Piyasa büyük çöküşte 200 milyon dolar kazanç! Şifreleme balinası tekrar 55 milyon yatırımla long pozisyonlar için Ribaund bahis yapıyor.

Ekim ayında, bir kripto varlık balinası, Trump'ın tarifelerinin neden olduğu kripto varlık büyük düşüşünden 200 milyon dolar kazandı, şimdi ise Bitcoin ve Ethereum'un tekrar yükseleceğine 55 milyon dolar bahis oynuyor. Merkeziyetsizlik türev ürünler trade borsası Hyperliquid'de 37 milyon dolar değerinde Bitcoin long pozisyonlar ve 18 milyon dolar değerinde Ethereum long pozisyonlar tutuyor.

HyperUnit üç zaferden sonra uzun pozisyonlar 5,500 milyon

(kaynak: Arkham)

Bu “HyperUnit Balina” olarak adlandırılan kripto para balinası, 10 Ekim'deki ABD-Çin gümrük tarifeleri piyasasında büyük düşüşü başarılı bir şekilde tahmin ettikten sonra 200 milyon dolar kazanarak ün kazandı. Trump, Çin'den ithal edilen ürünlere %100 vergi getirdiğini aniden duyurduğunda, dünya finans piyasaları panik içine girdi ve Bitcoin, zirve noktasından %15'ten fazla düştü; 200 milyar dolardan fazla kripto varlık açık pozisyonu zorla tasfiye edildi. İşte bu kaos içinde, HyperUnit'in önceden oluşturduğu büyük short pozisyonları cömert bir kazanç sağladı.

Bundan sonra HyperUnit, iki karlı kısa pozisyon işlemi daha başarıyla tamamladı, bu da Arkham'ı sordu; “dördüncü kez doğru yapabilirler mi?” Bu soru, HyperUnit'in operasyon kayıtlarını ön plana çıkarıyor: Son birkaç hafta içinde bu kripto varlık balinası, piyasa yönünü peş peşe üç kez doğru tahmin ederek kâr elde etti ve doğruluk oranı şaşırtıcı. Şimdi kısa pozisyondan uzun pozisyona geçmeyi seçiyor ve 55 milyon dolarlık bir uzun pozisyon oluşturuyor, bu yön değişikliği kendisi güçlü bir piyasa sinyali.

Kripto Varlıklar analiz platformu Arkham, Pazartesi günü X gönderisinde kripto para Balinaları yeni long pozisyonlarını tanımlayan ilk platformlardan biridir. Bu pozisyonlar arasında merkeziyetsiz türev ürünler borsası Hyperliquid'de tutulan 37 milyon dolar değerindeki Bitcoin long pozisyonu ve 18 milyon dolar değerindeki Eter long pozisyonu bulunmaktadır. Bu pozisyon dağılımı, HyperUnit'in iki ana akım coin'e de olumlu baktığını gösteriyor, ancak daha çok Bitcoin'e odaklanıyor (67% fon dağılımı BTC'de).

5.500.000 dolarlık pozisyon büyüklüğü türevler pazarında oldukça dikkate değer. 10 kat kaldıraç kullanıldığında (Hyperliquid daha yüksek kaldıraçlara izin verir), bu pozisyonun gerçek kontrol değeri 550.000.000 dolara ulaşabilir ve piyasa fiyatı üzerinde önemli bir etki yaratabilir. Bitcoin şu anda 106.598 dolardan işlem görmekte, Ethereum ise 3.602 dolardan işlem görmekte. Bitcoin tarihindeki en yüksek seviyeden %15,5 düşerken, Ethereum %27,3 düşmüştür. HyperUnit bu nispeten düşük seviyede uzun pozisyon açmayı seçti, bu da mevcut fiyatın cazip olduğunu ve piyasanın yakında toparlanacağını düşündüğünü gösteriyor.

HyperUnit işlem zaman çizgisi

2018 Ayı Pazar: 850 milyon dolar BTC satın alındı, 1 milyar dolara kadar tutuldu (yaklaşık 11 kat getiri)

10 Ekim: Hedefe yönelik kısa pozisyonlar büyük düşüşte, 200 milyon dolar kâr

Ekim ortası ve sonu: Ardışık iki kez kâr elde ederek açığa satış

11 Ayın Başında: long pozisyonlar, 5,500 milyon dolar BTC+ETH long pozisyonlar oluşturuldu

Legendary pozisyon stratejisi 8.5 milyardan 100 milyara

(kaynak: Arkham)

Bu kripto varlık balinası, en az yedi yıldır Bitcoin pazarında aktiftir, 2018 ayı piyasası sırasında 850 milyon dolar değerinde Bitcoin satın aldı ve değerinin 10 milyar dolara ulaşana kadar elinde tuttu. Bu işlem, kripto piyasasının en başarılı örneklerinden biri olarak kabul ediliyor ve üst düzey yatırımcıların temel niteliklerini gösteriyor: ters düşünme, uzun vadeli bakış açısı ve demir gibi pozisyon disiplini.

2018 yılı ayı piyasası, Bitcoin tarihindeki en karanlık dönemlerden biriydi. Bitcoin fiyatı, 2017 Aralık'taki yaklaşık 20,000 dolardan 2018 Aralık'ta 3,200 dolara büyük düşüş göstererek %84'lük bir düşüş yaşadı. Piyasada panik havası hakimdi, medya “Bitcoin öldü” diye yaygaralar koparıyor, küçük yatırımcılar büyük ölçüde piyasadan çıkıyordu. İşte bu aşırı karamsar ortamda, HyperUnit 850 milyon dolar yatırarak karşıt bir şekilde alım yaptı.

Bu tür bir işlem, son derece güçlü bir inanç ve piyasa döngüsünü derinlemesine anlama gerektirir. 850 milyon dolar küçük bir yatırım değil, 2018 yılındaki piyasa ortamında, bu ölçekli bir alım muhtemelen meslektaşların alay ve sorgulamasına maruz kalırdı. Ancak, HyperUnit açıkça döngünün özünü gördü: Ayı piyasası, birikim yapmak için en iyi zamandır, piyasa korkusu en üst seviyeye ulaştığında, genellikle en iyi alım fırsatıdır.

100 milyon dolar tutmak, yaklaşık 11 kat bir getiri anlamına geliyor (850 milyon dolardan 100 milyon dolara), bu getiri oranı, görünüşte perakende yatırımcıların boğa piyasasında kısa vadeli büyük kazançları kadar yüksek değil, ancak fon ölçeğini göz önüne aldığımızda, bu son derece şaşırtıcı bir başarı. 850 milyon dolarlık ölçek, her alım veya satımın piyasayı etkileyeceği anlamına geliyor; bu kadar büyük bir pozisyonu önemli bir fiyat etkisi olmadan yıllarca tutmak, üstün icra becerileri ve son derece güçlü bir psikolojik dayanıklılık gerektiriyor.

Daha da önemlisi, HyperUnit, değeri 10 milyar dolara ulaştığında tüm pozisyonunu nakde çevirmek yerine tutmayı seçti, bu da onun Bitcoin'in uzun vadeli görünümüne hala olumlu baktığını gösteriyor. Bu “kazandım ama daha fazlasını kazanmak istiyorum” zihniyeti, sıradan yatırımcıların “kazancını realize etme” yaklaşımıyla keskin bir tezat oluşturuyor ve bu nedenle en üst düzey kripto varlık Balina'larının bu kadar şaşırtıcı bir servet biriktirebildiğini açıklıyor.

Eski Balina satışı ve borsa rezervlerinin azalmasının çelişkili sinyali

Kripto Varlıklar yönetim şirketi Bitwise'in CEO'su Hunter Horsley, eski kripto para Balinalarının son dönemdeki piyasa düzeltmesinin başlıca nedeni olduğunu ifade etti. Cumartesi günü yaptığı açıklamada, bu yatırımcılar için 100 kat veya 1000 kat getiri elde ettikten sonra piyasada kalmanın “duygusal olarak büyük bir baskı yaratabileceğini” söyledi.

“Onların hala yaşaması gereken bir hayat var, geçici olsa bile, ayı piyasasında 100 milyon doların veya zenginliğin üçte birinin buharlaşmasını izlemek, duygusal olarak büyük bir darbe yaratacaktır. Çoğu varlığı tutmaya devam etmeyi planlıyorlar.” Bu sözler, kripto varlık balinalarının karşılaştığı benzersiz psikolojik zorlukları ortaya koyuyor. Hesap bakiyesi zenginliği on milyarlarca dolara ulaştığında, %10'luk bir düzeltme bile yüz milyonlarca dolarlık bir kayıp anlamına geliyor; bu tür dalgalanmalar psikolojik dayanıklılık için büyük bir sınavdır.

CryptoQuant'ın verileri, 2 Ekim'den 2 Kasım'a kadar olan dönemde uzun vadeli yatırımcıların 405.000 adet Bitcoin sattığını gösteriyor. Bu büyüklükteki bir satış, kısa vadede piyasada önemli bir baskı yarattı ve Bitcoin fiyatının 110.000 doları geçememesinin bazı nedenlerini açıklıyor. 405.000 Bitcoin, mevcut fiyatlarla yaklaşık 43 milyar dolar değerinde, bu büyüklükteki bir arz artışının emilmesi için eşit düzeyde bir talep gereklidir.

Buna rağmen, Horsley birçok büyük hissedarın hisselerini satma planı olmadığını ısrarla belirtti. Bu “kısmi kar elde etme ama çoğu pozisyonu koruma” stratejisi, hem yaşamı iyileştiren kısmi kazançları güvence altına almak hem de gelecekteki artışlara katılma olasılığını korumak için mantıklı bir risk yönetimidir.

Ancak, blok zinciri analiz platformu Santiment, piyasanın acısının çoğunun geçmiş olabileceğini belirtiyor; şu anda kripto varlıklar borsasındaki Bitcoin miktarı altı ay önceye göre 208,980 azalmış durumda. “Bitcoin'in piyasa değeri 6 Ekim'de tarihi zirveye ulaşmasından bu yana %14 düştü, ancak cesaret verici bir iz, BTC'nin genel olarak borsada işlem görmemesi. Genel olarak, bir kripto varlığının arzı borsaya akmadığında, daha fazla satış riski sınırlıdır.”

Bu çelişkili sinyal - uzun vadeli sahiplerin 40,5 bin BTC satması, ancak borsa rezervlerinin 20,9 bin BTC azalması - şöyle yorumlanabilir: Eski balinalar, OTC veya büyük işlemler aracılığıyla kurumsal alıcılara satıyor; bu Bitcoin'ler doğrudan kurumsal saklama hesabına gidiyor, borsa yerine. Bu OTC işlem modeli, piyasa fiyatı üzerindeki anlık etkiyi azaltıyor ve büyük satışların daha şiddetli bir fiyat düşüşüne neden olmamasını açıklıyor.

Korku Endeksi 42 ve HyperUnit'in Ters Mantığı

Kripto Varlıklar korku ve açgözlülük endeksi şu anda “korku” bölgesinde, 42 puan (tam puan 100). Bu gösterge, volatilite, işlem hacmi, sosyal medya duygusu, piyasa hakimiyeti ve trend gibi birçok faktörü bir araya getiriyor; değer ne kadar düşükse, piyasa o kadar korkuyor demektir. 42 puanlık okuma, piyasa duygusunun olumsuz bir eğilimde olduğunu gösteriyor, ancak henüz aşırı korku seviyesine ulaşmamış durumda (genellikle 20 puan altı aşırı korku olarak kabul edilir).

Kripto Varlıklar Balina HyperUnit için, 42 dakikalık korku endeksi belki de uzun pozisyonlar kurmanın ideal zamanıdır. En iyi borsa traderlarının temel stratejilerinden biri "başkaları korktuğunda ben açgözlüyüm"dir; piyasa duyguları düşük olduğunda alım yapmak, piyasa coşkulu olduğunda satmak. HyperUnit, korku bölgesinde 55 milyon dolarlık uzun pozisyon kurarak bu ters yatırım felsefesini mükemmel bir şekilde yansıtmaktadır.

Tarih verilerine göre, korku ve açgözlülük endeksi 30-45 aralığında olduğunda, genellikle orta ve uzun vadeli alım için iyi bir zaman dilimidir. Bu aralık, piyasanın çoğu korku duygusunu sindirdiğini, ancak henüz açgözlülüğe dönüşmediğini temsil eder ve genellikle fiyatların dönemsel dip noktası veya konsolidasyon bölgesi ile ilişkilidir. Eğer HyperUnit'in değerlendirmesi doğruysa, korku endeksi 60-70 puanlık açgözlülük bölgesine yükseldiğinde, 5,500,000 dolarlık long pozisyonu önemli bir kazanç elde etmiş olabilir.

Arkham'ın sorusu “Dördüncü kez doğru tahmin yapabilir mi?” yalnızca HyperUnit'e bir meydan okuma değil, aynı zamanda tüm piyasalara bir soru. Eğer bu efsanevi kripto para balinası gerçekten peş peşe dört kez piyasa yönünü doğru tahmin ederse, kripto topluluğundaki efsanevi konumunu daha da pekiştirecek ve daha fazla yatırımcının onun işlemlerini takip etmesini sağlayacaktır. Ancak, yatırımcıların unutmaması gereken bir şey var: En başarılı traderlar bile hata yapabilir, körü körüne takip etmenin büyük riskleri vardır.