Vadeli İşlem Trade'in üç temel unsuru kaldıraç mekanizması, Marj sistemi ve fonlama oranıdır. Beş detay arasında kontrat türü seçimi, işlem platformu seçimi, Pozisyon yönetimi, kar elde etmek ve zararı durdur ayarları ile duygu yönetimi bulunmaktadır. Aşağıda detaylı bir tanım bulunmaktadır:

Üç Temel

• Kaldıraç mekanizması: Kaldıraç, vadeli işlem trade'nin temel özelliğidir; bu, yatırımcıların daha az sermaye ile daha büyük pozisyonlar kontrol etmelerine olanak tanır. Örneğin, 10 kat kaldıraçta, yatırımcı yalnızca %10 marj yatırarak 10 kat anaparaya eşdeğer bir pozisyon büyüklüğü elde edebilir. Kaldıraç, kazançları büyütürken aynı zamanda kayıpları da büyütür, bu nedenle makul bir kaldıraç oranı seçmek, risk yönetiminin önemli bir aşamasıdır.

• Marj sistemi: Başlangıç marjı ve sürdürülen marjı içerir. Başlangıç marjı, pozisyon açıldığında karşılanması gereken en düşük marj oranıdır, sürdürülen marj ise pozisyon süresince hesapta tutulması gereken en düşük marj seviyesidir; bu seviye altına düşülürse, zorla kapatma tetiklenebilir ve pozisyon zorla kapatılabilir.

• fonlama oranı: Bu, sürekli vadeli işlem sözleşmelerine özgü bir mekanizmadır ve her 8 saatte bir hesaplanır. Sözleşme fiyatı spot fiyatın üzerindeyse, uzun pozisyonlar kısa pozisyonlara ücret ödemek zorundadır, aksi takdirde kısa pozisyonlar uzun pozisyonlara ödeme yapar. Fonlama oranının pozitif veya negatif olması, piyasa duygusunun eğilimini yansıtır ve traderlar buna göre uzun ve kısa pozisyonların gücünü değerlendirebilir.

Beş detay

• Kontrat türü seçimi: Yaygın olarak vadeli işlemler ve sürekli kontratlar bulunmaktadır. Vadeli işlemler belirli bir sona erme tarihine sahiptir ve sona erdiğinde sistem son 1 saatlik ortalama fiyat üzerinden zorunlu olarak pozisyon kapatır, bu da spot riskini hedge etmek isteyen gruplar için uygundur; sürekli kontratlar ise sona erme kısıtlaması olmaksızın, fonlama oranı ile fiyat sapmalarını ayarlayarak kısa vadeli yatırımcılar için uygundur. Ayrıca, U bazlı ve kripto bazlı kontratlar da mevcuttur. İlki USDT ile fiyatlandırılır ve risk daha net görülürken, ikincisi BTC'yi teminat olarak kullanır ve doğal bir enflasyona karşı koruma özelliğine sahiptir.

• Platform seçimi: Binance, OKX gibi önde gelen borsa platformları öncelikli olarak tercih edilmelidir. Bu platformlar yüksek güvenlik, likidite ve istikrar sunarak işlemlerin normal bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar ve platform sorunlarından kaynaklanan riskleri azaltır.

• Pozisyon yönetimi: Fon yönetimi kurallarına uyulmalı, örneğin tek bir işlem toplam fonun %5'ini geçmemeli, yeni başlayanlar için 2-5 kat kaldıraç kullanmaları önerilir, deneyimli kullanıcılar da 20 kat kaldıraçtan fazla olmamalıdır, aşırı pozisyondan kaçınılmalı ve riskin kontrol edilemez hale gelmesi önlenmelidir.

• Kar elde etmek ve zararı durdur ayarları: Mantıklı bir kar elde etmek ve zararı durdur, kazancı korumak ve kayıpları kontrol etmek için önemli bir araçtır. Örneğin, zararı durdurmayı marjın %30'u kadar kayıp olarak ayarlayabilir, kar elde etmek için ise önceden belirlenen hedefe ulaşmayı ayarlayabilirsiniz; ilk kar elde etme noktası %15-%20, pozisyonun %50'sini azaltmak, ikinci kar elde etme noktası %30-%50 ve tüm pozisyonu kapatmak gibi.

• Duygu yönetimi: Ticaret sırasında sakin ve mantıklı kalmak, körü körüne takip etmekten ve duygusal ticaretten kaçınmak önemlidir. Ticaret planına sıkı sıkıya bağlı kalın, korku, açgözlülük gibi duyguların etkisinde kalmayın ve bilgi ile eylemi birleştirin.