Fibonacci analizi ticarette: Profesyonel yatırımcılar için gelişmiş bir araç

Fibonacci analizi, profesyonel tüccarların finansal piyasalarda, özellikle kripto para alanında yaygın olarak kullandığı güçlü bir teknik araçtır. Bu makale, bu aracın arkasındaki matematiksel prensibi, onu etkili bir şekilde nasıl uygulayacağınızı ve piyasadaki gerçek durumları analiz etmeyi derinlemesine inceleyecektir.

Fibonacci dizisinin matematik prensibi

Fibonacci dizisi, her bir sonraki sayının, önceki iki sayının toplamı olduğu bir sayı dizisidir: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144… Bu dizideki ardışık sayılar arasındaki oran altın oran φ (phi) ≈ 1.618034'e yaklaşır; bu, birçok doğal olguda ortaya çıkan önemli bir matematik sabitidir.

Teknik analizde, en yaygın Fibonacci geri çekilme seviyeleri %23.6, %38.2, %50, %61.8 ve %78.6'dır. Bu oranlar, Fibonacci dizisindeki matematiksel ilişkiler temel alınarak hesaplanmıştır:

• 23.6% bir Fibonacci oranıdır ve ardındaki üçüncü sayı ile birlikte gelir.
• 38,2% bir Fibonacci sayısının kendisinden sonraki ikinci sayı oranıdır.
• %50 Fibonacci oranı değildir ama teknik analizde yaygın olarak kullanılmaktadır.
• 61.8% herhangi bir sayının dizideki bir sonraki komşusuna oranıdır.
• 78.6% 61.8%'nin kareköküdür

Fibonacci Analizi Uygulaması Ticarette

Destek ve direnç seviyelerini belirleyin

Bir yükseliş trendinde:

1. Swing Low ( dip ) ve en yakın Swing High ( zirve ) belirleyin
2. Dipten zirveye Fibonacci Geri Çekilme aracı çizin
3. Fibonacci geri çekilme seviyeleri potansiyel destek seviyelerini gösterecektir.

Bir düşüş trendinde:

1. Swing High ( zirve ) ve en yakın Swing Low ( dip ) belirleyin
2. Fibonacci Geri Çekilme aracını tepe noktadan dip noktaya çizin
3. Fibonacci geri çekilme seviyeleri potansiyel direnç seviyelerini gösterecektir.

Fibonacci kullanarak ticaret stratejisi

1. Trend ticareti: Yükseliş trendinde Fibonacci destek seviyelerinde alım emri verin veya düşüş trendinde Fibonacci direnç seviyelerinde satış emri verin.

2. Fiyat hedefini belirleme: Kar hedeflerini belirlemek için Fibonacci Extension seviyelerini (161.8%, 261.8%, 423.6%) kullanın.

3. Diğer göstergelerle birleştirme: Fibonacci'yi RSI, MACD veya Bollinger Bantları gibi göstergelerle birlikte kullanarak işlem sinyallerini doğrulayın.

4. Risk yönetimi: Alım işlemlerinde en yakın Fibonacci seviyesinin altına stop-loss koyun veya satış işlemlerinde en yakın Fibonacci seviyesinin üzerine koyun.

Gerçek Durum Analizi: Bitcoin (BTC/USD)

Örnek 1: Artış trendi

Bitcoin'in 2021 Ocak ayından itibaren fiyat artış döneminde:

• Swing Low: $41,904 ( 8/1/2021)
• Swing High: $64,854 (tarih 14/4/2021)

Fibonacci geri çekilme seviyeleri:

• 23.6%: $59,464
• 38.2%: $55,924
• 50.0%: $53,379
• 61.8%: $50,834
• 78.6%: $47,593

Sonuç: Bitcoin fiyatı 25/4/2021 tarihinde $55,924('de %38.2'lik güçlü bir destek buldu ve ardından yükseliş trendine devam etti.

) Örnek 2: Düşüş eğilimi

Bitcoin'in Mayıs 2021'den itibaren düşüş döneminde:

• Swing High: $64,854 ###tarih 14/4/2021(
• Swing Low: $28,805 )tarih 22/6/2021(

Fibonacci geri çekilme seviyeleri:

• 23.6%: $37,324
• 38.2%: $42,568
• 50.0%: $46,830
• 61.8%: $51,091
• 78.6%: $57,074

Sonuç: Bitcoin, 15/7/2021'de 38.2% )$42,568( seviyesinde güçlü bir dirençle karşılaştıktan sonra düşüş trendine devam etti.

Fibonacci'yi Diğer Analiz Araçlarıyla Birleştirme

Analizlerin doğruluğunu artırmak için profesyonel traderlar genellikle Fibonacci'yi diğer araçlarla birleştirir:

1. Japon Mum Modeli: Doji, Çekiç veya Yutan gibi mum modelleri ile Fibonacci seviyelerinde dönüş sinyallerini onaylayın.

2. Momentum göstergesi: Fibonacci seviyelerinde aşırı alım veya aşırı satım durumlarını belirlemek için RSI veya Stochastic kullanın.

3. İşlem hacmi: Dönüşüm veya trendin devamını doğrulamak için önemli Fibonacci seviyelerinde işlem hacmindeki artışı izleyin.

4. Hareketli ortalama: Destek/direnç seviyelerinin güvenilirliğini artırmak için MA 50, MA 100 veya MA 200 hareketli ortalamalarını Fibonacci seviyeleri ile birleştirin.

Fibonacci analizi, kripto para ticaretinde güçlü bir araçtır, ancak mükemmel bir tahmin aracı değildir. Tüccarların bunu diğer analiz yöntemleriyle birleştirmesi ve her zaman sıkı risk yönetimi ilkelerine uyması gerekir, böylece ticarette optimal sonuçlar elde edebilirler.