baş ve omuz formasyonu ve ters baş ve omuz formasyonu: Teknik Analiz'de en kullanışlı iki formasyon

Kilit İçgörü: Teknik analizde iki klasik grafik, alım satım noktalarını kesin bir şekilde anlamanıza yardımcı olabilir - baş ve omuz formasyonu, düşüş riski öngörür; ters baş ve omuz formasyonu, ribaund fırsatını temsil eder. Bu iki formasyonu anlamak, işlem kazanma oranını büyük ölçüde artırabilir.

baş ve omuz formasyonu: hisse fiyatının zirve yaptığını gösteren sinyal

Hisse senedi fiyatının yüksek bir noktaya (sol omuz) ulaşmasını, geri düşmesini ve tekrar yükselmesini (baş) ama önceki yüksek seviyeyi aşamadan, ardından tekrar yükselmesini (sağ omuz) ama yine de aşamadan — bu, baş ve omuz formasyonudur, halk arasında “üç dağ” olarak adlandırılır.

Neden Oluşur? Kısaca, alım baskısının giderek zayıflamasıdır. Sol omuzda hala alıcılar vardı, ama zirveye gelindiğinde işlem hacmi azalmaya başladı, satış baskısı alım baskısından fazla olmaya başladı. Sağ omuzda, pozisyon kaybedenler zararına çıkmaya başladı, hisse senedi fiyatı bir daha yükselemiyor.

En kritik nokta “boyun çizgisi” olarak adlandırılır - sol omuz ve sağ omuzun düşük noktalarını birleştiren bir çizgi. Hisse senedi fiyatı boyun çizgisini aştığında, bu bir çıkış sinyalidir. Örneğin Tencent için, 2023 yılının Nisan ayı sonunda boyun çizgisini aştığında yaklaşık 360 yuan'dı, ancak ardından geçen neredeyse bir yıl boyunca bu fiyat seviyesine geri dönmedi, şimdi 200'lerin üzerinde kalıyor. O zaman eğer satmadıysanız, sadece daha fazla kaybedeceksiniz.

Boşaltma nasıl yapılır? Boyun çizgisi kırıldığında boşaltma pozisyonuna girin, hedef noktaları ayarlarken bu formülü kullanın: ( tepe fiyatı - giriş fiyatı) × 2~3 kat. Tencent için, 360'dan boşaltma pozisyonuna girildi, 305'te çıkıldı, sadece 1 ayda hedefe ulaşıldı, daha düşük fiyatları beklemektense zamanında kâr elde edip diğer varlıklara geçmek daha iyidir.

ters baş ve omuz formasyonu: Düşüş tamamlanan sinyali

Baş ve omuz formasyonunu ters çevirdiğinizde, ters baş ve omuz formasyonu elde edersiniz. Hisse senedi fiyatı önce sol omuza düşer, ardından zayıf bir ribaund ile geri döner ve başa (en düşük nokta) düşer, ardından ribaundun gücü artarak sağ omuzu oluşturur.

Neden yükseliş? Çünkü bu, satış baskısının azaldığını ve yeni alıcıların piyasaya girdiğini gösteriyor. Özellikle sağ omuzun düşük noktası sol omuzdan yüksek, bu da koruma gücünün olduğunu ve hisse senedi fiyatının yeniden dip yapmayacağını gösteriyor.

İki alım fırsatı:

1. Sağ omuz oluştuğunda alım yapın — risk yüksek ama fiyat ucuz
2. Boyun çizgisini kırdıktan sonra alım yapın - risk düşük ama dipten bir kısmını kaçırma olasılığı var

Risk Yönetimi: Boyun çizgisi fiyatıyla giriş yapıyorsanız, sağ omuz fiyatını stop-loss noktası olarak kullanın; sağ omuz fiyatıyla giriş yapıyorsanız, baş fiyatını stop-loss noktası olarak kullanın. Kar alma noktası, stop-loss aralığının 2-3 katı olarak önerilmektedir.

Mutlaka Dikkat: Formların Başarısız Olmasının Üç Büyük Tuzağı

1. Temel Değişim Her ne kadar mükemmel bir formasyon olsa da, temeldeki kara kuğulara dayanamaz. Tencent, geçen yılın sonunda ribaund hazırlığı yapıyordu, ancak hükümetin oyun sektörüne yönelik yeni düzenlemeleriyle aniden 12.3% düşüş yaşadı, daha önceki teknik analizlerin tamamı geçersiz hale geldi.

2. İşlem hacmi çok küçük Düşük likiditeye sahip küçük piyasa hisseleri veya az işlem gören varlıklar, hareketlerinin şekil analizi ile uyumlu olmayacaktır. Büyük hisseler ve endeksler, bu metodolojiye hisse senetlerinden daha fazla uygundur.

3. Yetersiz örnek Morfoloji istatistiklere dayanır, örnek sayısı azsa tahmin gücü büyük ölçüde azalır.

Son Tavsiye

baş ve omuz formasyonu/ters baş ve omuz formasyonu sadece olasılık araçlarıdır, kutsal bir kap değildir. Tarihsel verilerin istatistiklerine göre, bu şekiller gerçekten de kazanma oranını artırabilir, ancak asla %100 doğru olamaz. Gerçek kazananlar, temel analiz, piyasa durumu ve piyasa duygusunu birden fazla boyutta karar vermek için birleştirir, teknik analizi yardımcı bir araç olarak görür ve tek bir referans olarak değil.