Kısa vadeli ticaret girişi: Alım ve satım zamanını belirleme yolları

Kısa vadeli ticaret, büyük karlar elde etme olasılığına sahipken, aynı zamanda yüksek riskli bir işlem yöntemidir. Bazı işlemler birkaç dakikada tamamlanırken, bazıları birkaç gün pozisyonu varlıklar.

Kısa vadeli yatırımcılar için en önemli şey, potansiyel alım satım zamanlamasını bulma stratejisi ve risklerden kendilerini koruma yöntemlerini bilmektir. Bu yazıda, kısa vadeli ticaretin ipuçlarını sunacağız.

Kısa Vadeli Ticaret Nedir

Kısa vadeli ticaret, birkaç gün ile birkaç hafta arasında piyasaya girip çıkmayı ifade eden bir ticaret yöntemidir.

Spekülasyon seviyesi oldukça yüksek olup, genellikle risk de büyük olmaktadır. Şirketlerin temellerine önem verilmez, aksine spekülatif kazançları hedefleyerek ana sermaye hareketlerine katılmak yaygındır.

Kısa vadeli ticarette kar elde etmek için “kazanma oranı” anahtar rol oynamaktadır. Birçok deneyimli yatırımcı, stratejilerin doğrulanması için geri test yazılımları kullanmaktadır.

Kısa vadeli ticaretin fırsatları nerede?

Ana ticaret fırsatları, büyük değer hareketlerinin uzun süre devam ettiği ve nispeten belirgin olan trend piyasalarının ana aşamalarındadır.

İkincil fırsatlar olarak, fiyat hareketi çok büyük olmasa da, sıkça ortaya çıkan bir piyasa vardır. Uygun bir zamanda işlem yaparsanız, sürekli olarak kar elde edebilirsiniz. Genel olarak, bu tür fırsatlar geniş bir aralık piyasasında bulunur.

Yüksek riskli işlem fırsatları, son derece dalgalı bir piyasadır. Haberler gibi etkenler nedeniyle, hisse senetlerinin aşırı alım veya satım yapılma ihtimali vardır. Ancak, teknik bilgi eksikliği varsa, bu ritmi yakalamak zorlaşır ve risk artar, ayrıca kayıplar yaşama ihtimali vardır.

Kısa vadeli ticarette potansiyel işlem zamanlamasını belirleme yöntemleri

“Uygun” alım satım noktalarını belirlemek, bir trader için avantajlı veya dezavantajlı olabilecek potansiyel işlem durumlarını ayırt edebilmek anlamına gelir.

Çoğu zaman, yatırımcılar haberlerden etkilenir ve daha fazla haber izleyerek piyasa eğilimlerini doğru bir şekilde anlayabileceklerini düşünürler. Ancak gerçekte, finansal haberleri gördükleri anda piyasa zaten tepki vermiştir. Bu nedenle, tüccarların uygun zamanda işlem fırsatlarını yakalamak için temel hazırlık çalışmalarını yapmaları gerekmektedir.

Adım 1: Hareketli ortalamaları gözlemleyin

Hareketli ortalamalar, piyasada sıkça kullanılan teknik göstergelerden biridir. Fiyat trendlerini tahmin etme ve dinamik destek ile direnç seviyelerini belirlemede yardımcı olur. Hareketli ortalamalar, trend göstergesi olarak adlandırılır ve fiyat ortalamanın üzerinde ise yükseliş trendini, altında ise düşüş trendini gösterir.

Adım 2: Genel döngüyü veya modeli anlamak

Aşama 1: Aralık Piyasası

Piyasalarda bir trend yoksa, döviz çiftleri belirli bir aralıkta hareket eder. Beklenebilir günlük yüksek ve düşük seviyeler arasında dalgalanır ve alıcılar fiyatı yükseltmeye çalıştıklarında, hemen satıcıların direnciyle karşılaşırlar. Fiyat belirli bir aralığın altına düştüğünde, dengelenme gücü fiyatı tekrar denge durumuna yükseltir.

Aralık piyasası genellikle, kırılma ile sona erer. Bu, döngünün ikinci aşamasıdır. Aralık piyasası ne kadar uzun sürerse, kırılma o kadar büyük olma eğilimindedir.

Aşama 2: Patlama

İkinci aşama patlama aşamasıdır. Pazarın ivmeyi kırdığı ve net bir yükseliş veya düşüş trendine döndüğü aşamadır.

Doğrusal artış: Temel para biriminde büyük bir değişiklik olduğunda, fiyat doğrusal olarak artabilir. Bu hareket oldukça hızlıdır ve sonrasında fiyat istikrara kavuşur. Trader'lar erken girmeyi veya beklemeyi tercih eder.

Yüksek ve düşük oluşumu: Eğer kırılma net bir temellere dayanmıyorsa, fiyat tek bir hareket göstermeyecektir. Bu durumda, piyasanın yükselişi dirençle karşılaşır. Her noktada daha yüksek fiyatlara ulaşılır ve her düşük de önceki düşükten daha yüksek olur.

Bu aşamada, hareketli ortalama fiyatının yükseldiğine dikkat etmek önemlidir.

Aşama 3: Düşüş

3. aşamada fiyat zirveye ulaşır ve önceki seviyelere geri dönmeye başlar. Bu aşamada da piyasanın momentumu doğrultusunda farklı durumlar ortaya çıkar.

Ani düşüş: Para birimi çiftinin temelleri tekrar değiştiğinde, piyasa hızlı bir şekilde tepki verir. Fiyat anında birkaç yüzde düşer.

Dalgalı düşüş: Fiyat, bir dizi dalga şeklinde düşme olasılığı vardır. Bu, fiyatın düz bir şekilde düşmeyeceği, her seviyede dirençle karşılaşacağı anlamına gelir.

Aşama 4: Belirsizlik

Boğa ve ayı piyasaları tamamlandığında, pazar belirsizlikle karşılaşır. Döngü tekrar başlar, ancak gelecekteki yönü doğru bir şekilde tahmin edebilen çok az insan vardır. Bu aşama belirgin bir volatilite ile karakterizedir. Teknik göstergeleri kullanmak bile tahmini zorlaştırdığı için, genellikle yatırımcılara bu aşamada piyasadan uzak durmaları önerilir.

Adım 3: Piyasa trendlerini anlamak

Trendler uzun vadeli, kısa vadeli, yükseliş, düşüş veya yatay olabilir. Trend olumsuz olduğunda genellikle kısa pozisyon alınır, tersine yükseliş trendi durumunda uzun pozisyon alınır. Genel piyasa trendi yatırımcılar için olumsuz olduğunda, işlem başarısının olasılığı düşer. Her zaman trende uygun işlem yapmaya özen gösterelim.

Adım 4: Kısa vadeli ticaret zihniyetini ayarlamak

Birçok insan kayıpların temel nedenini “mental zayıflık” olarak göstermektedir. Neden demo ticaretinde başarılı olmak daha kolayken, gerçek ticaret yapıldığında kayıplar peş peşe geliyor? Mentalite, ticareti nihayetinde gerçekleştirebilir misiniz sorusunun anahtarıdır. Doğru ticaret mentalitesine sahip olmak için aşağıdaki noktalara dikkat edin:

• Duyguları tamamen kontrol etmek
• Uygun sermaye yönetimi temeldir.
• Kayıpları doğru bir şekilde anlamak önemlidir
• Her zaman stop-loss'a dikkat edin ve risk yönetimini önceliklendirin.

Kısa vadeli ticaret için uygun varlıkların seçimi

Kısa vadeli ticaretin sırrı “dönüşüm oranını artırarak kazancı büyütmektir”. Bu nedenle, hisse senetlerinin temel analizinin iyi veya kötü olup olmadığı önemli değildir. Kısa vadeli ticarette hem uzun hem de kısa pozisyon almak mümkündür.

Kısa vadeli ticaret için uygun hisse senetlerini ararken, aşağıdaki özelliklere sahip hisse senetlerini aramalısınız:

• “Dikkat Çeken” : Piyasada ilgi gören sıcak konular ve haberler hisse senedi fiyatlarını etkiliyor.
• “İşlem hacmi yüksek”: Alıcılar ve satıcılar aktiftir, pozisyonların açılıp kapatılması kolaydır.
• “Hisse senedi fiyatlarında büyük dalgalanmalar var”: Fiyat dalgalanmaları yoğundur ve daha fazla kar fırsatı sunar.

Bu tür varlıkları bulmak için genellikle piyasanın genel volatilitesinin yüksek olduğu dönemler veya şirketlerin mali raporlarını veya önemli haberlerini açıkladığı dönemler uygundur.

Ayrıca, kısa vadeli ticaret mutlaka şirketlerin uzun vadeli temelleri ile ilgili değildir. Uzun vadede umut verici olan şirketler bile, kısa vadede yükseliş sonrası düzeltmeler veya yatay piyasalar yaşayabilir. Bu nedenle, yatırımcılar daha çok “teknik analiz” üzerine odaklanmalı, hisse senedi fiyatlarının “direnç” ve “destek” seviyelerini bulup aralık ticareti yapmalı veya trende göre tek yönlü işlemler yaparak bir sonraki direnç çizgisine veya destek çizgisine ulaşana kadar pozisyonlarını korumalıdır.

Kısa Vadeli Ticaret Stratejileri için İpuçları

Kısa vadeli ticarette en önemli olan, hisse senetlerinin mevcut trendini tanımak ve alım zamanını belirlemektir. Bu nedenle, kısa vadeli işlemler yaparken mutlaka stratejiye önem vermek gerekmektedir.

1. Hisse senedi fiyatları yükselmeye başladığında ve henüz büyük bir yükseliş yoksa, hareketli ortalama sisteminin yayılma gösterdiği boğa formasyonu ortaya çıkar ve günlük alım satım dönüş oranı yaklaşık %3 civarında olan hisse senetlerini bulduğumuzda, fırsatı bekleriz. Hisse senedi fiyatı 5 günlük hareketli ortalamaya kadar ayarlandığında, tereddüt etmeden alım yaparız.

2. Tüm piyasanın düşüş eğiliminde olduğu bir ortamda, bazı hisse senetleri zıt yönde %5'ten fazla artış gösteriyor ve aynı zamanda işlem hacmi artıyorsa, bu tür hisse senetleri de kısa vadeli işlem yapma olasılığı yüksek olabilir. Duruma bağlı olarak, o günün kapanış fiyatında veya ertesi gün hisse senedi fiyatı ayarlandığında kararlılıkla alım yapabilirsiniz. “Düşmesi gereken zamanda düşmeyen hisse, mutlaka yükselecektir” şeklinde bir atasözü vardır.

3. Bazı hisse senetleri hızlı bir yükselişin ardından ani bir düşüş gösteriyorsa ve işlem hacmi azalıyorsa dikkatli olunmalıdır. Düşüş oranı önceki yükseliş oranının yarısını geçtiğinde, hemen kısa vadeli bir tepki hedefleyerek giriş yapabilirsiniz.

4. Hisse senetlerinin aylık ve haftalık grafiklerindeki teknik formasyonlar her ikisi de düşük seviyede bulunuyorsa ve bu düşük seviyede işlem hacminin birikimi varsa, 3 günlük hareketli ortalama işlem hacmi ile birlikte yükseliyor ve 60 dakikalık grafik üzerinde işlem hacmi artarak altın kesişim oluşturuyorsa, borsa bilgileri sürekli olarak işlem hacminin arttığını gösteriyorsa ve büyük alım emirleri sık sık geliyorsa, bu sıcak sektörün hareketlenmeye başladığını gösterir ve her an kısa vadeli giriş için hazır durumda olunabilir.

5. Yanlış bir karar verip, düşük fiyattan alım yaptıktan sonra hisse senedi fiyatı düşmeye devam ederse, hemen zararı durdurmalısınız. Diğer yandan, hisse senedi fiyatı hedef seviyeye yükseldiğinde, derhal kar almalı ve açgözlü olmaktan kaçınmalısınız.

Birçok insan bunu kabul etmek istemeyebilir, ancak pazar her zaman ileriye bakar ve mevcut olaylara tepki verir. Yani, bildiğimiz mali politikalar, dünya ekonomisi, iç ve dış siyasi ortamlar ile diğer tüm faktörler pazar üzerinde etki yapar. Bu tür bir durumda, teknik analiz özellikle önemli hale gelir.

Sonuç

Kısa vadeli ticaret, genel bir ticaret stratejisidir ve kısa vadeli traderların hedefi, nispeten küçük karlar elde ederken işlem sıklığını artırmaktır. Çeşitli işlem biçimleri arasında, CFD (fark sözleşmesi) düşük maliyet, sıfır komisyon ve her zaman alım satım yapılabilmesi gibi avantajları nedeniyle ideal bir kısa vadeli ticaret aracı haline gelmiştir.

Ancak, aşağıdaki noktaları fark etmeniz gerekiyor:

1. Kısa vadeli dalgalanmalar tahmin edilmesi zordur.
2. Zararları kontrol etmek esastır.
3. Kısa vadeli trader olarak, fiyatın avantajlı bir yönde büyük ölçüde değiştiği durumlarda sadece kar elde edebilirsiniz.
4. Zaman dosttur. Çünkü, gelir elde etmek için zamana ihtiyaç vardır.

Kısa vadeli traderlar, potansiyel ticaret fırsatlarını tanımlayarak, riski etkili bir şekilde yöneterek ve teknik analizi ustaca kullanarak, en büyük karları elde edebilirler.