Daily Flash | Die Bären gewinnen an allen Märkten, während die EU ihre legislativen Maßnahmen zügig umsetzt

👓 Makro

Die wichtigsten US-Indizes schlossen am Montag zum vierten Mal in Folge schwächer, da die Besorgnis über weitere Zinserhöhungen durch die Fed die Stimmung weiter dämpfte.

Der Dollar-Index DXY stieg um 0,3 % auf 113,12, während der Euro nach einer weiteren Verschärfung des Krieges zeitweise unter 0,97 $ fiel.

Der DJIA (-0,32 %), der S&P 500 (-0,75 %) und der Nasdaq (-1,04 %) vergrößerten ihre Verluste vom Ende der letzten Woche. Vor allem der Nasdaq Composite verlor im bisherigen Jahresverlauf bis Freitag 31,9 %.

Gestern erklärte Jamie Dimon, CEO von JPMorgan Chase, gegenüber CNBC, dass er davon ausgeht, dass die Märkte auf absehbare Zeit volatil bleiben werden und dass der S&P 500 leicht um weitere 20 % fallen könnte, da die Federal Reserve die Zinssätze weiter anhebt.

Da Bitcoin eng mit den US-Indizes korreliert, wäre ein möglicher Rückgang des S&P um 20 % für die Kryptowährungsmärkte katastrophal. Ein weiterer wichtiger Indikator ist der CBOE VIX-Index, ein Maß für die erwartete Volatilität des S&P 500, der am Montag bei 32,15 lag und damit deutlich über seinem langfristigen Durchschnitt von 20.

Es wird erwartet, dass der Verbraucherpreisindex (CPI) am Donnerstag einen leichten Rückgang gegenüber dem Vormonatswert von 8,3 aufweisen wird, was kaum ausreicht, um die geldpolitische Haltung der Fed zu beeinflussen und die Befürchtungen einer schweren Rezession zu zerstreuen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels notierte Bitcoin (BTC) bei $19.025 und Ether (ETH) wechselte den Besitzer bei $1.275, was einem Rückgang von 2,44% bzw. 4,18% innerhalb von 24 Stunden entspricht. Bemerkenswert ist, dass Terra Luna Classic (LUNC) um 11,42%, Near Protocol (NEAR) um 10,16% und Ethereum Classic (ETC) um 11,63% gefallen sind.

🟠 BTC Wöchentlicher Zeitrahmen

Am 11. Oktober handelte Bitcoin (BTC) nicht nur unterhalb des monatlichen Niveaus von 19.858, sondern durchbrach auch das 23,6%ige (19.144) Fibonacci-Retracement-Niveau, gemessen vom 12. bis 19. September. Dies zeigt, dass die Bären bei der aktuellen Preisaktionsformation im Vorteil sind.

Mit Blick auf die kommenden Wochen wurden die wichtigsten Widerstands- und Unterstützungszonen anhand verschiedener Fibonacci-Ausdehnungsniveaus gemessen.

BTC Wöchentliche Unterstützungszonen

19,057 - 18,807
18,807 - 18,143

BTC-Wochen-Widerstandszonen

19,144 - 19,792
19,858 - 20,331

BTC Täglicher Zeitrahmen

Zu diesem Zeitpunkt, am 11. Oktober um 02:19 UTC, handelte BTC bei $19.019 (-2,3%) innerhalb von 24 Stunden.

Zu Beginn des Dienstagshandels weitete Bitcoin (BTC) seine Verluste vom Montag aus und zeigte weiterhin ein rückläufiges Momentum, nachdem es ihm nicht gelungen war, sich über dem 23,6% (19.144) Fibonacci-Retracement-Level, gemessen vom 12. bis 19. September, zu halten.

BTC-Widerstandszonen auf dem Tages-Chart

19,157 - 19,274

BTC Tägliche Unterstützungszonen

19,091 - 18,988
19,939 - 18,879


🔵 ETH Wöchentlicher Zeitrahmen

Am 11. Oktober handelte Ether (ETH) unter dem monatlichen Unterstützungsniveau von 1.313 und überschritt die unterstützende Trendlinie auf Wochenbasis. Insbesondere schwankte ETH in den letzten drei Wochen um das 61,8% (1.346) Fibonacci-Retracement-Level, gemessen vom 4. Juli bis 8. August.

ETH Unterstützungszonen auf der Wochenbasis

1,264 - 1,241
1,241 - 1,192
1,180 - 1,125

ETH Wöchentliche Widerstandszonen

1,345 - 1,379
1,379 - 1,428

ETH Täglicher Zeitrahmen

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels am 11. Oktober um 02:35 UTC wurde ETH bei $1.277 (-3,55%) in einem 24-Stunden-Zeitraum gehandelt.

Der Rückgang vom Montag war für die Bären von Vorteil, da die jüngsten Kursbewegungen auf eine überwältigende Präferenz für den Abwärtstrend hindeuten. ETH hatte am Montag die unterstützende Trendlinie auf Wochenbasis unterschritten, was den Bären weiteren Auftrieb gab.

ETH-Widerstandszonen auf dem Tages-Chart

1,285 - 1,302
1,303 - 1,313

ETH Tägliche Unterstützungszonen

1,286 - 1,278
1,274 - 1,267
1,265 - 1,256

Laut ultrasound.money ist das ETH-Angebot weniger als einen Monat nach dem Zusammenschluss um mehr als 2.000 digitale Token gesunken. Und es scheint, dass ein mysteriöses Projekt namens XEN Crypto weitgehend für die steigenden Transaktionsgebühren und den entsprechenden deflationären Druck auf ETH verantwortlich ist.

Laut Etherscan ist der Smart Contract von XEN ** für mehr als 40 % des in den letzten 24 Stunden auf Ethereum verbrauchten Gases verantwortlich. Dennoch ist über XEN nicht viel bekannt, außer wer der Gründer ist und was das Projekt laut seinem Lite-Papier zu tun beabsichtigt.

Laut der Website ist Jack Levin der Gründer von XEN Crypto und er war der 21. Mitarbeiter bei Google, der an der Google Cloud gearbeitet hatte. Es wird gesagt, dass er auch begann Mining Bitcoin im Jahr 2011 und ist der Mitbegründer von ImageShack, ein sub__script__ion-basierte Bild-Hosting-Website, die Geld von Sequoia Capital erhöht.

Da das Projekt erst seit 2 Tagen online ist, wird Krypto-Twitter zweifellos eine viel einfachere Erklärung darüber herausgeben, was das Projekt eigentlich ist. Im Moment besagt das Lite-Papier, dass das Projekt darauf abzielt, “ein gemeinschaftsbildendes Krypto-Asset zu werden, das gleichgesinnte Menschen miteinander verbindet”.

Bemerkenswert ist, dass dies nicht das einzige Mal ist, dass ETH deflationär ist. Eine NFT-Münze für die Otherside des Bored Ape Yacht Clubs drückte ETH ** im Mai in deflationäres Gebiet, da Minter exorbitante Gebühren zahlten, damit ihre Transaktionen ausgeführt werden konnten.

In der Zwischenzeit ist die ETH-Ausgabe seit dem Zusammenschluss am 15. September immer noch um über 10.000 Token gestiegen, was bedeutet, dass es noch ein langer Weg ist, bevor ETH als deflationäres Asset bezeichnet werden kann.

MiCA-Gesetzentwurf der EU passiert Ausschussabstimmung im Europäischen Parlament. Die endgültige Verabschiedung der Gesetzgebung zusammen mit einem Gesetzentwurf zur Bekämpfung der Geldwäsche, der vorsieht, dass bei Krypto-Transfers die Daten des Auftraggebers und des Empfängers angegeben werden müssen, wird voraussichtlich noch im Oktober vom Parlament verabschiedet. Die endgültige Umsetzung der neuen Gesetze zu Stablecoins und Kryptobörsen wird für 2024 erwartet.

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) veröffentlicht einen endgültigen Plan, um gegen die internationale Steuerhinterziehung mit Kryptowährungen vorzugehen. Die Richtlinien zielen darauf ab, den regelmäßigen Informationsaustausch zwischen 38 Ländern zu verbessern, um die Steuerhinterziehung mit digitalen Vermögenswerten einzudämmen. Der Rahmen wird im Laufe dieser Woche auf einem G20-Treffen offiziell vorgestellt.

Die Europäische Kommission hat ein Angebot zur Überwachung des Ethereum-Netzwerks veröffentlicht. Dem Dokument zufolge wird sich die Studie auf die “automatisierte Sammlung von Aufsichtsdaten direkt aus der Blockchain konzentrieren, um die technologischen Möglichkeiten für die aufsichtliche Überwachung von DeFi-Aktivitäten in Echtzeit zu testen. Vereinfacht ausgedrückt, will die Kommission die DeFi-Datenerfassung für Regulierungsbehörden automatisieren und sucht derzeit nach willigen Teilnehmern.

Portugals Haushaltsvorschlag für 2023 sieht eine Einkommenssteuer von 28 % auf Kryptowährungen vor, die weniger als ein Jahr lang gehalten werden. Unentgeltliche Krypto-Transaktionen würden ebenfalls besteuert, und ein Satz von 4 % würde für Provisionen gelten, die von Vermittlern erhoben werden. Der Haushalt muss in den kommenden Wochen noch im Parlament diskutiert und verabschiedet werden.

Indiens Zentralbank bereitet den baldigen Start eines Pilotprojekts für die digitale Rupie vor. Am Freitag wurde ein 50-seitiges Konzeptpapier veröffentlicht, in dem die wichtigsten Merkmale des indischen CBDC-Prototyps erörtert werden. Der Bericht weist insbesondere darauf hin, dass eine CBDC für Großkunden kontobasiert sein und von der Zentralbank ausgegeben werden soll, während die CBDC für Verbraucher tokenbasiert sein und von einem Intermediär verwaltet werden soll.

Die US-Handelsbehörde NIST hat einen ersten öffentlichen Entwurf veröffentlicht, der sich mit den fünf wichtigsten Stablecoins befasst, die ihre Bindung beibehalten haben: USDT, USDC, BUSD, DAI und FRAX. Der Bericht behauptet auch, dass DeFi aufgrund der zunehmenden Komplexität des Codes anfälliger für Sicherheitsprobleme ist, während CeFi-Architekturen aufgrund der größeren Abhängigkeit von menschlicher Vertrauenswürdigkeit anfälliger für Vertrauensprobleme sind.

Die Bitcoin-Mining-Schwierigkeit erreicht mit einem Anstieg von 13 % auf 35,61 Billionen Hashes ein Allzeithoch. Die Hash-Rate des Bitcoin-Netzwerks, eine weitere wichtige Kennzahl, hat mit 257 Exahashes pro Sekunde (EH/s) ein Allzeithoch erreicht, wie Daten von The Block zeigen. Der sprunghafte Anstieg der Blockschwierigkeit kann sich möglicherweise auf die Rentabilität der Miner auswirken.

Das beliebte Solana NFT-Projekt DeGods schafft die NFT-Lizenzgebühren ab und sagt voraus, dass alle Marktplätze zu einem 0%-Modell übergehen werden. Gründer Frank fügte hinzu, dass das derzeitige Lizenzgebührenmodell “bereits kaputt” sei, da es sinkende Einnahmen bringe, obwohl die Popularität des Projekts steige.

Die brasilianische Polizei verhaftet einen “Bitcoin-Scheich”, der Opfer um 766 Millionen Dollar (4 Milliarden Reals) betrogen hat. Die Operation soll “Tausende von Opfern” getäuscht haben, indem sie Dienste anboten, die monatliche Renditen von bis zu 20 % des investierten Betrags versprachen. Die Polizei hat Berichten zufolge 20 Adressen durchsucht, die mit dem von Francisco Valdevino da Silva, auch bekannt als “Scheich dos Bitcoins”, kontrollierten Krypto-Betrugsnetzwerk in Verbindung stehen.

Luna Foundation Guard: Verteilung von Vermögenswerten ist “zur Zeit nicht möglich”. Die LFG begründete ihre Unfähigkeit, das verbleibende Vermögen an die UST-Nutzer, angefangen bei den kleinsten HODL-Nutzern, auszuschütten, mit “laufenden und angedrohten Rechtsstreitigkeiten”. Vor dem Marktrückgang im Mai umfassten die Reserven des Fonds mehr als 4 Milliarden Dollar an Vermögenswerten; zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war diese Summe auf etwa 105 Millionen Dollar gesunken.

Mt. Gox-Gläubiger müssen sich bis nächstes Jahr bei den Börsen registrieren lassen, um verlorene Kryptowährung zu erhalten, schrieb Treuhänder Nobuaki Kobayashi. Eine Mehrheit der Gläubiger stimmte im November letzten Jahres dem Entwurf eines Rehabilitationsplans zu, und in einem öffentlichen Schreiben vom 4. Oktober kündigte Kobayashi die gerichtliche Genehmigung von Änderungen des Rehabilitationsplans an, obwohl nicht klar ist, wann genau die Auszahlungen im nächsten Jahr erfolgen werden. **

Zu den Fundraising-Aktivitäten dieser Woche gehören unter anderem:

Der Bitcoin-Miner TeraWulf hat 9,5 Mio. USD an Eigenkapital aufgebracht und weitere 7,5 Mio. USD aus einem bestehenden Darlehen erhalten. Das Unternehmen hat kürzlich das erste 50-Megawatt-Gebäude in New York mit Strom versorgt und damit eine Gesamtbetriebskapazität von 1,6 EH/s erreicht.
Das von der Digital Currency Group und dem SoftBank-Spinoff Upload Ventures geführte Defi-Startup Arch sammelt 5 Millionen Dollar ein, um das “Blackrock des Web3” zu werden. Das Startup zielt darauf ab, Investitionen in DeFi für den normalen Anleger zugänglich zu machen, indem es den Fonds nutzt, um eine breitere Palette von dezentralen Finanzindizes zu tokenisieren.

Autor： Peter L., Gate.io Researcher, übersetzt von Cedric.P
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