Apple AI patlaması, Arz Ağı'na kadar etkisini gösterdi! Bu dalgada Apple hisseleri takip edilebilir mi?

Apple Akıllı Planı Kavram Hisseleri Coşturdu

2024 Haziran'ında Apple, “Apple Intelligence” duyurusunu yaptığında, tüm tedarik zinciri yükselmeye başladı. Sadece bu hamleyle, Apple'ın hisse senedi fiyatı neredeyse %20 arttı ve en yüksek 230 dolara ulaştı, piyasanın %4'lük artışını geride bıraktı. Daha da çarpıcı olanı, birçok Apple ile ilişkili hisse senedinin de kazanç sağlamasıdır - Broadcom (AVGO) %15, Quanta bir ara %20'den fazla arttı. Bu ne anlama geliyor? Apple yeni bir adım attığında, tüm endüstri zincirinin para potansiyeli değişiyor.

Elma Hisseleri Nedir? Neden Bu Kadar Önemli?

Kısacası, Apple hisseleri, Apple'dan ekmek yiyen halka açık şirketlerdir. Bu işletmeler Apple'a bileşen tedarik ediyor, fason üretim yapıyor ve hizmet sağlıyor; Apple'ın satış rakamları doğrudan onların gelirlerini belirliyor. Apple her yıl dünya genelindeki en büyük 200 tedarik zinciri listesini açıklıyor; listeye girmek hisse fiyatını artırıyor, listeden çıkmak ise hisse fiyatını anında yarıya indiriyor. Örneğin, 2022'de Zhi Sheng listeden çıkarıldığında hisse fiyatı doğrudan %5 düştü; aynı yıl TSMC'nin siparişleri kesildiğinde hisse fiyatı %5-6 düştü. İşte Apple hisselerinin acı tarafı – Apple'ın yüzüne bakarak ekmek yemek.

Tedarik zinciri yeniden şekilleniyor, kim giriyor kim çıkıyor?

2024 Nisan ayındaki en son listede, Tayvan'dan 49 firma yer aldı. Bazıları sevinçli, bazıları ise hüzünlü: Nandeng'in geri dönmesi ve Jin Jian'in ilk kez seçilmesi iyi bir haber; ancak geçen yıl listeye giren Lian Yong sadece bir yıl dayanabildi ve Nanya Technology, Jiazhe gibi firmalar da elendi. Bu tür değişiklikler rastgele gibi görünse de, aslında Apple'ın tedarikçilerden beklediği sert gereksinimleri yansıtıyor - yeterince verimli değilseniz ve maliyetleriniz rekabetçi değilse, kenara itilirsiniz.

Apple Hisse Senedi Fiyat Eğilimi = Apple İlgili Hisselerin Hava Durumu Göstergesi

Veriler konuşuyor: TSMC'nin çeyrek siparişlerinin dörtte biri Apple'dan, Broadcom'un ise yaklaşık yüzde yirmisi. Bu iki şirketin hisse senedi fiyatlarının Apple ile olan benzerliği çok yüksek. Apple yükseldiğinde, neredeyse kesinlikle onlar da yükseliyor; Apple düştüğünde, onlar da kaybediyor. Tedarik oranı ne kadar yüksekse, dalgalanma o kadar şiddetli oluyor.

ABD borsa Apple ile ilgili hangi hisseler takip edilmeye değer?

Broadcom (AVGO): Kablosuz şarj çipleri ve RF ön uçları sağlayan şirket, 2024 yılında %43 büyüme ile 12.487 milyar dolar gelir elde edecek, brüt kar marjı sağlam. Wall Street, AI donanım dalgasındaki konumuna genel olarak olumlu bakıyor. 2023'te %105 artış gösterdi, bu yıl ise %48 arttı.

TSMC (TSM): Apple A serisi çiplerinin üreticisi, 2024 Q2 gelirleri yıllık %40,1 artış gösterdi, net kar %36,3 arttı. HPC işi, mobil telefonları geçerek gelirlerin merkezine yerleşti, üçüncü çeyrek için büyük beklentiler var. Bu yıl %68 artış sağlandı.

Texas Instruments (TXN): Dokunmatik ekran kontrolü ve pil yönetimi çipleri sunuyor, ancak ilk yarıda stok azaltma baskısından dolayı (Q2'de yıllık %15.6 düşüş), envanter normal seviyelere döndü, ikinci yarıda bir toparlanma bekleniyor, bu yıl %18'lik bir artış.

Qualcomm (QCOM): Akıllı telefon çip lideri, Q3 gelirleri 9.39 milyar dolar ile beklentileri aştı, yıllık %11 artış, net kar %26 büyüdü. Performans kılavuzu güçlü, telefon pazarının toparlandığını gösteriyor, yıllık %20 artış.

Analog Devices (ADI) ve Skyworks (SWKS): Sırasıyla analog sinyal işleme ve RF ön uç çözümleri sunmaktadır; her ikisi de 5G, otomotiv ve nesnelerin interneti gibi çeşitli alanlarda iyi uygulamalara sahiptir ve büyüme açısından oldukça istikrarlıdır.

Tayvan Borsası Elma Hisseleri Nasıl Seçilir?

Taiwan borsasında, TSMC dışında, ASE Technology (3711) iPhone 16 için yeni bir sipariş aldı, Q2 brüt kar marjı altı çeyreklik bir zirveye ulaştı; Delta Electronics (2308) güç tedarikçisi olarak, Q2 brüt kar marjı %34 ile yeni bir zirveye ulaştı, bu yıl %30'dan fazla yükseldi; Foxconn (2317) bu yıl %75 yükseldi, montaj devi olarak hala rağbet görüyor; Quanta Computer (2382) bu yıl %30 yükseldi. Bunlar, göreceli olarak sağlam seçimlerdir.

Nasıl yatırım yapılır? Üç yol

1. ETF Tembellik Yöntemi: Yarı iletken ETF'si (SOXX, SMH) alarak tüm Apple ile ilgili hisse senetlerini bir kerede alıp riski dağıtın.

2. Bireysel Hisse Seçim Yöntemi: Tayvan borsasında doğrudan hesap açarak alım yapabilir, ABD borsasında ise yerel aracı kurumlar aracılığıyla veya ABD aracı kurumları ile (finansman faiz oranlarının yüksek olduğuna dikkat edin) işlem yapabilirsiniz.

3. CFD Kaldıraç Yöntemi: Fark Kontratlarıyla hisse senedi alımında komisyon yoktur, yüksek kaldıraç desteklenmektedir (maksimum 200 kat), sermaye verimliliği yüksektir, ancak risk de büyüktür. Örnek olarak Broadcom'u ele alırsak, 10 kat kaldıraç altında sadece 88 dolar ile bir lot alabilirsiniz.

Riskleri Açıkça İfade Etmek

Elma ile ilgili hisse senetleri parlak görünse de, aslında elma gelirine bağımlıdırlar. Apple birden siparişleri iptal ettiğinde, fiyatları düşürdüğünde veya ikinci bir tedarikçiyi desteklediğinde, bu şirketlerin gelirleri doğrudan zarar görür ve hisse fiyatları elbette kötüleşir. Ayrıca, çip endüstrisinin kendisi döngüsel bir yapıya sahiptir ve stok azaltma dönemleri özellikle zordur. Bu yüzden yatırım yapmadan önce net olmalısınız: bu bağımsız bir büyüme işi değil, Apple tarafından sıkıştırılmış bir iş.

Alt çizgi: Apple'ın AI projesi gerçekten hayal gücünü açtı, ancak tüm Apple hisseleri bu getiriden yararlanamayacak. TSMC ve Broadcom gibi temel tedarikçiler nispeten güvenli; küçük firmaların riski çok daha büyük. İyi bir araştırma yapıp doğru şirketleri seçmek, bir trendin peşinden koşmaktan daha önemlidir.