Perakende Yatırımcılar Artık Bitcoin Vadeli İşlemlerine Hakim Oluyor, Sipariş Büyüklüğü 2.000 $'a Düşüyor

Bitcoin, 130.000 civarında işlem görüyor ve bu, 2024 Ocak ayındaki 45.000'e kıyasla bir yükseliş. Çok sayıda yeni bireysel yatırımcı ralliye katıldı. Bu traderlar, daha küçük ve yüksek kaldıraçlı pozisyonlarla piyasaya girdi. CryptoQuant tarafından hazırlanan grafik bu geçişi göstermektedir. 2024'ün başında, balina boyutunda emirler baskın durumdaydı. 2025'in ortalarına gelindiğinde, bireysel yatırımcı faaliyetleri kontrolü ele aldı.

İstatistikler Farklı Değişimi Gösteriyor

Grafik, emirlerin boyutlarını göstermek için kullanılan renkli baloncuklar şeklindedir. Yeşil, büyük balina ticaretini gösterir. 2024'ün başındaki bitcoin istatistikleri birçok yeşil baloncuk içeriyordu. 2025'in sonu ise bazı baloncuklarla kırmızı. Renk değişimi, bireysel yatırımcıların hakimiyetini kanıtlıyor.

Değişim, ticaretin ortalama boyutunun 2.000 $'a düşmesiyle kanıtlanıyor. Balinalar ve fonlar, daha küçük yatırımcılar tarafından ikame edildi. Büyük yatırımcılar, Bitcoin'in zirve noktalarına doğru maruziyetlerini azalttılar. Bireysel yatırımcılar geç geldi ve birçok kâr elde etti. Bu trend, geçmiş boğa döngülerini yansıtıyor. Bireysel enerji fiyat ralli'lerine katkıda bulunuyor, ancak istikrarsızlık yaratıyor.

Bireysel yatırımcılarla piyasalar Yüksek Oynaklıdır

Bireysel yatırımcılar genellikle yüksek kaldıraçla işlem yapma eğilimindedir. 10x-50x arasında işlem açma eğilimindedirler. Bu, güçlü fiyat kalıpları üretir. Küçük bir düşüş bile kitlesel likidasyonlara yol açabilir. Gün içindeki %10'luk bitcoin hareketleri, artan volatiliteyi doğrular. Döngü büyük bir düzeltme ile sona erdi. Mevcut düzenleme o zamana benziyor. Veriler bu görüşü destekliyor.

Aynı şey Binance ve Bybit gibi Asya borsaları için de söylenebilir. Oradaki emir büyüklükleri bölgenin tamamında minimum düzeydedir. Çin'deki kripto kısıtlamaları, çoğu balinayı dışarıya çıkardı. Amerikalı iş insanları genellikle ani fiyat düşüşleriyle uyanıyor. Tayland ve Kore'de bireysel yatırımcılar da iyi performans gösteriyor. Bitcoin ticaretinin hacmi, bireysel faaliyetlerin zirveye ulaştığı akşam saatlerinde yüksektir. Analistler bu değişimi, uygulamalara erişimin artması ve sosyal medyadaki heyecanla ilişkilendiriyor.

KriptoQuant Tarihi

CryptoQuant, güvenilir bir piyasa analiz kaynağı olma konumunu korumuştur. Önceki tahminleri birçok durumda işe yaramıştır. Daha önce bitcoin $135,000 civarında bir direnç öngörmüştü. Şu anda piyasalarda bu noktaların biraz altında işlem görüyor. Küçük emir boyutları hakkındaki yorumu ile bir diğer uyarı yapılıyor. Bu, daha az sermaye ile ancak daha büyük bir riskle giren trader'ların senaryosunu ortaya koyuyor. Emir boyutu trendi yerel değil, küresel bir doğaya sahiptir. Bu, kolay kullanımlı kripto ticaret uygulamalarının daha geniş bir şekilde kullanılmasını yansıtmaktadır.

Bitcoin piyasası iyi ama dalgalı. Coşku dalgalanmaları 2025'e kadar sürebilir. En belirgin sinyal, CryptoQuant üzerindeki bilgilerle sağlanmaktadır. Emir büyüklüğündeki 6,000'den 2,000'e düşüş dramatiktir. Bu, 2025'in ruh halesini, sarsıntılı zeminlerde sıkışmış iyimserliği yansıtır. Bu boğa piyasası, bireysel yatırımcıların enerjisiyle beslenir ve kısa sürede sınırlarını da zorlayabilir.

Analistler ve Düzenleyiciler

2025'in başından itibaren, kurumsal vadeli işlemlerin aktivitesi azaldı. Bitcoin ETF'leri ve spot pozisyonlar artık fonların favorileri. Bu, Bitcoin'in fiyat hareketini dönüştürdü. Hareketler daha hızlı, keskin ve tahmin edilmesi daha zor hale geldi. Bireysel yatırımcılar genellikle duygusal işlemler yapar. Bu, daha az istikrarlı piyasa tepkileri yaratır. En küçük dedikodular veya likidasyonlar bile büyük fiyat değişikliklerine yol açar. Analistler, bunun Bitcoin'in 135,000 puanın üzerine çıkmasını engelleyebileceği konusunda uyarıyor. Amerika Birleşik Devletleri CFTC'si, Tayland SEC'si ve Kore FSC'si de kaldıraç konusunda uyarılar verdi. Birçok işlem, emirlerin önünde risk uyarıları gösteriyor. CryptoQuant'ın CEO'su da uyanık durumda.