Çok sayıda kişi soruyor: Küçük sermaye gerçekten sözleşme piyasasında büyüyebilir mi? Cevap evet, ama temel ön koşul disiplin, pozisyon kontrolü ve uygulama güdüsünü bu üç temel sınırda tutmaktır.

1000 Anapara ile defalarca test ettim, bu “Üç aşamalı rollover sistemi” sayesinde birçok kez Anapara basamaklı olarak büyüdü (aşağıda gerçek deneyim özetlenmiştir, yatırım tavsiyesi değildir, sadece öğrenme amacıyla).

Birinci aşama (1000U→2000U): “Küçük deneme” ile temel becerileri geliştirme, bu aşamanın odak noktası hızlı kazanç değil, piyasa temposuna uyum sağlamak ve disiplinli olmayı alışkanlık haline getirmektir, yani “Yeni Başlayanlar Kampı’nda eğitim”.

Strateji formülü: %10 sabit pozisyon + 10 kat kaldıraç + %10 katı durdurma (Stop-Loss).

Uygulama detayları: Her seferinde sadece 100U (1000U’nun %10’u) ile pozisyon açılır, 10 kat kaldıraç altında gerçek işlem pozisyonu 1000U olur, bu hem kazanç alanını büyütür hem de deneme maliyetini kontrol altında tutar. Dur durma seviyesi sıkı şekilde %10’da belirlenir, yani tek seferlik zarar 10U’yu geçmez (100U Anapara’nın %10’u), küçük hataların büyük zararlara dönüşmesini engeller; kar al hedefi %20 olarak ayarlanır, bu hedef gerçekleştiğinde 200U kazanılır, yani “küçük zarar ile orta getiri” sağlanır.

Anahtar düşünce: Bu aşamada “yüksek dalgalanma cazibesini” aktif olarak filtrelemek gerekir, örneğin ani yükseliş yapan yeni coinleri takip etmemek, sık sık coin değiştirmemek, 1-2 ana akım coine (örneğin BTC, ETH) odaklanmak ve “zamanında durdurma, zamanında kar alma” uygulamasını geliştirmek, hatta 3 kez durdurma yapıldıktan sonra 4. kez kar alınırsa, geri dönüş ve kar sağlama mümkün olur.

İkinci aşama (4000U→2 milyonU): “Trend gücü” kullanarak getiriyi büyütme

Anapara 4000U’ya ulaştığında, temel disiplinler oturmuş demektir, bu noktada pozisyon büyüklüğünü artırabilir, kaldıraç oranını düşürebilir, piyasa trendlerini takip ederek daha büyük hareketleri yakalayabiliriz, ama yine de “açgözlülük ve panik yapmama” ilkelerine bağlı kalmak gerekir.

- Strateji formülü: %20 pozisyon + 5 kat kaldıraç + trend takibi + dinamik zarar durdurma

- Uygulama detayları:

1. Doğru hedef seçimi: Güncel güçlü trendleri takip et, örneğin yeni kavram alanları (AI, Layer2) lider coinleri veya ana akım coinlerin “momentum bölgesi” (örneğin BTC kritik direnç seviyesini aşınca veya ETH destek seviyesine geri dönüp toparlanınca), nadir coinlerde zaman kaybetmemek;

2. Pozisyon ayarlaması: Her seferinde 800U (4000U’nun %20’si) ile pozisyon açılır, kaldıraç 5’e düşürülür, gerçek işlem pozisyonu 4000U olur—başlangıca göre pozisyon iki katına çıkar, kaldıraç ise yarıya iner, böylece trendleri yakalamak ve aşırı dalgalanma riskini azaltmak mümkün olur;

3. Dinamik risk yönetimi: Bir pozisyonda %10 kar (80U kazanç) elde edildiğinde, hemen zarar durdurma seviyesi “maliyet seviyesi”ne ayarlanır, böylece piyasa geri çekilse bile ana parayı koruyabilir, “kazandıktan sonra koruma, zarar edersen fazla kayıp olmama” sağlanır; kar %30’a ulaşırsa, kısmi kar al (örneğin %50 pozisyonu kapatmak), karı realize edip kalan pozisyonu izlemek.

Anahtar düşünce: Bu aşamada en büyük hata “trendleri yüksek seviyeden takip etmek” olur, örneğin bir coin %50 artış yaptıktan sonra alım yapmak yerine, “trend geri çekilme destek seviyeleri” veya ana akım coinlerin 5 günlük ortalamaya geri dönmesi gibi seviyeleri beklemek daha karlı olur.

Üçüncü aşama (2 milyonU→100 milyonU): “Pozisyon bölme ve hedge” ile istikrarlı büyüme

Anapara 20 binU’ya ulaştığında, temel hedef getiriyi büyütmek değil, güvenli ve bileşik getiri sağlamak olur, özellikle “kara kuğu” olaylarına (örneğin politika olumsuzlukları, aşırı piyasa hareketleri) karşı önlem almak gerekir, böylece tek bir hata tüm karları geri vermez.

- Strateji formülü: Karı kilitleme + pozisyon bölme + basamaklı kar al

Uygulama detayları:

1. Güvenlik yastığını ilk kur: Her seferinde ana paraya eklenen karlar (örneğin 20 binU’dan 25 binU’ya çıkınca), %30 karı (1500U) BTC spot ile kilitler—spot fiyatlar az dalgalanır, aşırı risklere karşı koruma sağlar, bu da hesabın “güvenlik yastığı” gibi olur, kısa vadeli sözleşme kayıplarını telafi eder;

2. Riskleri azaltmak için pozisyon bölme: Kalan %70 (23.5 binU’dan 16.45 binU’ya kadar olan kısım), 5-8 küçük pozisyona bölünür, her biri 2000-3000U arasında, farklı alanlara (örneğin 1 ana akım coin, 2 trend coin, 1 savunma coin) dağıtılır, böylece “yumurta bir sepete konmaz” ilkesi sağlanır;

3. Basamaklı rollover: Her pozisyonun zarar durdurma seviyesi %5-%8, kar al seviyesi %15-%20 olarak ayarlanır, “bir seferde ikiye katlama” yerine, “birden fazla küçük kazanç” ile toplamda %10-%15 arası dönemsel getiri sağlanır, uzun vadede bileşik faiz etkisi güçlü olur.

Anahtar düşünce: Bu aşamada “beklentiyi düşürmek” gerekir, örneğin aylık getiri %30’dan %15’e düşürülse de, “her ay istikrarlı kar” sağlamak amaçlanır, açgözlülük ve yüksek alım satım ile hesap büyük kayıplar yaşamasın.

Dikkat edilmesi gerekenler: 3 ölümcül tuzak + 3 katı kural

1. Kaçınılması gereken 3 tuzak

- Tuza 1: Yeni coinleri tüm pozisyonla almak: Yeni coinler büyük dalgalanma yapar, kontrolü zor olur, hızla yükselir ama “sıfıra inebilir”, 10 denemeden 9’u zarar eder, zarar edilirse hemen çıkmak gerekir;

- Tuza 2: Zarar durdurmadan ek pozisyon almak: Piyasa tersine dönerken, “geri alabilirim” diye düşünmek, hatta maliyeti düşürmek için ek pozisyon açmak, sonuçta zarar büyür ve tasfiye olma riski artar;

- Tuza 3: Bir kar elde edip hemen çıkmak veya bir zarar ile panik yapmak: %5 kar alıp, daha sonra %20’lik büyük hareketleri kaçırmak; %1 zarar ile pozisyonu kapatmak, sürekli deneme ve zarar ile ana para yavaş yavaş erir, temel sorun “kar-zarar oranı düşüncesi”nin olmaması (en az 1:2 olmalı).

2. Uyması gereken 3 katı kural

- Kural 1: Her seferde pozisyon büyüklüğü toplam Anapara’nın %10’unu geçmemeli: Piyasa ne kadar iyi olursa olsun, pozisyonu maksimum yapmamalı, örneğin 1000U en fazla 100U, 20 binU en fazla 2000U, hata payı ve esneklik bırakmak için;

- Kural 2: Trend yönünde işlem yap, dip veya zirveyi yakalamaya çalışma: Piyasa yukarı yönlü ise sadece alım, aşağı yönlü ise sadece satım yap, trend ile uyumlu hareket et, örneğin BTC günlük grafikte 5 günlük ortalamanın üzerinde ise, kısa vadeli satış yapma;

- Kural 3: Gün sonunda analiz yap, rastgele işlem yapma: Gün sonunda 10 dakika ayır, hangi işlemler doğru, hangi işlemler yanlış, bir dahaki sefere nasıl daha iyi yapabilirim, böylece “sezgiye dayalı işlem” yerine, daha disiplinli ve planlı hareket et.

Karın özü, pozisyon × olasılık × disiplinin doğru çarpımında yatar. Bu yöntemin anahtarı “ani kazançlar” peşinde koşmak değil, “istikrar” sağlamakta yatar—1000U sadece başlangıç noktasıdır, gerçek getiriyi sağlayan ise şans değil, stratejiyi uygulama gücü ve ruh halini kontrol etme becerisidir.

Eğer gerçekten sözleşmeleri bir beceri olarak geliştirmek istiyorsan, şansa dayalı değil, teknik olarak ustalaşmak istiyorsan, o zaman piyasa katılımcılarının %90’ından daha yakınsın, kazancın anahtarına.