Çoğu Kripto Trader'ın Gözden Kaçırdığı Gizli Sapma Sırrı

Diverjans, teknik analizde en kolay gözden kaçan ancak en güçlü sinyaldir. Kripto dünyasında iki türü vardır: klasik sapma ve gizli sapma. İlki, trendin son aşamasında bir dönüşü işaret ederken, ikincisi konsolidasyonun ortasında ortaya çıkar ve trendin devam edeceğini ima eder. Bu iki türü tanıyabilen trader'lar, genellikle dalgalanmada düşük riskli yüksek olasılıklı giriş noktaları bulabilirler.

Sapma nedir?

Kısaca: Fiyat ve göstergeler çelişkide. BTC yeni zirveye ulaştığında ancak RSI düşüyorsa veya ETH yeni dipteyken MACD yükseliyorsa, bu bir sapma sinyalidir. Sapma, mevcut trendin momentumu zayıfladığı anlamına gelir, tersine dönme yakın olabilir.

İki kategoriye ayrılır:

• Boğa Ayrışması: Fiyatın geri dönüş yapabileceğini gösterir.
• Ayı Sapması: Fiyatın düşebileceğini gösterir.

Ticaret elde bir sapma tespit edildiğinde, kısa pozisyon kapatmayı düşünecek, uzun pozisyon ise pozisyon artıracak veya yeni bir pozisyon açacaktır.

Genel Sapma vs Gizli Sapma

Olağan Sapma (daha yaygın)

Tipik senaryo: BTC sürekli yeni zirveler yaparken, RSI düşüş göstermekte. Bu bir ayı piyasası uyarısıdır - momentum tükeniyor. Tersi de geçerli: BTC sürekli yeni dipler yaparken, MACD yükseliyorsa, bu düşüş momentumunun zayıfladığı anlamına gelir ve bir sıçrama yolda. Tarihsel veriler, bu tür sinyallerin ortaya çıkmasından sonra BTC'nin genellikle birkaç hafta içinde %20'den fazla sıçrama yaptığını göstermektedir.

Gizli Ayrışma (daha gizli, daha zor fark edilen)

Tanım: Fiyat, yüksek ve düşük noktalar oluştururken, gösterge ters yönde yüksek ve düşük noktalar oluşturur. Bu şeye “gizli” denir çünkü belirgin değildir, ama gücü kesinlikle gizli değildir.

• Boğa Gizli Diverjansı: Konsolidasyon sırasında fiyat daha yüksek dipler (higher low) yaparken, göstergeler daha düşük dipler (lower low) yapar. Bu, ayarlama olmasına rağmen, dip desteklerinin güçlendiği ve bir sıçramanın yolda olduğu anlamına gelir. ETH bu tür bir sinyal verdikten sonra, sonraki iki hafta içinde neredeyse %90 yükseldi.

• Ayı Gizli Sapması: Fiyat düşük yüksek (lower high) yaparken, gösterge yüksek yüksek (higher high) yapıyor. Bu, düşüşün devam edeceğine dair bir işarettir. 2021 Mayısında ETH'de bir kez meydana geldi ve ardından doğrudan %35 düştü.

Anahtar Fark: Göründüğü Yer Farklı

• Genel Sapma: Uzun bir trendin sonlarında ortaya çıkar, dönüşümün habercisidir.
• Gizli Ayrışma: Trend içindeki konsolidasyon aşamasında ortaya çıkar, konsolidasyonun sona ereceğini ve orijinal trendin devam edeceğini gösterir.

Başka bir deyişle, normal sapma “dur ve geri dön”; gizli sapma ise “durup nefes al, sonra devam et”.

Göstergeleri kullanarak gizli sapmaları nasıl yakalarız?

MACD ile

1. Büyük trend yönünü onaylayın
2. Yükselen trendde: MACD'nin dip yaparken fiyatın yüksek dip yaptığı durumu bul
3. Düşüş trendinde: MACD'nin yüksek zirveler yaparken fiyatın düşük zirveler yaptığı durumu bulmak
4. Pratik örnek: Mart 2021'de, BTC 27-28 Mart tarihlerinde konsolidasyon yaşadı, MACD düşüşteydi ama fiyat düşmedi, bu da yükseliş sinyaliydi. Sonuç olarak, sonraki iki günde BTC %9 arttı.

Rasgele Göstergeler

Stokastik (parametreler 15-5-5 veya 14-3-3 olarak kullanılır) gizli sapmaları da yakalayabilir. 2021 Haziran'da ETH'nin 1 saatlik grafiğinde, düşüş sırasında bir kez oldu: Stokastik yüksek zirveler yaparken fiyat düşük zirveler yaptı. Bu, düşüşün devam edeceğini gösteriyor. İki gün içinde ETH tekrar %20 düştü.

Uygulamalı 3 Adım

Adım 1: İşlemleri filtrele

Ana ilke: Sapma sinyalleri ve büyük trend yönünün uyumlu olmasını sağlamak. Büyük trend yukarıysa sadece boğa gizli sapmalarına, aşağıysa sadece ayı gizli sapmalarına bakın. Bu şekilde başarı oranı çok daha yüksek olacaktır.

Adım 2: Zarar Durdurma Ayarları

Sapma sinyalleri oldukça iyi olsa da, zamanlama her zaman kesin olmayabilir. Bu nedenle ticarete biraz nefes alma alanı bırakmak gerekir. Boğa sapmasının stop-loss'u yüksek ve düşük noktaların altına, ayı sapmasının stop-loss'u ise düşük ve yüksek noktaların üzerine yerleştirilmelidir.

Adım 3: Hedefi Ayarla

Sonsuz fiyat artışlarını hayal etmeyin. Kısa vadeli ticaret (1 saat/2 saat grafiği) için hedef olarak en az 2 kat stop loss mesafesi kullanmanızı öneririm. Örneğin, 50USDT stop loss varsa, en az 100USDT hedeflemelisiniz. Eğer fiyat, sizin yönünüze doğru büyük bir hareket gösterirse, normal sapma sinyallerine dikkat edin - bu, erken bir dönüş sinyali olabilir, kısmi kar almayı düşünebilirsiniz.

Basılmaması Gereken Tuzaklar

1. Sonradan akıl vermek kolaydır, gerçek zamanlı yakalamak zordur - Grafiklere bakarken geri dönüp bakıldığında hemen fark edilir, ancak gerçek zamanlı ticarette piyasa duygularından etkilenmek oldukça normaldir.

2. Son dönem giriş kazancı farkı — Eğer sapma sinyali trendin son döneminde ortaya çıkıyorsa, risk-getiri oranı buna değmez. Çoğu kâr zaten tüketilmiştir, sen girdiğinde sadece devralıyorsun.

3. Küçük coin verileri güvenilir değil — BTC ve ETH'nin ayrışma sinyalleri oldukça güvenilir, ancak işlem hacmi düşük olan coinler büyük dalgalanmalar gösterir ve yanlış sinyallere neden olabilir.

Son Söz

Gizli sapmalar ve standart sapmalar, teknik analizdeki en önemli araçlardır, özellikle de konsolidasyon ve trend devamı tahminlerinde büyük bir etkiye sahiptir. BTC ve ETH üzerinde bu tür sinyaller sıkça ortaya çıkmakta ve birçok pratik fırsat sunmaktadır.

Başarının anahtarı şudur:

• Sapma sinyallerinin ve büyük trendin aynı yönde olması
• Duyguların etkisi altında kalmadan anlık tanıma
• Makul bir stop-loss ve hedef belirleyin
• Momentum göstergesi ile onayla

Grafiklerde daha çok pratik yapın, MACD, RSI, Stokastik kullanabilirsiniz. Pratik yaparak ustalaşırsınız.