Dow Teorisi Oyun Kitabı: Yüzyıllık Ticaret Mantığının Hala Piyasalarda Nasıl Kazandığı

Charles Dow, 100 yıl önce bir çerçeveyi bıraktı ve traderlar bugün hala bunu kopyalıyor. Bunun nedeni gösterişli olması değil—tam tersine. Dow Teorisi saf sinyal, gürültü yok.

Şu gerçek: Çoğu trader bunu görmezden gelir, ta ki patlayana kadar. Sonra sabah 2'de Google'da aramaya başlar.

Dow Teorisinin Gerçekten Ne Dediği (Kitap Bilgilerini Kesin )

Akademik tanımı unutun. Dow Teorisi, buna indirgenebilir:

Piyasalar dalgalar halinde hareket eder, tıpkı okyanusta olduğu gibi. Fiyat yükseliş trendindeyken, daha yüksek zirveler (HH) ve daha yüksek dipler (HL) oluşturur. Düşüş trendindeyken ise tam tersini yapar—daha düşük zirveler (LH) ve daha düşük dipler (LL). Yan yatıyor? Hiçbiri. Sadece gürültü.

Genius kısmı? Bu çerçeve her şeyde çalışır—hisse senetleri, kripto, altın, endeksler. Aynı kurallar.

Bilmeniz Gereken Üç Zaman Dilimi

Ana Trend (Gerçek Para Hareketi)

• Süre: 200 gün ile 4 yıl arasında
• Bu önemli olan. Diğer her şey sadece gürültü.

Ara Trend (Salınan Ticaret Bölgesi)

• Süre: 3 hafta ile 3 ay
• Kısa vadeli traderların hızlı kazançlar elde ettiği yer

Küçük Eğilim (Günlük Düşüş )

• Süre: 3 haftadan kısa
• Bunu, eğer uyarıcılar altında bir gün ticareti yapıyorsanız, göz ardı edin.

Her Trendin Geçtiği 3 Aşama (Bunu İşaretle )

Aşama 1: Birikim (Sessiz Yapıcılar)

Fiyat düşük seviyelerde. Temel analizciler sessizce alım yapıyor. Heyecan yok. Teknik analistler dokunmuyor - sinyal çok zayıf. Ama akıllı para zaten içerde.

Aşama 2: Kamu Katılımı (FOMO Motoru)

Fiyat koşuları. Hacim patlıyor. Herkes bundan bahsediyor. Kazançların %80'inin burada gerçekleştiği yer burası. Trend son derece net—aptal para içeri doluşuyor, akıllı para kazançlarını dışarı taşıyor.

Aşama 3: Dağıtım ( Çıkış )

Fiyat iyi haberlerle sert bir şekilde yükseliyor. Perakende FOMO'ya kapıldı. Balinalar güçlenme sırasında satış yapmaya başlıyor. Risk burada en yüksek. Aşama 1-2'de alan traderlar gitti. Artık kırıntılar için savaşıyorsun.

6 Temel Kural (Bunları Atlamayın)

1. Fiyat Zaten Her Şeyi Bilir Tüm haberler, kazançlar, rekabet verileri—fiyata yedirilmiştir. Piyasa ile alay etmeye çalışmayı bırak.

2. Trendlerin Üç Katmanı Vardır Birincil, ikincil, ikincil. Her zaman dilimi önemlidir, ancak birincil eğilimler paranın bulunduğu yerdir.

3. Her Trendin Üç Aşaması Vardır Biriktirme → Katılım → Dağıtım. Hangi aşamada olduğunuzu öğrenin.

4. Korelasyon Onaylar Eğer ana endeks yükseliyorsa ama sektör liderleri düşüyorsa, bir şeyler yanlıştır. Birden fazla sinyalde onay = gerçek hareket. Tek bir sinyal = tuzak.

5. Hacim Fiyatla Uyumlu Olmalıdır

• Yükselen hacimsiz yükseliş mi? Sahte.
• Düşüş, artan hacim olmadan mı? Sahte.
• Hacim + trend bir arada hareket ediyor = durum gerçek. Bunu gürültüyü filtrelemek için kullanın.

6. Trendler Kırılana Kadar Aynı Kalır Eğilimi tersine dönmesini bekleyerek savaşmayın. Fiyat yükseldi, HH/HL yapıyordu. Sonra aniden: Daha Düşük Yükseklik + Daha Düşük Düşüklük daha yüksek hacimle. İşte o zaman trend kırılır.

Grafik Kalıplarını Okuma: Çift Dip ve Çift Tepe

Çift Dip (Geri Dönüş )

• Fiyat iki kez benzer seviyede dip yapıyor (W şekli)
• Alıcıların o seviyede iki kez ortaya çıktığını gösteriyor
• Sinyal: Yukarı sıçrama bekleyin (boğa dönüşü)

Çift Tepe (Reddi )

• Fiyat, benzer seviyede iki kez tavan yapıyor (M şekli)
• Bu seviyede satıcıların iki kez ortaya çıktığını gösteriyor.
• Signal: Düşüş bekleyin (ayı dönüşü)

Bunlar garanti değil—olasılık avantajları. Ticaretin tamamı budur.

Neden Dow Teorisi Hala Etkilidir (Ve Nerede Yetersiz Kalır )

İyi ✅

• Tüm piyasalarda çalışan basit kurallar
• Göstergelerin gürültüsünü keser ( RSI yok, MACD yok )
• Hacim onayına odaklanır—gerçek para hareketleri
• Karmaşık matematik yok. Sadece desen tanıma.

Kötü ❌

• Onaylamakta yavaş. Eğilimin tersine döndüğünü fark ettiğinizde, fiyat zaten hareket etmişti.
• Temelleri tamamen göz ardı eder. İyi teknikler olmasına rağmen bir şirket çökebilir.
• Sabır gerektirir. Trendler aylarca sürebilir. Perakende yatırımcılar sıkılır
• Trend olan piyasalarda en iyi şekilde çalışır. Dalgalı yan hareketlerde, sık sık zarar edersiniz.

Bunu Gerçekten Nasıl Ticareti Yapılır

Yükseliş Kurulumu:

1. Trendi onayla: HH + HL modeli net
2. Hacim: Yükselen hacim rallilere
3. Giriş: Düşüşlerde destek (HL seviyesine alım yapın )
4. Çıkış: Hacimde trend kırıldığında sat (LH + LL )

Aşağı Yönlü Trend Kurulumu:

1. Trendi onayla: LH + LL deseni net
2. Hacim: Satışlara yükselen hacim
3. Giriş: Direnç (LH seviyesine doğru yükselişleri sat
4. Çıkış: Trend kırıldığında )HH + HL hacimde al

Yan Yana Kurulum:

• Bunu ticaretini yapma. Cidden. Bir kırılma onayı bekle.

Gerçeklik Kontrolü

Dow Teorisi sizi zengin etmeyecek. Ama iflas etmenizi engelleyecek.

Gürültüyü filtreler. Her hareketi kovalamak yerine yüksek inançlı kurulumlar için bekletir. Ve en önemlisi: seni bir kumarbaz yerine profesyonel gibi düşünmeye zorlar.

Son kalan tüccarlar en akıllı olanlar değildir. Onlar kurallara uyan ve olasılığın zamanla işlemesine izin verenlerdir.

Bir demo hesabı ile başlayın. Üç aşamayı görerek pratik yapın. Hacmin trendi nasıl onayladığını veya reddettiğini izleyin. Bir kez hissettiğinizde, sadece entelektüel olarak anlamakla kalmayın, hazır olacaksınız.

O zaman Dow Teorisi teori olmaktan çıkar ve senin avantajın haline gelir.