Neden Çoğu Trader Başarısız Oluyor (Ve 18 Efsanevi Trader'ın Bildiği Şeyler )

Muhtemelen “düşük al, yüksek sat” ifadesini binlerce kez duymuşsunuzdur. Ama işte gerçek: doğru olmaktan çok, hayatta kalmakla ilgili.

Warren Buffett bunu mükemmel bir şekilde ifade etti: “Piyasa, parayı sabırsızlardan sabırlılara aktaran bir araçtır.” Perakende yatırımcılar %10'da panik satışı yaparken, profesyoneller bebek gibi uyur. Fark nedir? Duygusal disiplin, her seferinde IQ'yu yener.

En iyi traderların gerçekten öncelik verdiklerine bakın:

Hayatta Kalma Kuralları

Kural #1: Sermayenizi Koruyun Bernard Baruch: “Ticarette, ne kadar kazandığınız değil, ne kadar kaybetmediğiniz önemlidir.”

Bu sıkıcı değil - bu temeldir. %50'lik bir kayıp, geri kazanmak için %100'lük bir kazanç gerektirir. Bir kötü işlem, aylarca süren kazançları silebilir.

Kural #2: Karnın > Beynin Peter L. Brandt'ın çılgın yorumu? “Bir yatırımcı olarak vücudunuzdaki en önemli organ midenizdir, beyniniz değil.”

Çeviri: %20'lik bir düşüşe katlanabilir misiniz? Volatiliteye dayanabilir misiniz? Çoğu trader bunu yapamaz. Ego parçalanır ve intikam ticareti yaparlar.

Kural #3: Psikoloji Her Şeydir George Soros gerçek oyunu anladı: “Önemli olan doğru mu yoksa yanlış mı olduğunuz değil, doğru olduğunuzda ne kadar para kazandığınız ve yanlış olduğunuzda ne kadar kaybettiğiniz.”

Karlı traderlar asimetrik risk/getiri oranına sahiptir. Küçük kaybeder, büyük kazanır. Kaybedenler tam tersini yapar.

Psikolojik Tuzak

Ego Problemi Paul Tudor Jones: “En iyi tüccarların egosu yoktur. Gururunu yutmalı ve kayıplardan çıkmalısın.”

Tezin yanlıştı mı? Kimin umurunda. Çık. En sevdiğin altcoin %200 mü pompalandı? FOMO yapma—bunu kaçınmak için bir nedenin vardı.

Sabır Oyunu Linda Bradford Raschke'nin tavsiyesi hızlı tempolu bir dünya için radikaldir: “Bir acemi tüccara verebileceğim en önemli tavsiye büyük işlemler için sabırlı olmaktır.”

Perakende trader'lar 50 sıradan işlem yapar. Profesyoneller 5 yüksek olasılıklı fırsat bekler. Tahmin et, kim kârlı?

Ne Gerçekten İşe Yarıyor

• Kayıpları hızlıca kesin. Larry Pesavento, doğru veya karlı olabileceğinizi, her zaman ikisini birden değil.
• Öncelikle risk yönetimi. Pozisyon boyutunuzu bilmiyorsanız, ne yaptığınızı bilmiyorsunuz (Buffett'in versiyonu).
• Sürekli uyum sağla. Piyasalar değişir. Darwin bunu tüccarlar için şu şekilde uyarladı: “Değişime en duyarlı olan hayatta kalır.”

Sonuç? Ticarette başarı, bir sonraki 100x coin'i bulmak veya tam zirveyi tahmin etmekle ilgili değildir. Gerçekten uyduğunuz kurallara, güvendiğiniz bir risk sistemine ve duygular ateşliyken uygulama disiplinine sahip olmakla ilgilidir.

Pazar sizin varlığınızı bilmiyor. İnancınızla da ilgilenmiyor. Bu yüzden egonuzu bir kenara bırakın, plana uyun ve rakamların konuşmasına izin verin.