SOXS (Direxion 每日三倍做空半導體 ETF) 技術分析

SOXS 技術分析結合歷史價格與成交量數據,即時提供 RSI、MACD、布林通道及成交量等技術指標與交易訊號。分析內容涵蓋市場動能、波動區間及價格趨勢,並整合 VIX 波動率指數、漲跌家數比 (A/D Ratio) 及 Put/Call Ratio 等市場情緒指標,提供更全面的市場觀察視角。系統同時支援日線、週線及月線等多時間週期分析,協助追蹤不同週期下的指標變化。當前價格旁亦會顯示關鍵支撐位與壓力位,並透過樞紐點、斐波那契回撤及歷史高低點等方法計算,協助快速掌握市場結構。
SOXS
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Direxion 每日三倍做空半導體 ETF

$3.74+16.51%
今日最高價$3.77
今日最低價$3.50
今日開盤價$3.54
昨日收盤價$3.21

SOXS (Direxion 每日三倍做空半導體 ETF) 技術分析概覽

AI 創作截至2026年6月30日,Direxion每日半導體空頭3X ETF(SOXS)展現出強烈的空頭動能。MACD水平為−1.6175,發出買入信號,確認逆向ETF結構中加速的下行壓力,而RSI(14)為33.7877,顯示弱勢狀況,空頭壓力持續存在於45以下的閾值之下。移動平均系統呈現明顯的空頭排列,EMA10、EMA20、EMA50、SMA20和SMA200皆處於賣出狀態,表明短期動能明顯偏空。整體技術結構顯示下行壓力將持續,趨勢強度適中,方向性持續性明確。

震盪指標

強烈賣出
強烈買入
中性
1
賣出
8
中性
2
買入

總結

強烈賣出
強烈買入
賣出
14
賣出
9
中性
3
買入

移動平均線

強烈賣出
強烈買入
強烈賣出
13
賣出
1
中性
1
買入

SOXS (Direxion 每日三倍做空半導體 ETF) 即時 K 線圖

SOXS (Direxion 每日三倍做空半導體 ETF) 多週期技術評級

總結1H4H1D1W
移動平均線 (15)77311113113
震盪指標 (11)中性中性中性中性
RSI (14)52.844.337.524.8
MACD (12,26)死叉死叉死叉死叉

SOXS (Direxion 每日三倍做空半導體 ETF) 技術指標解讀

基於 1 日收盤價序列

震盪指標

名稱操作
RSI(14)
37.5463中性
Stochastic %K (14, 3, 3)
11.004中性
商品通道指數 (CCI) (20)
-72.5138中性
平均方向指數 (ADX) (14)
25.1635中性
動能震盪指標 (AO)
-2.0745中性
動能指標 (10)
-0.8815賣出
MACD Level (12, 26)
-1.5314買入
Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14)
73.8409中性
威廉指標 (Williams %R) (14)
-80.256買入
多空力量指標 (Bull Bear Power, BBP)
-1.0178中性
終極震盪指標 (Ultimate Oscillator, UO) (7, 14, 28)
45.3726中性

移動平均線

名稱操作
EMA (10)
3.9532賣出
SMA (10)
3.8048賣出
EMA (20)
4.8234賣出
SMA (20)
4.5729賣出
EMA (30)
6.2477賣出
SMA (30)
5.4279賣出
EMA (50)
10.1426賣出
SMA (50)
8.0868賣出
EMA (100)
23.2144賣出
SMA (100)
21.4634賣出
EMA (200)
71.1311賣出
SMA (200)
46.0577賣出
一目均衡表基準線 (Ichimoku Kinko Hyo Base Line) (9, 26, 52, 26)
5.14中性
成交量加權移動平均線 (VWMA) (20)
4.7831賣出
Hull 移動平均線 (HMA) (9)
3.5908買入

SOXS (Direxion 每日三倍做空半導體 ETF) 樞紐點

基於 1 日週期

PriceClassicFibonacciCamarillaWoodieDM
R3-----
R2-----
R1-----
樞紐點-----
S1-----
S2-----
S3-----

SOXS (Direxion 每日三倍做空半導體 ETF) 市場情緒指數

分析師評級-
期權看跌/看漲比率+37.16%
隱含波動率 (IV)86.0816

SOXS (Direxion 每日三倍做空半導體 ETF) 深度技術分析

截至2026年6月30日,SOXS展現出看跌的技術結構。MACD水準為−1.6175,發出買入信號,這對於此反向3倍看空ETF來說,確認了底層半導體行業加速下行的動能;負值本身反映了**SOXS技術分析**的方向偏向。RSI(14)為33.7877,處於45以下的弱勢區域,顯示空方壓力仍然大致未得到緩解,動能尚未回歸中性。 平均方向指數(ADX)為25.7122,顯示出中等偏強的趨勢,具有明確的方向持續性,確認空頭結構已經建立,而非震盪。商品通道指數(CCI)為−101.9844,反映超賣狀況,而動量指標(Momentum(10))為−0.6828,發出買入信號,與MACD的確認一致,加強了空頭持續的偏向。 移動平均系統仍處於明顯的空頭配置中,EMA10為4.0036,SMA20為4.6454,皆顯示賣出條件。EMA50為10.4047,提供中期阻力,維持下行壓力,而SMA200為46.6701,穩固了整體趨勢結構,明確處於空頭區域。多個時間框架的這種排列,證實SOXS市場分析反映出在短期和中期範圍內持續的下行偏向,所有主要移動平均指標均發出賣出信號。 關鍵支撐與阻力位方面,費波那契回撤點提供參考區:阻力目標位於11.7622(R1)、13.6643(R2)和16.7432(R3),支撐位則在5.6044(S1)、3.7023(S2)和0.6234(S3)。近期日內範圍從3.23(低點)到3.64(高點),接近較低的費波那契支撐區,暗示在遇到阻力前上行空間有限。短期內,SOXS的價格預測仍受制於空頭移動平均排列和86.0816的較高隱含波動率,顯示市場不確定性升高,價格波動擴大。 在市場寬度方面,期權的買賣比為37.16,反映出較高的避險需求和風險偏好偏保守。這一較高的比率突顯了期權市場的防禦情緒,與技術結構的看跌趨勢一致,並且在SOXS價格預測框架中,隱含波動率擴展至86.0816,進一步強化了市場的恐懼情緒和保護性持倉,整體市場情緒偏向謹慎與防禦。

常見問題

SOXS 目前的技術評級為何?

x
在 4 小時週期下,SOXS 的綜合技術評級為 賣出。此評級透過移動平均線與動能震盪指標綜合計算,可反映目前的趨勢方向與價格動能。

SOXS 的關鍵支撐位與壓力位在哪裡?

x

SOXS 目前的 RSI 與 MACD 訊號為何?

x

SOXS 技術分析資料多久更新一次?

x

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