ข่าวประจำวัน | บิตคอยน์ลดลง 10%, Wall Street เปิดเผยว่า Musk ลดสินทรัพย์ใน BTC, มูลค่?

Crypto Daily Digest: Wall Street เปิดเผยว่า Musk ลดการถือหุ้นของเขาใน Bitcoin ทำให้ตลาดล่มลง 10% ในการตอบสนอง

วันนี้ประมาณ 21:30 น. (UTC) บิตคอยน์ ร่วงลงอย่างรวดเร็วกว่า 9% ถึงราคาต่ำสุดที่ 25,409 และ 24,715 ด้วยการลดลงใน 24 ชั่วโมงมากกว่า 9.41% Ethereum ตกต่ำกว่า 1,600 ดอลลาร์ในระยะสั้น ลงไปถึงระดับต่ำสุดที่ 1,551.71 ดอลลาร์ ปัจจุบันกำลังซื้อขายที่ 1,615.47 ดอลลาร์ ลดลง 10.85% ในรอบ 24 ชั่วโมง

การลดลงนี้ทำให้มูลค่าตลาดของบิตคอยน์ลดลงต่ำกว่า 500 พันล้านเหรียญสหรัฐสำหรับครั้งแรกตั้งแต่ 16 มิถุนายนและตกถึงจุดต่ำสุดตั้งแต่ 20 มิถุนายน

ตามข้อมูลจาก CoinGlass การตกลงลงมีผลให้ยอดการตัดเงินเกิน 1 พันล้านเหรียญในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเพิ่มขึ้นถึง 737.87% เมื่อเปรียบเทียบกับวันซื้อขายก่อนหน้า ซึ่งรวมถึงการตัดเงิน Bitcoin มูลค่า 472 ล้านเหรียญ และ Ethereum มูลค่า 302 ล้านเหรียญ โดยส่วนใหญ่จะเป็นตำแหน่งที่ถือครองนาน

ชุมชนคริปโตจักรจำเป็นต้องจดทะเบียนบางส่วนของการลดลงเชื่อมในรายงานในวอลสตรีตเจอร์นัล

รายงานกล่าวว่า SpaceX บันทึกการเขียนลงบัญชีเงินทุน Bitcoin ราว 373 ล้านดอลลาร์จากปี 2021 ถึง 2022 และเวลาที่ขายยังไม่ชัดเจน มัสก์กล่าวถึงในการประกาศในปี 2021 ว่า SpaceX เป็นเจ้าของ Bitcoin แต่เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทเอกชนจึงไม่ได้เปิดเผยจำนวนที่แน่ชัด

นอกจากนี้ ทีสล่า, บริษัทอื่นในกุมส์, ได้ขายบิทคอยน์กว่า 30000 บิทคอยน์ในไตรมาสที่สองของปี 2022 ในมูลค่า 936 ล้านเหรียญสหรัฐ เรียกได้ว่าประมาณ 75% ของ โฮลดิ้งส์ บิทคอยน์เริ่มต้นของมัน 1.5 พันล้านดอลลาร์

Musk เป็นคนที่ชื่นชอบสกุลเงินดิจิตอลในระยะยาวเสมอ และในการแนะนำตัวของเขาในสังคมออนไลน์ X มีความนิยม Dogecoin สัญลักษณ์ที่เรียกว่า “Ð.” ทราบกันดีว่าข่าวใดที่เกี่ยวข้องกับ Musk จะมีผลกระทบต่อตลาด

ข่าวอีกข่าวที่อาจกระตุ้นการขายคือ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จีน Evergrande กำลังยื่นขอความคุ้มครองจากการล้มละลายในสหรัฐอเมริกา ทำให้นักลงทุนกังวลว่าปัญหาในตลาดอสังหาริมทรัพย์จีนอาจแพร่กระจายสู่ภาคอื่นของเศรษฐกิจโลก

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคา Bitcoin ลดลงโดยทำให้สูญเสียประมาณครึ่งหนึ่งของการเพิ่มมูลค่าหลังจากที่ BlackRock ยื่นคำขอสำหรับ Bitcoin ETF เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน

จากข้อมูลของ Bloomberg หนึ่งในปัจจัยมหภาคที่อยู่เบื้องหลังการเทขายคืออัตราดอกเบี้ยทั่วโลกที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาซึ่งอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปีเพิ่มขึ้นเป็น 4.42% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2011 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีอยู่ที่ 4.32 ซึ่งต่ํากว่าระดับสูงสุดในรอบ 15 ปีเพียงจุดเดียว สิ่งนี้ไม่เพียง แต่ยับยั้งราคาของสกุลเงินดิจิทัล แต่ยังกระทบต่อสินทรัพย์เสี่ยงในตลาดดั้งเดิม

Shiliang Tang, ประธานฝ่ายการลงทุนหลักของ LedgerPrime บริษัทลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล, ระบุว่าในต้นสัปดาห์นี้ผู้คนมีทัศนคติที่ดีว่าจะมีการนำเสนอการแก้ไขให้กับ Grayscale Bitcoin ETF ในสัปดาห์นี้ แต่ในที่สุดไม่ได้ผ่านตามที่คาดหวัง นอกจากนี้ ตลาดดั้งเดิมก็อ่อนแอตลอดสัปดาห์, ดัชนี S&P 500 และหุ้นเทคโนโลยีขายออก, อัตราดอกเบี้ย 10 ปีสูง, ดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น และข้อมูลเครดิตและเศรษฐกิจของจีนอ่อนแอ, ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นอันตรายต่อสินทรัพย์ที่เสี่ยง

จากข้อมูลของ Kaiko ความผันผวน 90 วันของ Bitcoin และ Ethereum ลดลงเหลือ 35% และ 37% ตามลําดับในขณะที่ความผันผวนของน้ํามันดิบ 90 วันสูงถึง 41% ความผันผวนคืออัตราที่ราคาของสินทรัพย์ที่ระบุเพิ่มขึ้นหรือลดลงภายในระยะเวลาที่กําหนด

จากมุมมองประวัติศาสตร์ Bitcoin มีความผันผวนสูงซึ่งไม่ใช่กรณีที่เกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้ แต่มีการลดลงของปริมาณการทำธุรกรรมพร้อมกับความเสถียรภาพที่ไม่ธรรมดานี้ ข้อมูลแสดงว่าปริมาณการซื้อขาย Bitcoin ได้รับการลดลงถึงระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2020 เดือนที่ผ่านมา พร้อมกับความผันผวนในช่วง 30 วันเข้าใกล้ระดับต่ำสุดในห้าปี

ควรทราบว่าความผันผวนของบิตคอยน์ขณะนี้ต่ำกว่าดัชนี S&P 500, หุ้นเทคโนโลยี, ทองคำ เป็นต้น

แนวโน้มโทเค็นหลักวันนี้

BTC

การทบทวนตำแหน่งการขาย ณ ราคา $28,535 สำหรับ BTC พร้อมเป้าหมาย 2 ระดับที่ต่ำกว่า $26,500 และ $25,620 ตำแหน่งการขายที่แนะนำได้รับกำไร/ขาดทุนรวม 30.63% อาจมีการดำเนินการขายอาจมีการดำเนินการต่อไปในระยะเวลาสั้น ๆ โดยที่จะคงที่รายได้รอบเล็ก ๆ ที่ราคา $25,750 เพื่อเริ่มต้นการเยียวยาที่ระดับน้อย คำแนะนำให้เข้าและออกอย่างรวดเร็วเพื่อจับที่ราคาเยียวยาในระยะเวลาสั้น ๆ

ETH

ตรวจสอบตำแหน่งขายเปล่าที่ถูกวางไว้ที่ $1,815 สำหรับ ETH, พร้อมสองระดับเป้าหมายด้านล่างที่ $1,755 และ $1,694 เป็นตำแหน่งขายเปล่าที่ได้กำไร/ขาดทุน 18.40% อาจจะมีการดำเนินการต่อเพื่อการเคลื่อนไหวทางลบในระยะสั้น ๆ ที่คงที่ราว $1,631.28 เพื่อเริ่มต้นการเย้ยย้อนระดับเล็ก ๆ เร็ว ๆ และออกเร็ว ๆ แนะนำสำหรับการเข้าร่วมเพื่อครอบครองการเย้ยย้อนระดับเร็ว ๆ

SEI

เป้าหมายสูงสุดที่ 0.2605 ดอลลาร์สหรัฐถูกบรรลุสำหรับ SEI พร้อมกับศักยภาพทางด้านล่างต่อไปที่ 0.1668 และ 0.1535 หากมองในระยะสั้นไม่ย้อนกลับไปที่ 0.1535 อาจมีการเคลื่อนไหวทางลงต่อไป การประมาณค่าลำดับความเร่งฟิโบนัชชี่สำหรับระดับการสนับสนุนต่ำรวมถึง 0.1433, 0.1362, 0.1290, 0.1202, และเป้าหมายด้านล่างที่ 0.1060

มาโคร: มูลค่าการลดขนาดงบประมาณของฟีดจะถึง 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งอาจกระตุ้นการสะเทือนของตลาดอย่างมาก

ธนาคารส่วนรัฐได้มีการคาดการณ์ว่าจะลดขนาดบัญชีใหญ่ของตนลงเหลือ 1 ล้านล้านดอลลาร์ในเดือนนี้ เป็นเครื่องหมายที่สำคัญในการพยายามเปลี่ยนนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายในหลายปี นักลงทุนได้เตือนว่าการลดขนาดบัญชีเพิ่มเติมอาจมีผลกระทบต่อตลาดทางการเงิน

ในช่วงต้นของการระบาดของ COVID-19 ธนาคารแห่งสหรัฐฯ ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลและหลักทรัพย์ที่มีหลักประกันสินเชื่อจำนวนล้านล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเสถียรภาพระบบการเงิน อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิขึ้น ธนาคารแห่งสหรัฐฯ ได้หยุดการสังเกตให้เจ็บคุณตัวเรื่องหลักทรัพย์ของตนเมื่อมันหมดอายุแล้ว

ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม ตั้งแต่มีจุดสูงสุดที่ 8.55 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในเดือนพฤษภาคมที่แล้ว กระดาษทุนของสำนักพิมพ์ Federal Reserve ได้ลดลง 0.98 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ การวิเคราะห์ข้อมูลรายสัปดาห์แสดงให้เห็นว่าขนาดนี้คาดว่าจะเกิน 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ โดยสิ้นเดือนนี้

การลดขนาดของฐานะบัญชีของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) ที่เรียกว่าการลดเงินสดเชิงปริมาณ (QT) ได้ทำให้ตลาดหนังสือสัญญาของรัฐบาลสูญเสียผู้ซื้อที่สำคัญที่สุดของมัน ซึ่งก็หมายความว่าจำนวนหนี้ที่ต้องรับซื้อโดยนักลงทุนเอกชนก็เพิ่มขึ้น

สำหรับ ฟีดเดอเรฟเซิร์ฟ QT อาจเป็นทางที่ไม่เสถียร ฟีดเดอเรฟเซิร์ฟถูกบังคับให้สิ้นสุดการพยายามในปี 2019 หลังจากที่เกิดการเพิ่มขึ้นที่เหนือจากการย่อตัวของตารางและก่อให้เกิดความกังวลในตลาด

จนถึงตอนนี้ รอบการซ่อนแน่นล่าสุดได้เกิดขึ้นได้อย่างราบรื่น ถึงแม้ความเร็วของมันจะเป็นสองเท่าของปี 2018-2019 นักลงทุนกล่าวว่าความคงทนนี้แสดงให้เห็นว่าระบบการเงินทั่วโลกได้รับการฟอกเงินมากมายเนื่องจากการระบายเงินตลอดระยะเวลาหลังจากการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไรก็ตาม แบ็กกราวด์ของการขยายตัวเพิ่มเติมกำลังเริ่มท้าทายมากขึ้น

เจย์ แบรี่ ผู้ร่วมกำกับกลยุทธ์ดอกเบี้ยของธนาคาร JPMorgan Chase กล่าวว่าการลดมูลค่าในระดับล้านล้านเหลือเชิงที่สองอาจมีผลกระทบที่มากขึ้น การลดมูลค่าในระดับล้านล้านเหลือเชิงแรกเกิดขึ้นในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยของเงินทุนรัฐบาลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และการลดมูลค่าในระดับล้านล้านเหลือเชิงที่สองมีความสำคัญมากขึ้นเพราะจะเกิดขึ้นในช่วงที่การเสนอขายพันธบัตรของสหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

เป้าหมายของสำนักบริการรัฐธรรมนูญคือการลดยอดคงเหลือของตนเองอีก $1.5 ล้านล้านดอลลาร์ภายในกลางปี 2025 ในขณะที่รัฐบาลสหรัฐฯกำลังเพิ่มขนาดของการเปิดตัวหลักทรัพย์ใหม่และความต้องการจากนักลงทุนต่างประเทศกำลังอ่อนแอ

สิ่งนี้อาจทำให้ค่ายืมเพิ่มขึ้นสำหรับรัฐบาลและธุรกิจและทำให้เกิดขาดทุนสำหรับนักลงทุนจำนวนมากที่ซื้อหุ้นในปีนี้ นักลงทุนเหล่านี้คาดหวังว่าเมื่อรอบการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเข้าสู่จุดสิ้นสุด อัตราผลตอบแทนของหุ้นตราสารหนี้ของสหรัฐฯ จะลดลง

นักเศรษฐศาสตร์ชั้นสูงของ IMF ชื่อ Manmohan Singh กล่าวว่าเพิ่มเงิน 1 ล้านล้านเหรียญเพิ่มขึ้นอีก 15 ถึง 25 พิ้นที่ในการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของกองทุนรัฐบาล

เขากล่าวว่า ‘เมื่ออัตราดอกเบี้ยเสถียรภาพขึ้น ผลกระทบจากการลดเร่งการเพิ่มเติมอาจจะเป็นเรื่องง่ายขึ้น’

กรมส่วนคลังสหรัฐฯเพิ่มการออกหุ้นพันธบัตรของตนเองในปีนี้เพื่อเติมช่องว่างระหว่างการลดรายได้จากภาษีและการเพิ่มการส่งเสริมการเงินของรัฐบาล ในต้นเดือนนี้ กรมได้ประกาศว่าจะขยายขนาดการประมูลในไตรมาสหน้าและขยายต่อไปในไตรมาสต่อไป เมกัน สไวเบอร์ นักวิเคราะห์อัตราดอกเบี้ยจากธนาคารแห่งอเมริกาโดยประมาณว่าขนาดการประมูลของบางหลักทรัพย์อาจจะเติบโตจนถึงจุดสูงสุดในปี 2021 เมื่อสูญเสียจำนวนเงินกู้สูงสุดในช่วงวิกฤต COVID-19

ในระหว่างนี้คาดว่าความต้องการจากประเทศญี่ปุ่น ผู้ถือครองหุ้นสินทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาที่ใหญ่ที่สุด จะลดลง ธนาคารแห่งญี่ปุ่นได้ผ่อนความเข้มงวดในตลาดตราสารหนี้ของรัฐเมื่อเดือนกรกฎาคม ทำให้อัตราดอกเบี้ยตราสารหนี้ของญี่ปุ่นสูงสุดในเกือบทศวรรษ อัตราดอกเบี้ยสูงนี้ส่งผลให้บางนักลงทุนพยากรณ์ว่าจะมีเงินลงทุนของญี่ปุ่นจำนวนมาก Flow กลับมา รวมถึงเงินที่มีจำนวนมากไหลออกจากตราสารหนี้ของสหรัฐ

อย่างไรก็ตามสื่อต่างประเทศได้แถลงว่าแม้ในสถานการณ์นี้ คาดว่าการลดกระดาษงบการเงินจะไม่ส่งผลให้เกิดภัยคุกคามทางเงินที่เกิดขึ้นในปี 2019 แตกต่างจากสี่ปีที่ผ่านมา ยังคงมีจำนวนเงินสดในระบบการเงินอยู่เป็นจำนวนมาก ถึงแม้จะลดลงในการใช้งาน ตัวช่วยพิเศษที่ออกแบบโดยสำนักงานสำรองแห่งชาติเพื่อดูดซับเงินสดเกินจำนวนยังดูดซับประมาณ 1.8 ล้านล้านดอลลาร์ต่อคืน ความต้องการสำรองของธนาคารลดลงในปีนี้ แต่ยังคงสูงกว่าระดับที่สำนักงานสำรองแห่งชาติเริ่มกังวล

อย่างไรก็ตาม บางวิเคราะห์เชื่อว่าอัตราผลตอบแทนของตลาดหนี้สหรัฐฯอาจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะสำหรับตราสารหนี้รัฐฯระยะยาว

“การลดมาตราส่วนของฟิด อย่างไรก็ตาม ควรจะส่งผลให้เส้นโค้งผลตอบแทนลดลงอย่างมาก” บาร์รีกล่าวว่า “แม้ว่าการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยจะเสร็จสมบูรณ์แล้ว การลดมาตราส่วนของงบดุลอาจส่งผลต่อเส้นโค้งผลตอบแทนในช่วงที่เหลือของปีนี้และปีหน้า”

ตั้งแต่ผลผลิตของหุ้นตราสารหนี้ของสหรัฐอเมริการองรับการประเมินมูลค่าของคลาสสินทรัพย์ต่าง ๆ การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วยังหมายความว่าต้นทุนของผู้กู้บริษัทเพิ่มขึ้น และอาจทำให้ทำลายการเพิ่มขึ้นของตลาดหุ้นในปีนี้

สก็อตต์ สก์อิร์ม ผู้ซื้อขายรีโพ่ที่ Curvature Securities กล่าวว่า “ทั้งหมดนี้ส่งผลต่อผู้ซื้อ ผู้ขาย และตลาด เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บ่อยครั้งจะมีความผันผวนมากขึ้น ฉันคาดว่าจะมีความผันผวนมากขึ้นในเดือนกันยายนและตุลาคม เนื่องจากจะมีการเปิดตัวหลักทรัพย์ใหม่มากขึ้น