Gizli boğa ve ayı diverjansı: bunu kripto para ticaretinde nasıl kullanılır?

Diverjans, kripto para fiyat grafiklerinde trend değişikliğini işaret eden bir desendir. Klasik diverjans genellikle bir trendin sonunda ortaya çıkar, gizli diverjans ise konsolidasyonun sonunda.

Her iki tür ayrışma da kripto para grafiklerinde sıkça görülür. Bunları tanıyabilen dikkatli traderlar, piyasaya giriş için cazip fırsatlar bulabilirler.

Diverjans nedir?

Diverjans, bir kripto varlığın fiyat hareketinin teknik göstergelerin veya diğer piyasa verilerinin okumalarıyla örtüşmediği fiyat grafiklerinde bir teknik analiz kalıbıdır. Diverjans, mevcut trendin zayıfladığını ve potansiyel bir yön değişikliğini işaret eder.

Diverjans, yakın gelecekte fiyatın muhtemel artış veya azalışını gösterebilir. Boğa diverjansı, fiyatların potansiyel olarak yükselebileceğine dair bir sinyal verirken, ayı diverjansı olası bir düşüşü işaret eder.

Ticaret grafiklerinde boğa ayrışması tespit edildiğinde, kısa pozisyonları olan kripto traderları genellikle bunları kapatmayı planlar. Pozisyonu olmayan veya uzun pozisyonları olan traderlar, yeni uzun pozisyonlar açmaya veya mevcut olanları artırmaya hazırlanır, çünkü boğa ayrışması yükseliş hareketinin başlangıcını habercisi olabilir.

Boğa rallisinin yaklaşımını sinyal verebilecek iki tür ayrışma vardır. Düzenli veya klasik ayrışma en sık karşılaşılandır. Gizli ayrışmayı bulmak biraz daha zor olabilir, ancak bu, trend dönüşü için güçlü bir sinyal olabilir.

Regüler veya klasik sapma nedir?

Düzenli divergans, kriptoparanın fiyatı yükselmeye devam ederken daha yüksek zirveler oluşturduğu, ancak göstergenin daha düşük zirveler oluşturduğu durumlarda ortaya çıkar.

Yukarıdaki örnekte Bitcoin yeni fiyat zirveleri belirlemeye devam ediyor. Ancak RSI göstergesi daha düşük zirveler serisi oluşturuyor. Bu, piyasa ivmesinin zayıfladığına ve yukarıdan aşağıya doğru bir trend değişiminin mümkün olduğuna işaret eden bir ayı sinyalidir.

Benzer bir durum ters yönde de gözlemlenebilir.

Verilen örnekte Bitcoin bir düzeltme yaşıyor ve daha düşük fiyat minimumları oluşturmaya devam ediyor. Bu arada MACD göstergesi daha yüksek minimumlar oluşturuyor, bu da düşüş ivmesinin zayıfladığını ve muhtemel bir boğa hareketinin başlangıcını işaret ediyor. Takip eden birkaç hafta içinde Bitcoin gerçekten yaklaşık %20 yükseldi.

Gizli diverjans nedir?

Gizli sapma, kripto para biriminin fiyatı daha yüksek bir düşük seviyeye ulaştığında ve gösterge daha düşük bir düşük seviyeyi oluşturduğunda meydana gelir. Genel olarak, gizli sapma da boğa veya ayı olarak sınıflandırılabilir.

Örneğin, boğa gizli diverjansı, bir yükseliş trendinin düzeltmesi sırasında, varlığın fiyatı daha yüksek bir dip seviyesine ulaştığında ortaya çıkar. Bu durumda osilatör hâlâ daha düşük bir dip gösterir. Genellikle bu, boğa trendinin muhtemel bir devamını işaret eder ve trader'a kar almanın gerekliliğini haber verebilir.

Ayı gizli diverjansı, aksine, osilatörün daha yüksek bir maksimum yaparken fiyatın daha düşük bir maksimum oluşturmasıyla karakterizedir. Bu, bir trend dönüşümüne işaret edebilir; bu durumda, traderın mümkün olan en kısa sürede zararlarını sınırlaması ve satış yapmayı düşünmesi gerekir.

Yukarıdaki görselde Ethereum konsolide oluyor ve daha yüksek bir fiyat tabanı oluşturarak yatay bir aralıkta hareket etmeye başlıyor. Aynı zamanda, stokastik gösterge daha düşük bir tabanı işaret ediyor. Bu, olası bir yükseliş hareketinin başlangıcını haber veren boğa gizli diverjansının bir işareti. Gerçekten de, sonraki haftalarda Ethereum neredeyse %90 oranında yükseldi.

Gizli diverjans aynı zamanda düzeltmenin derinleşmesine işaret edebilir.

Mayıs 2021 düzeltmesinden sonra zayıf bir toparlanmanın ardından Ethereum, gizli ayı sapması paterni oluşturuyor. Ethereum daha düşük bir fiyat zirvesi gösterirken, MACD göstergesi daha yüksek bir zirve gösteriyor. Bu, yakın gelecekte düşüş trendinin devam edebileceğine işaret ediyor. Bunun hemen ardından Ethereum'un fiyatı gerçekten %35 daha düştü.

Ne zaman normal veya gizli diverjans uygulanır

Normal ve gizli sapma arasındaki fark küçüktür.

Düzenli diverjans genellikle uzun bir trendin sonunda gözlemlenir ve yeni bir düzeltme fazının başladığını işaret eder. Gizli diverjans ise genellikle konsolidasyon fazasının sonunda daha sık görülür ve konsolidasyonun başlangıç trendinin yönünde sona erme olasılığını gösterir.

Bu şekilde, normal diverjans uzun bir trendin sonunda, gizli diverjans ise konsolidasyon döneminin sonunda kullanılır.

Gizli Diverjansın Özelliği Nedir?

Gizli diverjans, desenin konumuyla normal diverjansdan farklıdır. Gizli diverjans genellikle mevcut bir trendin içinde oluşur. Daha büyük bir trend içinde konsolidasyon aşamasının sona erdiğine işaret eder. “Gizli” adını almasının sebebi, acemi gözlerin onu bu kadar kolay fark edememesidir.

Yukarıdaki grafikte Bitcoin fiyatının güçlü bir yükseliş trendini görüyoruz. Bu yükseliş hareketinin ortasında iki durum boğa gizli diverjansı gözlemleniyor. İlki 4 Şubat 2021'de ortaya çıkıyor. RSI göstergesi daha düşük bir dip oluştururken, Bitcoin fiyatı daha yüksek bir dip oluşturuyor. Bu, küçük bir konsolidasyonun sona erdiğini ve Bitcoin'in yükselmeye devam edeceğini işaret ediyor.

Ardından 10 ile 14 Şubat arasında bir başka konsolidasyon gerçekleşiyor. Yine RSI daha düşük bir dip oluştururken, Bitcoin fiyatı daha yüksek bir dip oluşturuyor. Bu gizli diverjans, kısa vadeli düzeltmenin sona erdiğini ve Bitcoin'in daha da yükselebileceğini gösteriyor.

Trend zayıfladıkça, aşağı dönüşün yakında olabileceğini belirten düzenli bir ayı sapması ortaya çıkıyor. 19-21 Şubat'tan itibaren Bitcoin'in fiyatı, daha yüksek zirveler serisine ulaşır. Ancak RSI bu sırada daha düşük zirveler gösteriyor, bu da ivmenin zayıflığını ve dönüşün kaçınılmazlığını işaret ediyor. Sonuç olarak, Bitcoin gerçekten %25 oranında aşağı yönlü bir düzeltme yaşıyor.

Gizli sapma hem boğa hem de ayı yönünde ortaya çıkabilir. Yukarıda verilen Bitcoin örnekleri, boğa gizli sapmasını mükemmel bir şekilde göstermektedir.

Deneyimli bir trader, düşüş hareketinin devam etme olasılığını belirlemek için gizli ayı diverjansını da kullanabilir. Bu, özellikle kripto para piyasalarındaki düzeltmeler sırasında, ortalama bir trader'ın olası düşüşün derinliği konusunda emin olmadığı zamanlarda faydalıdır.

Yukarıdaki grafikte, Bitcoin'in Mart 2021'in ikinci yarısında aşağıya doğru düzelirken, gizli bir ayı divergansı oluşuyor. Grafikte RSI'nın daha yüksek bir zirvesi görülüyor, oysa Bitcoin'in fiyatı aynı dönem içerisinde daha düşük bir zirve oluşturuyor. Bu, muhtemel daha fazla kaybın bir işareti. Bunun hemen ardından Bitcoin'in fiyatı gerçekten de iki gün içinde yaklaşık %12 düştü.

Gizli Diverjans Nasıl Belirlenir

Gizli bir diverjansı hazırlıksız bir traderın keşfetmesi zor olabilir. Ancak pratikle, diverjansı tanımayı ve bunu ticaret stratejilerinizde kullanmayı öğrenebilirsiniz. Gizli ve düzenli diverjanslar, kripto para grafiklerinin tüm zaman dilimlerinde tespit edilebilir, bu da bu beceriyi geliştirmek için birçok fırsat sunar.

Diverjansın belirlenmesinde önemli bir bileşen, teknik göstergenin kullanılmasıdır. Çoğu osilatör (gösterge )bu amaç için uygundur. Ancak, daha fazla osilatör eklemenin grafikte daha güvenilir bir sinyal ile sonuçlanmayacağını unutmayın. En rahat çalıştığınız osilatörü veya grafik aracını seçin. Seçtiğiniz gösterge ne olursa olsun, aynı araç hem düzenli hem de gizli diverjansı belirlemenize yardımcı olabilir.

Yukarıdaki birkaç örnekte RSI kullandık. Sonraki örneklerde, sapmaları tespit etmek için kullanılan iki başka yaygın araç olan stochastic osilatör ve MACD'yi göstereceğiz.

MACD kullanarak gizli sapma

MACD göstergesi ile başlayalım, hatırlarsanız, üç bileşenden oluşur:

1. MACD Çizgisi
2. MACD Sinyal Çizgisi
3. Histogram

MACD kullanarak sapmaları belirlerken, bu üç bileşenden herhangi birini kullanabilirsiniz. Sapmaları tespit etmek için hepsini kullanmanız gerekmez. Bu örneklerde, MACD çizgisine odaklanacağız. Görsel algıyı kolaylaştırmak için grafik üzerindeki MACD çizgisini daha kalın hale getirmeniz önerilir.

Sonra trendin yönünü belirleyin. Eğer trend yukarı yönlü ise, boğa gizli diverjansını arayacağız, bu da MACD çizgisinin daha düşük bir dip göstermesi, fiyatın ise daha yüksek bir dip oluşturması anlamına gelir. Eğer trend aşağı yönlü ise, ayı gizli diverjansını arayın, bu durumda MACD çizgisi daha yüksek bir tepe gösterirken, fiyat daha düşük bir tepe oluşturur.

İşte Mart 2021 için bir saatlik fiyat grafiği örneği. 25 Mart'ta dip seviyesine ulaştıktan sonra Bitcoin yükselmeye başladı. Konsolidasyon 27-28 Mart'ta gerçekleşiyor. 28 Mart'ta MACD hattı, 27 Mart'taki değere kıyasla daha düşük minimumlar gösterirken, Bitcoin fiyatı yukarıda kalıyor. Bu, bir sonraki yükselişe hazırlık sinyali verebilir. Konsolidasyon tamamlandıktan sonra Bitcoin, sonraki iki gün içinde yaklaşık %9 oranında gerçekten yükseldi.

Gizli sapmaların stokastik osilatör yardımıyla tespit edilmesi

Stokastik osilatör ( bazı ticaret platformlarında yavaş stokastik olarak adlandırılır ) - iki çizgi gösteren üç giriş parametresine sahip bir osilatördür. Genellikle 15-5-5 değerleri kullanılır, ancak 14-3-3 ayarları da faydalı olabilir.

Grafiklerde görsel analizi kolaylaştırmak için %K çizgisini daha kalın yapmanız önerilir.

Yukarıdaki örnekte, Ethereum'un Haziran 2021'de saatlik grafikte düşüş trendi gösterdiğini görüyoruz. 15-17 Haziran tarihleri arasında, stokastik osilatör daha yüksek bir zirve oluştururken, Ethereum daha düşük bir zirve oluşturduğundan gizli bir ayı sapması gözlemleniyor.

Bu model, aşağı yönlü hareketin devam etme olasılığını öngörüyor.