Trendi ve riskleri yakalayan "sinyal ağı": Kripto piyasasını temel göstergelerle nasıl yönlendirebilirsiniz?
Hızla değişen kripto piyasasında, göstergeler "kristal küre" değil, bulmaca parçalarıdır - ancak teknik analiz, zincir üzerindeki veriler ve makro sinyalleri birleştirerek gerçeğe yaklaşabilirsiniz.
1. Teknik açıdan: Ana dönüş noktalarını belirleme
• 200 günlük hareketli ortalama (MA): Bitcoin'in uzun vadeli trend dönüm noktası. 2024 Ocak'ta fiyat 48.000 doları aştığında, 200 günlük MA'nın eğimi negatiften pozitife geçerek kurumsal fonların topluca girmesini tetikledi.
• RSI ayrışması: Fiyat yeni zirvelere ulaştığında ancak Göreceli Güç Endeksi (RSI) zayıflıyorsa (örneğin, 2024 Mart ayında BTC 72.000 dolara çarptığında RSI önceki zirvenin altında kalıyorsa), genellikle kısa vadeli bir düzeltme baskısının habercisi olur.
2. Zincir üzerindeki veriler: Fonların gerçek hareketlerini izleme
• Borsa net çıkış miktarı: Günlük 10.000 BTC'den fazla çıkış (örneğin, 2023 Ekim ayında BlackRock Bitcoin ETF haberinin duyurulması sırasında), genellikle ana fonların alım davranışını işaret eder.
• MVRV Z-Score: Bu gösterge 0.5'in altındaysa (örneğin, 2023 yılının başında), tarihsel veriler orta vadeli alım fırsatlarının başarı oranının %80'den fazla olduğunu göstermektedir.
3. Makro Bağlantı: Sistematik Riskleri Tanımlama
• ABD tahvillerinin reel getirisi: 10 yıllık enflasyona endeksli tahvil (TIPS) reel getirisi %2'yi aştığında (Kasım 2023), yüksek dalgalı varlıkların değerlemesi genel olarak baskı altında kalıyor, BTC bu ay %12 değer kaybetti.
• Dolar Endeksi (DXY): Doların güçlendiği dönemlerde (örneğin, Eylül 2022'de DXY'nin 114'ü aşması), kripto piyasası genellikle likidite çekilme baskısıyla karşılaşır.
Göstergelerin yanlış değerlendirilmesine dikkat edin
• Veri gecikmesi: Google arama popülaritesi, borsa trafiği gibi veriler genellikle 1-2 saat gecikmeli olarak gelir, bu nedenle gerçek zamanlı emir defteri derinliği ile çapraz doğrulama yapılması gerekir.
• Modelin aşırı uyumu: Stoktan Akış modelinin mekanik bir şekilde uygulanması, madenci satışı, düzenleyici politikalar gibi gerçek değişkenleri göz ardı edebilir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
#市场观测指标分享#
Trendi ve riskleri yakalayan "sinyal ağı": Kripto piyasasını temel göstergelerle nasıl yönlendirebilirsiniz?
Hızla değişen kripto piyasasında, göstergeler "kristal küre" değil, bulmaca parçalarıdır - ancak teknik analiz, zincir üzerindeki veriler ve makro sinyalleri birleştirerek gerçeğe yaklaşabilirsiniz.
1. Teknik açıdan: Ana dönüş noktalarını belirleme
• 200 günlük hareketli ortalama (MA): Bitcoin'in uzun vadeli trend dönüm noktası. 2024 Ocak'ta fiyat 48.000 doları aştığında, 200 günlük MA'nın eğimi negatiften pozitife geçerek kurumsal fonların topluca girmesini tetikledi.
• RSI ayrışması: Fiyat yeni zirvelere ulaştığında ancak Göreceli Güç Endeksi (RSI) zayıflıyorsa (örneğin, 2024 Mart ayında BTC 72.000 dolara çarptığında RSI önceki zirvenin altında kalıyorsa), genellikle kısa vadeli bir düzeltme baskısının habercisi olur.
2. Zincir üzerindeki veriler: Fonların gerçek hareketlerini izleme
• Borsa net çıkış miktarı: Günlük 10.000 BTC'den fazla çıkış (örneğin, 2023 Ekim ayında BlackRock Bitcoin ETF haberinin duyurulması sırasında), genellikle ana fonların alım davranışını işaret eder.
• MVRV Z-Score: Bu gösterge 0.5'in altındaysa (örneğin, 2023 yılının başında), tarihsel veriler orta vadeli alım fırsatlarının başarı oranının %80'den fazla olduğunu göstermektedir.
3. Makro Bağlantı: Sistematik Riskleri Tanımlama
• ABD tahvillerinin reel getirisi: 10 yıllık enflasyona endeksli tahvil (TIPS) reel getirisi %2'yi aştığında (Kasım 2023), yüksek dalgalı varlıkların değerlemesi genel olarak baskı altında kalıyor, BTC bu ay %12 değer kaybetti.
• Dolar Endeksi (DXY): Doların güçlendiği dönemlerde (örneğin, Eylül 2022'de DXY'nin 114'ü aşması), kripto piyasası genellikle likidite çekilme baskısıyla karşılaşır.
Göstergelerin yanlış değerlendirilmesine dikkat edin
• Veri gecikmesi: Google arama popülaritesi, borsa trafiği gibi veriler genellikle 1-2 saat gecikmeli olarak gelir, bu nedenle gerçek zamanlı emir defteri derinliği ile çapraz doğrulama yapılması gerekir.
• Modelin aşırı uyumu: Stoktan Akış modelinin mekanik bir şekilde uygulanması, madenci satışı, düzenleyici politikalar gibi gerçek değişkenleri göz ardı edebilir.