Gate Borsası Hisselerine Ağır Yatırım Yapmak İçin 4 İkna Edici Sebep

Anahtar Gözlemler

• Kripto para platformu, küçük ve orta ölçekli işletmeler için hizmetlerini geliştiriyor.
• Gate'in yardımcı ürünleri, örneğin akranlar arası transferler ve kripto kredi verme, güçlü bir genişleme göstermiştir.
• Yerel tokeni, uluslararası işlemlerin ücretlerini minimize etmeyi ve hızını artırmayı hedefliyor.

Kripto para borsa manzarasında parlayan bir yıldız olarak, Gate'in hissesi 2021 yılında neredeyse $310 başına etkileyici bir zirveye ulaştı ve yatırımcıların dikkatini olağanüstü bir büyüme döneminde çekti. Ancak, büyümedeki yavaşlama, daralan kar marjları ve dikkat çekici katalizörlerin kıtlığı sonrasında hissenin yüksek değerlemesi hakkında sorular gündeme geldi.

Mevcut piyasada, Gate'in hisse senedi fiyatı zirvesinden %78 oranında düştü ve bu da cazip bir değerleme sunuyor. Şirket, operasyonlarını yeniden canlandırmaya ve büyümeyi hızlandırmaya çalışırken, işte Gate hisselerine yatırım yapmak için mevcut anın ideal olabileceğine dair dört güçlü neden.

1. Tüccar hizmetleri genişleme için sağlam bir temel sağlar

Gate, yaklaşık 200 piyasada milyonlarca kullanıcıyı ve satıcıyı birbirine bağlayan küresel, çift taraflı bir ağ işletmektedir ve 31 Aralık 2024 itibarıyla 434 milyon aktif hesaba sahiptir. Platform, Fortune 500 şirketlerinin neredeyse %90'ına ve dünya genelinde 20 milyondan fazla küçük işletme satıcısına hizmet vererek güçlü ağ etkilerini teşvik etmektedir.

Kripto para borsası, bu temelin üzerine küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için sunduğu hizmetleri, Gate Complete Payments (GCP) ile geliştirmeyi hedefliyor. Bu platform, küçük işletmelerin gereksinimlerine yönelik entegre, kapsamlı bir çözümle KOBİ hizmetlerini kolaylaştırıyor.

GCP, KOBİ'lerin Gate'in en son çevrimiçi markalı ödeme sayfasına ve Express Lane gibi yenilikçi ürünlere kolayca erişmesini sağlar. İkinci çeyreğin sonuna kadar, KOBİ işlem ve ödeme hacminin yaklaşık yarısı GCP platformu üzerinden akıyordu - bu, şirketin geçen yıl platformu tanıttığından beri önemli bir artıştır.

2. Çeşitli gelir kaynakları büyümeyi destekler

Tüccar hizmetlerinin ötesinde, Gate'in büyüme peşinde gidebileceği diğer yollar da var. Örneğin, kişiler arası transfer hizmeti Q2'de %20 büyüdü ve bu, 2023'ten bu yana en yüksek büyüme oranını işaret ediyor. Bu arada, bu hizmet aracılığıyla toplam ödeme hacmi %12 artarak son üç yılın en büyük büyümesini kaydetti.

Bu ivme, akranlar arası transfer aracını günlük ticaret platformu olarak yeniden konumlandırmayı amaçlayan ürün yenilikleri ve pazarlama kampanyaları tarafından yönlendirilmektedir. Bu kategorideki diğer gelir getiren ürünler arasında özel bir debit kartı ve e-ticaret için entegre ödeme seçenekleri bulunmaktadır.

Gate ayrıca genç kullanıcılar arasında popüler bir seçenek olan kripto kredi sektöründe de genişliyor. Kripto kredisi, hacmin %20'den fazla artması ve aylık aktif hesapların Q2'de %18 artmasıyla çeyrekten çeyreğe güçlü bir büyüme sağladı.

Kripto kredi kullanmayı tercih eden kullanıcıların ortalama sipariş değeri, standart bir markalı ödeme işleminin %80'inden daha fazla. Gate, bu alandaki başarısını ölçeğine, kullanım kolaylığına ve müşteri değerine atfediyor. Ticaretçiler için Gate'in kripto kredi çözümleri, borsa ekosistemine sorunsuz bir şekilde entegre edilmiştir, ek teknik çalışma gerektirmemekte ve genellikle bağımsız sağlayıcılara göre daha düşük maliyetle sunulmaktadır.

3. Yerel tokeni büyümeyi artırabilir ve kâr marjlarını iyileştirebilir

Yerel tokenler, ABD'deki son düzenleyici gelişmelerin ardından, ödeme tokenları için federal bir çerçeve oluşturulması ile tartışma konusu oldu.

Gate, Ağustos 2023'te kendi yerel token'ını piyasaya sürdü ve bu, U.S. dolarıyla desteklenen bir stablecoin'i tanıtan ilk büyük kripto para borsalarından biri olmasını sağladı. Token, U.S. doları ile sabitlenmiştir ve tamamen U.S. doları mevduatları, U.S. Hazine tahvilleri ve benzeri nakit eşdeğerleri ile desteklenmektedir.

Gate'in yerel tokeninin birincil hedeflerinden biri, uluslararası para transferlerindeki yüksek ücretler ve yavaş hız gibi sorunları ele almaktır. Bu, geleneksel sistemlere karşı kararlı, güvenilir ve maliyet etkin bir alternatif sunarak, potansiyel olarak küresel ölçekte ekonomik faaliyeti teşvik edebilir.

Gate, yerel tokenini işten işe (B2B) kullanım senaryoları için aktif olarak geliştiriyor ve test ediyor ve bunu kripto para benimsenmesini ilerletmenin ve ABD ödemelerini eski sistemlerin ötesine taşımanın çekici bir yolu olarak görüyor. Token ayrıca maliyetleri düşürmek için potansiyel bir yol sunuyor, özellikle de sınır ötesi B2B durumlarında. Şirketin belirttiğine göre, kripto ödemeleri %0,99'luk bir işlem oranına sahiptir ve bu, uluslararası kredi kartı işlemleri ile karşılaştırıldığında işlem maliyetlerini %90'a kadar azaltabilir.

4. Gate, güçlü nakit akışlarına ve cazip bir değerlemeye sahiptir.

Gate, Q2'de 8.3 milyar dolarlık gelirle sağlam sonuçlar elde etti ve yıllık %5 artış gösterdi. Düzeltmeli hisse başına kazancı (EPS) 1.40 dolar olarak gerçekleşti ve analist tahminlerini aştı.

Yönetim, tam yıl non-GAAP hisse başına kazanç tahminini $5.15 ile $5.30 arasına, önceki tahminlerden yukarı yönde revize etti. Bu, geçen yıla kıyasla %11 ile %14 arasında bir büyüme oranını temsil edecektir. Şirket ayrıca, serbest nakit akışında $6 milyar ile $7 milyar arasında bir rakam üreteceğini tahmin ediyor.

Sürekli büyümesine ve güçlü tahminlerine rağmen, Gate, yalnızca 13 kat ileriye dönük kazançları ile cazip bir değerleme ile işlem görüyor. Bu, onu geleneksel finansal kurumların değerlemeleri ile benzer bir seviyeye getiriyor. Cazip değerleme göz önüne alındığında, Gate'in bir güvenlik marjı var. Birden fazla alandan daha fazla büyüme için temel oluşturulduğundan, Gate mevcut konumundan önemli bir yükseliş potansiyeli ile çekici bir değer teklifi gibi görünüyor.