Wangyu'nun K Yolu: KDJ nedir, temel uygulamalar ve genel ilkeler

KDJ göstergesi, aynı zamanda rastgele gösterge olarak da bilinir, finansal piyasalarda yaygın bir teknik analiz aracıdır. George Lane tarafından geliştirilen KDJ, başlangıçta KD göstergesi olarak ortaya çıkmış olup, William göstergesinden geliştirilmiştir. Ancak, KD yalnızca hisse senetlerinin aşırı alım ve aşırı satım durumlarını belirler. KDJ, hareketli ortalama hızı kavramını da ekleyerek alım satım sinyalleri için daha doğru bir temel oluşturur.

KDJ'nin üç çizgisi arasında, J çizgisi en fazla dalgalanmayı gösterirken, ardından K çizgisi gelmektedir, D çizgisi ise en stabil olandır.

KDJ, en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatları arasındaki ilişkiye dayalı olarak tasarlanmıştır. Momentum, güç göstergesi ve hareketli ortalama kavramlarının avantajlarını entegre eder. Bu nedenle, KDJ, Gate üzerinde kısa ve orta vadeli trend analizinde yaygın olarak kullanılan, piyasayı hızlı ve görsel olarak analiz etme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.

KDJ genellikle kısa ve orta vadeli trendleri yakalamada daha doğrudur. Ancak, uzun vadeli grafiklerde de fiyatın orta ve uzun vadeli trendlerini tahmin etmede belirli bir anlamı vardır. Örneğin, haftalık grafikte KDJ daha iyi bir yönlendirme etkisi gösterir.

KDJ göstergesinde K ve D değerleri 0-100 aralığında bulunurken, J değeri 100'ü geçebilir veya 0'ın altına düşebilir. Hassasiyet açısından, J en güçlüdür, ardından K gelir ve D en yavaş olandır. Stabilite açısından, D en istikrarlı olanıdır, ardından K gelir ve J en az istikrarlı olanıdır.

KDJ'nin Temel Uygulamaları:

1. J haftalık çizgisi 0'ın üzerine çıktığında ve K pozitif çizgisini kestiğinde, bu bir alım fırsatı olabilir, özellikle fiyat MA60 haftalık üzerinde olduğunda.

2. Piyasa düştüğünde fiyat MA60 haftanın altındaysa, J haftalık genellikle 0'ın altında pasif kalır. Bu durumda satın almadan önce J'nin yukarı doğru kesmesini ve K'nın pozitif kesmesini sabırla beklemek gerekir.

3. J haftalık 100'ün üstüne çıktıktan sonra geri düşerse, K'nın negatif kesişimini yapıyorsa, zirveye dikkat etmek ve özellikle fiyat MA60 haftalıkın altındaysa pozisyonu azaltmak gerekir.

4. Fiyat MA60 haftanın üzerinde olduğunda yükseliş trendinde, J haftalık genellikle 100'ün üzerinde pasif olur. Bu aşamada J'nin aşağıya inmesini ve K'nın negatif kesilmesini bekleyip satış yapmalısınız.

KDJ kullanırken dikkat edilmesi gerekenler:

1. KDJ kısa dönem trend analizi için uygundur. Uzun dönem analiz için haftalık KDJ kullanılabilir.

2. KDJ göstergesi, dalgalı piyasalarda etkilidir. Fiyat belirgin bir trendde olduğunda, KDJ daha az etkili olacaktır.

Genel prensipler:

• D > 80: aşırı alım; D < 0: aşırı satım
• J > 100: aşırı alım; J < 10: aşırı satım
• K D üstünde: alım sinyali
• K D'yi D'ye kesmedi: sat sinyali

KDJ göstergesi için varsayılan değer genellikle 9'dur. Ancak, hisse senedi ve zaman dilimine bağlı olarak daha iyi sonuçlar elde etmek için 5, 19 veya 25'e ayarlanabilir.

KDJ göstergesi 80'in üzerinde olduğunda, fiyat düşme eğilimindedir. KDJ göstergesi 20'nin altında olduğunda, fiyat yükselme eğilimindedir. Ancak, KDJ'nin aşırı alım/satım bölgesinde “pasif” olabileceğine dikkat edilmelidir.

J çizgisinden gelen sinyallere özel dikkat edin:

• J > 100 üç günde: kısa vadeli zirveye ulaşabilir
• J < 0 içinde 3 gün: kısa vadeli dip yapabilir

J sinyali sıkça görünmez ama oldukça güvenilirdir. Birçok deneyimli yatırımcı, iyi alış satış noktalarını belirlemek için J sinyalini arar.