Boğa ve Ayı: Piyasayı bir pro gibi nasıl okuyabilirsiniz

Fiyatların neden yükseldiğini veya düştüğünü anlamaya mı çalışıyorsun? Anahtar, eğilimleri tanımaktır. İki hareket hakimdir: boğa piyasaları (yükselen fiyatlar) ve ayı piyasaları (düşen fiyatlar). Bunları tespit etmeyi bilmek, işin zaten %50'sini halletmek demektir.

Unutulması Gereken Sinyaller

Bir boğa piyasası, basit: zirveler giderek daha yüksek, dipler de öyle. Alım hacmi artıyor, duygu olumlu. 2020-2021'de Bitcoin'i düşünün: her zaman daha yüksek zirveler, her yerde FOMO, herkes büyük benimsemeden bahsediyor.

Bir ayı piyasası, tam tersi: giderek daha düşük zirveler, derinleşen çukurlar. Satış baskısı artıyor, haberler kötü. Yatırımcılar panikliyor ve zararla bile satıyorlar.

Gerçekten İşe Yarayan Araçlar

Hareketli ortalamalar : Fiyat gürültüsünü düzleştirir. Eğer fiyat 200 günlük MA'nın üzerinde kalıyorsa ve bu yukarı çıkıyorsa? Tersine trend onaylandı. Aşağıda ve aşağı iniyorsa? Düşüş.

Ünlü altın haç (MA 50, MA 200)'in üzerinde kesişiyor = potansiyel boğa sinyali. ölüm haçı (MA 50, altında kesişiyor) = dikkat, düşüş geliyor.

RSI (0-100) : 50'nin üzerinde, momentum bullish. 70'in üzerinde, bu aşırı alım (düzeltmelere dikkat). 30'un altında mı? Aşırı satım, potansiyel sıçrama.

MACD : İki hareketli ortalama arasındaki ilişkiye bakar. MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde kesiştiğinde, bu yükseliş momentumu demektir. Aşağıda mı? Düşüş.

Yalan söylemeyen desenler

Grafiklerde trend çizgilerini ara: bir yükseliş trendinde, diplerin (destek) boyunca bir çizgi çiz. Tutulduğu sürece, trend devam eder. Düşüşte, zirvelerin (direnç) üzerinde bir çizgi çiz. Eğer kırılırsa, iş biter.

Klasik desenler? Yükselen üçgen, boğa bayrağı, kupa ve kulp = yükseliş devamı. Düşen üçgen, ayı bayrağı, omuz-baş-omuz = düşüş sinyali.

Eğilim zayıfladığında

Hiçbir trend sonsuza dek sürmez. Bu işaretlere dikkat et:

• Diverjans : Eğer fiyat daha yüksek zirveler yapıyorsa ama RSI daha düşük zirveler yapıyorsa? Dikkat, bir dönüş yaklaşıyor.
• Ana Destek/Direnç : Eğer fiyat önemli bir bölgeyi aşarsa, trend tersine dönebilir.
• Mum Deseni : Düşüş sonrası çekiç = potansiyel sıçrama. Yükseliş sonrası yıldız = dikkat, düzeltme olası.

Duygu, gerçek motordur

Rakamlar ve eğriler güzel, ama piyasa hissiyatı? Gerçekten fiyatları hareket ettiren budur.

Bullish Sentiment : İyi haberler, Twitter'da gürültü, küçük yatırımcılar FOMO'ya kapılıyor → Trend yükseliyor.

Düşüş hissiyatı : Kötü haberler, genel korku, insanlar satıyor → Aşağı yönlü trend.

Korku & Açgözlülük Endeksine bak ya da sosyal medyadaki trendleri takip et. Genellikle grafiklerden daha fazla şey söyler.

Elindeki kartlarla oyna

• Tendansı tersine çevirmeyin : Trend sizin dostunuzdur. Yükselişte (kısa pozisyon almak), risklidir. Trend ile ticaret yapmak daha iyidir.
• Çok zaman dilimi : Birden fazla grafik kontrol et (1h, 4h, gün, hafta). Bir saatlik trend günlük grafikten farklı olabilir. Yönünden emin ol.
• Göstergeleri birleştir : Tek bir sinyal yok. Eğer MA, RSI VE MACD aynı yönde işaret ediyorsa? O zaman gidebilirsin.
• Bağlantıda kal : Elon'un tweetleri, düzenleyici haberler, makro veriler → Bu, trendleri birkaç dakika içinde değiştirebilir.

Sonuç

Haussier = yüksek zirveler + yüksek dipler + alım hacmi + olumlu his. Baissier = tersidir. Hareketli ortalamaları, RSI'yi, MACD'yi, trend çizgilerini kullan. Diverjanslara ve hisse dikkat et. Ve en önemlisi, asla trendin tersine hareket etme. Bu her zaman en iyi müttefikin.