Análise técnica de VALE (Vale do Rio Doce)

A Análise Técnica de VALE recorre a dados históricos de preços e volumes para fornecer valores e sinais de indicadores em tempo real, incluindo o RSI, o MACD, as Bandas de Bollinger e o volume, de modo a refletir o impulso do mercado, os intervalos de volatilidade e a dinâmica preço-volume. Integra ainda métricas de sentimento do mercado, tais como o índice de volatilidade VIX, a relação de ganhos e perdas (relação A/D) e a relação de opções Put/Call, para proporcionar um contexto de mercado mais abrangente. As visualizações em vários intervalos de tempo vão desde intervalos de minutos até gráficos diários, semanais e mensais, facilitando o acompanhamento do comportamento dos indicadores ao longo dos períodos. Os principais níveis de suporte e resistência são visualizados juntamente com os preços atuais, calculados através de pivôs, retrações de Fibonacci e extremos históricos, para oferecer uma visão geral imediata da estrutura do mercado.

Visão geral da análise técnica de VALE (Vale do Rio Doce)

Criação de IAA 30 de junho de 2026, Vale do Rio Doce (VALE) apresenta um movimento dentro de um intervalo, com uma inclinação de curto prazo de baixa. O nível MACD em -0,2978 indica um sinal de venda, sugerindo que o momentum permanece sob pressão, enquanto a leitura do RSI(14) de 41,7546 está na zona fraca entre 30 e 45, confirmando que nem compradores nem vendedores têm controlo decisivo. As médias móveis de curto prazo — EMA10 em 15,2444, EMA20 em 15,4776 e EMA50 em 15,8264 — exibem todos sinais de venda, mas a SMA200 em 14,4038 mantém um sinal de compra, refletindo forças divergentes em diferentes prazos. O valor do ADX(14) de 11,5892 com um sinal neutro confirma uma persistência fraca da tendência, e o sistema de médias móveis permanece desalinhado, sugerindo consolidação de preços em vez de um movimento direcional decisivo.

Osciladores

Venda forte
Compra forte
Neutro
1
Vender
8
Neutro
2
Comprar

Resumo

Venda forte
Compra forte
Vender
12
Vender
9
Neutro
5
Comprar

Médias móveis

Venda forte
Compra forte
Venda forte
11
Vender
1
Neutro
3
Comprar

Gráfico de velas em tempo real de VALE (Vale do Rio Doce)

Avaliação técnica em vários intervalos de tempo de VALE (Vale do Rio Doce)

Resumo1H4H1D1W
Médias móveis (15)8621231177
Osciladores (11)NeutroNeutroNeutroNeutro
RSI (14)51,042,941,448,7
MACD (12,26)Cruz de MorteCruz de MorteCruz de MorteCruz dourada

Interpretação do indicador técnico de VALE (Vale do Rio Doce)

Com base na série de preços de fecho diários

Osciladores

Nome:ValorOperação
RSI(14)
41,4469Neutro
Stochastic %K (14, 3, 3)
16,8221Neutro
Commodity Channel Index (CCI) (20)
-67,3089Neutro
Average Directional Index (ADX) (14)
11,5627Neutro
Awesome Oscillator (AO)
-0,7827Neutro
Momentum Indicator (10)
-0,91Comprar
MACD Level (12, 26)
-0,2967Vender
Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14)
40,1454Neutro
Williams Percent Range (%R) (14)
-82,1656Comprar
Bull Bear Power (BBP)
-0,5585Neutro
Ultimate Oscillator (UO) (7, 14, 28)
45,693Neutro

Médias móveis

Nome:ValorOperação
EMA (10)
15,2053Vender
SMA (10)
15,214Vender
EMA (20)
15,4345Vender
SMA (20)
15,3655Vender
EMA (30)
15,6139Vender
SMA (30)
15,7183Vender
EMA (50)
15,7948Vender
SMA (50)
16,0884Vender
EMA (100)
15,6043Vender
SMA (100)
16,1148Vender
EMA (200)
14,5728Comprar
SMA (200)
14,4256Comprar
Ichimoku Kinko Hyo Base Line (9, 26, 52, 26)
15,8516Neutro
Volume-Weighted Moving Average (VWMA) (20)
15,3948Vender
Hull Moving Average (HMA) (9)
14,9791Comprar

Pontos de pivô de VALE (Vale do Rio Doce)

Com base num período de 1 dia

PriceClassicFibonacciCamarillaWoodieDM
R319,411717,926716,658418,2275-
R217,926717,359416,522317,7538-
R117,088317,008916,386116,742516,765
P do Pivô16,441716,441716,441716,268816,28
S115,603315,874416,113915,257515,28
S214,956715,523915,977814,7838-
S313,471714,956715,841613,7725-

Índice de sentimento do mercado de VALE (Vale do Rio Doce)

Classificação de analistas17,384
Relação put/call de opções+37,82%
Volatilidade implícita (IV)14,5435

Análise técnica aprofundada de VALE (Vale do Rio Doce)

Em 30 de junho de 2026, a VALE apresenta uma estrutura técnica de faixa de negociação com viés de consolidação de curto prazo. O nível MACD está em -0,2978 com sinal de venda, indicando que o momentum permanece sob pressão e ainda não se revertiu para uma tendência de alta sustentada; esta **análise técnica da VALE** revela um mercado à espera de uma confirmação de direção mais forte. O RSI(14) de 41,7546 coloca o preço na zona fraca entre 30 e 45, confirmando que os compradores ainda não estabeleceram um controle claro e que o mercado permanece vulnerável a uma maior consolidação ou testes de baixa. A leitura do ADX(14) de 11,5892 com sinal neutro sugere que a força da tendência permanece fraca, tornando o movimento de preço vulnerável a uma oscilação contínua dentro de uma faixa, em vez de uma persistência direcional. Este nível baixo de ADX indica que a VALE é mais propensa a permanecer presa entre níveis de suporte e resistência, com pontos de virada temporários prováveis. O Índice de Canal de Commodities em -70,9663 e o Momentum(10) em -0,9099 com sinal de venda apresentam um quadro misto, embora o CCI neutro sugira que condições de sobrevenda ou sobrecompra extremas atualmente não prevalecem, reforçando a perspectiva de consolidação. O sistema de médias móveis exibe uma inclinação de baixa no curto prazo, apesar da estrutura de suporte de longo prazo. EMA10 em 15,2444 e EMA20 em 15,4776 ambos indicam sinal de venda e operam bem acima do preço atual próximo de 15,00, sugerindo resistência acima; a EMA50 em 15,8264 reforça essa zona de resistência. Em contraste, a SMA200 em 14,4038 está abaixo do preço atual e mantém sinal de compra, indicando que a estrutura de médio prazo permanece intacta. Essa divergência entre a pressão de venda de curto prazo e o alinhamento de alta de médio prazo significa que a análise do mercado VALE é influenciada por sinais conflitantes de diferentes prazos, com os traders presos entre fraqueza de curto prazo e suporte de médio prazo. Em relação aos níveis-chave, a estrutura de retração de Fibonacci fornece pontos de referência relevantes para os traders. Os níveis de resistência estão em 17,0089 (R1), 17,3594 (R2) e 17,9267 (R3), enquanto os níveis de suporte concentram-se em 15,8744 (S1), 15,5239 (S2) e 14,9567 (S3). O preço atual próximo de 15,00 fica logo acima do suporte S2, indicando uma posição vulnerável de curto prazo; uma quebra decisiva abaixo de 14,9567 apontaria para o nível S3 e potencialmente aceleraria a fraqueza. A previsão do preço da VALE depende de o preço se estabilizar próximo ao suporte atual ou romper para baixo em direção à zona S3. No front de amplitude de mercado, a leitura de volatilidade implícita de 14,5435 reflete condições de mercado relativamente calmas, com um prêmio de risco moderado, sugerindo que os operadores de opções antecipam estabilidade de curto prazo com cautela moderada. A relação put-call de opções de 37,82 indica interesse elevado em proteção contra quedas e uma inclinação para proteção de baixa, apontando para uma postura defensiva entre os participantes do mercado. A classificação dos analistas de 17,384 reflete uma visão moderadamente positiva entre os profissionais, embora isso contrarie a deterioração técnica visível na estrutura do gráfico de curto prazo. No geral, a previsão de preço da VALE para o curto prazo sugere condições neutras a ligeiramente baixistas, com uma consolidação de preço provável até que as médias móveis de curto prazo se realinhem ou o RSI saia decisivamente de sua zona fraca.

Perguntas Frequentes

Qual é a classificação técnica atual de VALE?

x
Em 4H, a classificação técnica agregada para VALE é Vender. Esta classificação é calculada dinamicamente com base em médias móveis e osciladores de momentum para refletir a direção da tendência predominante e a velocidade do preço.

Onde estão os principais níveis de suporte e resistência para VALE?

x

Quais são os atuais sinais de RSI e MACD para VALE?

x

Com que frequência são atualizados os dados de análise técnica de VALE?

x

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