Notícias Diárias | BTC Lidera Mercado para uma Recuperação Significativa, É Possível que a Temporada de Altcoin Chegue

Resumo diário de criptomoedas: o ETF de BTC spot continua a receber grandes entradas, legalizando a mineração de criptomoedas na Rússia

De acordo com os dados do Investidor da Farside, o influxo líquido geral de BTC Os ETFs spot foram quase $200 milhões ontem. Entre eles, o BlackRock IBTC teve uma entrada diária de $157 milhões, o WisdomTree BTCW teve sua primeira entrada diária de $118 milhões desde o lançamento do ETF e o Grayscale GBTC teve uma saída diária de $182 milhões.

O fluxo líquido geral do ETH ETF foi de $3 milhões, enquanto o fluxo de saída do Grayscale ETFE foi de $19,8 milhões, com uma diminuição significativa na magnitude do fluxo de saída. Entretanto, o influxo e o volume de negociação dos ETFs de ETH também mantiveram uma tendência decrescente.

Putin assina decreto que legaliza mineração de criptomoedas russa

De acordo com a TASS, o Presidente Russo Putin assinou uma lei que legaliza a mineração de criptomoedas na Rússia. Anteriormente, Putin discutiu a introdução e uso de criptomoedas com o governo em uma conferência econômica. Ele destacou que este é um campo econômico promissor e que a Rússia deve “aproveitar a oportunidade” para estabelecer rapidamente estruturas legais e regulamentos, desenvolver infraestrutura e criar condições para circulação.

Wall Street espera que o Federal Reserve termine o aperto do seu balanço este ano, mas a possibilidade de uma pausa repentina é baixa

Espera-se que o Federal Reserve encerre a redução do seu balanço patrimonial, mas a data real de encerramento depende do ritmo dos cortes nas taxas de juros e da pressão do mercado de financiamento. Os tomadores de decisão insinuaram que a redução da posse dos Tesouros dos EUA será concluída antes do final do ano, e muitos em Wall Street acreditam que a redução quantitativa provavelmente não terminará repentinamente. No entanto, dados econômicos fracos recentes e riscos de pressão de liquidez lançaram incerteza sobre a perspectiva. “Se o Federal Reserve pretende estimular a economia, pode parar de reduzir seu balanço patrimonial”, escreveram os estrategistas do Bank of America, Mark Cabana e Katie Craig, em relatório aos clientes na quarta-feira. “Se o objetivo do Federal Reserve for normalizar a política monetária, a redução do balanço patrimonial poderá continuar”.

Cada vez mais sinais indicam que o crescimento econômico está desacelerando mais rápido do que o esperado algumas semanas atrás, desencadeando uma forte alta nos títulos globais na segunda-feira. Os traders estão apostando que o Federal Reserve e outros bancos centrais se tornarão mais agressivos na redução das taxas de juros. Analistas do Morgan Stanley escreveram: ‘Dois possíveis fatores podem levar o Federal Reserve a encerrar mais cedo a redução de seu balanço patrimonial, um é a escassez de liquidez no mercado monetário e o outro é uma recessão econômica nos EUA. No entanto, acreditamos que nenhum deles é provável de acontecer’.

Analista da Nansen: O Bitcoin é um ativo de refúgio seguro no contexto da recessão econômica global

Segundo Aurelie Barthhere, Analista Chefe na Nansen, “O Bitcoin pode funcionar como um ativo de “refúgio seguro” durante recessões econômicas e superará outros tokens na mercado de criptomoedas. A perspetiva da inflação melhorou este ano, mas as previsões de crescimento económico continuam mornas e os bancos centrais de todo o mundo estão a tomar medidas para estimular a economia e evitar uma maior queda. Uma grande quantidade de dívida de qualidade especulativa nos Estados Unidos está prestes a vencer em 2024, juntamente com uma queda nas yields das obrigações, colocando pressão no ambiente financeiro. A mudança dos investidores para ativos mais seguros e a redução dos retornos são indicadores típicos de recessão, refletindo uma falta de confiança no crescimento económico sustentado. A probabilidade de uma recessão económica na segunda metade de 2024 é esperada ser de 40%.

Tendências de mercado: BTCD retorna a máximos históricos, a temporada de altcoins pode estar chegando

Moedas Principais

Recentemente, o BTC quebrou fortemente após um período de negociação em alta e retornou acima de $61,000. A dominância do BTC (BTCD) também retornou a um novo patamar nos últimos três anos, indicando que a posição dominante do BTC no mercado atual foi ainda mais consolidada. Ao mesmo tempo, os fundos do ETF spot do BTC mostraram influxos significativos, com a BlackRock recebendo quase $200 milhões em influxos diários e a WisdomTree recebendo quase $120 milhões em influxos diários, apoiando ainda mais o aumento do preço do BTC.

ETH também viu um aumento impulsionado pelo BTC, voltando a cerca de $2,700. No entanto, ao contrário do BTC, os ETFs spot de ETH mostraram saídas líquidas globais. Isso pode refletir a falta de confiança de curto prazo dos investidores no ETH ou uma preferência pelo BTC ao alocar ativos.

Em termos de Altcoins, há uma tendência geral de alta, especialmente com os setores de RWA (Ativos do Mundo Real) e Meme liderando o mercado.

Indicadores de dados

O índice AHR999 de hoje é 0,74, embora tenha aumentado em comparação com anteriormente, esses dados ainda indicam que o preço atual é um bom ponto para comprar em lotes. O índice AHR999 é usado para avaliar o nível relativo dos preços de mercado em relação às médias históricas, e o índice atual mostra que o mercado ainda está dentro de uma faixa de compra razoável.

O Índice do Medo e da Ganância é de 48, indicando que o sentimento de mercado está gradualmente a mudar de medo para neutralidade. A subida significativa no mercado melhorou significativamente o sentimento do investidor, mas ainda não alcançou um estado de ganância extrema, o que significa que o sentimento de mercado continua a um nível relativamente saudável.

Pontos Quentes do Mercado:

Setor de Memes: O setor de Memes tem mostrado uma atividade excepcional, com líderes de cadeias públicas importantes como BRETT, WIF, PEPE, PONKE e outros experimentando aumentos significativos nas moedas de Memes. A moeda de Memes totalmente circulada tem uma resiliência mais forte no mercado de recuperação e falta pressão de venda do mercado. Em comparação, ela se sai significativamente melhor do que os tokens apoiados por VC (capital de risco). Esse fenômeno indica que os fundos de mercado estão mais dispostos a fluxo em direção a moedas meme com forte liquidez e menos pressão de venda no mercado.

Setor RWA: Tokens nos setores RWA, como TOKEN, OM e ONDO, subiram coletivamente, demonstrando uma rara coesão financeira. Como uma das narrativas mais inovadoras desta rodada de tendências de mercado, o setor RWA tem um valor de mercado geralmente pequeno e espera-se que seja uma área relativamente fácil para fundos de mercado especularem. O aumento do setor RWA pode estar relacionado às expectativas de mercado para a aplicação da tecnologia blockchain em ativos do mundo real, como imóveis, títulos, etc.

Macroeconomia: Os três principais índices de ações dos EUA estão em tendência de queda, e o Federal Reserve pode encerrar esta rodada de aperto quantitativo este ano

Os três principais índices de ações dos EUA subiram mais de 1%, com o índice S&P 500 subindo 2,30% para 5319,31 pontos; o Dow Jones Industrial Average subiu 1,76% para 39.446,49 pontos; o índice Nasdaq subiu 2,87% para 16.660,02 pontos.

Entre as ações populares dos EUA, a Apple subiu 1,66%, a Microsoft subiu 1,07%, a Nvidia subiu 6,13%, a Google C subiu 1,92%, a Google A subiu 1,94%, a Amazon subiu 1,86%, a Meta subiu 4,24%, a TSMC subiu 6,16%, a Tesla subiu 3,69% e a AMD subiu 5,95%.

Desde junho de 2022, a Reserva Federal implementou uma política de aperto quantitativo, conhecida como aperto quantitativo (QT), mas o processo de redução do balanço do Fed tem sido gradualmente desacelerado desde este ano. Alguns estrategistas de Wall Street afirmaram que, embora o ritmo de redução do balanço tenha de fato diminuído recentemente, conforme afirmado pela Reserva Federal, a possibilidade de um anúncio repentino do fim da redução do balanço através de um “freio repentino” é improvável.

Em geral, a compra direta de títulos pelo Federal Reserve (conhecida como flexibilização quantitativa, abreviada como QE) ou a interrupção do aperto do balanço (conhecida como interrupção do processo de redução do balanço) indicam um aumento significativo na liquidez do mercado financeiro. Quando o Federal Reserve compra títulos, ele está efetivamente trocando os títulos detidos pelos bancos por dinheiro. Esse dinheiro é depositado no sistema bancário na forma de reservas bancárias, aumentando a oferta de fundos dentro do sistema bancário. Isso significa que os bancos podem fornecer mais empréstimos, promovendo assim o investimento e o consumo. E ao comprar títulos de longo prazo, o Federal Reserve elevou os preços desses títulos, reduzindo seus rendimentos (ou seja, as taxas de juros de longo prazo nos mercados financeiros), enquanto as taxas de juros de longo prazo mais baixas incentivam as empresas e os consumidores a pedirem empréstimos, estimulando a atividade econômica e beneficiando também ativos de risco, como o mercado de criptomoedas.

Conclusão

O desempenho geral do mercado atual é forte, e a ascensão de BTC e ETH impulsionou uma melhoria no sentimento geral do mercado. Apesar do fluxo líquido de ETFs de ETH à vista, a grande entrada de fundos em ETFs de BTC à vista demonstra a forte confiança dos investidores em BTC. O desempenho excepcional de Altcoins, especialmente nos setores RWA e Meme, injetou nova vitalidade no mercado.

Os dados do Índice AHR999 e do Índice de Medo e Ganância mostram que o mercado atual ainda está numa faixa de compra relativamente razoável e o sentimento continua num estado neutro a otimista. Nesse ambiente de mercado, os investidores podem considerar comprar em lotes, especialmente focando em setores com forte coesão de fundos de mercado e excelente desempenho.

Em suma, após um período de ajuste, o mercado recuperou a vitalidade, e os investidores devem aproveitar a oportunidade atual para alocar os ativos de forma razoável a fim de obter bons retornos de mercado.