ข่าวประจำวัน | นโยบายกลางอันสร้างตลาดกระทิงใหม่ในยูเอส; หุ้น Ethereum CEX ลด?

Crypto Daily Digest: Arthur Hayes คิดว่านโยบายของสหรัฐที่เกี่ยวกับตะวันออกกลางอาจทำให้เกิดตลาดกระทิงใหม่; Arbitrum จะประกาศข่าวสารสำคัญ

อาร์เธอร์ เฮย์สกล่าวในบล็อกของเขาว่า การเลือกประเทศของสหรัฐในการวินิจฉัยวิกฤตในเอกราเนียและความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล-เปาเลสไตน์อาจทำให้เพิ่มความตึงเครียดมากขึ้น ซึ่งจะทำให้การเงินทหารของสหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล ซึ่งจะส่งผลให้คาดหมายการเพิ่มขึ้นของอินฟเลชั่นและอัตราดอกเบี้ยสัญญาเงินงบประมาณของสหรัฐ ในสภาพแวดล้อมนี้ นักลงทุนจะลดสินทรัพย์ของสหรัฐและเพิ่มสินทรัพย์ทองคำแทน Bitcoin เป็นที่พึ่งที่ปลอดภัย ฮาเยสเชื่อว่าสิ่งนี้อาจส่งผลให้เกิดตลาดกระทิงสกุลเงินดิจิตอลรอบใหม่

ตามรายงานที่ปล่อยออกมาโดย Galaxy Research โดยอ้างอิงจากสินทรัพย์รวมทั้งหมดที่จัดการโดยอุตสาหกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินของสหรัฐฯ อัตราการเติบโตของช่องทางต่าง ๆ ที่เข้าสู่ Bitcoin spot ETFs ในอุตสาหกรรมถูกจัดประเภทและประเมิน โดยสรุปว่าคาดว่ามีการไหลเข้าของเงินเข้าสู่ Bitcoin spot ETFs ในปีแรกจะถึง 14 ล้านล้านเหรียญเงินสหรัฐ, เพิ่มขึ้นเป็น 27 ล้านล้านเหรียญเงินสหรัฐในปีที่สอง และเพิ่มขึ้นเป็น 39 ล้านล้านเหรียญเงินสหรัฐในปีที่สามหลังจากเปิดตัว

รายงานยังระบุว่าหากการอนุมัติของ Bitcoin spot ETFs ถูกล่าช้าหรือถูกปฏิเสธ การวิเคราะห์ของพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงเนื่องจากข้อจำกัดเวลาและการเข้าถึง อย่างไรก็ตามหากประสิทธิภาพราคาไม่ดีหรือปัจจัยใดๆ ทำให้การใช้หรือการนำ Bitcoin ETFs ต่ำกว่าที่คาดหวัง การประมาณของพวกเขาอาจจะเป็นที่เจริญเกินไป

ในทางอื่น ๆ กาแลคซี่เชื่อว่าสมมติฐานเกี่ยวกับการเข้าถึง การเผยแพร่และการกระจายของตนเองเป็นเบื้องต้นดังนั้นกระแสเงินทุนอาจจะสูงกว่าที่คาดไว้เข้ามา กระแสเงินทุนจาก ETF นิเวศทางตลาดเกี่ยวกับการลดลงของบิตคอยน์ที่กำลังจะมาถึงและความเป็นไปได้ที่อัตราดอกเบี้ยจะสูงสุดในระยะสั้น ๆ นี้ ทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าปี 2024 อาจเป็นปีที่สำคัญสำหรับบิตคอยน์

ตามรายงานจาก CoinDesk ประธาน SEC คุณ Gary Gensler ปฏิเสธที่จะแสดงแผนการใด ๆ เกี่ยวกับ spot Bitcoin ETFs ในงาน Securities Enforcement Forum ที่จัดขึ้นในวอชิงตันในวันพุธนี้ พระเยซ์กล่าวว่าเขาจะ “ปล่อยให้มันเกิดขึ้น” และจะไม่มีการตัดสินใจล่วงหน้าจนกว่าเจ้าหน้าที่ของ SEC จะแนะนำให้คณะกรรมการ 5 คน กล่าวคือ Gensler ไม่เห็นด้วยเมื่อถูกถามให้ให้คำชี้แจงเกี่ยวกับเวลาหรือลำดับที่อาจถูกพิจารณา

เจนส์เลอร์ยังปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีศาลอื่น ๆ ที่องค์กรของเขาได้ยื่นคำร้องต่อ บริษัทสกุลเงินดิจิตอล เขากล่าวว่า “ฉันจะมีกรณีการทำธุรกรรมเกี่ยวกับเงินสกุลดิจิตอลทุกกรณีที่ว่ากัน และการโต้เถียงเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับผู้พิพากษา”

Gary Gensler เข้าร่วมงานนี้เพื่อกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายของ SEC ซึ่งเต็มไปด้วยการวิพากษ์วิจารณ์อุตสาหกรรม crypto โดยย้ําว่าอุตสาหกรรมนี้ “เต็มไปด้วยพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนด” Gensler กล่าวว่าแม้ว่า cryptocurrencies จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ แต่ส่วนแบ่งของพวกเขาในตลาดทุนสหรัฐน้อยกว่า 1% ดังนั้นหัวข้อนี้จึงถูกครอบงําโดยอุตสาหกรรม

ในแง่ของข้อมูลเมื่อวันที่ 25 ตุลาคมตามดัชนีความกลัวและความโลภของ Cryptocurrency ความเชื่อมั่นของตลาดได้กลับสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ราคา BTC แตะ 69,000 ดอลลาร์ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 2021 ปัจจุบันดัชนีอยู่ที่ 72 จาก 100 จุดและอยู่ในโซน ‘โลภ’ เหตุผลสําหรับความแข็งแกร่งของตลาดคือกองทุนซื้อขายแพลตฟอร์มการซื้อขาย Bitcoin (ETF) ของ BlackRock อาจค่อยๆได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา

จากข้อมูลของ CoinGecko วันที่ 14 พฤศจิกายน 2021 เป็นครั้งสุดท้ายที่ดัชนีแตะ 72 จุด เพียงสี่วันหลังจาก BTC แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 69,044 ดอลลาร์ในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2021

CryptoCon, นักวิเคราะห์คริปโต ระบุในบทความว่าตามทฤษฎีรอบครึ่ง บิทคอยน์จะถึงจุดยอดกลางของรอบครึ่ง ($47,000) เมื่อมิถุนายน พ.ศ. 2567; จุดยอดของรอบถัดไปจะปรากฏในธันวาคม พ.ศ. 2568 โดยคาดว่าราคาจะถึง $90,000 ถึง $130,000

ในวันที่ 25 ตุลาคม เครื่องมือแอปชนนี้ของสกุลเงินดิจิทัล Greeks.live โพสต์บนโซเชียลมีเดียว่าอารมณ์ของตลาดปัจจุบันกำลังเยือกเย็นอย่างรวดเร็ว โดย BTC Dvol ลดลงจากจุดสูงสุดเกือบ 70% เมื่อวานนี้ ไปสู่ 55% ปัจจุบัน และมีเบี้ยเงินสดเกือบไม่มีเลย ณ ปัจจุบัน จากมุมมองของผู้ถือครองฟิวเจอร์และออปชัน มีการเคลื่อนไหวขึ้นไม่เพียงพอ จุดเจ็บปวดสูงสุดสำหรับคำศัพท์หลักของตัวเลือกทั้งหมดอยู่ใต้ 31,000 ดอลลาร์ ในขณะที่จุดเจ็บปวดสูงสุดรายเดือนสำหรับการสิ้นสุดอายุที่กำลังจะถึงมีเพียง 28,500 ดอลลาร์

ในวันที่ 25 ตุลาคม ตามข้อมูลจากตัวรวมข้อมูล on-chain ของ Santiment ในขณะที่ราคา ETH บุกเข้าสู่ระดับ 1,850 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับครั้งแรกในเกือบ 3 เดือน ที่อยู่ซึ่งเป็นของ Whale Address เลือกโอน ETH ออกจากแพลตฟอร์มการซื้อขาย จำนวน ETH ที่ถือครองในกระเป๋าเงินของแพลตฟอร์มการซื้อขายลดลงเหลือ 8.41% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่การสร้าง Ethereum ในปี 2015 ปริมาณธุรกรรมที่อยู่ของปลาวาฬที่ถูกดึงมาจากแพลตฟอร์มการซื้อขายที่มีการควบคุมมาสูงสุดสำหรับ ETH ได้ถึงจุดสูงสุดของหกเดือน

นอกจากนี้ ตามโพสต์ทวิตเตอร์ของ Arbitrum Foundation กล่าวว่า “Tomorrow” แทนไอคอนของโลก ทวีตถูกวางไว้ด้านบนเพื่อแสดงว่าจะมีการประกาศสำคัญในวันพรุ่งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามได้

แนวโน้มโทเค็นหลักวันนี้

BTC

จุดสูงสุดในสัปดาห์นี้ยังคาดว่าจะอยู่ที่ราว 36,000 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายโครงสร้างระยะกลางระหว่าง 37,755 และ 40,505 ดอลลาร์เป็นระดับความต้านทาน คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในปีหรือต้นปีหน้า และมีโอกาสเป็นช่วงเวลาของจุดสูงสุด

หลังจากไปถึงจุดสูงสุดนี้ คาดว่าจะเป็นช่วงของการลดลง ดังนั้นการเข้ารหัสในราคาปัจจุบันถือว่าเป็นการเข้าร่วมแข่งขัน มีโอกาสทำกำไรในระยะสั้น แต่อาจมีความเสี่ยงที่จะติดกับอยู่ในระยะกลาง หากคุณรอการลดลงครั้งที่สอง คุณต้องสังเกตุระดับการสนับสนุนที่เป็นไปได้ที่ 33,000 และ 30,800 ด้วย

ETH

จุดสูงสำหรับสัปดาห์นี้ได้ถึงระดับ $1,857 ซึ่งเป็นระดับที่สำคัญสำหรับทั้งสถานการณ์ที่เป็นกระทิงและที่เป็นหมี ปริมาณการซื้อขายได้พัฒนาขึ้นจากแนวโน้มที่ลดลงที่มีอยู่มา 7 เดือน แต่หากมันไม่คงที่รอบรอบระดับ $1,815 อาจมีแนวโน้มที่เป็นหมีที่ยังคงต่อไป ดูว่า $1,754 จะคงเป็นการสนับสนุนหรือไม่ หรือว่ารูปแบบสามเหลี่ยมลดลงระยะสั้นจะเกิดขึ้น

DOGE

แนวโน้มทั้งหมดอยู่ในแนวตกมาเป็นเวลาเกือบ 900 วัน จากจุดเข้าสู่เดือนกลางราคา 0.05925 เกิดการเพิ่มขึ้น 18.25% มีสัญญาณแสดงถึงจุดสูงสุดที่เป็นไปได้ในระยะสั้น หากแรงเพิ่มขึ้นต่อไป ควรสังเกตราคา 0.08861 และ 0.10799 เป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการเพิ่มขึ้นในตลาด MEME

มาโคร: บริษัทใหญ่มีรายงานการเงินไม่ดี หุ้นสหรัฐร่วงลงรวม, ปัจจัยทางภูมิภาคจะต่อเนื่องต่อไปในการส่งผลต่อนโยบายของธนาคารกลาง

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐขึ้นสูงกว่า 106 และลงท้ายที่ 0.27% ที่ 106.57 อัตราดอกเบี้ยของหน่วยคลังสหรัฐซึ่งสะท้อนการคืนค่าสู่ระดับ 4.9% ของสัญญาเงินฝากสหรัฐปี 10 และในที่สุดปิดที่ 4.961% ค่าดอกเบี้ยของสัญญาเงินฝากสหรัฐปี 2 ลดลงแล้วเพิ่มขึ้น และสุดท้ายปิดที่ 5.125%

ทองคำสดขึ้นแล้วลดลง แต่เนื่องจากมีรายงานจากสื่อต่างประเทศว่าอิสราเอลจะเลื่อเร่งการโจมตีทางบก ราคาทองคำลดลงไปยังราคาต่ำสุดของวันที่ 1,963.25 ดอลลาร์ในตลาดสหรัฐในระยะสั้น แต่ภายหลังก็ขึ้นราคาอีกครั้งและกลับไปเกิน 1,970 ดอลลาร์ โดยปิดที่ 1,979.66 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลง 0.44%/ออนซ์; ทองคำสดปิดลง 0.23% ที่ 22.86 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ดัชนีหุ้นสามตัวใหญ่ของสหรัฐฯ ปิดลงรวมกัน โดยดาวโจนส์อินดัสเทรียลเอเวอเรจปิดลง 0.32% และนาสดาคอมป์ได้ปิดลง 2.43% เป็นการลดลงที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ ส่วนดัชนี S&P 500 ปิดลง 1.43% โนวิเดียปิดลงมากกว่า 4% และกูเกิลเอ-ลิสต์ปิดลง 9.5% ในขณะที่ไมโครซอฟต์เอ-ลิสต์ปิดลง 3%

รายงานการเงินของหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ไม่ดี และหุ้นเทคโนโลยีกลายเป็นหุ้นที่ถูกขายอย่างรุนแรงที่สุด บริษัทแม่ของ Google คือ Alphabet ลดลงเกือบ 10% หลังจากรายงานการเงินก่อนหน้าแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่ผิดหวังในธุรกิจคลาวด์ มูลค่าตลาดของบริษัทลดลงมากกว่า 166 พันล้านเหรียญ ทำให้เกิดการลดลงสูงสุดของบริษัทในวันเดียวกัน ราคาหุ้นของ Amazon และ Nvidia ลดลงเช่นกัน ล้าช้ากับตลาดโดยทั่วไป พร้อมกับบริษัทเทคโนโลยีการเงิน Affirm และ บริษัทชำระเงิน Block ที่ประสบการลดลงที่สำคัญ

ภาพรวมของสถานการณ์ระหว่างปาเลสไตน์และอิสราเอล:

การขัดแย้งระหว่างปาเลสไตน์และอิสราเอลได้ส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตกว่า 8000 คนทั้งสองฝ่าย นิตยสารวอลสตรีทเจอร์นั้นรายงานว่าอิสราเอลได้เห็นด้วยที่จะเลื่อนการโจมตีทางบกของตนในกราซาเพื่อให้ง่ายต่อการเพิ่มระบบป้องกันทางอากาศของสหรัฐฯในเอเชียกลาง นายกรัฐมนตรีอิสราเอลได้แถลงว่าเขากำลังเตรียมการสำหรับการโจมตีทางบกและจะตกลงเวลากับคณะรัฐมนตรี

มีการแลกเปลี่ยนการยิงกันหลายครั้งในช่วงชายแดนชั่วคราวระหว่างเลบานอนและอิสราเอล และไบเดนกล่าวว่าเขาจะยึดติดต่อตำแหน่งของเขาเกี่ยวกับ “สองประเทศ” เพื่อแก้ไขปัญหาการชุมนุมระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์

ประธานาธิบดีเออร์โดกันแห่งเตือร์กีเยได้แสดงความคิดเห็นอย่างรุนแรงที่สุดเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและฮามาสโดยอ้างว่าฮามาสไม่ใช่องค์กรก่อการร้าย แต่เป็น “ผู้ปลดปล่อย” ที่ต่อสู้เพื่อปกป้องดินแดนและประชาชนชาวปาเลสไตน์ ดัชนีหุ้นของ Türkiye ร่วงลง 7.1% ในวันพุธ ซึ่งเป็นการลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ดัชนีเรียกกลไกเบรกเกอร์สองครั้งในหนึ่งวัน

ในเชิงนี้ Elijah Oliveros-Rosen นักเศรษฐศาสตร์ตลาดเกิดรุ่งเรืองหลักของ S&P Global Ratings กล่าวว่าเมื่อคุณเริ่มพิจารณาถึงประเทศที่อาจเป็นอ่อนแอต่อผลกระทบจากการเพิ่มราคาพลังงานคุณต้องเริ่มให้ความสนใจกับผู้นำเข้าพลังงานสุทธิ เช่น ชิลี ตุรกี และหลายเศรษฐกิจในเอเชีย เช่น ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ และอินเดีย

หากคุณพิจารณาการส่งผ่านอัตราเงินตามลำดับในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เมื่อเกิดการขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน การกระทิงราคาเริ่มต้นเกิดขึ้นในภาคอาหารและเชื้อเพลิง แล้วหล่นไปยังภาคเสื้อผ้าที่สำคัญ กรุนวัลด์กล่าวว่า “สำหรับประเทศที่ไม่มีความคาดหวังที่เกี่ยวข้องกับการเงิน เราอาจพบว่าการเพิ่มราคาพลังงานรอบใหม่อาจกระจายได้และเราอาจทำซ้ำบางส่วนของสถานการณ์ที่เราเคยพบในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

“ธนาคารกลางที่理想” ได้โน้มนำตลาดให้เชื่อว่าจะยึดตัวการคาดหวังเกี่ยวกับอัตราเงินเฉลี่ยในระยะยาวอย่างไม่ว่างานนี้จะทำให้ราคาพลังงานสูงขึ้นชั่วคราวแต่ในทางกลับกัน ธนาคารกลางที่ยังไม่ได้บรรลุท่านี้จะต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะต้องดำเนินมาตรการเพิ่มเติม