Gece yarısı, yürek parçalayan bir haber sessizliği bozdu. Üç aylık öğrenim sürecinin ardından bir Hangzhou takipçisi, bir gecede 5000 yuan'lık tüm sermayesini kaybetti. Bu durum, özellikle kaldıraç kullanıldığında, tüm pozisyonla işlem yapmanın büyük risklerini ortaya koyuyor.

İşlem kayıtlarını analiz ettikten sonra, sorun hemen ortaya çıktı: 4800 yuan ana sermaye tamamen girdi, hatta en temel zarar durdurma ayarı bile yapılmadı. Bu tür bir davranış, bir uçurumun kenarında dans etmek gibidir; küçük bir hata felaketle sonuçlanabilir.

Tam pozisyon ticareti kendisi bir felaket değildir, ancak tüm fonları yatırmak ve kaldıraç eklemek, freni olmayan bir motosikletle otoyolda hızla gitmekten farksızdır. Piyasa tersine döndüğünde, tasfiye hızı, parça parça ticaretten çok daha hızlı olacaktır. Birçok kişi başarısızlığı aşırı kaldıraç ile ilişkilendiriyor, ancak gerçek sorun aşırı pozisyondur.

800 yuan ana para ile örnek verirsek, 750 yuan tam pozisyonla 5 kat kaldıraç kullanıldığında, piyasa %6 gerilerse iflas riski doğacaktır. Buna karşın, eğer sadece 75 yuan ile 5 kat kaldıraç kullanılırsa, piyasanın %86.7 dalgalanması tüm kaybı doğuracaktır, risk alma kapasitesi neredeyse 12 kat farklılık arz etmektedir. O Hangzhou yatırımcısı, ana parasının %96'sına bahis yaptı ve küçük bir geri çekilme karşısında doğal olarak başa çıkamaz hale geldi.

Beş yıllık piyasa araştırması sonucunda, 'tam depozito ile kaybetmemek' için üç ana ilke belirledim. Geçen yılın ikinci yarısında, bu ilkelere uyarak sadece ana parayı korumakla kalmadım, ayrıca hesapta %80'lik bir dalgalı kazanç elde ettim:

1. Pozisyon kontrolü: Her işlemde yalnızca sermayenin %7'sini kullanın. Örneğin, 5000 yuan sermayesi olan bir hesap için, tek seferde en fazla 350 yuan yatırılabilir. Zarar durdurma tetiklense bile, maksimum kayıp yalnızca 24.5 yuan olacaktır, bu da toplam sermaye üzerinde çok az bir etki yapar.

2. Zarar durdurma ayarlayın: Teknik analiz veya psikolojik beklentiler ne olursa olsun, her işlem için net bir zarar durdurma noktası belirlemelisiniz. Bu, sermayeyi korumanın son savunma hattıdır.

3. Risk Yönetimi: Piyasa hareketlerini sürekli izleyin ve stratejinizi zamanında ayarlayın. Tek bir bakış açısına takılıp kalmayın, esnek bir şekilde yanıt verme yeteneğinizi koruyun.

Unutmayın, ticaret pazarında ana parayı korumak, yüksek getiri peşinde koşmaktan daha önemlidir. Sadece hayatta kalan oyuncuların oyuna devam etme şansı vardır. Ölçülü pozisyon yönetimi ve sıkı risk kontrolü, bu belirsizlikle dolu pazarda uzun vadede hayatta kalmanın anahtarıdır.