Bu 2 Yüksek Sıralı Tıbbi Hisse Senedini Göz Ardı Etmeyin: COLL, MASI

Son dönemde güçlü alım kategorisine eklenen iki tıbbi sektör hissesi, dikkatinizi çekmeyi hak ediyor: Collegium Pharmaceutical (COLL) ve Masimo Corporation (MASI).

Artan kazanç tahmini revizyonlarının dalgasında, Collegium, merkezi sinir sistemi, solunum ve ciltle ilgili bozukluklara odaklanan değeri düşük bir uzman ilaç şirketi olarak yerini almıştır.

Masimo, bu arada, invaziv prosedürler gerektirmeden gerçek zamanlı hasta fizyolojisi verileri sunan invaziv olmayan sağlık izleme sistemleri sağladığı için giderek daha çekici hale geldi.

Collegium'un “A” Değer Skoru

Collegium'u özellikle cazip kılan şey, bu yıl için öngörülen %20 üst düzey ve %9 alt düzey büyümesi ile birlikte, düşük tek haneli büyüme beklenirken, uygun değerlemesidir.

Bu büyüme eğilimi, Collegium'u sadece 5 kat ileriye dönük kazanç ve 2 katın altında satışla önemli ölçüde düşük değerli gösteriyor. Hisse senedi, hem S&P 500 ortalamalarının oldukça altında işlem görüyor hem de sektör ortalaması olan 15.5 kat ileriye dönük kazanç ve 3.4 kat ileriye dönük satışla karşılaştırıldığında önemli bir indirim sunuyor.

130'dan fazla küçük sermayeli ilaç şirketiyle dolu bir sektörde—birçoğu hâlâ kâr elde edemeyen spekülatif deneme aşamalarında olan—Collegium, hisse başına $7 'yi aşan EPS tahminleriyle öne çıkıyor.

Masimo'nun “A” Büyüme Skoru

Masimo'nun güçlü alım derecelendirmesi, yıllık kazançların FY25'te hisse başına $5.30'a, geçen yılki $4.40'a kıyasla %20 artması beklenmesiyle artan kârlılığından kaynaklanmaktadır.

FY26 EPS'nin %7 daha büyümesi ve $5.68 olması bekleniyor. Hisse senedi, ileriye dönük kazançların 26.5 katında işlem görüyor—sektör ortalaması olan 23.5 katının biraz üzerinde—ancak bu prim, büyüme beklentileri göz önüne alındığında giderek daha fazla haklı çıkarılıyor.

Sonuç

Son 60 gün içinde EPS revizyonlarında önemli artışlar ile hem Collegium hem de Masimo, portföyünüzde büyüme ve değer için uygun seçenekler sunmaktadır. Tıbbi sektör aynı zamanda piyasa dalgalanmaları sırasında etkili bir savunma koruması olarak hizmet edebilir, bu da bu yüksek sıralı hisse senetlerini, daha geniş endekslerin tüm zamanların en yüksek seviyelerine yakın seyretmesiyle özellikle cazip kılmaktadır.

Kişisel olarak bu hisse senetlerini aylardır izliyorum ve son piyasa dalgalanmaları sırasında gösterdikleri dayanıklılık etkileyici. Değerlemeler birbirinden kopuk gibi görünse de - biri ucuz, biri premium - her ikisi de bugünün belirsiz piyasa ortamında farklı ama eşit derecede çekici yatırım vakalarını temsil ediyor.