Kademeli Pozisyon Açma vs Tüm Pozisyon Açma, Marj Trade acemiler için kaçırılmaması gereken rehber

Marj Trade yaparken en zor seçimlerden biri: Sıra bazında marj mı yoksa çapraz marj mı? Aslında tek bir cümleyle özetlenebilir - Risk ayrımı vs Esnek tamamlayıcılık.

Marj Trade'i Hızlı Anlamak

Kısacası, Marj Trade, para borç alarak kripto para ticareti yapmaktır. 5000 dolarınız var, BTC'nin yükseleceğini düşünüyorsunuz, doğrudan alım yapmayı seçebilirsiniz ya da 4 kat daha fazla para borç alıp 25000 dolara kadar alım yapabilirsiniz. BTC %20 yükseldiğinde, marj kullanmadan 1000 dolar kazanırsınız (%20 kazanç), 5:1 marj ile doğrudan 5000 dolar kazanırsınız (%100 kazanç).

Ama tam tersine, BTC %20 düştüğünde, kaldıraçla 5000 dolar kaybeder, ana para tamamen yok olur. İşte kaldıraç bir çift taraflı kılıç.

Marj: Risk Kavanozda

Temel Mantık: Her işlem için Marj bağımsız olarak hesaplanır, kayıplar tavanlanır.

Örnek: Hesabınızda 10 BTC var, ETH'de uzun pozisyon açmaya karar verdiniz, yalnızca 2 BTC teminat olarak kullanıyorsunuz, kaldıraç 5:1. Yani, aslında 10 BTC'lik ETH'yi kontrol ediyorsunuz (2 kendi + 8 ödünç alınmış).

Eğer ETH hızla düşerse en fazla 2 BTC kaybederim, geriye kalan 8 BTC tamamen etkilenmez. İşte “izolasyonun” avantajı.

Avantajlar：

• Risk kontrol edilebilir, zihin dengelidir
• Zarar net, hesaplamak kolay
• Kar ve zarar bir bakışta anlaşılır

Eksiler：

• Sürekli takip etmek, yoksa zorla tasfiye edilirsin.
• Kurtarmak için manuel olarak marj eklemelisiniz
• Uzun pozisyon yönetimi zor

Çapraz Marj: Tüm yumurtaları sepete koymak

Temel Mantık: Tüm hesap bakiyesi teminat olarak kullanılır, pozisyonlar birbirini kurtarabilir.

Örnek: Aynı 10 BTC ile, ETH uzun pozisyonu (4 BTC karşılık gelen miktar) ve Z kısa pozisyonu (6 BTC karşılık gelen miktar) açtınız, her ikisi de 2 kat Marj ile.

Eğer ETH düştü (zarar) ama Z yükseldi (kar), Z'nin kazandığı para doğrudan ETH'nin zararını telafi edebilir. İki pozisyon da canlıdır.

Avantajlar：

• Tüm fonlar esnek bir şekilde kullanılabilir, yüksek likidite.
• Pozisyonlar birbirini dengeleyebilir, hedge stratejileri için uygundur.
• Sık sık manuel olarak marj eklemenize gerek yok
• Hedge pozisyonları kolayca likide edilmez

Eksiler:

• Tüm pozisyonlar düştüğünde, tüm ana paranın kaybolması mümkün.
• Tek işlemdeki risk kontrol gücü zayıf
• Kolayca farkında olmadan çok büyük pozisyonlar açmak
• Genel risk açığı net değil

İki Tarafın Temel Farklılıkları Hızlı İnceleme Tablosu

Pratik Kombinasyon Kullanımı

Hem kazanmak hem de güvenli olmak mı istiyorsunuz? Karıştırarak kullanabilirsiniz.

Örneğin, ETH'nin yükseleceğine inanıyorsanız (yüksek olasılık), yatırım portföyünüzün %30'unu Kısmı Marj ile ETH alımına yatırın. En fazla bu %30'u kaybedersiniz, bu da kalbinizi çok ağrıtmaz.

Kalan %70'ini Çapraz Marj ile BTC kısa pozisyonu + diğer coin'ler ile uzun pozisyon kombinasyonu olarak kullanın. Burada karşılıklı olarak riskten korunma yaparak, istikrarlı getiri elde edebilirsiniz.

Eğer ETH %30 yükselirse, burada kazanç bol olacaktır. Eğer çapraz marjda bir pozisyon zarar ederse, diğer pozisyonun kazancı bunu telafi edebilir. Hem kazanç alanı var hem de risk dağıtımı sağlanmış.

Son Söz

Marj Trade için mutlak bir “en iyi seçenek” yoktur, sadece uygun olup olmadığı vardır.

Kapsamlı Marj Kullanımı: Belirli işlemlerden emin olduğunuzda, riskleri hassas bir şekilde yönetmek isterseniz ve fazla düşünmekten korkmuyorsanız.

Çapraz Marj kullanıyorsanız: Uzun pozisyon korumayı alışkanlık haline getirdiniz, sistemin otomatik olarak kurtarmasını istiyorsunuz, sık sık ayarlama yapmaya üşeniyorsunuz.

Akıllı Yöntem: Piyasa koşullarına göre esnek bir şekilde geçiş yapmak veya aynı anda birkaç işlem açmak + bir çapraz marj kombinasyonu.

Hangisini seçerseniz seçin, bir noktayı unutmayın - kaldıraç bir amplifikatördür, kazançları büyütür, kayıpları da büyütür. Mükemmel bir marj modeli yoktur, yalnızca mükemmel olmayan risk yönetimi vardır. Derinlemesine araştırma, pratik yapma ve sürekli geri dönüşüm, doğru yoldur.