Bir Endüstri Lideri Şirketi Tarafından Gelecek Hafta 400%'den Fazla Kazanım Sağlayan Hisse Bölünme Tarihleri Yapılacak

Anahtar Noktalar

• Yatırımcılar, bölünmeler gerçekleştiren etkili şirketlerin etrafında toplanmış durumda.
• Bugüne kadar, biri halka arzından bu yana %210.000'den fazla artış gösteren iki endüstri devi, ileriye dönük hisse senedi bölünmelerini tamamladı.
• Gelecek hafta, temel performans göstergeleri genel olarak hızla yükselen, yüksek profilli bir finansal hisse senedi, Wall Street'in en yeni hisse senedi bölünmesi olacak.
• Interactive Brokers Group'dan daha çok beğendiğimiz 10 hisse senedi ›

Son otuz yılı aşkın bir süredir, yatırımcılar neredeyse her zaman dikkatlerini çekecek bir sonraki büyük şey trendine veya yeniliğine sahip oldular. Bu, 1990'ların ortalarında internetin ortaya çıkışı ve yayılmasıyla başladı ve ardından genom çözümlemesi, işletmeler arası e-ticaret, nanoteknoloji, 3D baskı, blok zinciri teknolojisi, kanabis ve metaverse geldi. Bugün, yapay zeka (AI) profesyonel ve sıradan yatırımcıların dikkatini ve cüzdanlarını çekiyor.

Ama ara sıra, birden fazla büyük trend aynı anda var olabilir. AI'nın evrimine ek olarak, yatırımcılar hisse senedi bölünmesi açıklayan etkili şirketlerin etrafında toplanıyorlar.

Görsel kaynağı: Getty Images. ## Etkili hisse senedi bölünmeleri merkez sahnede.

Hisse senedi bölünmesi, kamuya açık şirketlerin hisse fiyatını ve dolaşımdaki hisse sayısını aynı faktörle kozmetik olarak değiştirmek için başvurabileceği bir araçtır. Bu ayarlamalar kozmetik olarak kabul edilir çünkü bir şirketin piyasa değeri veya temel işletme performansında bir değişikliğe yol açmaz.

Hisse senedi bölünmeleri, bir şirketin hisse fiyatını her iki yönde de nominal olarak ayarlayabilse de, yatırımcı topluluğu tarafından büyük ölçüde birinin tercih edildiği görülmektedir.

Ters bölünmeler, bir şirketin hisse fiyatını artırmak ve buna karşılık olarak mevcut hisse sayısını azaltmak amacıyla tasarlanmış olup, genellikle yatırımcılar tarafından kaçınılır. Ters bölünme duyuran ve gerçekleştiren şirketler genellikle zor durumda olan ve büyük bir ABD borsa listesinden çıkarılmaktan kaçınmaya çalışanlardır.

Diğer yandan, yatırımcılar, ileri bölme gerçekleştiren işletmeler tarafından isteyerek cezbedilmektedir. Bu tür bir bölme, bir şirketin hisse fiyatını düşürerek günlük yatırımcılar ve/veya fraksiyonel hisse satın alamayan çalışanlar için daha nominal olarak erişilebilir hale getirir. İleri bölmeler genellikle kendi sektörlerinde yenilikçi eğrinin ön safında yer alan şirketler tarafından tamamlanmaktadır.

Ayrıca, Bank of America Küresel Araştırma'dan yapılan bir analiz, 1980'den bu yana, ileri bölünme gerçekleştiren şirketlerin, bölünme duyurusundan sonraki 12 ayda, kıyaslama olan S&P 500'ün ortalama getirisini iki katından fazla artırdığını gösterdi: 25.4% vs. 11.9%.

Hikaye Devam Ediyor. Bugüne kadar, iki etkili hisse bölünme hissesi sahneye çıktı. Gelecek hafta, 2025 sınıfı hisse bölünme hisseleri yeni bir üye ile karşılaşacak.

Teknoloji dışı hisse senedi bölünmeleri 2025'in teması oldu

Geçen yıl, bir düzineden fazla yüksek profilli işletme bir bölünme gerçekleştirdi ve bu şirketlerin çoğu teknoloji sektörüne kadar izlenebildi. Bu, Nvidia'nın beklenen 10'a 1 bölünmesini ve AI ağ çözümleri uzmanı Broadcom'un ilk kez gerçekleştirdiği 10'a 1 bölünmeyi içeriyordu ( ayrıca 10'a 1).

Bu yılki hisse bölme teması, teknoloji dışındaki devlerin hisselerini günlük yatırımcılara daha erişilebilir hale getirmesiyle ilgili.

Üç şirketin bölünme niyetini açıklamasının sonuncusu olmasına rağmen, toptan sanayi ve inşaat malzemeleri şirketi Fastenal (NASDAQ: FAST), 21 Mayıs'ta ticaretin kapanmasının ardından (2'ye 1)'lik ileri bölünmesini tamamlayan ilk önemli işletme oldu. Bu, son 37 yılda dokuzuncu bölünmesini işaret etti.

Fastenal hisseleri, 1987'deki halka arzından bu yana %210.000'den fazla bir artış gösterdi ( temettüler dahil ) ve bu durum, şirketin önde gelen sanayi ve inşaat şirketlerinin tedarik zincirlerine giderek daha fazla bağlı hale geldiğini yansıtıyor. Fastenal, yönetilen envanter çözümlerini sahada entegre ederek anında gelir elde etmekte ve önde gelen müşterilerinin tedarik zinciri ihtiyaçlarını daha iyi anlamaktadır.

Ayrıca, Fastenal ekonomik döngülerin doğrusal olmamasından faydalanmaktadır. Resesyonlar ekonomik döngünün normal ve kaçınılmaz bir parçası olmasına rağmen, tarihsel olarak kısa ömürlüdürler. Karşılaştırıldığında, II. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana ortalama ekonomik genişleme yaklaşık beş yıl sürmüştür. Fastenal gibi döngüsel bir şirket, en büyük müşterileriyle uyum içinde büyümeye orantısız bir miktar zaman harcar.

Diğer büyük çaplı hisse bölünmesi, otomobil yedek parça tedarikçisi O'Reilly Automotive (NASDAQ: ORLY) tarafından açıklandı ve tamamlandı. Hissedarlar tarafından Mayıs ortasında onaylanan hisse bölünmesinin ardından, O'Reilly 9 Haziran'da işlemlerin kapanmasının ardından, tarihindeki en büyük bölünmesini, 15'te 1 oranında gerçekleştirdi.

O'Reilly ve benzerleri için net bir katalizör, Amerikan yollarındaki otomobillerin ve hafif kamyonların sürekli yaşlanmasıdır. S&P Global Mobility'nin bir raporuna göre, 2012'de ABD'deki araçların ortalama yaşı 11.1 yıl iken, 2025 itibarıyla bu sayı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 12.8 yıla yükselmiştir. Otomobil kredisi faiz oranlarının artması ve Başkan Donald Trump'ın tarifeler ve ticaret politikalarının yarattığı kafa karışıklığı ile birlikte, O'Reilly Automotive'in yaşlanan araçları en iyi koşulda tutmak için sürücüler ve tamirciler tarafından güvenilmesi gerekmektedir.

O'Reilly Automotive hisselerinin sürekli olarak yükselmesinin daha şirket özel bir nedeni, etkileyici hisse geri alım programıdır. 2011 yılında bir geri alım programı başlatıldığından beri, yaklaşık 25,9 milyar dolar, mevcut hisselerinin %60'ına yakınını geri almak için harcandı. Düzenli olarak net gelirini artıran ve mevcut hisse sayısını azaltan bir şirket, hisse başına kazancında bir artış sağlamalıdır.

Görsel kaynağı: Getty Images. ## Bir başka tarihi hisse senedi bölünmesi sadece günler uzakta

Wall Street'in 2025 yılına ait üçüncü yüksek profilli, teknoloji dışı, sektör lideri hisse senedi bölünmesi kapıda.

Otomatik elektronik aracılık firması Interactive Brokers Group (NASDAQ: IBKR) 24 Nisan'da, 17 Haziran'da işlemlerin kapanmasının ardından 4'e 1 oranında bir ileri bölünmeyi tamamlayacağını duyurdu. Şirketin tarihindeki ilk tarihi bölünme olan bu işlem, yazıldığı tarihte 10 Haziran itibarıyla 205 $'ın üzerinde olan hisse fiyatını, hisse başına yaklaşık 50 $'a düşürecek.

Mayıs 2020'nin başından bu yana, yani beş yılı aşan bir süre içinde, Interactive Brokers'ın hisse senetleri %400 oranında yükseldi. Bu artış, hem makro hem de şirkete özel faktörlerin lehine çalışmasının bir sonucudur.

Interactive Brokers'ın başarısına yardımcı olan geniş kapsamlı tema, uzun süreli boğa piyasalarıdır. Hisse senedi piyasası düzeltmeleri ve aşırı dalgalanma dönemleri en iyi yatırım fırsatlarını sunsa da, Interactive Brokers müşterileri hisse senetleri yükseldiğinde platformda daha fazla ticaret yapmaya ve ek hisse senedi tutmaya daha istekli olma eğilimindedir. 2022 ayı piyasası hariç, bu piyasa bir yıldan kısa sürdü ve Nisan 2025'teki kısa ömürlü gümrük tarifesi kaynaklı düşüş dışında, son beş yıldır Wall Street'te boğalar serbestçe koşuyor.

Interactive Brokers'ın site özellikleri de müşterileriyle uyum sağladı. Şirketin teknoloji ve otomasyona olan ağır bağı, nakit bakiyeler üzerinde daha yüksek faiz ödemesine ve borç alınan miktara bağlı olarak daha düşük marj ücretleri almasına olanak tanıyor.

Bu sürekli boğa piyasaları ve benzersiz özelliklerin birleşimi, Interactive Brokers Group'un neredeyse tüm ana performans göstergelerinde (KPI'lerinde) büyük bir büyümeye yol açtı. 31 Mart 2025'te sona eren son iki yıllık dönemde, müşteri hesaplarının sayısı %65 artarak 3.62 milyona, platformdaki müşteri sermayesi %67 artarak neredeyse 574 milyar dolara, ve günlük ortalama gelir işlemleri -- bir dönemdeki işlem günlerinin sayısına bölünen toplam müşteri siparişleri -- %72 artarak 3.52 milyona fırladı.

Başka bir deyişle, yatırımcılar borsa durumundan emin hissettiklerinde, hesap açar, daha sık işlem yapar, marjı daha sık kullanır ve sermayelerinin daha fazlasını Interactive Brokers'ın platformunda tutarlar.

Interactive Brokers hisselerinin sahip olma karşısındaki tek eleştiri, ileriye dönük fiyat-kazanç (F/K) oranının 26 olması ve bu oranın son beş yıllık dönemdeki ortalama ileriye dönük F/K oranına göre %29'luk bir prim temsil etmesidir. Bu, uzun vadeli yatırımcılar için büyük bir sorun olmasa da, şirketin KPI'larının doğru yönde ilerlemeye devam etmesi göz önüne alındığında, önümüzdeki çeyreklerde hisseleri için yukarı yönlü potansiyeli sınırlayabilir.

Şu anda Interactive Brokers Group'a 1.000 $ yatırım yapmalı mısınız?

Interactive Brokers Group'tan hisse almak için düşünün:

Motley Fool Stock Advisor analist ekibi, yatırımcıların şu anda alması gereken 10 en iyi hisse senedi olduğunu düşündükleri hisse senetlerini yeni belirledi... ve Interactive Brokers Group bunlardan biri değildi. Kesilen 10 hisse senedi, önümüzdeki yıllarda devasa getiriler sağlayabilir.

Dikkate alın, Netflix bu listeyi 17 Aralık 2004'te yaptığında... eğer öneri yaptığımız anda 1.000 $ yatırım yapsaydınız, 657.871 $'ınız olurdu!* Ya da Nvidia bu listeye 15 Nisan 2005'te girdiğinde... eğer öneri yaptığımız anda 1.000 $ yatırım yapsaydınız, 875.479 $'ınız olurdu!*

Şimdi, Stock Advisor’ın toplam ortalama getirisi %998 — S&P 500 için %174 ile kıyaslandığında piyasa üstü bir performans. Stock Advisor’a katıldığınızda erişebileceğiniz en son ilk 10 listesini kaçırmayın.

10 hisse senedine göz atın »

*Hisse Danışmanı getirileri 9 Haziran 2025 itibarıyla

Bank of America, Motley Fool Money'nin reklam ortağıdır. Sean Williams'ın Bank of America'da pozisyonları var. Motley Fool'un Bank of America, Interactive Brokers Group ve Nvidia'da pozisyonları vardır ve bunları tavsiye eder. Motley Fool, Broadcom'u önerir ve şu seçenekleri önerir: Interactive Brokers Group'ta Ocak 2027'de 175$'lık uzun aramalar ve Interactive Brokers Group'ta Ocak 2027'de 185$'lık kısa aramalar. Motley Fool'un bir ifşa politikası vardır.

Borsa Bölme Tarihleri Gelecek Hafta, Sadece 5 Yıldan Fazla Bir Sürede %400 Kazanan Sektör Lideri Bir Şirket Tarafından Yapılıyor, ilk olarak The Motley Fool tarafından yayınlandı.

Yorumları Görüntüle