Cboe Global Markets'a bakıyorsanız ve şimdi hareket etme zamanı olup olmadığını merak ediyorsanız, yalnız değilsiniz. Bu, yatırımcılara konuşacak bolca malzeme sunan bir hisse senedi. Son performansına bir göz atıldığında, yüzeyin altında çok şey var. Cboe, $234.37'den kapandı, yıl başından itibaren etkileyici bir %19.3 artış gösterdi ve son beş yılda muazzam bir %180 getiri sağladı. Hisse senedi son bir ayda %7.2 düştü ve bu hafta %0.7'lik bir düşüş yaşasa da, uzun vadeli gücü göz ardı edilemez. Bu dalgalanmalardan bazıları, Cboe'un volatilitelerin ve opsiyon ticareti eğilimlerinin daha fazla dikkat çektiği daha geniş finansal piyasa manzarasındaki değişimlere dayanıyor. Yeni ürünler ve piyasa gelişmeleri borsaların üzerindeki spot ışığını tutarken, yatırımcıların risk ve büyüme potansiyeline dair algıları hızla evriliyor.
Elbette, geçmiş getiriler yalnızca bulmacanın bir parçasıdır. 6 üzerinden 1 değerleme puanı ile rakamlar bize bu hisse senedinin önemli bir alanda değersiz olduğunu, ancak genel olarak bir pazarlık olmadığını söylüyor. Peki, Cboe'yi farklı değerleme yöntemlerini tarttığınızda gerçekten nasıl değerlendiriyorsunuz? Ana değerleme yöntemlerini inceleyelim ve Cboe hakkında piyasanın atladığı şeyleri değerlendirmek için daha keskin bir lens olabileceğini akılda tutalım. Bununla ilgili daha fazla bilgi makalenin ilerleyen kısımlarında.
Cboe Global Markets, değerleme kontrollerimizde yalnızca 1/6 puan alıyor. Tam değerleme analizinde bulduğumuz diğer kırmızı bayrakları görün.
Yaklaşım 1: Cboe Global Markets Aşırı Getiri Analizi
Aşırı Getiri değerleme yaklaşımı, Cboe'nin özsermaye kullanarak sermaye maliyetinin üzerinde ne kadar kar üretebileceğini değerlendirerek bir şirketin içsel değerini tahmin eder. Bu yöntem, Cboe gibi yatırım yapılan sermaye getirisinin ve sürdürülebilir büyümenin basit kazanç karşılaştırmalarından daha önemli olduğu işletmeler için özellikle faydalıdır.
Rakamlar incelendiğinde, Cboe'nin hisse başına 44,60 $ defter değeri olduğu ve sekiz analistin tahminlerine dayanarak hisse başına 11,55 $ sabit bir EPS korumasının beklendiği öngörülmektedir. Özsermaye maliyeti hisse başına 4,41 $ seviyesinde, bu da hisse başına 7,14 $'lık bir Aşırı Getiri anlamına gelmektedir. Cboe'nin ortalama Özsermaye Getirisi %21,39'dur ve iki analiste göre şirketin sabit Defter Değeri 54,00 $ hisse başına olarak tahmin edilmektedir. Bu rakamlar, Cboe'nin zamanla sermaye maliyetlerinin üzerinde değer sunma konusundaki güçlü yeteneğini vurgulamaktadır.
Bu yaklaşımı kullanarak, Cboe Global Markets için hisse başına tahmini içsel değer $194.49'dur. Hisse senedi şu anda $234.37'den işlem görmekte olup, bu rakamlar Cboe'nun öz sermaye maliyetlerinin üzerinde uzun vadede getiri sağlama yeteneğine dayalı olarak yaklaşık %20.5 oranında aşırı değerli olduğunu göstermektedir.
Hikaye Devam Ediyor Sonuç: AŞIRI DEĞERLİ
Şirket Raporumuzun Değerleme bölümüne gidin, Cboe Global Markets için bu Adil Değer'e nasıl ulaştığımız hakkında daha fazla ayrıntı için.
CBOE İndirimli Nakit Akışı Eylül 2025 itibarıyla Aşırı Getiriler analizimiz, Cboe Global Markets'ın %20,5 oranında aşırı değerli olabileceğini göstermektedir. Değerinde düşüklük gösteren hisse senetlerini bulun veya daha iyi değer fırsatlarını bulmak için kendi ekranınızı oluşturun.
Yaklaşım 2: Cboe Global Markets Fiyat ve Kazanç
Cboe Global Markets gibi kârlı şirketler için, Fiyat/Kazanç (PE) oranı, hisse senedi fiyatını şirketin net kârına doğrudan bağladığı için yaygın olarak kullanılan bir metriktir. Yatırımcılar, PE oranını basitliği ve bir şirketin kazanç gücü için piyasa beklentilerini yansıtma şekli nedeniyle tercih eder.
Ancak, "normal" veya "adil" bir F/K oranının ne olduğu kesin değildir. Büyüme beklentileri, şirket spesifik riskleri ve hatta daha geniş piyasalardaki değişimlerin tümü, yatırımcıların her bir kazanç doları için ne kadar ödemeye istekli olduğunu şekillendirir. Yüksek büyüme veya daha düşük risk, daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkarabilirken, daha riskli veya daha yavaş büyüyen şirketler genellikle daha düşük çarpanlarla işlem görmektedir.
Şu anda, Cboe 27.3x PE oranında işlem görüyor. Karşılaştırma için, bu, Kapital Pazarları sektör ortalaması olan 26.7x'in biraz üzerinde ve akran grubunun ortalaması olan 34.2x'in altında. Ancak, sektör ve akran karşılaştırmaları tek başına tam hikayeyi yansıtmaz. İşte burada Simply Wall St'nin özel "Adil Oranı" devreye giriyor. Adil Oran, Cboe'nin kazanç büyümesi, kârlılık ve risk profili gibi her şeyi dikkate alarak, boyutunu ve sektör dinamiklerini de içeren daha özel bir kıyaslama sağlıyor. Cboe'nin hesaplanan Adil Oranı 14.9x'tir, bu da mevcut işlem çarpanının çok altında bir seviyedir. Bu, Cboe'nin güçlü yönlerini ayarladıktan sonra bile, hisselerin beklediğinizin çok üzerinde işlem gördüğünü öne sürüyor.
Sonuç: AŞIRI DEĞERLİ
BATS:CBOE F/K Oranı Eyl 2025 itibarıyla F/K oranları bir hikaye anlatır, ama ya gerçek fırsat başka bir yerdeyse? İçeriden bilgisi olanların büyük büyüme üzerine bahis oynadığı şirketleri keşfedin.
Karar Verme Sürecinizi Geliştirin: Cboe Global Markets Anlatınızı Seçin
Daha önce, değerleme anlamanın daha iyi bir yolu olduğunu belirttik, bu yüzden size Narratives'i tanıtalım. Narratives, yatırımcıların kendi bakış açılarını ve mantıklarını sayılara getirmeleri için bir yol sunar; bir şirketin hikayesini, fırsatlarını, risklerini ve gelecekteki potansiyelini finansal bir tahminle ve nihayetinde tahmini adil değerle ilişkilendirir. Yatırımı daha ulaşılabilir hale getirir ve hisse senedi için kendi hikayenizi oluşturup paylaşmanıza olanak tanır; gelecekteki gelir, kazançlar ve marjlar hakkındaki inançlarınızı, işletmenin gerçekten ne kadar değerli olduğunu düşündüğünüzle birleştirir. Simply Wall St'nin Topluluk sayfasında bulunan ve milyonlarca yatırımcı tarafından kullanılan Narratives aracı, Adil Değerinizin piyasa fiyatıyla nasıl karşılaştırıldığını göstererek alım veya satım yapmanıza yardımcı olur. Yeni kazançlar veya haberler geldikçe anında güncellenir. Örneğin, bir yatırımcı Cboe'nin uluslararası genişlemesinin 265 $ adil değeri haklı çıkardığını düşünebilirken, rekabetten endişe duyan bir diğeri bunu yalnızca 216 $ değerinde görebilir. Bu, Narratives'in gerçek bakış açısı farklılıklarını nasıl yansıttığını ve daha akıllı, kişiselleştirilmiş yatırım kararlarını desteklediğini vurgular. Cboe Global Markets için hikayenin daha fazlası olduğunu mu düşünüyorsunuz? Topluluğa bildirmek için kendi Narrativenizi oluşturun!
BATS:CBOE Toplum Adil Değerleri Eyl 2025 itibarıyla Bu Simply Wall St makalesi genel niteliktedir. Yalnızca tarafsız bir metodoloji kullanarak tarihsel veriler ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sağlıyoruz ve makalelerimiz finansal tavsiye verme amacı taşımamaktadır. Bu, herhangi bir hisse senedini alım veya satım önerisi niteliğinde değildir ve hedeflerinizi veya finansal durumunuzu dikkate almaz. Uzun vadeli verilere dayalı analiz sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin en son fiyat hassasiyetine sahip şirket duyurularını veya niteliksel materyali hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St, bahsedilen hisselerden hiçbirinde pozisyona sahip değildir.
Bu makalede bahsedilen şirketler arasında CBOE bulunmaktadır.
Bu makale hakkında geri dönüşünüz var mı? İçerikten endişeli misiniz? Bizimle doğrudan iletişime geçin.Alternatif olarak, editorial-team@simplywallst.com adresine e-posta gönderin.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Cboe'nun 2025 Güçlü Performansı, %19'luk Yükselişinin Ardından Nasıl Görünüyor?
Cboe Global Markets'a bakıyorsanız ve şimdi hareket etme zamanı olup olmadığını merak ediyorsanız, yalnız değilsiniz. Bu, yatırımcılara konuşacak bolca malzeme sunan bir hisse senedi. Son performansına bir göz atıldığında, yüzeyin altında çok şey var. Cboe, $234.37'den kapandı, yıl başından itibaren etkileyici bir %19.3 artış gösterdi ve son beş yılda muazzam bir %180 getiri sağladı. Hisse senedi son bir ayda %7.2 düştü ve bu hafta %0.7'lik bir düşüş yaşasa da, uzun vadeli gücü göz ardı edilemez. Bu dalgalanmalardan bazıları, Cboe'un volatilitelerin ve opsiyon ticareti eğilimlerinin daha fazla dikkat çektiği daha geniş finansal piyasa manzarasındaki değişimlere dayanıyor. Yeni ürünler ve piyasa gelişmeleri borsaların üzerindeki spot ışığını tutarken, yatırımcıların risk ve büyüme potansiyeline dair algıları hızla evriliyor.
Elbette, geçmiş getiriler yalnızca bulmacanın bir parçasıdır. 6 üzerinden 1 değerleme puanı ile rakamlar bize bu hisse senedinin önemli bir alanda değersiz olduğunu, ancak genel olarak bir pazarlık olmadığını söylüyor. Peki, Cboe'yi farklı değerleme yöntemlerini tarttığınızda gerçekten nasıl değerlendiriyorsunuz? Ana değerleme yöntemlerini inceleyelim ve Cboe hakkında piyasanın atladığı şeyleri değerlendirmek için daha keskin bir lens olabileceğini akılda tutalım. Bununla ilgili daha fazla bilgi makalenin ilerleyen kısımlarında.
Cboe Global Markets, değerleme kontrollerimizde yalnızca 1/6 puan alıyor. Tam değerleme analizinde bulduğumuz diğer kırmızı bayrakları görün.
Yaklaşım 1: Cboe Global Markets Aşırı Getiri Analizi
Aşırı Getiri değerleme yaklaşımı, Cboe'nin özsermaye kullanarak sermaye maliyetinin üzerinde ne kadar kar üretebileceğini değerlendirerek bir şirketin içsel değerini tahmin eder. Bu yöntem, Cboe gibi yatırım yapılan sermaye getirisinin ve sürdürülebilir büyümenin basit kazanç karşılaştırmalarından daha önemli olduğu işletmeler için özellikle faydalıdır.
Rakamlar incelendiğinde, Cboe'nin hisse başına 44,60 $ defter değeri olduğu ve sekiz analistin tahminlerine dayanarak hisse başına 11,55 $ sabit bir EPS korumasının beklendiği öngörülmektedir. Özsermaye maliyeti hisse başına 4,41 $ seviyesinde, bu da hisse başına 7,14 $'lık bir Aşırı Getiri anlamına gelmektedir. Cboe'nin ortalama Özsermaye Getirisi %21,39'dur ve iki analiste göre şirketin sabit Defter Değeri 54,00 $ hisse başına olarak tahmin edilmektedir. Bu rakamlar, Cboe'nin zamanla sermaye maliyetlerinin üzerinde değer sunma konusundaki güçlü yeteneğini vurgulamaktadır.
Bu yaklaşımı kullanarak, Cboe Global Markets için hisse başına tahmini içsel değer $194.49'dur. Hisse senedi şu anda $234.37'den işlem görmekte olup, bu rakamlar Cboe'nun öz sermaye maliyetlerinin üzerinde uzun vadede getiri sağlama yeteneğine dayalı olarak yaklaşık %20.5 oranında aşırı değerli olduğunu göstermektedir.
Hikaye Devam Ediyor Sonuç: AŞIRI DEĞERLİ
Şirket Raporumuzun Değerleme bölümüne gidin, Cboe Global Markets için bu Adil Değer'e nasıl ulaştığımız hakkında daha fazla ayrıntı için.
CBOE İndirimli Nakit Akışı Eylül 2025 itibarıyla Aşırı Getiriler analizimiz, Cboe Global Markets'ın %20,5 oranında aşırı değerli olabileceğini göstermektedir. Değerinde düşüklük gösteren hisse senetlerini bulun veya daha iyi değer fırsatlarını bulmak için kendi ekranınızı oluşturun.
Yaklaşım 2: Cboe Global Markets Fiyat ve Kazanç
Cboe Global Markets gibi kârlı şirketler için, Fiyat/Kazanç (PE) oranı, hisse senedi fiyatını şirketin net kârına doğrudan bağladığı için yaygın olarak kullanılan bir metriktir. Yatırımcılar, PE oranını basitliği ve bir şirketin kazanç gücü için piyasa beklentilerini yansıtma şekli nedeniyle tercih eder.
Ancak, "normal" veya "adil" bir F/K oranının ne olduğu kesin değildir. Büyüme beklentileri, şirket spesifik riskleri ve hatta daha geniş piyasalardaki değişimlerin tümü, yatırımcıların her bir kazanç doları için ne kadar ödemeye istekli olduğunu şekillendirir. Yüksek büyüme veya daha düşük risk, daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkarabilirken, daha riskli veya daha yavaş büyüyen şirketler genellikle daha düşük çarpanlarla işlem görmektedir.
Şu anda, Cboe 27.3x PE oranında işlem görüyor. Karşılaştırma için, bu, Kapital Pazarları sektör ortalaması olan 26.7x'in biraz üzerinde ve akran grubunun ortalaması olan 34.2x'in altında. Ancak, sektör ve akran karşılaştırmaları tek başına tam hikayeyi yansıtmaz. İşte burada Simply Wall St'nin özel "Adil Oranı" devreye giriyor. Adil Oran, Cboe'nin kazanç büyümesi, kârlılık ve risk profili gibi her şeyi dikkate alarak, boyutunu ve sektör dinamiklerini de içeren daha özel bir kıyaslama sağlıyor. Cboe'nin hesaplanan Adil Oranı 14.9x'tir, bu da mevcut işlem çarpanının çok altında bir seviyedir. Bu, Cboe'nin güçlü yönlerini ayarladıktan sonra bile, hisselerin beklediğinizin çok üzerinde işlem gördüğünü öne sürüyor.
Sonuç: AŞIRI DEĞERLİ
BATS:CBOE F/K Oranı Eyl 2025 itibarıyla F/K oranları bir hikaye anlatır, ama ya gerçek fırsat başka bir yerdeyse? İçeriden bilgisi olanların büyük büyüme üzerine bahis oynadığı şirketleri keşfedin.
Karar Verme Sürecinizi Geliştirin: Cboe Global Markets Anlatınızı Seçin
Daha önce, değerleme anlamanın daha iyi bir yolu olduğunu belirttik, bu yüzden size Narratives'i tanıtalım. Narratives, yatırımcıların kendi bakış açılarını ve mantıklarını sayılara getirmeleri için bir yol sunar; bir şirketin hikayesini, fırsatlarını, risklerini ve gelecekteki potansiyelini finansal bir tahminle ve nihayetinde tahmini adil değerle ilişkilendirir. Yatırımı daha ulaşılabilir hale getirir ve hisse senedi için kendi hikayenizi oluşturup paylaşmanıza olanak tanır; gelecekteki gelir, kazançlar ve marjlar hakkındaki inançlarınızı, işletmenin gerçekten ne kadar değerli olduğunu düşündüğünüzle birleştirir. Simply Wall St'nin Topluluk sayfasında bulunan ve milyonlarca yatırımcı tarafından kullanılan Narratives aracı, Adil Değerinizin piyasa fiyatıyla nasıl karşılaştırıldığını göstererek alım veya satım yapmanıza yardımcı olur. Yeni kazançlar veya haberler geldikçe anında güncellenir. Örneğin, bir yatırımcı Cboe'nin uluslararası genişlemesinin 265 $ adil değeri haklı çıkardığını düşünebilirken, rekabetten endişe duyan bir diğeri bunu yalnızca 216 $ değerinde görebilir. Bu, Narratives'in gerçek bakış açısı farklılıklarını nasıl yansıttığını ve daha akıllı, kişiselleştirilmiş yatırım kararlarını desteklediğini vurgular. Cboe Global Markets için hikayenin daha fazlası olduğunu mu düşünüyorsunuz? Topluluğa bildirmek için kendi Narrativenizi oluşturun!
BATS:CBOE Toplum Adil Değerleri Eyl 2025 itibarıyla Bu Simply Wall St makalesi genel niteliktedir. Yalnızca tarafsız bir metodoloji kullanarak tarihsel veriler ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sağlıyoruz ve makalelerimiz finansal tavsiye verme amacı taşımamaktadır. Bu, herhangi bir hisse senedini alım veya satım önerisi niteliğinde değildir ve hedeflerinizi veya finansal durumunuzu dikkate almaz. Uzun vadeli verilere dayalı analiz sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin en son fiyat hassasiyetine sahip şirket duyurularını veya niteliksel materyali hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St, bahsedilen hisselerden hiçbirinde pozisyona sahip değildir.
Bu makalede bahsedilen şirketler arasında CBOE bulunmaktadır.
Bu makale hakkında geri dönüşünüz var mı? İçerikten endişeli misiniz? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team@simplywallst.com adresine e-posta gönderin.
Yorumları Görüntüle