"50.000'den 1.000.000'a: Fon Yönetimimdeki İlerleme Yolum"

Piyasa girişi yaptığım 5 yıl boyunca en derin hissettiğim şey şudur: İyi bir sermaye yönetimi sıradan stratejileri mükemmel hale getirebilir, kötü bir sermaye yönetimi ise mükemmel stratejileri sıradan hale getirebilir. Aşağıda sermaye yönetimimle ilgili evrim sürecimi paylaşacağım:

Birinci Aşama: Cehalet Cesareti Dönemi

· Sık sık büyük pozisyonlar açmak veya tamamen pozisyon almak
· Zarar durumunda sürekli pozisyon büyüterek maliyeti dengelemek
· Sonuç: 3 tasfiye, %80 zarar

İkinci Aşama: İlk Uyanış Dönemi

· Tek seferdeki zararı ana paranın %5'ini geçmeyecek şekilde öğrenin.
· Sabit pozisyon oranı kullanmaya başlayın
· Sonuç: Zarar hızı yavaşladı, ancak hala istikrarsız

Üçüncü aşama: Sistematik yönetim dönemi

· Kelly kriterini kullanarak optimal pozisyon hesaplama
· Üç katmanlı zarar durdurma sistemi kurun:
1. Tek seferde zarar durdurma: Ana paranın %2'sini geçmemeli
2. Günlük zararı durdurma: %3'e ulaştığında ticareti durdur
3. Haftalık zararı durdurma: %5'e ulaştığında dinlenme ve toparlanma.
· Piyasa volatilitesine göre pozisyonu dinamik olarak ayarlayın

Dördüncü aşama: İnceleme operasyon dönemi

· Farklı stratejiler farklı fon dağılım oranları
· Fon akış yönetim sistemi kurmak
· Düzenli olarak stres testleri yapmak

Artık fon yönetim sistemim, riskin kontrol altında tutulması koşuluyla yıllık %60'tan fazla getiri sağlarken, maksimum geri çekilme %15'in altında kalabiliyor.

En önemli çıkarım: Fon yönetiminde en iyi yoktur, sadece en uygun olanı vardır. Anahtar, kendi risk toleransınıza uygun bir yöntem bulmak ve buna sadık kalmaktır. #PI #BTC #ETH #GT #DOGE