特朗普平均每个交易日进行85笔交易，其中约四分之一的交易集中在仅10个交易日——这些交易日大多发生在大幅市场波动期间的关键政策声明之后。文件指出，交易活动在关税政策宣布前后显著加剧，包括美国对加拿大、墨西哥和中国加征关税日期前后的交易激增，以及紧随人工智能行业支持措施等政策举措之后。

据Kpler数据，周日（7月5日），霍尔木兹海峡阿曼沿岸航道的船舶交通量在前一天船只掉头数量激增后大幅下降。从周五到周六，至少有八艘船只在通过阿曼航线时突然改变航向，其中四艘随后转向伊朗指定的航道。周六，只有19艘船只双向通过海峡，仅有一艘公开声明将使用阿曼沿岸航道进入，而周五有13艘船只使用该航线。伊朗多次坚称，船只只能通过伊朗授权的航道穿越海峡。此后，多艘油轮尝试继续航行，其中一些播报了位置报告，而另一些则未播报便通过了。

据eFnGuide数据，7月5日韩国证券公司上调了上市公司第二季度盈利预测，其中半导体、能源及化工行业引领上调。数据显示，过去三个月内，这些行业在KOSPI上市企业中位列共识营业利润修正率前30名，预示着在第二季度财报季到来前市场乐观情绪正在扩大。

据《纽约时报》报道，7月5日，美国总统特朗普与以色列总理内塔尼亚胡之间的紧张关系因美伊新谅解及美国中东政策调整而加剧。特朗普私下批评内塔尼亚胡在黎巴嫩的军事升级，据称对他说“现在所有人都讨厌你”。副总统万斯公开表示以色列“不能通过不断发动战争来解决所有国家安全问题”，强调美以利益并非始终一致。近期民调显示，美伊谅解备忘录签署后，特朗普在以色列人中的支持率有所下降。

据三星证券朴世雄称，SK集团于6月29日宣布在半导体集群、物理AI和AI数据中心三大超级项目上投资210万亿韩元。该研究报告于6月30日发布，将SK列为这些超级项目的长期受益者，并建议投资者买入该股。 6月30日，SK股价上涨49,000韩元至834,000韩元，反映出市场对该项目的乐观情绪。三星证券将SK的目标股价从之前的水平上调至950,000韩元，并将其列为控股公司板块的首选股。通过其未上市子公司，SK预计将在半导体基础设施解决方案和AI数据中心开发中获得大额订单，从而使该集团能够在长期内扩大其盈利能力。

据《纽约时报》援引Nansen研究数据，截至6月底，约98.8905万名特朗普币（$TRUMP）买家——约占所有购买者的三分之二——录得总计38.1亿美元的亏损，而获利投资者不足50万，合计收益达40亿美元。该代币从75.35美元的高点暴跌至1.76美元。此外，美国联邦政府道德办公室披露文件显示，特朗普总统个人从$TRUMP 项目中获利6.36亿美元，其家族加密业务合计产生22亿美元利润。

据Edaily 5月29日和6月19日报道，德成海金属（Deoksan Hymetals）和达桑网络（Dasan Networks）通过了子公司首次公开募股（IPO）的股东批准。德成海金属获得92%投票股东批准，将子公司德成内普科（Deoksan Nepcore）上市，在5月29日的临时股东大会上，普通股东以73%的赞成票通过。达桑网络在6月19日的会议上以90.3%的赞成票通过了子公司DTS的IPO。两家公司均强调其子公司的运营独立性以及与母公司业务线的区别。德成内普科于2021年被收购，独立于德成海金属的半导体封装业务，从事国防和航空航天导航解决方案。DTS是一家冷却设备制造商，通过母公司多年的投资和管理发展而来。这些批准标志着韩国IPO市场管理双重上市监管担忧的首批测试案例。

据俄罗斯国防部消息，俄防空系统在夜间（莫斯科时间7月4日至5日）摧毁了71架乌克兰无人机。拦截行动发生在多个地区，包括别尔哥罗德州、布良斯克州、罗斯托夫州、克里米亚和黑海。

据韩国联合信息网报道，上周（7月2日）美国10年期国债收益率上涨11.5个基点至4.487%，为四周来首次上涨。2年期收益率上涨4.7个基点至4.141%，30年期收益率跳涨12.3个基点至4.989%。10年期与2年期利差扩大6.8个基点至34.6个基点，连续第二周走阔。市场参与者正密切关注美联储联邦公开市场委员会会议纪要（将于7月8日公布），以寻找关于潜在加息的信号。

据韩联社infomax报道，7月5日，韩国贸易保险公司（KSURE）启动了"出口增长计划it！"项目，以支持中小出口企业，截至7月24日招募新成员。参与者可获得高达1000亿韩元的出口信用担保额度、高达90%的保费折扣、30次免费海外企业信用调查以及定制化咨询服务。自启动以来，该项目已向成员公司提供了总计1.7万亿韩元的资金和贸易保险支持。

据韩联社Infomax报道，美元指数本周下跌0.49%，报100.872，创三周新低，因6月非农就业数据疲软（仅新增5.7万个就业岗位）削弱了市场对美联储近期加息的预期。 美元兑主要货币走弱，美元/日元下跌0.23%至161.383日元，欧元/美元上涨0.45%至1.14370美元。与此同时，新西兰储备银行预计将在7月8日的政策会议上启动加息周期。

据《大空头》背后的投资者迈克尔·伯里透露，他于7月2日（周四）建立了对美光科技（MU）的空头头寸，目标是他以1051.87美元入场的那只股票。此举发生之际，美光科技周四收盘下跌5.49%，报975.56美元。伯里在其Substack帖子中指出，美光科技表现出极端的估值水平，从技术面、估值面和周期面来看，下行风险巨大。他提到，过去42年里，美光科技经历了34次超过30%的回调，而该股目前高于其200日移动平均线的幅度，超过了自1984年以来的任何水平，甚至超过了互联网泡沫时期的峰值。伯里将近期涨势归因于“FOMO（害怕错过）、博傻理论和公开承诺偏差”，而非基本面分析，并将美光科技描述为一种周期性投资，“我们不知道接下来会发生什么，但我们知道最终会变得很糟糕。”

史蒂芬·姚（Stephen Yiu）是蓝鲸成长基金（Blue Whale Growth Fund）的经理，该基金管理约45亿美元资产，他披露了该基金通过投资半导体供应链公司来利用人工智能资本支出的策略。该基金的前十大持仓包括应用材料公司（AMAT）、BE半导体工业公司、SK海力士、泛林半导体（LRCX）、Lumentum（LITE）、英伟达（NVDA）和闪迪（SNDK）。 该基金自2017年成立以来实现了约19%的年化费后回报率，超过同期MSCI世界指数12.4%的回报率。近期主要持仓包括在2025年初买入SK海力士（该股过去一年飙升685%），以及自2021年以来一直持有英伟达，尽管市场波动。姚认为，英伟达当前估计市盈率为22倍，相对于增长轨迹仍被低估，而该基金在主要云服务提供商中仅持有Alphabet。