Şamdan nedir? Şamdan modeli analizi açıklaması, grafik okuma ile piyasayı değerlendirme yöntemi

Mum Çubuğu Grafiği'nin okunması, Teknik Analiz'in önemli bir parçasıdır. Yatırımcılar için, şamdanları anlamak temel bilgilerden biridir!

Şamdan nedir? Ne anlama gelir? Bu makalede, şamdan ve kullanım şekli hakkında tamamen açıklama yapılacaktır. Yeni başlayanların kesinlikle öğrenmesi gerekir! Profesyonel bir trader gibi mum çubuğu grafiğini ustaca kullanmak istiyorsanız, lütfen aşağıyı dikkatlice okuyun!

Şamdan nedir?

Şamdan (K çizgisi), bir günün fiyat hareketlerini (en yüksek, en düşük, açılış fiyatı, kapanış fiyatı) yoğunlaştırarak düzenler ve farklı renk ve şekillerle fiyat bilgisi ile piyasa duygusunu ifade ederek yatırımcıların analiz etmesini kolaylaştırır.

Mum Çubuğu Grafiği'ni incelerken, dikdörtgen kısımlar “gövde” olarak adlandırılır ve içinin boş olup olmaması ya da kırmızı mı yeşil mi olduğu, o dönemin kapanış fiyatı ile açılış fiyatı arasındaki ilişkiye bağlıdır.

Kapanış fiyatı açılış fiyatından yüksekse, gövde yeşil renkte olur ve “boğa mumunu” ifade eder. Tam tersine, kapanış fiyatı açılış fiyatından düşükse, gövde kırmızı renkte ve “gölge” olacaktır.

Ancak bu, ABD pazarının renk kodlamasıdır. Japon pazarında ise tam tersine, yükseliş mumları genellikle kırmızı ve düşüş mumları yeşil oluyor!

Gerçekliğin dışındaki “çizgi” “gölge” olarak adlandırılır, gerçekliğin üstündeki gölgeye “üst gölge” denir ve en yüksek nokta o dönemin en yüksek değerini temsil eder. Gerçekliğin altındaki gölgeye “alt gölge” denir ve en düşük nokta o dönemin en düşük değerini temsil eder.

Günlük, Haftalık, Aylık Nedir?

Şamdan çeşitli zaman dilimlerine uygulanabilir. Ana olarak bir günlük günlük, bir haftalık haftalık, bir aylık aylık ve hatta bir yıllık yıllık bulunmaktadır. Farklı zaman dilimlerini uyguladığınızda, şamdanın şekli genellikle farklıdır.

Günlük grafik, hisse senetlerinin gün içi veya birkaç gün içindeki fiyat hareketlerini görmek için uygundur ve kısa vadeli yatırımcıların karar vermesine yardımcı olur.

Uzun vadeli değer yatırımcıları için, günlük grafikler yetersizdir; haftalık, aylık ve hatta yıllık grafikler kullanarak birkaç hafta veya ay boyunca fiyat dalgalanmalarını gözlemlemek gereklidir. Aylık grafikleri incelerken, temel bilgiler de analizde dahil edilebilir.

Şamdan Okuma Yöntemi

Fiyatlar her zaman değişir ve Mum Çubuğu desenleri de bu dört fiyat değişikliği ile değişir ve nihayetinde piyasa trendini ve duygularını ifade eder. Aşağıda, farklı Mum Çubuğu desenlerinin özellikleri ve anlamları açıklanmaktadır.

Üst ve alt gölgesi olmayan yeşil şamdan: Kapanış fiyatı = En yüksek fiyat. Hisse senedi fiyatı o süre boyunca sürekli olarak yükseldi ve dirençle karşılaşmadı. Alıcıların momentumunun güçlü olduğu, fiyatın daha da yükselebileceği anlamına geliyor.

Yukarı ve aşağı gölgeleri olan yeşil Şamdan: Yukarı ve aşağı gölgeler eşit olduğunda, piyasa bir çekişme durumundadır, duygular dengededir ve alıcılar ile satıcıların gücü eşittir, fiyatın belirgin bir yönü yoktur.

Sadece üst gölgeye sahip yeşil şamdan: Kapanış fiyatı > Açılış fiyatı. Alıcıların gücü güçlü ancak en yüksek fiyat noktasında satıcı baskısıyla karşılaşıp fiyat biraz düştü. Fiyatın daha fazla yükselme olasılığı var.

Üst ve alt gölgesi olmayan kırmızı şamdan: Kapanış fiyatı = en düşük fiyat. Hisse senedi fiyatı o süre boyunca sürekli düştü ve ne destek ne de direnç vardı. Satıcıların gücü çok güçlü ve fiyatın daha da düşme olasılığı var.

Benim deneyimime göre, mum çubuğu desenlerini ezberlemekten çok, piyasanın güç ilişkisini anlamak daha önemlidir. Büyük gerçekli boğa mumlarının ardışık gelmesi alım baskısının güçlü olduğunu, tersine büyük gerçekli ayı mumlarının ardışık gelmesi ise satım baskısının güçlü olduğunu gösterir. Bu bile piyasa akışını oldukça anlamanızı sağlar.

Mum Çubuğu Analizi'nin Teknikleri

Profesyonel bir tüccar gibi grafik desenleri ticaret etmek istiyorsanız, aşağıdaki 3 noktayı öğrenmeniz gerekir.

#1：Dalgaların dip noktası yavaş yavaş yükselirken, fiyatın direnç seviyesine yaklaşması alıcıların veya satıcıların güçlü olduğunu gösterir.

Geleneksel traderlar, fiyatın direnç seviyesine yaklaştığında, fiyatın zirveye ulaştığı konusunda endişelenir ve genellikle açığa satış yapmayı tercih ederler.

Burada dikkat edilmesi gereken, özellikle dalganın diplerinin yavaş yavaş yükselip direnç çizgisine yaklaştığı durumlarda, alıcıların gücünün yüksek olduğu ve fiyatı yukarı ittiği, diğer yandan satıcıların gücünün zayıf olduğu ve fiyatı düşüremediğini göstermesidir. Genellikle fiyatın daha da yükselebilme olasılığı vardır.

Bu durum genellikle grafik üzerinde bir yükselen üçgen oluşturur.

#2：Momentum çok alındığında veya çok satıldığında, trend genellikle tersine döner.

Momentum büyük ölçüde azaldığında, alıcılar fiyatı daha fazla yükseltmekte zorlanır ve fiyat düştükçe alıcılar da azalır. Bu aşamada oluşan boşluğa “likidite boşluğu” denir. Bu, o anki fiyata karşı güvenin düşük olması nedeniyle, piyasanın kolayca tersine dönebilme olasılığı olduğunu gösterir.

#3：Sahte kırılmaları tanımlamak

Birçok yatırımcı, piyasanın yüksek seviyeleri aşarak büyük bir yükseliş mumu belirdiğinde girmeyi tercih etmesine rağmen, piyasanın hemen geri dönmesi ve işlemi durdurmak zorunda kalması olayıyla başa çıkmakta zorlanmaktadır. Buna “sahte kırılma” diyelim.

Kar elde etmek için ne yapmalıyız? Tüccarlar ilk olarak destek ve direnç seviyelerindeki kırılmaları arar ve fiyat düştükten sonra kırılmanın başarısız olduğu durumda, yanlış kırılmanın yönüyle uyumlu işlemler yapabilirler.

Gerçekten de ben de birçok kez sahte kırılmalara kandım ve kayıplar yaşadım. Son zamanlarda, kırılma sonrası fiyat hareketlerini daha dikkatli bir şekilde gözlemliyor ve onaylanana kadar büyük pozisyonlar almamaya çalışıyorum.

Mum Çubuğu Grafiği'nin temel unsurları ve her bir desen/tipin karşılık gelen anlamı son derece önemlidir ve tüm desenlerin temeli oluşturmaktadır. Mum çubuğunu anlamak için sadece kapanış fiyat aralığını ve mum çubuğunun gövde uzunluğunu kavramak yeterlidir, ezberlemeye gerek yoktur. Dalga konumunun trendini kavrayarak, piyasanın genel trendini analiz etmenize yardımcı olur. Trend hareketinin yavaşlaması veya geri çekilme hareketinin yavaş yavaş güçlenmesi, satıcıların veya alıcıların gücünün zayıflamakta olduğunu gösterir.